Flusso di cassa American Airlines Group Inc.

Azioni

AAL

US02376R1023

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 18/02/2025			Dopo chiusura 00:06:20
16,08 ^USD	+0,69%		16,02	-0,37%

17/02	Il team DOGE di Musk visiterà il centro di comando del controllo del traffico aereo della FAA negli Stati Uniti lunedì	RE
14/02	Viking Global Investors Lp segnala una partecipazione in American Airlines e Snap	RE

1a9f9eb471cd13991d491b19a424.e1LKcR3v7mfg7c8rbI7xgItyPDhTAR9kwzUCdRRHaxU.SgCMP0ispRDVhP0bHfe30b4rflVgaywuukBEKiwCO2A-GYE6SausOKaijg

Dati finanziari pubblicati: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	42,87 Mrd	15,29 Mrd	27,38 Mrd	45,8 Mrd	49,32 Mrd
Altri Ricavi, Totale	2,9 Mrd	2,05 Mrd	2,5 Mrd	3,17 Mrd	3,46 Mrd
Ricavi Totali	45,77 Mrd	17,34 Mrd	29,88 Mrd	48,97 Mrd	52,79 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	33,21 Mrd	22,87 Mrd	27,95 Mrd	37,53 Mrd	39 Mrd
Utile Lordo	12,56 Mrd	-5,54 Mrd	1,93 Mrd	11,44 Mrd	13,79 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,6 Mrd	513 Mln	1,1 Mrd	1,82 Mrd	1,8 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,98 Mrd	2,04 Mrd	2,02 Mrd	1,98 Mrd	1,94 Mrd
Altre Spese Operative	5,09 Mrd	2,97 Mrd	3,99 Mrd	5,42 Mrd	6,01 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	8,67 Mrd	5,52 Mrd	7,11 Mrd	9,21 Mrd	9,74 Mrd
Reddito operativo	3,89 Mrd	-11,06 Mrd	-5,18 Mrd	2,23 Mrd	4,04 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,1 Mrd	-1,23 Mrd	-1,8 Mrd	-1,96 Mrd	-2,14 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	127 Mln	41 Mln	18 Mln	216 Mln	591 Mln
Spese per interessi netti	-968 Mln	-1,19 Mrd	-1,78 Mrd	-1,75 Mrd	-1,55 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-32 Mln	-24 Mln	-4 Mln	-38 Mln	-30 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	19 Mln	19 Mln	20 Mln	13 Mln	1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,91 Mrd	-12,25 Mrd	-6,94 Mrd	458 Mln	2,46 Mrd
Costi di ristrutturazione	-282 Mln	-1,43 Mrd	-170 Mln	-	-23 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-191 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5 Mln	-135 Mln	-31 Mln	-71 Mln	-82 Mln
Svalutazione di attività	-213 Mln	-1,6 Mrd	-27 Mln	-149 Mln	-
Accordi Legali	53 Mln	-	19 Mln	-37 Mln	-
Elementi Straordinari	-24 Mln	3,96 Mrd	4,6 Mrd	-15 Mln	-1,24 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,26 Mrd	-11,45 Mrd	-2,55 Mrd	186 Mln	1,12 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	570 Mln	-2,57 Mrd	-555 Mln	59 Mln	299 Mln
Utili da Attività Continuate	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	443 Mln	484 Mln	644 Mln	650 Mln	654 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
EPS diluito - Operazioni continuative	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	444 Mln	484 Mln	644 Mln	655 Mln	720 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,1	-15,82	-6,74	0,44	2,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,09	-15,82	-6,74	0,44	2,14
Dividendo Per Azione	0,4	0,1	-	-	-
Rapporto di distribuzione	10,56	-0,48	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,21 Mrd	-8,75 Mrd	-2,84 Mrd	4,53 Mrd	6,3 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,93 Mrd	-11,02 Mrd	-5,14 Mrd	2,27 Mrd	4,05 Mrd
EBIT	3,89 Mrd	-11,06 Mrd	-5,18 Mrd	2,23 Mrd	4,04 Mrd
EBITDAR	10,56 Mrd	-5,16 Mrd	1,45 Mrd	8,87 Mrd	10,76 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	45,77 Mrd	17,34 Mrd	29,88 Mrd	48,97 Mrd	52,79 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,27	22,42	21,78	31,72	26,67
Tasse Domestiche Correnti	2 Mln	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	8 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	10 Mln	-	-	-6 Mln	-
Imposte differite nazionali	560 Mln	-2,57 Mrd	-555 Mln	65 Mln	299 Mln
Imposte differite totali	560 Mln	-2,57 Mrd	-555 Mln	65 Mln	299 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,82 Mrd	-7,66 Mrd	-4,34 Mrd	286 Mln	1,54 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,8 Mrd	1,96 Mrd	2,14 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	66 Mln	-189 Mln	-318 Mln	-398 Mln	-36 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	129 Mln	50 Mln	105 Mln	105 Mln	114 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,6 Mrd	513 Mln	1,1 Mrd	1,82 Mrd	1,8 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	4,35 Mrd	3,59 Mrd	4,29 Mrd	4,34 Mrd	4,46 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,13 Mrd	945 Mln	1,42 Mrd	1,52 Mrd	1,82 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,22 Mrd	2,64 Mrd	2,88 Mrd	2,83 Mrd	2,65 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	2,78 Mrd	1,9 Mrd	1,98 Mrd	2,68 Mrd	3,26 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	95 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	91 Mln	98 Mln	78 Mln	102 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	95 Mln	91 Mln	98 Mln	78 Mln	102 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	280 Mln	245 Mln	273 Mln	440 Mln	578 Mln
Investimenti a breve termine	3,55 Mrd	6,62 Mrd	12,16 Mrd	9,37 Mrd	7,81 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,83 Mrd	6,86 Mrd	12,43 Mrd	9,81 Mrd	8,38 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,75 Mrd	1,34 Mrd	1,5 Mrd	2,14 Mrd	2,03 Mrd
Crediti Totali	1,75 Mrd	1,34 Mrd	1,5 Mrd	2,14 Mrd	2,03 Mrd
Inventario	1,85 Mrd	1,61 Mrd	1,8 Mrd	2,28 Mrd	2,4 Mrd
Spese pagate in anticipo	621 Mln	666 Mln	615 Mln	892 Mln	658 Mln
Contante Vincolato	10 Mln	154 Mln	135 Mln	146 Mln	103 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	148 Mln	455 Mln	855 Mln	-	-
Totale Attività Correnti	8,21 Mrd	11,1 Mrd	17,34 Mrd	15,27 Mrd	13,57 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	60,72 Mrd	55,05 Mrd	55,04 Mrd	57,71 Mrd	60,04 Mrd
Ammortamento accumulato	-18,66 Mrd	-16,76 Mrd	-18,17 Mrd	-20,03 Mrd	-22,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	42,06 Mrd	38,29 Mrd	36,87 Mrd	37,68 Mrd	37,94 Mrd
Investimenti a lungo termine	204 Mln	161 Mln	239 Mln	245 Mln	541 Mln
Avviamento	4,09 Mrd	4,09 Mrd	4,09 Mrd	4,09 Mrd	4,09 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,08 Mrd	2,03 Mrd	1,99 Mrd	2,06 Mrd	2,05 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	645 Mln	3,24 Mrd	3,56 Mrd	3,1 Mrd	2,89 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,71 Mrd	3,1 Mrd	2,39 Mrd	2,27 Mrd	1,97 Mrd
Totale Attivo	60 Mrd	62,01 Mrd	66,47 Mrd	64,72 Mrd	63,06 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,06 Mrd	1,2 Mrd	1,77 Mrd	2,15 Mrd	2,35 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,68 Mrd	4,14 Mrd	4,26 Mrd	4,69 Mrd	5,12 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,75 Mrd	2,7 Mrd	2,32 Mrd	3,06 Mrd	3,5 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,82 Mrd	1,75 Mrd	1,68 Mrd	1,68 Mrd	1,44 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8 Mrd	6,79 Mrd	8,98 Mrd	9,91 Mrd	9,65 Mrd
Totale Passività Correnti	18,31 Mrd	16,57 Mrd	19,01 Mrd	21,5 Mrd	22,06 Mrd
Debito a lungo termine	20,9 Mrd	29,32 Mrd	35,01 Mrd	31,84 Mrd	28,9 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,98 Mrd	7,25 Mrd	7,17 Mrd	7,1 Mrd	6,83 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	5,42 Mrd	7,16 Mrd	6,24 Mrd	5,98 Mrd	5,87 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,05 Mrd	7,07 Mrd	5,05 Mrd	2,84 Mrd	3,04 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,45 Mrd	1,5 Mrd	1,33 Mrd	1,26 Mrd	1,56 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	60,11 Mrd	68,88 Mrd	73,81 Mrd	70,52 Mrd	68,26 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln	7 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,94 Mrd	6,89 Mrd	7,23 Mrd	7,29 Mrd	7,37 Mrd
Utili non distribuiti	2,26 Mrd	-6,66 Mrd	-8,64 Mrd	-8,51 Mrd	-7,69 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-6,33 Mrd	-7,1 Mrd	-5,94 Mrd	-4,58 Mrd	-4,89 Mrd
Capitale Sociale Totale	-118 Mln	-6,87 Mrd	-7,34 Mrd	-5,8 Mrd	-5,2 Mrd
Patrimonio Netto	-118 Mln	-6,87 Mrd	-7,34 Mrd	-5,8 Mrd	-5,2 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	60 Mrd	62,01 Mrd	66,47 Mrd	64,72 Mrd	63,06 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	426 Mln	640 Mln	649 Mln	651 Mln	655 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	428 Mln	621 Mln	648 Mln	651 Mln	654 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,28	-11,05	-11,33	-8,91	-7,95
Valore Contabile Netto	-6,29 Mrd	-12,99 Mrd	-13,42 Mrd	-11,95 Mrd	-11,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-14,7	-20,9	-20,72	-18,36	-17,34
Debito Totale	33,44 Mrd	41,02 Mrd	46,18 Mrd	43,69 Mrd	40,66 Mrd
Debito Netto	29,62 Mrd	34,16 Mrd	33,75 Mrd	33,87 Mrd	32,28 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5,46 Mrd	6,26 Mrd	4,22 Mrd	2,15 Mrd	1,98 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	34,79 Mrd	28,69 Mrd	34,34 Mrd	34,76 Mrd	35,7 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	240 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Altri	2,64 Mrd	2,1 Mrd	2,43 Mrd	2,9 Mrd	3,13 Mrd
Macchinario, Totale	42,54 Mrd	37,82 Mrd	37,86 Mrd	39,7 Mrd	41,79 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	133.700	102.700	123.400	129.700	132.100
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	31 Mln	36 Mln	34 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,69 Mrd	-8,88 Mrd	-1,99 Mrd	127 Mln	822 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,28 Mrd	2,27 Mrd	2,29 Mrd	2,26 Mrd	2,25 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	41 Mln	41 Mln	41 Mln	41 Mln	7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,32 Mrd	2,31 Mrd	2,34 Mrd	2,3 Mrd	2,25 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-112 Mln	-95 Mln	-22 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	58 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	94 Mln	91 Mln	98 Mln	78 Mln	102 Mln
Altre Attività Operative, Totale	696 Mln	-1,24 Mrd	-755 Mln	-148 Mln	389 Mln
Variazione dei crediti commerciali	73 Mln	538 Mln	-304 Mln	-637 Mln	95 Mln
Variazione dei conti fornitori	327 Mln	-626 Mln	461 Mln	585 Mln	873 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	545 Mln	529 Mln	1,39 Mrd	668 Mln	-363 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,81 Mrd	776 Mln	-510 Mln	-798 Mln	-369 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,82 Mrd	-6,54 Mrd	704 Mln	2,17 Mrd	3,8 Mrd
Spesa per investimenti	-4,27 Mrd	-1,96 Mrd	-412 Mln	-2,91 Mrd	-2,6 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	54 Mln	351 Mln	193 Mln	61 Mln	230 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	960 Mln	-3,03 Mrd	-5,55 Mrd	3,39 Mrd	1,54 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	1,01 Mrd	294 Mln	-210 Mln	87 Mln	326 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,24 Mrd	-4,34 Mrd	-5,98 Mrd	636 Mln	-502 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,96 Mrd	11,78 Mrd	12,19 Mrd	1,07 Mrd	4,82 Mrd
Debito Totale Emesso	3,96 Mrd	11,78 Mrd	12,19 Mrd	1,07 Mrd	4,82 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,19 Mrd	-3,54 Mrd	-7,34 Mrd	-3,75 Mrd	-7,72 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,19 Mrd	-3,54 Mrd	-7,34 Mrd	-3,75 Mrd	-7,72 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,97 Mrd	460 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,1 Mrd	-173 Mln	-18 Mln	-21 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-178 Mln	-43 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-178 Mln	-43 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-63 Mln	-5 Mln	-1 Mln	73 Mln	-310 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,57 Mrd	10,99 Mrd	5,29 Mrd	-2,63 Mrd	-3,21 Mrd
Variazione netta della liquidità	4 Mln	109 Mln	9 Mln	178 Mln	95 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8 Mln	6 Mln	3 Mln	2 Mln	6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-17,75 Mln	-8,71 Mrd	-125 Mln	-21,12 Mln	1,58 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	667 Mln	-7,94 Mrd	1 Mrd	1,21 Mrd	2,92 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-91 Mln	1,47 Mrd	-2,22 Mrd	-342 Mln	-632 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-230 Mln	8,24 Mrd	4,85 Mrd	-2,68 Mrd	-2,9 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,03	-11,33	-5,04	2,12	3,96
Rendimento sul Capitale Totale	7,24	-20,48	-8,87	3,63	6,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1174,91	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Rendimento sul Capitale Proprio	-1174,91	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,44	-31,93	6,47	23,37	26,12
Margine SG&A	3,5	2,96	3,67	3,71	3,41
Margine di EBITDA %	13,56	-50,45	-9,51	9,24	11,93
Margine di EBITA	8,59	-63,55	-17,19	4,64	7,68
Margine EBIT %	8,5	-63,78	-17,32	4,55	7,66
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Margine Netto di Reddito %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Margine Netto Normalizzato	3,97	-44,16	-14,52	0,58	2,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,04	-50,21	-0,42	-0,04	2,99
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,46	-45,79	3,35	2,46	5,53
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,28	0,47	0,75	0,83
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,09	0,43	0,8	1,31	1,4
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	24,81	9,89	19,23	25,14	23,69
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	19,69	13,2	16,4	18,42	16,67
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,45	0,67	0,91	0,71	0,62
Rapporto di liquidità immediata	0,3	0,5	0,73	0,56	0,47
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,21	-0,39	0,04	0,1	0,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	14,71	37,01	18,98	14,52	15,41
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	18,54	27,72	22,26	19,81	21,89
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	20,87	26,34	19,26	18,82	21
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	12,38	38,4	21,98	15,5	16,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-28.342,37	-597,36	-629,11	-753,35	-781,68
Debito Totale / Capitale Totale	100,35	120,11	118,9	115,31	114,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-24.470,34	-532,59	-574,67	-671,63	-686,7
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	86,64	107,08	108,61	102,8	100,74
Totale Passività / Totale Attività	100,2	111,07	111,04	108,96	108,25
EBIT / Spese per interessi	3,55	-9,01	-2,88	1,14	1,89
EBITDA / Spese per interessi	9,64	-4,21	0,81	4,52	5,02