Alkemy S p A : L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2021

Alkemy S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ha approvato il Bilancio di Esercizio 2021

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede ordinaria, ha preso visione del Bilancio Consolidato e della Dichiarazione Consolidata non finanziaria relativa all'esercizio 2021, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e ha approvato la destinazione del risultato di esercizio.

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e con delibera non vincolante la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea ordinaria ha altresì determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, la durata dell'incarico, ed ha quindi proceduto alla nomina dei componenti e del Presidente CdA.

L'Assemblea ordinaria ha altresì nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società, e il

Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato il piano di partecipazione azionaria a favore dei dipendenti del Gruppo Alkemy.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato di autorizzare l'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società.

L'Assemblea degli azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società la delega a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento, approvando la conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto sociale della

Società.

L'Assemblea straordinaria ha altresì approvato la modifica dell'art. 3.1. del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione.

L'Assemblea straordinaria ha, infine, approvato la modifica dell'art. 25.8.2 del vigente Statuto sociale in tema di elezione dell'organo di controllo mediante voto di lista, con adeguamento al d.lgs. 58/1998 in tema di equilibrio di genere.

Milano, 26 aprile 2021 - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società "), società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata sull'Euronext STAR Milano di Borsa Italiana (ALK), si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci.

Bilancio di esercizio 2021

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 di Alkemy, e ha, inoltre, esaminato il Bilancio Consolidato della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021, e la Dichiarazione di Carattere non finanziario.

Principali dati consolidati

Alkemy S.p.A.

Via San Gregorio 34 20124 Milano

C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano

Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v

1

I Ricavi Consolidati per l'esercizio 2021 ("FY 2021") ammontano a Euro 95,2 milioni, in crescita del 27% rispetto al Fatturato Consolidato del 2020 ("FY 2020") pari a Euro 74,9 milioni, registrando una crescita organica del 17%, principalmente grazie all'aumento del fatturato medio per cliente, al maggior cross-selling dei servizi offerti e alla ripresa delle attività di new business, risultati fortemente positivi sostenuti dalla nuova struttura.

L'EBITDA Adjusted FY 2021 consolidato si attesta a Euro 10,5 milioni, in crescita del 70% rispetto a Euro 6,2 milioni del FY 2020, quale risultato delle efficienze derivanti dall'industrializzazione del modello di business e della focalizzazione su progetti a maggior valore aggiunto.

Il Risultato Operativo consolidato (EBIT) del FY 2021 è pari a Euro 6,6 milioni, in crescita del 110% rispetto a Euro 3,1 del FY 2020, grazie al miglior risultato della gestione operativa.

Il Risultato Netto consolidato del FY 2021 è pari a Euro 4,3 milioni, in crescita del 134% rispetto al risultato del FY 2020 pari a Euro 1,8 milioni, prevalentemente grazie al miglior risultato operativo e alle efficienze della nuova organizzazione.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 riporta una posizione finanziaria netta pari a Euro -21,2 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta di Euro -12,4 milioni in FY 2020, la cui variazione negativa è dovuta prevalentemente a poste non inerenti alle attività ordinarie e correlate al cambiamento del perimetro di Gruppo.

Per ogni approfondimento sui dati di bilancio si rimanda al testo del comunicato stampa del 22 marzo 2022 e alla documentazione finanziaria pubblicata agli indirizzi indicati al successivo paragrafo "Deposito Documentazione".

Principali risultati della Capogruppo

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto negativo di Euro -147.399, a fronte di utile pari a Euro 822.894 milioni nell'esercizio 2020.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Alkemy S.p.A. ha approvato di coprire la perdita netta di esercizio evidenziato in Bilancio per complessivi Euro 147.399 mediante compensazione della stessa con la voce di patrimonio netto "Utili a Nuovo".

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del Testo Unico della Finanza ("TUF") - con delibera vincolante la prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società; nonché - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF - con delibera non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzowww.alkemy.com , nelle sezioni "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti".

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

L'assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, per il triennio terminante con l'Assemblea ordinaria da convocarsi nel 2025 per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Alessandro Mattiacci, Duccio Vitali, Massimo Canturi, Riccardo Cesare Lorenzini, Giulia Bianchi Frangipane, Serenella Sala e Ada Ester Giovanna Villa.

L'intero Consiglio di Amministrazione è tratto dall'unica lista depositata, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Lappentrop S.r.l. e Jakala Holding S.p.A., titolari di una partecipazione complessiva pari al 33,37% del capitale sociale avente diritto di voto, che ha ottenuto il 99,96% dei voti in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha, inoltre, confermato Alessandro Mattiacci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinato in Euro 1.500.000,00 il compenso massimo spettante all'organo amministrativo nel suo complesso. Giulia Bianchi Frangipane, Serenella Sala e Ada Villa si qualificano quali amministratori indipendenti come previsto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

In applicazione dell'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che alla data della nomina i seguenti soggetti detengono le seguenti partecipazioni nella Società:

• • Duccio Vitali, n. 595.494 azioni, pari al 10,47% del capitale sociale e al 16,69% dei diritti di voto;

• • Riccardo Cesare Lorenzini, n. 344.220 azioni, pari al 6,05% del capitale sociale e al 10,31% dei diritti di voto;

• • Alessandro Mattiacci, indirettamente tramite Lappentrop S.r.l., n. 109.480 azioni, pari al 1,92% del capitale sociale e al 3,22% dei diritti di voto.

I curriculum vitae dei consiglieri nominati sono disponibili sul sito internet della Societàwww.alkemy.com sezione Corporate Governance.

La Società ha espresso agli amministratori uscenti il più vivo ringraziamento per quanto fatto per Alkemy in questi anni di oltremodo proficua collaborazione, e ha dato il benvenuto alla nuova consigliera, Ada Villa.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società

L'assemblea ordinaria ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio terminante con l'Assemblea ordinaria da convocarsi nel 2025 per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024, composto dai sindaci effettivi Gabriele Gualeni, Mauro Bontempelli e Daniela Bruno, e dai sindaci supplenti Marco Garrone e Mara Sartori.

L'intero Collegio Sindacale è tratto dall'unica lista depositata, presentata congiuntamente dai soci Duccio Vitali, Riccardo Cesare Lorenzini, Lappentrop S.r.l. e Jakala Holding S.p.A., titolari di una partecipazione complessiva pari al 33,37% del capitale sociale avente diritto di voto, che ha ottenuto il 99,75% dei voti in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha, inoltre, nominato quale nuovo Presidente del Collegio Sindacale Gabriele Gualeni.

I curriculum vitae dei sindaci nominati sono disponibili sul sito internet della Societàwww.alkemy.com sezione Corporate Governance.

Autorizzazione al piano di partecipazione azionaria per i dipendenti

L'assemblea ordinaria dei soci ha approvato un piano di partecipazione azionaria dedicato ai dipendenti del Gruppo Alkemy Aventi Diritto che non siano membri del Consiglio di Amministrazione né Dirigenti con responsabilità strategiche delle Società del Gruppo Partecipanti, ovvero beneficiari del Long Term Incentive Plan.

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano Azionario costituisca uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso obiettivi strategici per la Società e il Gruppo, favorendo la fidelizzazione degli stessi e garantendo al contempo l'allineamento degli interessi degli azionisti e dei Beneficiari, nella prospettiva di perseguire il successo sostenibile della Società e il continuo incremento di valore nel medio-lungo termine.

Tramite l'adesione al Piano Azionario, il Partecipante al Piano autorizza la rispettiva Società del Gruppo Partecipante con cui intrattiene il rapporto di lavoro a trattenere una parte della sua retribuzione mensile per l'acquisto mensile di Azioni Alkemy.

Ogni n. 4 (quattro) Azioni conservate dal Partecipante al Piano per il Periodo Minimo (pari a 3 anni), la Società del Gruppo Partecipante procederà all'assegnazione al Partecipante al Piano di n. 1 (una) Azione Gratuita.

Il Piano è articolato in Tranche, la prima delle quali avrà decorrenza il 1° luglio 2022 e termine il 30 giugno 2025.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Alkemy S.p.A. ha altresì deliberato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società per le finalità e secondo i termini approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2022 ed illustrati nella relazione pubblicata sul sito della Societàwww.alkemy.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Si precisa che, alla data odierna, la Società detiene 183.269 azioni proprie, pari al 3,267% del capitale sociale.

Approvazione delle modifiche allo Statuto societario di Alkemy

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Alkemy S.p.A. si è riunita in data odierna in unica convocazione sotto la presidenza di Alessandro Mattiacci, e ha attribuito al nuovo Consiglio di Amministrazione della Società la delega a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento, approvando la conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto sociale della Società.

L'Assemblea straordinaria ha altresì approvato la modifica dell'art. 3.1. del vigente Statuto sociale onde integrarlo con l'attività di formazione.

L'Assemblea straordinaria ha, infine, approvato la modifica dell'art. 25.8.2 del vigente Statuto sociale in tema di elezione dell'organo di controllo mediante voto di lista, con adeguamento al d.lgs. 58/1998 in tema di equilibrio di genere.

Deposito della documentazione

La documentazione inerente all'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet di Alkemywww.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstoragewww.emarketstorage.com .

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito internet di Alkemywww.alkemy.com sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti/ oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstoragewww.emarketstorage.com .

***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio Benasso dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

Alkemy S.p.A. opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende stimolando l'evoluzione del modello di business in coerenza con l'innovazione tecnologica e i comportamenti dei consumatori. Alkemy integra competenze nelle aree di Strategy, Communication, Design, Performance, Technology, Insights & Analytics con un'offerta, pensata per il contesto post-digital, che copre l'intera catena del valore dalla strategia all'implementazione.

Contatti

Investor Relations & Corporate Communication

Matilde Cucuzza |[e-mail] | [phone]