Bilancio Ambuja Cements

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AMBUJACEM

INE079A01024

Materiali da costruzione

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:21:39 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
623,20 ^INR	-1,33%		+0,96%	+19,63%

02/09	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Grifols, Unibail, Nestlé, Ferrari, Unicredit, Roche, AstraZeneca, Bunzl, Rheinmetall, Vetoquinol...
02/09	Borsa di Italia: Settembre, il mese preferito dagli orsi

4f7d38d31d6ac87a9c533.9PquEbmsH9RRZiokbH4Zlhd64HsJxjKT3Nxfy3SILwk.mZfrKNTIXbsEIHJwG0ZRxCAKqgpihWfKqo0ahBHxfW65tONA7cpxljwoGg

Dati finanziari pubblicati: AMBUJA CEMENTS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2023	2024
Ricavi	271 Mrd	245 Mrd	290 Mrd	310 Mrd	332 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	271 Mrd	245 Mrd	290 Mrd	310 Mrd	332 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	97,72 Mrd	82,1 Mrd	101 Mrd	143 Mrd	134 Mrd
Utile Lordo	173 Mrd	163 Mrd	189 Mrd	168 Mrd	198 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	90,95 Mrd	80,84 Mrd	90,16 Mrd	95,87 Mrd	97,57 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	11,53 Mrd	11,62 Mrd	11,52 Mrd	13,39 Mrd	16,23 Mrd
Altre Spese Operative	36,47 Mrd	32,2 Mrd	36,82 Mrd	34,75 Mrd	35,46 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	139 Mrd	125 Mrd	139 Mrd	144 Mrd	149 Mrd
Reddito operativo	34,37 Mrd	38,41 Mrd	50,59 Mrd	23,74 Mrd	48,28 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,39 Mrd	-1,82 Mrd	-1,45 Mrd	-2,45 Mrd	-2,72 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	6,09 Mrd	4,69 Mrd	3,49 Mrd	6,7 Mrd	9,86 Mrd
Spese per interessi netti	3,71 Mrd	2,88 Mrd	2,04 Mrd	4,25 Mrd	7,14 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	200 Mln	144 Mln	202 Mln	221 Mln	229 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,8 Mln	-117 Mln	-98,8 Mln	-263 Mln	-89,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-43,3 Mln	-38 Mln	-63,5 Mln	18,2 Mln	70,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	38,23 Mrd	41,28 Mrd	52,67 Mrd	27,96 Mrd	55,63 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-1,2 Mrd	-1,47 Mrd	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-528 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	526 Mln	271 Mln	182 Mln	525 Mln	631 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	129 Mln	-	165 Mln	1,16 Mrd
Svalutazione di attività	-	-1,76 Mrd	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-1,72 Mrd	2,12 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	38,75 Mrd	39,92 Mrd	51,64 Mrd	25,46 Mrd	59,01 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	10,92 Mrd	8,85 Mrd	14,53 Mrd	3,78 Mrd	11,63 Mrd
Utili da Attività Continuate	27,83 Mrd	31,07 Mrd	37,11 Mrd	21,68 Mrd	47,38 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	27,83 Mrd	31,07 Mrd	37,11 Mrd	21,68 Mrd	47,38 Mrd
Interessi di minoranza	-6,88 Mrd	-7,41 Mrd	-9,31 Mrd	-2,43 Mrd	-11,61 Mrd
Risultato Netto - (CE)	20,95 Mrd	23,65 Mrd	27,8 Mrd	19,25 Mrd	35,77 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	20,95 Mrd	23,65 Mrd	27,8 Mrd	19,25 Mrd	35,77 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	20,95 Mrd	23,65 Mrd	27,8 Mrd	19,25 Mrd	35,77 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,55	11,91	14	9,69	17,99
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,55	11,91	14	9,69	17,99
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	10,55	11,91	14	9,35	16,67
EPS diluito - Operazioni continuative	10,55	11,91	14	9,35	16,67
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	2,06 Mrd	2,15 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,57	9,26	11,89	7,58	11,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	8,57	9,26	11,89	7,3	10,79
Dividendo Per Azione	1,5	18	6,3	2	2
Rapporto di distribuzione	14,22	154,92	7,27	52,02	13,88
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	45,88 Mrd	49,39 Mrd	61,48 Mrd	36,22 Mrd	62,52 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	34,42 Mrd	38,5 Mrd	50,74 Mrd	23,91 Mrd	48,74 Mrd
EBIT	34,37 Mrd	38,41 Mrd	50,59 Mrd	23,74 Mrd	48,28 Mrd
EBITDAR	48,06 Mrd	50,76 Mrd	63,17 Mrd	52,74 Mrd	63,7 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	277 Mrd	250 Mrd	293 Mrd	317 Mrd	343 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,18	22,17	28,14	14,86	19,7
Imposte correnti totali	12,65 Mrd	12 Mrd	13,27 Mrd	4,94 Mrd	12,6 Mrd
Imposte differite totali	-1,73 Mrd	-3,16 Mrd	1,26 Mrd	-1,16 Mrd	1,69 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	17,01 Mrd	18,38 Mrd	23,61 Mrd	15,04 Mrd	23,16 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	200 Mln	266 Mln	246 Mln	306 Mln	545 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-3 Mln	21,6 Mln	1 Mln	84,9 Mln	133 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,97 Mrd	1,21 Mrd	1,76 Mrd	2,41 Mrd	2,76 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	72,98 Mrd	63,92 Mrd	73,09 Mrd	78,48 Mrd	82,77 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	2,41 Mrd	2,86 Mrd	2,15 Mrd	-
Total delle spese di affitto nette	2,18 Mrd	1,37 Mrd	1,7 Mrd	2,22 Mrd	1,18 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	103 Mrd	7,76 Mrd	4,16 Mrd	-	4,2 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-101 Mrd	-6,39 Mrd	-2,46 Mrd	-	-3,02 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,74 Mrd	2,8 Mrd	3,51 Mrd	5,19 Mrd	4,4 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	11,6 Mln	36,6 Mln	80,1 Mln	29,4 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	11,6 Mln	36,6 Mln	80,1 Mln	29,4 Mln	-

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	90,12 Mrd	85,72 Mrd	114 Mrd	5,44 Mrd	30,07 Mrd
Investimenti a breve termine	2,8 Mln	4,7 Mln	100 Mln	92,07 Mrd	111 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	7,59 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	90,12 Mrd	85,72 Mrd	114 Mrd	97,51 Mrd	149 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	10,69 Mrd	5,61 Mrd	6,46 Mrd	11,54 Mrd	12,13 Mrd
Altri Crediti	4,79 Mrd	4,17 Mrd	3,98 Mrd	6,63 Mrd	15,17 Mrd
Crediti	323 Mln	621 Mln	99,1 Mln	86,1 Mln	62,4 Mln
Crediti Totali	15,79 Mrd	10,4 Mrd	10,54 Mrd	18,26 Mrd	27,36 Mrd
Inventario	20,96 Mrd	16,49 Mrd	27,38 Mrd	46,8 Mrd	36,09 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	750 Mln	979 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	16,31 Mrd	15,44 Mrd	18,62 Mrd	29,17 Mrd	35,02 Mrd
Totale Attività Correnti	143 Mrd	128 Mrd	170 Mrd	192 Mrd	249 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	188 Mrd	207 Mrd	231 Mrd	261 Mrd	330 Mrd
Ammortamento accumulato	-46,39 Mrd	-58,83 Mrd	-67,78 Mrd	-83,03 Mrd	-96,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	142 Mrd	148 Mrd	164 Mrd	178 Mrd	234 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,54 Mrd	1,73 Mrd	2,4 Mrd	19,79 Mrd	1,28 Mrd
Avviamento	78,81 Mrd	78,76 Mrd	78,7 Mrd	78,7 Mrd	82,19 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,14 Mrd	2,21 Mrd	2,24 Mrd	3,64 Mrd	34,54 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	2,09 Mrd	2,12 Mrd	116 Mln	98,9 Mln	116 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	41,6 Mln	29,1 Mln	29,1 Mln	-	369 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	32,41 Mrd	36,2 Mrd	34,8 Mrd	44,06 Mrd	52,22 Mrd
Totale Attivo	402 Mrd	397 Mrd	452 Mrd	517 Mrd	653 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	23,33 Mrd	22,13 Mrd	29,13 Mrd	27,74 Mrd	31,09 Mrd
Spese Maturate, Totale	20,88 Mrd	20,52 Mrd	23,35 Mrd	26,49 Mrd	17,99 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	57,8 Mln	-	34,4 Mln	135 Mln	179 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	464 Mln	671 Mln	605 Mln	1,63 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	12,49 Mrd	13,21 Mrd	19,09 Mrd	17,97 Mrd	26,55 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,36 Mrd	2,79 Mrd	3,95 Mrd	2,78 Mrd	5,27 Mrd
Altri Passività Correnti	31,58 Mrd	33,49 Mrd	36,07 Mrd	39,41 Mrd	38,58 Mrd
Total Passività Correnti	90,7 Mrd	92,6 Mrd	112 Mrd	115 Mrd	121 Mrd
Debito a lungo termine	353 Mln	436 Mln	435 Mln	342 Mln	189 Mln
Locazioni a lungo termine	-	3,81 Mrd	3,63 Mrd	4,14 Mrd	4,99 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,17 Mrd	1,78 Mrd	1,79 Mrd	1,57 Mrd	1,46 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	9,37 Mrd	6,26 Mrd	7,56 Mrd	7 Mrd	15,49 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,08 Mrd	1,34 Mrd	1,4 Mrd	1,45 Mrd	1,1 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	104 Mrd	106 Mrd	127 Mrd	130 Mrd	145 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,97 Mrd	3,97 Mrd	3,97 Mrd	3,97 Mrd	4,4 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	125 Mrd	125 Mrd	125 Mrd	125 Mrd	213 Mrd
Utili non distribuiti	111 Mrd	97,4 Mrd	123 Mrd	137 Mrd	167 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,47 Mrd	1,49 Mrd	1,55 Mrd	51,58 Mrd	29,73 Mrd
Capitale Sociale Totale	241 Mrd	228 Mrd	254 Mrd	317 Mrd	415 Mrd
Interessi di minoranza	57,37 Mrd	63,41 Mrd	71,45 Mrd	70,58 Mrd	93,91 Mrd
Patrimonio Netto	298 Mrd	291 Mrd	325 Mrd	388 Mrd	508 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	402 Mrd	397 Mrd	452 Mrd	517 Mrd	653 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	2,2 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	2,2 Mrd
Valore Contabile / Azione	121,26	114,61	127,69	159,64	188,63
Valore Contabile Netto	160 Mrd	147 Mrd	173 Mrd	235 Mrd	298 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	80,49	73,83	86,92	118,17	135,51
Debito Totale	411 Mln	4,71 Mrd	4,77 Mrd	5,23 Mrd	6,99 Mrd
Debito Netto	-89,71 Mrd	-81,01 Mrd	-109 Mrd	-92,29 Mrd	-142 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	386 Mln	91,5 Mln	123 Mln	957 Mln	502 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	17,46 Mrd	10,93 Mrd	13,57 Mrd	-	9,44 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	57,37 Mrd	63,41 Mrd	71,45 Mrd	70,58 Mrd	93,91 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,46 Mrd	1,55 Mrd	1,71 Mrd	1,86 Mrd	623 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	7,63 Mrd	6,43 Mrd	12,91 Mrd	15,82 Mrd	18,92 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,52 Mrd	3,52 Mrd	7,85 Mrd	7,65 Mrd	7,99 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,45 Mrd	2 Mrd	2,57 Mrd	3,59 Mrd	2,92 Mrd
Inventari - Altri	5,37 Mrd	4,54 Mrd	4,05 Mrd	5,66 Mrd	6,26 Mrd
Terreno - (BS)	7,85 Mrd	5,63 Mrd	5,69 Mrd	5,88 Mrd	8,94 Mrd
Edifici, Totale	32,81 Mrd	33,53 Mrd	36 Mrd	38,29 Mrd	46,43 Mrd
Macchinario, Totale	117 Mrd	121 Mrd	143 Mrd	164 Mrd	214 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	5068	5046	4723	4148	3548
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	514 Mln	914 Mln	814 Mln	754 Mln	851 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	20,95 Mrd	23,65 Mrd	27,8 Mrd	20,67 Mrd	35,77 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,46 Mrd	11,52 Mrd	11,36 Mrd	12,96 Mrd	15,65 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	58 Mln	88,6 Mln	149 Mln	170 Mln	457 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	11,52 Mrd	11,61 Mrd	11,51 Mrd	13,13 Mrd	16,11 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	9,2 Mln	5,4 Mln	16 Mln	27,68 Mln	125 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-169 Mln	200 Mln	253 Mln	-901 Mln	-1,16 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-251 Mln	1,02 Mrd	-182 Mln	-420 Mln	-631 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	1,76 Mrd	64,2 Mln	1,18 Mrd	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-200 Mln	-142 Mln	-202 Mln	-224 Mln	-229 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	11,6 Mln	36,6 Mln	80,1 Mln	23,52 Mln	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	800.000	526 Mln	-87,9 Mln	57,76 Mln	188 Mln
Altre Attività Operative, Totale	9,01 Mrd	2,08 Mrd	17,15 Mrd	124 Mln	4,35 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-2,52 Mrd	2,44 Mrd	-2,68 Mrd	-4,38 Mrd	244 Mln
Variazione delle scorte	8,4 Mrd	4,2 Mrd	-11,22 Mrd	-3,74 Mrd	-2,28 Mrd
Variazione dei conti fornitori	632 Mln	922 Mln	10,58 Mrd	-222 Mln	1,03 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-19,45 Mrd	2,95 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	47,39 Mrd	48,32 Mrd	53,09 Mrd	5,88 Mrd	56,46 Mrd
Spesa per investimenti	-16,67 Mrd	-17,34 Mrd	-23,34 Mrd	-33,85 Mrd	-44,82 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	604 Mln	83,3 Mln	378 Mln	1,33 Mrd	5,21 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-23,54 Mrd
Disinvestimenti	-	200 Mln	-	-	460 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	184 Mln	-57,4 Mln	66,9 Mln	-86,9 Mrd	-16,25 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	3,96 Mrd	3,94 Mrd	2,83 Mrd	3,58 Mrd	-10,56 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11,93 Mrd	-13,17 Mrd	-20,07 Mrd	-116 Mrd	-89,5 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	84,7 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	84,7 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-469 Mln	-541 Mln	-1,46 Mrd	-1,53 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-469 Mln	-541 Mln	-1,17 Mrd	-1,53 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,98 Mrd	-36,65 Mrd	-2,02 Mrd	-10,01 Mrd	-4,96 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,98 Mrd	-36,65 Mrd	-2,02 Mrd	-10,01 Mrd	-4,96 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,32 Mrd	-2,53 Mrd	-2,6 Mrd	34,63 Mrd	63,38 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-6,29 Mrd	-39,56 Mrd	-5,16 Mrd	23,45 Mrd	56,89 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	23,2 Mln	-100.000	1,1 Mln	1,6 Mln	791 Mln
Variazione netta della liquidità	29,19 Mrd	-4,41 Mrd	27,86 Mrd	-86,52 Mrd	24,63 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,32 Mrd	1,02 Mrd	2,34 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,18 Mrd	11,7 Mrd	6,48 Mrd	5,91 Mrd	9,16 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	31,59 Mrd	29,42 Mrd	24,2 Mrd	-	589 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	33,08 Mrd	30,56 Mrd	25,1 Mrd	-	2,29 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-16,74 Mrd	-12,24 Mrd	-5,22 Mrd	-	-703 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-384 Mln	-541 Mln	-1,17 Mrd	-1,53 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,54	6,01	7,45	-	5,16
Rendimento sul Capitale Totale	7,47	8,08	10,11	-	6,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,69	10,55	12,05	-	10,58
Rendimento sul Capitale Proprio