Flusso di cassa Amazon.com, Inc.

Azioni

AMZN

US0231351067

Grande distribuzione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
186,49 ^USD	-0,27%		+8,81%	+22,74%

15/09	L'India accusa Samsung, Xiaomi di aver violato le leggi antitrust	MT
14/09	Quali sono le scoperte dell'antitrust indiano contro Amazon, Flipkart	RE

0725f10f8.aFO8PwEU6kG8P8_osO2dLQ96gX2kfmQf8FfqBbEtPRo.OQnQWXFwgjjrS6Gu59XYFG4C5zPwHBBzuC-tS990DUoLZNlyLHqPKt9ljg

Dati finanziari pubblicati: AMAZON.COM, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	281 Mrd	386 Mrd	470 Mrd	514 Mrd	575 Mrd
Ricavi Totali	281 Mrd	386 Mrd	470 Mrd	514 Mrd	575 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	166 Mrd	233 Mrd	272 Mrd	289 Mrd	305 Mrd
Utile Lordo	115 Mrd	153 Mrd	197 Mrd	225 Mrd	270 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	64,31 Mrd	87,19 Mrd	116 Mrd	138 Mrd	147 Mrd
Spese di R&S	35,93 Mrd	42,74 Mrd	56,05 Mrd	73,21 Mrd	85,62 Mrd
Altre Spese Operative	338 Mln	-75 Mln	62 Mln	1,26 Mrd	767 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	101 Mrd	130 Mrd	173 Mrd	213 Mrd	233 Mrd
Reddito operativo	14,4 Mrd	22,9 Mrd	24,88 Mrd	12,25 Mrd	36,85 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,6 Mrd	-1,65 Mrd	-1,81 Mrd	-2,37 Mrd	-3,18 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	832 Mln	555 Mln	448 Mln	989 Mln	2,95 Mrd
Spese per interessi netti	-768 Mln	-1,09 Mrd	-1,36 Mrd	-1,38 Mrd	-233 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-14 Mln	16 Mln	4 Mln	-3 Mln	-12 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	117 Mln	35 Mln	-55 Mln	-340 Mln	65 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-23 Mln	-33 Mln	-19 Mln	-540 Mln	-177 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,72 Mrd	21,82 Mrd	23,45 Mrd	9,99 Mrd	36,5 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	246 Mln	2,37 Mrd	14,71 Mrd	-15,93 Mrd	1,05 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13,96 Mrd	24,19 Mrd	38,16 Mrd	-5,94 Mrd	37,54 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,37 Mrd	2,86 Mrd	4,79 Mrd	-3,22 Mrd	7,12 Mrd
Utili da Attività Continuate	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Risultato Netto - (CE)	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,17	2,13	3,3	-0,27	2,95
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,17	2,13	3,3	-0,27	2,95
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	9,88 Mrd	10 Mrd	10,12 Mrd	10,19 Mrd	10,3 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,15	2,09	3,24	-0,27	2,9
EPS diluito - Operazioni continuative	1,15	2,09	3,24	-0,27	2,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,08 Mrd	10,2 Mrd	10,3 Mrd	10,19 Mrd	10,49 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,87	1,36	1,45	0,61	2,21
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,85	1,34	1,42	0,61	2,17
Rapporto ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	36,19 Mrd	48,15 Mrd	59,18 Mrd	54,17 Mrd	85,52 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	14,97 Mrd	23,41 Mrd	25,39 Mrd	12,85 Mrd	37,56 Mrd
EBIT	14,4 Mrd	22,9 Mrd	24,88 Mrd	12,25 Mrd	36,85 Mrd
EBITDAR	40,83 Mrd	54,41 Mrd	67,93 Mrd	64,87 Mrd	98,23 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	281 Mrd	386 Mrd	470 Mrd	514 Mrd	575 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17	11,83	12,56	54,17	18,96
Tasse Domestiche Correnti	438 Mln	2,46 Mrd	2,89 Mrd	3,25 Mrd	10,81 Mrd
Tasse Esterne Correnti	1,14 Mrd	956 Mln	2,21 Mrd	1,68 Mrd	2,19 Mrd
Imposte correnti totali	1,58 Mrd	3,42 Mrd	5,1 Mrd	4,93 Mrd	13 Mrd
Imposte differite nazionali	922 Mln	-341 Mln	-23 Mln	-7,99 Mrd	-6 Mrd
Imposte Estere Differite	-126 Mln	-213 Mln	-287 Mln	-160 Mln	127 Mln
Imposte differite totali	796 Mln	-554 Mln	-310 Mln	-8,15 Mrd	-5,88 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	8,57 Mrd	13,64 Mrd	14,66 Mrd	6,24 Mrd	22,81 Mrd
Contante Distribuibile	25,82 Mrd	31,02 Mrd	-9,07 Mrd	-11,57 Mrd	36,81 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	695 Mln	617 Mln	473 Mln	361 Mln	304 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	17,74 Mrd	20,3 Mrd	30,02 Mrd	20,6 Mrd	20,3 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	18,88 Mrd	22,01 Mrd	32,55 Mrd	42,24 Mrd	44,37 Mrd
Spese Generali e Amministrative	5,2 Mrd	6,67 Mrd	8,82 Mrd	11,89 Mrd	11,82 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	35,93 Mrd	42,74 Mrd	56,05 Mrd	73,21 Mrd	85,62 Mrd
Total delle spese di affitto nette	4,64 Mrd	6,26 Mrd	8,76 Mrd	10,7 Mrd	12,72 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,06 Mrd	922 Mln	1,04 Mrd	1,31 Mrd	1,95 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,58 Mrd	5,33 Mrd	7,72 Mrd	9,39 Mrd	10,76 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	149 Mln	283 Mln	540 Mln	757 Mln	836 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	3,72 Mrd	5,06 Mrd	6,64 Mrd	10,62 Mrd	13,43 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	1,14 Mrd	1,71 Mrd	2,53 Mrd	3,88 Mrd	4,62 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	673 Mln	797 Mln	1,1 Mrd	1,62 Mrd	2,04 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,18 Mrd	1,36 Mrd	1,95 Mrd	2,74 Mrd	3,09 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,86 Mrd	9,21 Mrd	12,76 Mrd	19,62 Mrd	24,02 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	36,09 Mrd	42,12 Mrd	36,22 Mrd	53,89 Mrd	73,39 Mrd
Investimenti a breve termine	18,93 Mrd	42,27 Mrd	59,83 Mrd	16,14 Mrd	13,39 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	55,02 Mrd	84,4 Mrd	96,05 Mrd	70,03 Mrd	86,78 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	16,8 Mrd	19,6 Mrd	25,5 Mrd	33,5 Mrd	45,36 Mrd
Altri Crediti	3,74 Mrd	4,71 Mrd	7,15 Mrd	8,5 Mrd	1 Mrd
Crediti Totali	20,54 Mrd	24,31 Mrd	32,65 Mrd	42 Mrd	46,36 Mrd
Inventario	20,5 Mrd	23,8 Mrd	32,64 Mrd	34,4 Mrd	33,32 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	5,4 Mrd
Contante Vincolato	276 Mln	233 Mln	242 Mln	358 Mln	497 Mln
Totale Attività Correnti	96,33 Mrd	133 Mrd	162 Mrd	147 Mrd	172 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	145 Mrd	211 Mrd	295 Mrd	350 Mrd	397 Mrd
Ammortamento accumulato	-46,98 Mrd	-60,43 Mrd	-78,52 Mrd	-97,02 Mrd	-120 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	97,85 Mrd	151 Mrd	216 Mrd	253 Mrd	277 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,17 Mrd	5,7 Mrd	4 Mrd	2,82 Mrd	2,95 Mrd
Avviamento	14,75 Mrd	15,02 Mrd	15,37 Mrd	20,29 Mrd	22,79 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,05 Mrd	4,98 Mrd	5,11 Mrd	6,1 Mrd	7,69 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,1 Mrd	12,1 Mrd	18,12 Mrd	33,85 Mrd	45,38 Mrd
Totale Attivo	225 Mrd	321 Mrd	421 Mrd	463 Mrd	528 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	47,18 Mrd	72,54 Mrd	78,66 Mrd	79,6 Mrd	84,98 Mrd
Spese Maturate, Totale	14,1 Mrd	21,74 Mrd	28,73 Mrd	32,75 Mrd	38,65 Mrd
Prestiti a breve termine	-	725 Mln	725 Mln	8 Mrd	147 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,31 Mrd	1,16 Mrd	1,69 Mrd	3,26 Mrd	8,76 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	13,02 Mrd	14,96 Mrd	14,43 Mrd	11,86 Mrd	10,45 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	11,49 Mrd	14,41 Mrd	17,03 Mrd	18,63 Mrd	20,53 Mrd
Altri Passività Correnti	712 Mln	859 Mln	1 Mrd	1,3 Mrd	1,4 Mrd
Total Passività Correnti	87,81 Mrd	126 Mrd	142 Mrd	155 Mrd	165 Mrd
Debito a lungo termine	23,41 Mrd	31,82 Mrd	54,94 Mrd	73,85 Mrd	64,91 Mrd
Locazioni a lungo termine	39,79 Mrd	52,57 Mrd	67,65 Mrd	72,97 Mrd	77,3 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	2 Mrd	1,9 Mrd	2,2 Mrd	2,9 Mrd	5,7 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	10,17 Mrd	15,12 Mrd	15,24 Mrd	11,52 Mrd	13,15 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	163 Mrd	228 Mrd	282 Mrd	317 Mrd	326 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5 Mln	5 Mln	5 Mln	108 Mln	109 Mln
Capitale versato aggiuntivo	33,66 Mrd	42,86 Mrd	55,54 Mrd	75,07 Mrd	99,02 Mrd
Utili non distribuiti	31,22 Mrd	52,55 Mrd	85,92 Mrd	83,19 Mrd	114 Mrd
Azioni proprie	-1,84 Mrd	-1,84 Mrd	-1,84 Mrd	-7,84 Mrd	-7,84 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-986 Mln	-180 Mln	-1,38 Mrd	-4,49 Mrd	-3,04 Mrd
Capitale Sociale Totale	62,06 Mrd	93,4 Mrd	138 Mrd	146 Mrd	202 Mrd
Patrimonio Netto	62,06 Mrd	93,4 Mrd	138 Mrd	146 Mrd	202 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	225 Mrd	321 Mrd	421 Mrd	463 Mrd	528 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	9,96 Mrd	10,07 Mrd	10,18 Mrd	10,25 Mrd	10,39 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	9,96 Mrd	10,06 Mrd	10,18 Mrd	10,24 Mrd	10,38 Mrd
Valore Contabile / Azione	6,23	9,28	13,58	14,26	19,44
Valore Contabile Netto	43,26 Mrd	73,41 Mrd	118 Mrd	120 Mrd	171 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,34	7,3	11,57	11,68	16,51
Debito Totale	77,54 Mrd	101 Mrd	139 Mrd	170 Mrd	162 Mrd
Debito Netto	22,51 Mrd	16,83 Mrd	43,39 Mrd	99,91 Mrd	74,79 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	37,08 Mrd	50,06 Mrd	70,04 Mrd	85,59 Mrd	102 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	20,5 Mrd	26,1 Mrd	35,24 Mrd	37,2 Mrd	36,32 Mrd
Terreno - (BS)	39,22 Mrd	57,32 Mrd	81,1 Mrd	91,65 Mrd	105 Mrd
Macchinario, Totale	71,31 Mrd	97,22 Mrd	129 Mrd	157 Mrd	185 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	798.000	1,3 Mln	1,61 Mln	1,54 Mln	1,52 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	718 Mln	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,4 Mrd	1,7 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	11,59 Mrd	21,33 Mrd	33,36 Mrd	-2,72 Mrd	30,42 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	21,22 Mrd	24,74 Mrd	33,78 Mrd	41,32 Mrd	47,96 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	565 Mln	509 Mln	512 Mln	604 Mln	706 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	21,79 Mrd	25,25 Mrd	34,3 Mrd	41,92 Mrd	48,66 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,86 Mrd	9,21 Mrd	12,76 Mrd	19,62 Mrd	24,02 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	711 Mln	-3,21 Mrd	-14,48 Mrd	8,82 Mrd	-6,62 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-7,68 Mrd	-8,17 Mrd	-18,16 Mrd	-21,9 Mrd	-8,35 Mrd
Variazione delle scorte	-3,28 Mrd	-2,85 Mrd	-9,49 Mrd	-2,59 Mrd	1,45 Mrd
Variazione dei conti fornitori	8,19 Mrd	17,48 Mrd	3,6 Mrd	2,94 Mrd	5,47 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	1,71 Mrd	1,26 Mrd	2,31 Mrd	2,22 Mrd	4,58 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,38 Mrd	5,75 Mrd	2,12 Mrd	-1,56 Mrd	-14,69 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	38,51 Mrd	66,06 Mrd	46,33 Mrd	46,75 Mrd	84,95 Mrd
Spesa per investimenti	-16,86 Mrd	-40,14 Mrd	-61,05 Mrd	-63,64 Mrd	-52,73 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,17 Mrd	5,1 Mrd	5,66 Mrd	5,32 Mrd	4,6 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-2,46 Mrd	-2,32 Mrd	-1,98 Mrd	-8,32 Mrd	-5,84 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-9,13 Mrd	-22,24 Mrd	-773 Mln	29,04 Mrd	4,14 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-24,28 Mrd	-59,61 Mrd	-58,15 Mrd	-37,6 Mrd	-49,83 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	6,8 Mrd	7,96 Mrd	41,55 Mrd	18,13 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,27 Mrd	10,52 Mrd	19 Mrd	21,17 Mrd	-
Debito Totale Emesso	2,27 Mrd	17,32 Mrd	26,96 Mrd	62,72 Mrd	18,13 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-6,18 Mrd	-7,75 Mrd	-37,55 Mrd	-25,68 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-12,34 Mrd	-12,25 Mrd	-12,92 Mrd	-9,45 Mrd	-8,33 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-12,34 Mrd	-18,42 Mrd	-20,67 Mrd	-47 Mrd	-34,01 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-6 Mrd	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-10,07 Mrd	-1,1 Mrd	6,29 Mrd	9,72 Mrd	-15,88 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	70 Mln	618 Mln	-364 Mln	-1,09 Mrd	403 Mln
Variazione netta della liquidità	4,24 Mrd	5,97 Mrd	-5,9 Mrd	17,78 Mrd	19,64 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,56 Mrd	1,63 Mrd	1,77 Mrd	2,14 Mrd	3,11 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	881 Mln	1,71 Mrd	3,69 Mrd	6,04 Mrd	11,18 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,79 Mrd	36,64 Mrd	-787 Mln	7,62 Mln	45,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,79 Mrd	37,67 Mrd	343 Mln	1,49 Mrd	47,46 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1 Mrd	-29,04 Mrd	1,21 Mrd	4,06 Mrd	-4,48 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,07 Mrd	-1,1 Mrd	6,29 Mrd	15,72 Mrd	-15,88 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,64	5,24	4,19	1,73	4,65
Rendimento sul Capitale Totale	8,27	8,56	6,54	2,58	6,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,94	27,44	28,81	-1,91	17,49
Rendimento sul Capitale Proprio	21,94	27,44	28,81	-1,91	17,49
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,99	39,57	42,03	43,81	46,98
Margine SG&A	22,93	22,59	24,79	26,93	25,54
Margine di EBITDA %	12,9	12,47	12,6	10,54	14,88
Margine di EBITA	5,34	6,06	5,4	2,5	6,53
Margine EBIT %	5,13	5,93	5,3	2,38	6,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Margine Netto di Reddito %	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,13	5,53	7,1	-0,53	5,29
Margine Netto Normalizzato	3,06	3,53	3,12	1,21	3,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,7	9,49	-0,17	0	7,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,06	9,76	0,07	0,29	8,26
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,45	1,41	1,27	1,16	1,16
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,51	3,11	2,56	2,19	2,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,08	21,21	20,83	17,42	14,1
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,79	10,53	9,65	8,62	9
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,1	1,05	1,14	0,94	1,05
Rapporto di liquidità immediata	0,86	0,86	0,9	0,72	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,44	0,52	0,33	0,3	0,52
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)