Flusso di cassa Ameresco, Inc.

Azioni

AMRC

US02361E1082

Attrezzature e servizi per le energie rinnovabili

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23,05 ^USD	-6,64%		-10,21%	-1,83%

13/01	Ameresco, Inc. fornirà soluzioni di resilienza energetica e di zero emissioni al centro federale di Denver della U.S. General Services Administration.	CI
08/01	Ameresco cede il Gruppo Energia Applicata a ICF	MT

75bd80864adf79d3da7.EnMa1XdUIyhoHbO58POA1HVzdetVXIvVPV5RBGPCxL8.YQRuuR0HEBELSfvrkcrjmiFKGI4GFO-mVAw5US2lrNxlRXySTxtvXwRuhw

Dati finanziari pubblicati: AMERESCO, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	867 Mln	1,03 Mrd	1,22 Mrd	1,82 Mrd	1,37 Mrd
Ricavi Totali	867 Mln	1,03 Mrd	1,22 Mrd	1,82 Mrd	1,37 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	699 Mln	845 Mln	985 Mln	1,53 Mrd	1,13 Mrd
Utile Lordo	168 Mln	188 Mln	230 Mln	291 Mln	246 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	115 Mln	111 Mln	130 Mln	152 Mln	155 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,99 Mln	3,32 Mln	3,14 Mln	2,66 Mln	4,16 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	819.000	626.000	321.000	1,31 Mln	2,37 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	119 Mln	115 Mln	133 Mln	156 Mln	162 Mln
Reddito operativo	49,41 Mln	72,53 Mln	97,34 Mln	135 Mln	84,64 Mln
Spese per interessi, Totale	-16,72 Mln	-19,86 Mln	-18,3 Mln	-28,93 Mln	-40,95 Mln
Redditi da interessi e investimenti	524.000	250.000	-	-	-
Spese per interessi netti	-16,2 Mln	-19,61 Mln	-18,3 Mln	-28,93 Mln	-40,95 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	1,76 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-59.000	481.000	-852.000	-144.000	581.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,2 Mln	4,06 Mln	1,86 Mln	1,8 Mln	-3,58 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	34,35 Mln	57,46 Mln	80,04 Mln	108 Mln	42,45 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-2,22 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,2 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-1,03 Mln	-1,9 Mln	-	-1,61 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-1,93 Mln	-347.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	36,55 Mln	56,43 Mln	78,14 Mln	106 Mln	38,27 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,75 Mln	-494.000	-2,05 Mln	7,17 Mln	-25,64 Mln
Utili da Attività Continuate	40,3 Mln	56,92 Mln	80,19 Mln	98,55 Mln	63,9 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	40,3 Mln	56,92 Mln	80,19 Mln	98,55 Mln	63,9 Mln
Interessi di minoranza	4,14 Mln	-2,87 Mln	-9,73 Mln	-3,62 Mln	-1,43 Mln
Risultato Netto - (CE)	44,44 Mln	54,05 Mln	70,46 Mln	94,93 Mln	62,47 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	121.000	116.000	116.000	108.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	44,44 Mln	53,93 Mln	70,34 Mln	94,81 Mln	62,36 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	44,44 Mln	53,93 Mln	70,34 Mln	94,81 Mln	62,36 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,95	1,13	1,38	1,83	1,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,95	1,13	1,38	1,83	1,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	46,59 Mln	47,7 Mln	50,86 Mln	51,84 Mln	52,14 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,93	1,1	1,35	1,78	1,17
EPS diluito - Operazioni continuative	0,93	1,1	1,35	1,78	1,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	47,77 Mln	49,01 Mln	52,27 Mln	53,28 Mln	53,23 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,55	0,69	0,79	1,23	0,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,54	0,67	0,77	1,19	0,47
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	88,85 Mln	115 Mln	144 Mln	189 Mln	151 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	50,32 Mln	73,3 Mln	97,78 Mln	137 Mln	87,26 Mln
EBIT	49,41 Mln	72,53 Mln	97,34 Mln	135 Mln	84,64 Mln
EBITDAR	97,03 Mln	124 Mln	154 Mln	199 Mln	161 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-10,25	-0,88	-2,62	6,78	-66,99
Tasse Domestiche Correnti	583.000	-3,04 Mln	1 Mln	11.000	406.000
Tasse Esterne Correnti	-1000	298.000	844.000	1,2 Mln	1,26 Mln
Imposte correnti totali	582.000	-2,75 Mln	1,84 Mln	1,21 Mln	1,66 Mln
Imposte differite nazionali	-4,59 Mln	5,86 Mln	-4,46 Mln	4,83 Mln	-28,33 Mln
Imposte Estere Differite	262.000	-3,61 Mln	573.000	1,13 Mln	1,04 Mln
Imposte differite totali	-4,33 Mln	2,25 Mln	-3,89 Mln	5,96 Mln	-27,3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	25,61 Mln	33,04 Mln	40,3 Mln	63,66 Mln	25,1 Mln
Interessi Capitalizzati	2,97 Mln	4,34 Mln	2,81 Mln	13,05 Mln	43,56 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,82 Mln	10,05 Mln	8,2 Mln	19,41 Mln	49,57 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	12.000	19.000	8000	1000	-
Totale delle spese di affitto nette	8,18 Mln	8,89 Mln	9,74 Mln	9,2 Mln	10,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,22 Mln	2,3 Mln	1,72 Mln	2,51 Mln	4,05 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,96 Mln	6,59 Mln	8,02 Mln	6,69 Mln	6,46 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,62 Mln	1,93 Mln	8,72 Mln	15,05 Mln	10,32 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,62 Mln	1,93 Mln	8,72 Mln	15,05 Mln	10,32 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	33,22 Mln	66,42 Mln	50,45 Mln	116 Mln	79,27 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	33,22 Mln	66,42 Mln	50,45 Mln	116 Mln	79,27 Mln
Crediti Commerciali, Totale	315 Mln	341 Mln	511 Mln	788 Mln	823 Mln
Altri Crediti	5,03 Mln	9,8 Mln	5,26 Mln	7,75 Mln	80,23 Mln
Crediti Totali	320 Mln	351 Mln	516 Mln	796 Mln	904 Mln
Inventario	9,24 Mln	8,58 Mln	8,81 Mln	14,22 Mln	13,64 Mln
Spese pagate in anticipo	27,13 Mln	26,85 Mln	25,38 Mln	38,62 Mln	10,7 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	20,01 Mln	22,06 Mln	24,27 Mln	20,78 Mln	62,31 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15,48 Mln	15,84 Mln	13,21 Mln	16,02 Mln	58,98 Mln
Totale Attività Correnti	425 Mln	491 Mln	639 Mln	1 Mrd	1,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	843 Mln	1,02 Mrd	1,19 Mrd	1,57 Mrd	2,16 Mrd
Ammortamento accumulato	-220 Mln	-240 Mln	-282 Mln	-333 Mln	-390 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	622 Mln	778 Mln	912 Mln	1,24 Mrd	1,77 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,31 Mln	1,19 Mln	10,12 Mln	16,06 Mln	23,31 Mln
Avviamento	58,41 Mln	58,71 Mln	71,16 Mln	70,63 Mln	75,59 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,61 Mln	927.000	6,96 Mln	4,69 Mln	6,81 Mln
Crediti a lungo termine	231 Mln	397 Mln	558 Mln	510 Mln	609 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	3,7 Mln	3,04 Mln	26,41 Mln
Costi differiti a lungo termine	2,82 Mln	3,28 Mln	3,95 Mln	1,74 Mln	1,74 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	31,7 Mln	21,19 Mln	21,04 Mln	34,34 Mln	76,79 Mln
Totale Attivo	1,37 Mrd	1,75 Mrd	2,22 Mrd	2,88 Mrd	3,71 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	202 Mln	231 Mln	309 Mln	349 Mln	403 Mln
Spese Maturate, Totale	22,95 Mln	39,58 Mln	42,76 Mln	88,9 Mln	106 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	64,97 Mln	65,09 Mln	75,81 Mln	329 Mln	321 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	10,8 Mln	10,38 Mln	9,4 Mln	7,82 Mln	14,44 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	486.000	981.000	822.000	1,67 Mln	1,17 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	26,96 Mln	34,33 Mln	35,92 Mln	34,8 Mln	52,9 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	8,06 Mln	1,82 Mln	554.000	261.000	2,48 Mln
Totale Passività Correnti	337 Mln	383 Mln	474 Mln	812 Mln	901 Mln
Debito a lungo termine	495 Mln	743 Mln	904 Mln	1,04 Mrd	1,7 Mrd
Locazioni a lungo termine	52,6 Mln	54,53 Mln	51,24 Mln	45,77 Mln	55,32 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	17,91 Mln	20,02 Mln	19,75 Mln	19,64 Mln	29,45 Mln
Passività fiscale differita non corrente	115.000	2,36 Mln	3,87 Mln	9,18 Mln	4,48 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,4 Mln	15,42 Mln	20,8 Mln	32,09 Mln	54,22 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	914 Mln	1,22 Mrd	1,47 Mrd	1,96 Mrd	2,74 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	5000	5000	5000	5000	5000
Capitale versato aggiuntivo	134 Mln	145 Mln	284 Mln	306 Mln	321 Mln
Utili non distribuiti	314 Mln	368 Mln	439 Mln	534 Mln	596 Mln
Azioni proprie	-11,78 Mln	-11,79 Mln	-11,79 Mln	-11,79 Mln	-11,79 Mln
Reddito Globale ed Altri	-7,51 Mln	-9,29 Mln	-6,67 Mln	-4,05 Mln	-3,04 Mln
Capitale Sociale Totale	429 Mln	493 Mln	704 Mln	824 Mln	902 Mln
Interessi di minoranza	31,62 Mln	38,85 Mln	46,18 Mln	95,62 Mln	70,78 Mln
Patrimonio Netto	460 Mln	532 Mln	750 Mln	920 Mln	973 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,37 Mrd	1,75 Mrd	2,22 Mrd	2,88 Mrd	3,71 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	47,38 Mln	48,25 Mln	51,72 Mln	51,95 Mln	52,28 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	47,23 Mln	48,22 Mln	51,72 Mln	51,95 Mln	52,28 Mln
Valore Contabile / Azione	9,08	10,22	13,62	15,86	17,25
Valore Contabile Netto	369 Mln	433 Mln	626 Mln	749 Mln	820 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,81	8,98	12,11	14,41	15,68
Debito Totale	623 Mln	873 Mln	1,04 Mrd	1,42 Mrd	2,09 Mrd
Debito Netto	590 Mln	807 Mln	990 Mln	1,31 Mrd	2,01 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	65,43 Mln	71,13 Mln	77,92 Mln	73,59 Mln	84,03 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	31,62 Mln	38,85 Mln	46,18 Mln	95,62 Mln	70,78 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,29 Mln	1,19 Mln	9,21 Mln	10,86 Mln	18,71 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	2,99 Mln	3,04 Mln	6,78 Mln	6,78 Mln	6,94 Mln
Macchinario, Totale	35,48 Mln	18,7 Mln	22,02 Mln	27,1 Mln	33,45 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1127	1141	1272	1363	1503
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	42,4 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-6,27 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,26 Mln	2,27 Mln	2,26 Mln	911.000	903.000
Portafoglio ordini	2,27 Mrd	3,35 Mrd	4,18 Mrd	3,87 Mrd	5,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	44,44 Mln	54,05 Mln	70,46 Mln	94,93 Mln	62,47 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	38,53 Mln	41,36 Mln	46,26 Mln	52,42 Mln	63,54 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	910.000	778.000	444.000	2 Mln	2,62 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	39,44 Mln	42,13 Mln	46,7 Mln	54,42 Mln	66,17 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,23 Mln	2,69 Mln	2,85 Mln	4,21 Mln	4,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,16 Mln	1,67 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-575.000	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	1,03 Mln	1,9 Mln	937.000	3,93 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-1,65 Mln	-1,76 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,62 Mln	1,93 Mln	8,72 Mln	15,05 Mln	10,32 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-216.000	282.000	187.000	-382.000	356.000
Altre Attività Operative, Totale	-8,54 Mln	5,26 Mln	5,36 Mln	8,82 Mln	-30,46 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-119 Mln	-17,82 Mln	-142 Mln	-264 Mln	43,77 Mln
Variazione delle scorte	-1,47 Mln	660.000	-232.000	-5,41 Mln	581.000
Variazione dei conti fornitori	43,53 Mln	29,05 Mln	83,47 Mln	36,16 Mln	53,24 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	2,66 Mln	8,04 Mln	-693.000	449.000	26,2 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-350.000	-4,29 Mln	4,39 Mln	-1,61 Mln	1,31 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-199 Mln	-227 Mln	-253 Mln	-280 Mln	-310 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-196 Mln	-103 Mln	-172 Mln	-338 Mln	-69,99 Mln
Spesa per investimenti	-141 Mln	-183 Mln	-184 Mln	-328 Mln	-552 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-1,29 Mln	-	-14,93 Mln	-	-9,18 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-301.000	-132.000	-7,33 Mln	-	-5,43 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1,87 Mln	774.000	-459.000	-565.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-142 Mln	-181 Mln	-205 Mln	-328 Mln	-567 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	317 Mln	368 Mln	345 Mln	845 Mln	998 Mln
Debito Totale Emesso	317 Mln	368 Mln	345 Mln	845 Mln	998 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-28,42 Mln	-73,63 Mln	-106 Mln	-162 Mln	-346 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-28,42 Mln	-73,63 Mln	-106 Mln	-162 Mln	-346 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7,42 Mln	9,88 Mln	127 Mln	5,96 Mln	4,46 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-144.000	-6000	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	21,98 Mln	949.000	-487.000	41,38 Mln	-15,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	317 Mln	305 Mln	365 Mln	730 Mln	641 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	447.000	2000	309.000	-747.000	-81.000
Variazione netta della liquidità	-20,65 Mln	21,57 Mln	-11,78 Mln	62,83 Mln	3,79 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	17,47 Mln	20,14 Mln	18,78 Mln	32,95 Mln	80,25 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,9 Mln	1,46 Mln	2,67 Mln	7,28 Mln	3,83 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-154 Mln	-88,66 Mln	-159 Mln	-400 Mln	-516 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-146 Mln	-78,93 Mln	-150 Mln	-386 Mln	-495 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	77,26 Mln	-14,43 Mln	82,46 Mln	212 Mln	72,49 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	288 Mln	294 Mln	239 Mln	683 Mln	652 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,44	2,9	3,06	3,31	1,61
Rendimento sul Capitale Totale	3,07	3,64	3,81	4,08	1,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,46	11,47	12,51	11,8	6,75
Rendimento sul Capitale Proprio	11,03	11,7	11,75	12,41	7,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,39	18,17	18,95	15,94	17,93
Margine SG&A	13,25	10,76	10,66	8,33	11,3
Margine di EBITDA %	10,25	11,11	11,85	10,38	10,97
Margine di EBITA	5,8	7,1	8,04	7,51	6,35
Margine EBIT %	5,7	7,03	8,01	7,4	6,16
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,65	5,51	6,6	5,4	4,65
Margine Netto di Reddito %	5,13	5,24	5,8	5,2	4,54
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,13	5,22	5,79	5,2	4,54
Margine Netto Normalizzato	2,95	3,2	3,31	3,49	1,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-17,78	-8,59	-13,04	-21,92	-37,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-16,83	-7,65	-12,34	-21,16	-36
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,68	0,66	0,61	0,72	0,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,59	1,47	1,44	1,7	0,92
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,46	3,15	2,85	2,81	1,71
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	82,21	94,85	113,37	133,21	81,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,26	1,28	1,35	1,23	1,25
Rapporto di liquidità immediata	1,05	1,09	1,2	1,12	1,09
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,58	-0,27	-0,36	-0,42	-0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	105,56	116,34	127,96	130	213,98
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	4,44	3,86	3,22	2,74	4,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	87,76	93,95	99,97	78,04	121,69
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	22,24	26,25	31,21	54,71	96,8
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	135,35	164,23	138,71	154,57	214,57
Debito Totale / Capitale Totale	57,51	62,15	58,11	60,72	68,21
Debito a lungo termine / Capitale proprio