Conto economico Allegiant Travel Company

Azioni

ALGT

US01748X1028

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
102,99 ^USD	+0,64%		+2,03%	+9,42%

17/01	ALLEGIANT TRAVEL COMPANY : secondo BofA Securities è Sell	ZM
13/12	ALLEGIANT TRAVEL COMPANY : ancora rating Neutral per UBS	ZM

50204ed4abdf008dfdfbf2abfea.euAo54WkN0uxRthR1PcO79KyMorA0Q6hcuc3yOBa6Wc.CKN50sLTGijUF5QAkahk2J2AZb_24meZNaNlkLow0Q4tgX7e4dRlGNoI4A

Dati finanziari pubblicati: ALLEGIANT TRAVEL COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,82 Mrd	976 Mln	1,71 Mrd	2,3 Mrd	2,51 Mrd
Altri Ricavi, Totale	22,94 Mln	14,54 Mln	1,8 Mln	2,17 Mln	4,33 Mln
Ricavi Totali	1,84 Mrd	990 Mln	1,71 Mrd	2,3 Mrd	2,51 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,17 Mrd	869 Mln	1,34 Mrd	1,81 Mrd	1,85 Mrd
Utile Lordo	674 Mln	121 Mln	370 Mln	494 Mln	664 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	78,91 Mln	43,52 Mln	72,74 Mln	101 Mln	115 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	130 Mln	139 Mln	139 Mln	154 Mln	167 Mln
Altre Spese Operative	109 Mln	81,09 Mln	86,95 Mln	111 Mln	133 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	318 Mln	263 Mln	299 Mln	366 Mln	414 Mln
Reddito operativo	355 Mln	-142 Mln	71,84 Mln	128 Mln	251 Mln
Spese per interessi, Totale	-72,33 Mln	-56,43 Mln	-68,4 Mln	-103 Mln	-108 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12,52 Mln	5,51 Mln	1,81 Mln	16,47 Mln	46,62 Mln
Spese per interessi netti	-59,81 Mln	-50,92 Mln	-66,59 Mln	-86,6 Mln	-61,44 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	780.000	-1,31 Mln	205.000	-91.000	-491.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	296 Mln	-194 Mln	5,46 Mln	41,72 Mln	189 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-35,1 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	8,48 Mln	1,81 Mln	3,05 Mln	-2,16 Mln	-920.000
Svalutazione di attività	-	-261 Mln	-3 Mln	-	-35,09 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	32,49 Mln
Elementi Straordinari	-3,68 Mln	128 Mln	191 Mln	-34,61 Mln	-26,04 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	301 Mln	-361 Mln	197 Mln	4,95 Mln	159 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	69,13 Mln	-177 Mln	44,77 Mln	2,46 Mln	41,46 Mln
Utili da Attività Continuate	232 Mln	-184 Mln	152 Mln	2,49 Mln	118 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	232 Mln	-184 Mln	152 Mln	2,49 Mln	118 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	232 Mln	-184 Mln	152 Mln	2,49 Mln	118 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	3,41 Mln	236.000	2,22 Mln	32.000	4,19 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	229 Mln	-184 Mln	150 Mln	2,46 Mln	113 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	229 Mln	-184 Mln	150 Mln	2,46 Mln	113 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	14,27	-11,53	8,69	0,14	6,32
Utile di base per azione - Operazioni continuative	14,27	-11,53	8,69	0,14	6,32
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	16,03 Mln	15,99 Mln	17,21 Mln	17,96 Mln	17,94 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	14,26	-11,53	8,68	0,14	6,29
EPS diluito - Operazioni continuative	14,26	-11,53	8,68	0,14	6,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	16,04 Mln	15,99 Mln	17,23 Mln	18,03 Mln	18,02 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	11,56	-7,59	0,2	1,45	6,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	11,55	-7,59	0,2	1,45	6,54
Dividendo Per Azione	2,8	0,7	-	-	1,2
Rapporto di distribuzione	19,62	-6,17	-	-	18,83
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	473 Mln	-12,78 Mln	200 Mln	267 Mln	406 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	355 Mln	-142 Mln	71,84 Mln	128 Mln	251 Mln
EBIT	355 Mln	-142 Mln	71,84 Mln	128 Mln	251 Mln
EBITDAR	488 Mln	11,82 Mln	225 Mln	293 Mln	433 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,84 Mrd	990 Mln	1,71 Mrd	2,3 Mrd	2,51 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,95	49,01	22,77	49,67	26,06
Tasse Domestiche Correnti	471.000	-196 Mln	58.000	79.000	3,31 Mln
Tasse Esterne Correnti	530.000	132.000	-6000	209.000	204.000
Imposte correnti totali	1 Mln	-196 Mln	52.000	288.000	3,51 Mln
Imposte differite nazionali	68,13 Mln	18,68 Mln	44,72 Mln	2,17 Mln	37,94 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	68,13 Mln	18,68 Mln	44,72 Mln	2,17 Mln	37,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	185 Mln	-121 Mln	3,41 Mln	26,08 Mln	118 Mln
Interessi Capitalizzati	4,47 Mln	4,07 Mln	200.000	12,64 Mln	45,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	76,8 Mln	60,49 Mln	68,4 Mln	116 Mln	153 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	29,1 Mln	12,4 Mln	31,3 Mln	40,1 Mln	41 Mln
Spese di Vendita e Marketing	78,91 Mln	43,52 Mln	72,74 Mln	101 Mln	115 Mln
Totale delle spese di affitto nette	15 Mln	24,6 Mln	25,26 Mln	26,46 Mln	26,81 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,78 Mln	7,39 Mln	7,59 Mln	11,98 Mln	14,36 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8,22 Mln	17,21 Mln	17,67 Mln	14,48 Mln	12,45 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	118 Mln	101 Mln	148 Mln	162 Mln	180 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	19,2 Mln	20,1 Mln	17,2 Mln	16,3 Mln	31,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	19,2 Mln	20,1 Mln	17,2 Mln	16,3 Mln	31,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	122 Mln	153 Mln	363 Mln	230 Mln	143 Mln
Investimenti a breve termine	336 Mln	532 Mln	819 Mln	725 Mln	671 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	458 Mln	685 Mln	1,18 Mrd	955 Mln	815 Mln
Crediti Commerciali, Totale	25,52 Mln	192 Mln	62,66 Mln	107 Mln	70,74 Mln
Crediti	-	-	-	118 Mln	-
Crediti Totali	25,52 Mln	192 Mln	62,66 Mln	224 Mln	70,74 Mln
Inventario	28,38 Mln	24,01 Mln	27,5 Mln	35,55 Mln	36,34 Mln
Spese pagate in anticipo	34,6 Mln	24,62 Mln	28,07 Mln	44,14 Mln	63,05 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	14,9 Mln	17,56 Mln	37,32 Mln	15,46 Mln	16,32 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,01 Mln	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	562 Mln	944 Mln	1,34 Mrd	1,27 Mrd	1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,74 Mrd	2,76 Mrd	3,09 Mrd	3,74 Mrd	4,51 Mrd
Ammortamento accumulato	-485 Mln	-599 Mln	-696 Mln	-815 Mln	-965 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,26 Mrd	2,17 Mrd	2,39 Mrd	2,92 Mrd	3,55 Mrd
Investimenti a lungo termine	15,54 Mln	-	2,23 Mln	63,32 Mln	56 Mln
Crediti a lungo termine	11,4 Mln	10,9 Mln	12,4 Mln	18,3 Mln	17 Mln
Costi differiti a lungo termine	130 Mln	127 Mln	147 Mln	157 Mln	166 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,1 Mln	10,71 Mln	102 Mln	75,63 Mln	81,69 Mln
Totale Attivo	3,01 Mrd	3,26 Mrd	3,99 Mrd	4,51 Mrd	4,87 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	27,67 Mln	34,2 Mln	43,57 Mln	58,34 Mln	54,48 Mln
Spese Maturate, Totale	147 Mln	105 Mln	145 Mln	226 Mln	305 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	166 Mln	207 Mln	113 Mln	114 Mln	415 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,33 Mln	24,08 Mln	36,04 Mln	59,05 Mln	46,22 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	262 Mln	318 Mln	325 Mln	412 Mln	392 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	613 Mln	689 Mln	663 Mln	870 Mln	1,21 Mrd
Debito a lungo termine	1,14 Mrd	1,32 Mrd	1,31 Mrd	1,49 Mrd	1,39 Mrd
Locazioni a lungo termine	129 Mln	219 Mln	417 Mln	550 Mln	512 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,05 Mln	10,91 Mln	22,7 Mln	23,64 Mln	32,37 Mln
Passività fiscale differita non corrente	233 Mln	302 Mln	346 Mln	346 Mln	385 Mln
Altri Passività Non Correnti	8,23 Mln	13,48 Mln	8,08 Mln	11,69 Mln	9,45 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,13 Mrd	2,56 Mrd	2,77 Mrd	3,29 Mrd	3,54 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	23.000	23.000	25.000	25.000	26.000
Capitale versato aggiuntivo	290 Mln	330 Mln	692 Mln	709 Mln	741 Mln
Utili non distribuiti	1,21 Mrd	1,02 Mrd	1,17 Mrd	1,17 Mrd	1,27 Mrd
Azioni proprie	-618 Mln	-646 Mln	-638 Mln	-660 Mln	-682 Mln
Reddito Globale ed Altri	98.000	-27.000	2,06 Mln	1,26 Mln	3,99 Mln
Capitale Sociale Totale	884 Mln	699 Mln	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,33 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	884 Mln	699 Mln	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,33 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,01 Mrd	3,26 Mrd	3,99 Mrd	4,51 Mrd	4,87 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	16,08 Mln	16,15 Mln	17,93 Mln	17,69 Mln	17,68 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	16,01 Mln	16,14 Mln	17,93 Mln	17,7 Mln	17,66 Mln
Valore Contabile / Azione	55,19	43,33	68,24	68,97	75,22
Valore Contabile Netto	884 Mln	699 Mln	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,33 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	55,19	43,33	68,24	68,97	75,22
Debito Totale	1,45 Mrd	1,78 Mrd	1,88 Mrd	2,21 Mrd	2,36 Mrd
Debito Netto	988 Mln	1,09 Mrd	694 Mln	1,26 Mrd	1,55 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	120 Mln	197 Mln	202 Mln	212 Mln	214 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	31,12 Mln	28,33 Mln	33,54 Mln	43,62 Mln	46,62 Mln
Terreno - (BS)	98,88 Mln	87,03 Mln	86,04 Mln	62,23 Mln	623 Mln
Macchinario, Totale	2,46 Mrd	2,48 Mrd	2,74 Mrd	3,15 Mrd	3,62 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4029	3658	4183	5315	5643
Dipendenti a tempo parziale	668	410	550	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	232 Mln	-184 Mln	152 Mln	2,49 Mln	118 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	118 Mln	129 Mln	128 Mln	139 Mln	155 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	118 Mln	129 Mln	128 Mln	139 Mln	155 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	38,2 Mln	47,1 Mln	52,7 Mln	59 Mln	67,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-8,48 Mln	-1,81 Mln	-3,05 Mln	2,16 Mln	920.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	5 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	288 Mln	3 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	18,23 Mln	19,29 Mln	16,13 Mln	15,2 Mln	29,75 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	73,99 Mln	88,48 Mln	69,54 Mln	48,53 Mln	54,12 Mln
Variazione dei crediti commerciali	10,5 Mln	4,39 Mln	-14,72 Mln	-33,89 Mln	29,39 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-2,1 Mln	7,02 Mln	10,4 Mln	14,77 Mln	-5,03 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	37,72 Mln	57,56 Mln	-55.000	72,01 Mln	-25,97 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-165 Mln	144 Mln	3,7 Mln	3,93 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-75,61 Mln	-60,68 Mln	-19,56 Mln	-19,46 Mln	-4,74 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	442 Mln	235 Mln	538 Mln	303 Mln	423 Mln
Spesa per investimenti	-507 Mln	-281 Mln	-256 Mln	-531 Mln	-870 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	18,58 Mln	-182 Mln	-294 Mln	34,02 Mln	85,92 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	11,81 Mln	97,47 Mln	-44,14 Mln	5,78 Mln	62,69 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-476 Mln	-366 Mln	-593 Mln	-491 Mln	-722 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	875 Mln	428 Mln	282 Mln	864 Mln	643 Mln
Debito Totale Emesso	875 Mln	428 Mln	282 Mln	864 Mln	643 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-706 Mln	-218 Mln	-301 Mln	-702 Mln	-481 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-706 Mln	-218 Mln	-301 Mln	-702 Mln	-481 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	335 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-18,57 Mln	-33,77 Mln	-	-29,9 Mln	-30,08 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-45,55 Mln	-11,36 Mln	-	-	-22,14 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-45,55 Mln	-11,36 Mln	-	-	-22,14 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-29,92 Mln	-484.000	-30,23 Mln	-99,01 Mln	103 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	75,13 Mln	165 Mln	285 Mln	33,12 Mln	213 Mln
Variazione netta della liquidità	40,87 Mln	33,53 Mln	230 Mln	-155 Mln	-85,86 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	65,15 Mln	48 Mln	43,51 Mln	82,9 Mln	112 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-2,16 Mln	-95,23 Mln	-129 Mln	308.000	1,01 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-85,03 Mln	-342 Mln	104 Mln	-282 Mln	-340 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-39,82 Mln	-306 Mln	147 Mln	-218 Mln	-272 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-69,8 Mln	133 Mln	-159 Mln	-19,38 Mln	-187 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	169 Mln	210 Mln	-19,44 Mln	162 Mln	162 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,06	-2,83	1,24	1,89	3,34
Rendimento sul Capitale Totale	10,35	-3,69	1,61	2,46	4,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	29,5	-23,26	15,79	0,2	9,23
Rendimento sul Capitale Proprio	29,06	-23,29	15,56	0,2	8,9
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,59	12,25	21,69	21,47	26,47
Margine SG&A	4,29	4,4	4,26	4,37	4,57
Margine di EBITDA %	25,7	-1,29	11,72	11,6	16,17
Margine di EBITA	19,31	-14,34	4,21	5,58	9,98
Margine EBIT %	19,31	-14,34	4,21	5,58	9,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,61	-18,59	8,89	0,11	4,69
Margine Netto di Reddito %	12,61	-18,59	8,89	0,11	4,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,42	-18,62	8,76	0,11	4,52
Margine Netto Normalizzato	10,06	-12,26	0,2	1,13	4,7
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,62	-34,5	6,08	-12,26	-13,53
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,16	-30,94	8,58	-9,46	-10,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,67	0,32	0,47	0,54	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,9	0,45	0,75	0,87	0,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	59,09	8,96	13,39	27,18	28,26
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	48,75	33,17	51,93	57,34	51,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,92	1,37	2,02	1,46	0,83
Rapporto di liquidità immediata	0,79	1,27	1,88	1,22	0,73
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,72	0,34	0,81	0,35	0,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	6,18	40,84	27,26	13,43	12,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	7,49	11,03	7,03	6,36	7,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	8,55	13,1	10,58	10,24	11,15
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	5,11	38,78	23,71	9,55	8,87
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	163,64	253,89	153,38	181,2	177,86
Debito Totale / Capitale Totale	62,07	71,74	60,53	64,44	64,01
Debito a lungo termine / Capitale proprio	143,72	220,78	141,19	167,04	143,17
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,52	62,39	55,72	59,4	51,53
Totale Passività / Totale Attività	70,65	78,54	69,34	72,94	72,72
EBIT / Spese per interessi