Flusso di cassa Allcore S.p.A.

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07/08	Futures attendono Borse in rialzo	AN

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Dati finanziari pubblicati: ALLCORE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	13,03 Mln	18,94 Mln	26,31 Mln	33,57 Mln	38,88 Mln
Altri Ricavi, Totale	103.114	293.066	456.477	1,46 Mln	1,23 Mln
Ricavi Totali	13,13 Mln	19,23 Mln	26,76 Mln	35,03 Mln	40,1 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,47 Mln	17,69 Mln	23,91 Mln	29,66 Mln	34,33 Mln
Utile Lordo	659.289	1,54 Mln	2,85 Mln	5,37 Mln	5,77 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	878.837	1,12 Mln	1,58 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	12.097	16.557	454.110	581.905
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	554	1088	10.668	42.745	105.395
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	180.952	151.634	278.218	596.744	865.128
Altre Spese Operative	-69.747	179.558	-95.715	-226.765	181.523
Altri Costi Operativi, Totale	111.759	344.377	1,09 Mln	1,99 Mln	3,32 Mln
Reddito operativo	547.530	1,2 Mln	1,76 Mln	3,38 Mln	2,45 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-46.750	-53.329	-102.422
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	35.492	55.639
Spese per interessi netti	-	-	-46.750	-17.837	-46.783
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	107.949	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9782	-777	-596	-2508	-3994
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	14.645	-6866	53.333	96.142	39.748
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	660.342	1,19 Mln	1,77 Mln	3,46 Mln	2,44 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-220	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	660.342	1,19 Mln	1,77 Mln	3,46 Mln	2,44 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	128.319	345.588	505.872	866.351	947.768
Utili da Attività Continuate	532.023	845.085	1,27 Mln	2,59 Mln	1,49 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	532.023	845.085	1,27 Mln	2,59 Mln	1,49 Mln
Interessi di minoranza	-1102	6871	-19.535	-435.420	-252.092
Risultato Netto - (CE)	530.921	851.956	1,25 Mln	2,15 Mln	1,24 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	530.921	851.956	1,25 Mln	2,15 Mln	1,24 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	530.921	851.956	1,25 Mln	2,15 Mln	1,24 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	0,08	0,15	-
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	0,08	0,15	-
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	14,82 Mln	14,8 Mln	-
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	0,08	0,15	-
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	0,08	0,15	-
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	14,82 Mln	14,8 Mln	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	0,07	0,12	-
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	0,07	0,12	-
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,1	0,06
Rapporto di distribuzione	25,43	25,43	28,1	-	118,41
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	729.036	1,26 Mln	1,86 Mln	3,7 Mln	3,13 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	728.482	1,26 Mln	1,85 Mln	3,66 Mln	3,02 Mln
EBIT	547.530	1,2 Mln	1,76 Mln	3,38 Mln	2,45 Mln
EBITDAR	-	-	2,74 Mln	4,83 Mln	4,71 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	13,35 Mln	19,34 Mln	27,47 Mln	36,06 Mln	41,14 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,43	29,02	28,57	25,06	38,82
Imposte correnti totali	128.319	320.782	478.990	1,01 Mln	863.652
Imposte differite totali	-	24.806	25.080	-148.771	83.865
Reddito Netto Normalizzato	411.612	751.179	1,09 Mln	1,72 Mln	1,27 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	125.291	22.726	469.093
Total delle spese di affitto nette	-	-	878.837	1,12 Mln	1,58 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	490.412	587.921	1,53 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	388.425	536.503	54.985

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	565.334	1,42 Mln	13,11 Mln	11,74 Mln	6,45 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	565.334	1,42 Mln	13,11 Mln	11,74 Mln	6,45 Mln
Crediti Commerciali, Totale	288.868	910.821	4,18 Mln	4,89 Mln	5,81 Mln
Altri Crediti	1,39 Mln	1,77 Mln	1,58 Mln	4,06 Mln	3,2 Mln
Crediti Totali	1,68 Mln	2,68 Mln	5,76 Mln	8,95 Mln	9,02 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	148.771	56.047
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	2,54 Mln	267.769	2,8 Mln
Totale Attività Correnti	2,24 Mln	4,1 Mln	21,41 Mln	21,1 Mln	18,32 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3053	7556	46.262	4,55 Mln	5,38 Mln
Ammortamento accumulato	-1668	-2756	-13.141	-55.255	-160.649
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1385	4800	33.121	4,49 Mln	5,22 Mln
Investimenti a lungo termine	65.925	199.925	339.000	2,66 Mln	1,95 Mln
Avviamento	-	-	-	71.910	63.920
Altri Immobili Intangibili, Totale	352.954	336.614	1,38 Mln	2,9 Mln	6,14 Mln
Costi differiti a lungo termine	377.603	403.615	1,56 Mln	1,18 Mln	805.713
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,11 Mln	1,68 Mln	64.992	92.177	1,57 Mln
Totale Attivo	4,15 Mln	6,72 Mln	24,78 Mln	32,49 Mln	34,07 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,87 Mln	2,62 Mln	3,5 Mln	4,94 Mln	5,35 Mln
Spese Maturate, Totale	127.584	545.629	198.810	185.216	205.203
Prestiti a breve termine	81.445	77.022	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	131.401	217.024	361.950	685.530
Imposte sul reddito correnti da pagare	972.198	1,05 Mln	550.942	1,75 Mln	1,11 Mln
Altri Passività Correnti	82.890	235.519	452.460	579.447	1,43 Mln
Total Passività Correnti	3,14 Mln	4,66 Mln	4,92 Mln	7,82 Mln	8,79 Mln
Debito a lungo termine	-	312.751	602.240	450.685	199.475
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	893.912	934.482
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	124.044	202.441	253.237
Altri Passività Non Correnti	64.716	169.613	334.294	1,19 Mln	477.822
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,2 Mln	5,14 Mln	5,98 Mln	10,56 Mln	10,65 Mln
Azioni ordinarie, Totale	200.000	200.000	296.300	297.824	299.096
Capitale versato aggiuntivo	-	-	12,9 Mln	12,9 Mln	12,9 Mln
Utili non distribuiti	744.770	1,36 Mln	2,16 Mln	4,26 Mln	3,76 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-175.579	-413.570
Reddito Globale ed Altri	-	19.236	17.541	34.611	33.339
Capitale Sociale Totale	944.770	1,58 Mln	15,38 Mln	17,32 Mln	16,58 Mln
Interessi di minoranza	2102	1439	3,42 Mln	4,61 Mln	6,84 Mln
Patrimonio Netto	946.872	1,58 Mln	18,8 Mln	21,93 Mln	23,42 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,15 Mln	6,72 Mln	24,78 Mln	32,49 Mln	34,07 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	14,82 Mln	14,8 Mln	-
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	14,82 Mln	14,8 Mln	-
Valore Contabile / Azione	-	-	1,04	1,17	-
Valore Contabile Netto	591.816	1,24 Mln	14 Mln	14,35 Mln	10,37 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	0,95	0,97	-
Debito Totale	81.445	521.174	819.264	812.635	885.005
Debito Netto	-483.889	-894.388	-12,29 Mln	-10,92 Mln	-5,56 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	7,03 Mln	9 Mln	12,68 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2102	1439	3,42 Mln	4,61 Mln	6,84 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	145.000	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	-	-	226.018	226.018
Macchinario, Totale	283	1916	32.242	42.965	154.724
Dipendenti a tempo pieno	-	38	71	98	121
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	566.962

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	530.921	851.956	1,25 Mln	2,15 Mln	1,24 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	554	1088	10.668	42.746	105.395
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	180.952	58.973	86.598	278.887	569.662
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	181.506	60.061	97.266	321.633	675.057
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	92.661	191.620	317.857	295.466
Altre Attività Operative, Totale	152.052	-236.991	371.739	950.038	-1,11 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-203.004	-634.050	-3,29 Mln	-705.186	-926.008
Variazione dei conti fornitori	1,07 Mln	745.337	885.611	1,43 Mln	388.633
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,06 Mln	48.013	-1,52 Mln	-324.885	-41.079
Flusso di cassa dalle attività operative	674.521	926.987	-2,01 Mln	4,15 Mln	521.212
Spesa per investimenti	-	-4503	-38.989	-1,96 Mln	-653.075
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-782.045
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-399.769	-161.306	-2,47 Mln	-1,81 Mln	-3,72 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	89.975	-134.000	-139.075	-2,32 Mln	-592.384
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-309.794	-299.809	-2,65 Mln	-6,1 Mln	-5,74 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	8069	115.531	4884	144.927	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	324.198	522.723	-	-
Debito Totale Emesso	8069	439.729	527.607	144.927	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-229.517	-151.555	-330.545
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-229.517	-151.555	-330.545
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	13 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-175.579	-237.991
Dividendi Ordinari Pagati	-135.000	-216.679	-350.000	-	-1,47 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-135.000	-216.679	-350.000	-	-1,47 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	3,41 Mln	760.481	1,97 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-126.931	223.050	16,36 Mln	578.274	-66.538
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-1	-
Variazione netta della liquidità	237.796	850.228	11,69 Mln	-1,37 Mln	-5,29 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	637.154	345.588	1,4 Mln	1,67 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	1,13 Mln	-6,56 Mln	633.306	-3,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	1,13 Mln	-6,53 Mln	666.636	-3,74 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-390.048	5,41 Mln	-1,69 Mln	1,87 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	8069	439.729	298.090	-6628	-330.545

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	13,79	7	7,38	4,61
Rendimento sul Capitale Totale	-	47,9	10,16	9,98	6,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	66,93	12,42	12,72	6,59
Rendimento sul Capitale Proprio	-	67,57	14,69	13,18	7,33
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	5,02	8,02	10,66	15,34	14,39
Margine SG&A	-	-	3,28	3,21	3,95
Margine di EBITDA %	5,55	6,55	6,96	10,57	7,8
Margine di EBITA	5,55	6,54	6,92	10,45	7,54
Margine EBIT %	4,17	6,23	6,59	9,65	6,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,05	4,39	4,73	7,4	3,72
Margine Netto di Reddito %	4,04	4,43	4,65	6,15	3,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,04	4,43	4,65	6,15	3,1
Margine Netto Normalizzato	3,13	3,91	4,06	4,92	3,18
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	5,86	-24,5	1,81	-9,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	5,86	-24,39	1,9	-9,32
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	3,54	1,7	1,22	1,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	6218,8	1411,55	15,49	8,26
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	31,57	10,33	7,4	7,27
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,72	0,88	4,35	2,7	2,09
Rapporto di liquidità immediata	0,72	0,88	3,83	2,64	1,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,22	0,2	-0,41	0,53	0,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	11,59	35,33	49,3	50,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	46,46	46,72	51,98	54,72
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,6	33,02	4,36	3,71	3,78
Debito Totale / Capitale Totale	7,92	24,82	4,18	3,57	3,64
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	19,82	3,2	2,05	0,85
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	14,9	3,07	1,98	0,82
Total Passività / Total Attività	77,17	76,51	24,15	32,51	31,26
EBIT / Spese per interessi	-	-	37,75	63,4	23,95
EBITDA / Spese per interessi	-	-	39,83	69,43	30,54
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	39	32,61	24,16
Debito Totale / EBITDA	0,11	0,41	0,44	0,22	0,28
Debito Netto / EBITDA	-0,66	-0,71	-6,6	-2,95	-1,78
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,42	0,45	0,47	0,36
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,71	-6,74	-6,28	-2,25
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	46,42	39,18	30,88	14,49
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	134,03	-5,69	88,27	7,43
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	72,64	37,81	80,28	-22,2
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	72,62	37,13	79,13	-24,02
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	118,9	47,25	91,56	-27,46
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	58,84	49,69	104,77	-42,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	60,47	46,19	73,02	-42,38
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	82,5	44,74	58,65	-26,15
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-	73,21	-
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	215,31	359,09	16,86	18,95
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	246,57	590,02	13.455,84	16,16
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	61,96	268,83	31,13	4,84
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	109,56	1028,9	2,46	-27,69
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	66,9	875,38	12,61	-4,27
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	37,43	-317,08	-306,07	-87,43
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	765,84	4935,79	-66,74
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-659,01	-109,65	-699,49
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-656,52	-110,21	-659,97
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-40
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	42,76	34,97	22,41
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	108,04	33,25	42,22
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	59,82	65,53	23,4
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	59,42	64,64	21,62
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	79,54	67,95	17,88
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	54,2	75,08	8,67
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	53,16	59,04	-0,15
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	62,53	51,54	8,24
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	280,47	131,63	17,9
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	389,02	2958,4	1154,83
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	144,41	119,92	17,25
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	386,39	240,11	-13,92
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	303,47	231,42	3,83
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	72,72	111,5	-49,11
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	1988,11	309,27
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-26,53	-23,89
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	-24,62	-24,32
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	38,68	27,76
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	101,23	24,02
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	71,89	32,28
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	71,27	30,81
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	83,46	26,96
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	69,49	20,91
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	59,51	13,38
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	61,23	19,25
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-