Flusso di cassa Alstom

Azioni

ALO

FR0010220475

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:38:55 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,55 ^EUR	-0,19%		+1,22%	+76,93%

06/12	ALSTOM : JP Morgan ottimista sul caso	ZD
05/12	ALSTOM : Deutsche Bank ancora positivo	ZD

3763495da6e4edf6718fb200b3329d.PUSQJmCEnQm6_QYwMMvsCfMxQbxHdVuxtWlpEOcBFj0.EAn6SDbA2zrIv3dFY_yrRYMcIP0eIi_WjTs7f9NnZEhSNfZ1EcrLeoqTcQ

Dati finanziari pubblicati: ALSTOM

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	8,2 Mrd	8,78 Mrd	15,47 Mrd	16,51 Mrd	17,62 Mrd
Ricavi Totali	8,2 Mrd	8,78 Mrd	15,47 Mrd	16,51 Mrd	17,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,72 Mrd	7,4 Mrd	13,75 Mrd	14,54 Mrd	15,41 Mrd
Utile Lordo	1,48 Mrd	1,38 Mrd	1,72 Mrd	1,97 Mrd	2,21 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	602 Mln	650 Mln	1,02 Mrd	1,12 Mrd	1,14 Mrd
Spese di R&S	302 Mln	318 Mln	604 Mln	580 Mln	609 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	904 Mln	968 Mln	1,62 Mrd	1,7 Mrd	1,75 Mrd
Reddito operativo	581 Mln	417 Mln	103 Mln	264 Mln	465 Mln
Spese per interessi, Totale	-57 Mln	-32 Mln	-37 Mln	-62 Mln	-180 Mln
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	4 Mln	20 Mln	10 Mln	27 Mln
Spese per interessi netti	-52 Mln	-28 Mln	-17 Mln	-52 Mln	-153 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	102 Mln	83 Mln	-347 Mln	112 Mln	-17 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-17 Mln	-3 Mln	40 Mln	26 Mln	20 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4 Mln	-20 Mln	-26 Mln	-51 Mln	-76 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	618 Mln	449 Mln	-247 Mln	299 Mln	239 Mln
Costi di ristrutturazione	-18 Mln	-14 Mln	-138 Mln	-94 Mln	-177 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-15 Mln	-102 Mln	-94 Mln	-224 Mln	-260 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2 Mln	-2 Mln	-	-30 Mln	-
Svalutazione di attività	-10 Mln	11 Mln	-15 Mln	-	-
Accordi Legali	31 Mln	-8 Mln	-8 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-37 Mln	-19 Mln	-26 Mln	-21 Mln	-73 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	571 Mln	315 Mln	-528 Mln	-70 Mln	-271 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	118 Mln	63 Mln	27 Mln	34 Mln	6 Mln
Utili da Attività Continuate	453 Mln	252 Mln	-555 Mln	-104 Mln	-277 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	21 Mln	7 Mln	-5 Mln	-4 Mln	-2 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	474 Mln	259 Mln	-560 Mln	-108 Mln	-279 Mln
Interessi di minoranza	-7 Mln	-12 Mln	-21 Mln	-24 Mln	-30 Mln
Risultato Netto - (CE)	467 Mln	247 Mln	-581 Mln	-132 Mln	-309 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	467 Mln	247 Mln	-581 Mln	-132 Mln	-309 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	446 Mln	240 Mln	-576 Mln	-128 Mln	-307 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,08	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,99	0,92	-1,55	-0,34	-0,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	224 Mln	262 Mln	373 Mln	376 Mln	383 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,06	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
EPS diluito - Operazioni continuative	1,97	0,91	-1,55	-0,34	-0,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	227 Mln	264 Mln	373 Mln	378 Mln	383 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,69	1,02	-0,47	0,43	0,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,67	1,02	-0,47	0,43	0,31
Dividendo Per Azione	-	0,25	0,25	0,25	-
Rapporto di distribuzione	264,24	-	-7,75	-32,58	-19,74
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	726 Mln	617 Mln	773 Mln	937 Mln	1,06 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	608 Mln	491 Mln	539 Mln	652 Mln	825 Mln
EBIT	581 Mln	417 Mln	103 Mln	264 Mln	465 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,67	20	-5,11	-48,57	-2,21
Imposte correnti totali	61 Mln	135 Mln	74 Mln	170 Mln	110 Mln
Imposte differite totali	57 Mln	-72 Mln	-47 Mln	-136 Mln	-104 Mln
Reddito Netto Normalizzato	379 Mln	269 Mln	-175 Mln	163 Mln	119 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	9 Mln	9 Mln	10 Mln	14 Mln	21 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	18 Mln	32 Mln	15 Mln	38 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	223 Mln	230 Mln	354 Mln	375 Mln	383 Mln
Spese Generali e Amministrative	368 Mln	403 Mln	642 Mln	721 Mln	725 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	419 Mln	409 Mln	686 Mln	683 Mln	732 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	25 Mln	10 Mln	42 Mln	66 Mln	19 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	25 Mln	10 Mln	42 Mln	66 Mln	19 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,18 Mrd	1,25 Mrd	810 Mln	826 Mln	976 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,18 Mrd	1,25 Mrd	810 Mln	826 Mln	976 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,21 Mrd	4,99 Mrd	6,56 Mrd	7,18 Mrd	7,92 Mrd
Altri Crediti	620 Mln	887 Mln	1 Mrd	992 Mln	1,15 Mrd
Crediti Totali	3,83 Mrd	5,88 Mrd	7,57 Mrd	8,17 Mrd	9,07 Mrd
Inventario	1,74 Mrd	2,96 Mrd	3,27 Mrd	3,73 Mrd	3,82 Mrd
Spese pagate in anticipo	55 Mln	113 Mln	110 Mln	153 Mln	138 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	577 Mln	1,3 Mrd	1,48 Mrd	1,67 Mrd	3,01 Mrd
Totale Attività Correnti	8,38 Mrd	11,5 Mrd	13,24 Mrd	14,55 Mrd	17,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,81 Mrd	5,27 Mrd	5,6 Mrd	5,76 Mrd	6,34 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,44 Mrd	-2,72 Mrd	-3,04 Mrd	-3,28 Mrd	-3,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,37 Mrd	2,55 Mrd	2,55 Mrd	2,48 Mrd	2,85 Mrd
Investimenti a lungo termine	753 Mln	1,54 Mrd	1,26 Mrd	1,21 Mrd	956 Mln
Avviamento	1,57 Mrd	9,2 Mrd	9,37 Mrd	9,38 Mrd	9,09 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	163 Mln	2,48 Mrd	2,62 Mrd	2,18 Mrd	1,76 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	56 Mln	270 Mln	498 Mln	450 Mln	399 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	234 Mln	541 Mln	452 Mln	596 Mln	673 Mln
Costi differiti a lungo termine	307 Mln	322 Mln	382 Mln	429 Mln	507 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	177 Mln	165 Mln	146 Mln	119 Mln	-
Totale Attivo	13,01 Mrd	28,57 Mrd	30,52 Mrd	31,4 Mrd	33,25 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,65 Mrd	3,62 Mrd	3,65 Mrd	3,94 Mrd	3,73 Mrd
Spese Maturate, Totale	668 Mln	1,04 Mrd	1,25 Mrd	1,78 Mrd	1,65 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	270 Mln	526 Mln	313 Mln	396 Mln	1,32 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	131 Mln	161 Mln	143 Mln	144 Mln	174 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	93 Mln	310 Mln	275 Mln	268 Mln	213 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,16 Mrd	5,47 Mrd	6,16 Mrd	6,78 Mrd	8 Mrd
Altri Passività Correnti	1,8 Mrd	4,33 Mrd	4,71 Mrd	4,33 Mrd	4,64 Mrd
Totale Passività Correnti	7,78 Mrd	15,45 Mrd	16,5 Mrd	17,64 Mrd	19,73 Mrd
Debito a lungo termine	772 Mln	1,65 Mrd	2,66 Mrd	2,66 Mrd	2,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	465 Mln	590 Mln	566 Mln	501 Mln	471 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	491 Mln	1,36 Mrd	1,2 Mrd	923 Mln	946 Mln
Passività fiscale differita non corrente	17 Mln	108 Mln	127 Mln	128 Mln	91 Mln
Altri Passività Non Correnti	160 Mln	295 Mln	437 Mln	442 Mln	539 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,68 Mrd	19,45 Mrd	21,49 Mrd	22,29 Mrd	24,48 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,58 Mrd	2,6 Mrd	2,61 Mrd	2,66 Mrd	2,69 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	980 Mln	5,32 Mrd	5,35 Mrd	5,44 Mrd	5,49 Mrd
Utili non distribuiti	1,61 Mrd	1,91 Mrd	1,24 Mrd	1,13 Mrd	741 Mln
Reddito Globale ed Altri	-900 Mln	-782 Mln	-293 Mln	-245 Mln	-245 Mln
Capitale Sociale Totale	3,27 Mrd	9,04 Mrd	8,91 Mrd	9 Mrd	8,67 Mrd
Interessi di minoranza	57 Mln	78 Mln	113 Mln	105 Mln	106 Mln
Patrimonio Netto	3,33 Mrd	9,12 Mrd	9,02 Mrd	9,1 Mrd	8,78 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,01 Mrd	28,57 Mrd	30,52 Mrd	31,4 Mrd	33,25 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	226 Mln	371 Mln	373 Mln	380 Mln	384 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	226 Mln	371 Mln	373 Mln	380 Mln	384 Mln
Valore Contabile / Azione	14,48	24,35	23,87	23,65	22,57
Valore Contabile Netto	1,54 Mrd	-2,64 Mrd	-3,08 Mrd	-2,56 Mrd	-2,18 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,82	-7,11	-8,24	-6,73	-5,68
Debito Totale	1,64 Mrd	2,93 Mrd	3,68 Mrd	3,7 Mrd	4,66 Mrd
Debito Netto	-537 Mln	1,68 Mrd	2,88 Mrd	2,87 Mrd	3,68 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	491 Mln	1,19 Mrd	812 Mln	513 Mln	623 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	57 Mln	78 Mln	113 Mln	105 Mln	106 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	693 Mln	1,47 Mrd	1,18 Mrd	1,13 Mrd	882 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,1 Mrd	1,89 Mrd	2,35 Mrd	2,64 Mrd	2,82 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	692 Mln	1,15 Mrd	1,27 Mrd	1,32 Mrd	1,05 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	146 Mln	142 Mln	141 Mln	174 Mln	190 Mln
Terreno - (BS)	89 Mln	267 Mln	270 Mln	272 Mln	275 Mln
Edifici, Totale	982 Mln	1,91 Mrd	2,01 Mrd	2,05 Mrd	2,17 Mrd
Macchinario, Totale	1,08 Mrd	2,18 Mrd	2,29 Mrd	2,35 Mrd	2,43 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	35.317	67.191	69.317	74.513	78.684
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	29 Mln	82 Mln	70 Mln	55 Mln	34 Mln
Portafoglio ordini	40,9 Mrd	74,54 Mrd	81,01 Mrd	87,39 Mrd	91,9 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	467 Mln	247 Mln	-581 Mln	-132 Mln	-309 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	210 Mln	225 Mln	373 Mln	417 Mln	376 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	27 Mln	74 Mln	436 Mln	388 Mln	360 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	237 Mln	299 Mln	809 Mln	805 Mln	736 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	56 Mln	92 Mln	67 Mln	81 Mln	100 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2 Mln	-11 Mln	-1 Mln	28 Mln	-1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-22 Mln	-27 Mln	446 Mln	2 Mln	327 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	25 Mln	10 Mln	42 Mln	66 Mln	19 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	42 Mln	-80 Mln	-10 Mln	-77 Mln	-113 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-327 Mln	-985 Mln	-1,35 Mrd	-167 Mln	-841 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	476 Mln	-455 Mln	-577 Mln	606 Mln	-82 Mln
Spesa per investimenti	-274 Mln	-265 Mln	-428 Mln	-431 Mln	-485 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4 Mln	17 Mln	13 Mln	24 Mln	8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-61 Mln	-1,7 Mrd	-63 Mln	-30 Mln	-31 Mln
Disinvestimenti	-30 Mln	-8 Mln	-4 Mln	-65 Mln	73 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-7 Mln	12 Mln	39 Mln	24 Mln	4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-368 Mln	-1,94 Mrd	-443 Mln	-478 Mln	-431 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	810 Mln	750 Mln	1,2 Mrd	56 Mln	877 Mln
Debito Totale Emesso	810 Mln	750 Mln	1,2 Mrd	56 Mln	877 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-982 Mln	-1,2 Mrd	-567 Mln	-150 Mln	-160 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-982 Mln	-1,2 Mrd	-567 Mln	-150 Mln	-160 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	60 Mln	1,97 Mrd	2 Mln	90 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,23 Mrd	-	-45 Mln	-43 Mln	-61 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,23 Mrd	-	-45 Mln	-43 Mln	-61 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-11 Mln	-61 Mln	-32 Mln	-14 Mln	40 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,36 Mrd	1,46 Mrd	558 Mln	-61 Mln	696 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-11 Mln	21 Mln	19 Mln	-53 Mln	-33 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	3 Mln	-5 Mln	3 Mln	2 Mln	0
Variazione netta della liquidità	-1,26 Mrd	-925 Mln	-440 Mln	16 Mln	150 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	102 Mln	94 Mln	141 Mln	130 Mln	188 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	172 Mln	3,72 Mrd	-373 Mln	417 Mln	-620 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	208 Mln	3,74 Mrd	-350 Mln	456 Mln	-507 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	199 Mln	-3,34 Mrd	904 Mln	230 Mln	1,17 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-172 Mln	-449 Mln	633 Mln	-94 Mln	717 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,75	1,25	0,22	0,53	0,9
Rendimento sul Capitale Totale	6,95	3,06	0,52	1,29	2,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,1	4,05	-6,12	-1,15	-3,1
Rendimento sul Capitale Proprio	12,12	3,9	-6,42	-1,43	-3,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,11	15,77	11,15	11,91	12,56
Margine SG&A	7,34	7,4	6,58	6,8	6,46
Margine di EBITDA %	8,85	7,02	5	5,68	5,99
Margine di EBITA	7,41	5,59	3,48	3,95	4,68
Margine EBIT %	7,08	4,75	0,67	1,6	2,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,52	2,87	-3,59	-0,63	-1,57
Margine Netto di Reddito %	5,69	2,81	-3,76	-0,8	-1,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,44	2,73	-3,72	-0,78	-1,74
Margine Netto Normalizzato	4,62	3,06	-1,13	0,99	0,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,1	42,34	-2,41	2,53	-3,52
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,54	42,57	-2,26	2,76	-2,88
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,62	0,42	0,52	0,53	0,55
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,06	4,48	6,07	6,56	6,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,61	2,14	2,68	2,4	2,33
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,1	3,15	4,41	4,15	4,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,08	0,74	0,8	0,82	0,86
Rapporto di liquidità immediata	0,77	0,46	0,51	0,51	0,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,06	-0,03	-0,03	0,03	-0
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	140,47	170,31	136,28	151,95	156,81
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	89,27	116,04	82,79	87,89	89,65
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	89,94	111,55	94,27	92,37	90,61
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	139,79	174,8	124,8	147,48	155,84
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,22	32,12	40,84	40,63	53,03
Debito Totale / Capitale Totale	32,98	24,31	29	28,89	34,65
Debito a lungo termine / Capitale proprio	37,17	24,58	35,78	34,7	36,06
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,91	18,61	25,41	24,67	23,56
Totale Passività / Totale Attività	74,42	68,08	70,43	71,01	73,6
EBIT / Spese per interessi	10,19	13,03	2,78	4,26	2,58
EBITDA / Spese per interessi	14,35	22,38	24,65	17,24	6,67
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,54	14,09	13,08	10,29	3,98
Debito Totale / EBITDA	2	4,09	4,04	3,46	3,88
Debito Netto / EBITDA	-0,66	2,34	3,15	2,69	3,06
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,01	6,49	7,61	5,8	6,5
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,99	3,72	5,94	4,5	5,14
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,6	7,12	76,11	6,7	6,74
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno