Flusso di cassa American Lithium Corp.

Azioni

LI

CA0272592092

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:00:00 13/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,5500 ^CAD	-6,78%		-14,06%	-15,38%

05/02	RBC: Il mercato del litio potrebbe raggiungere un equilibrio dell'offerta tra il 2026 e il 2027	MT
03/02	American Lithium Corp. nomina Alex Tsakumis come Amministratore Delegato, a partire dal 29 gennaio 2026	CI

889db4dd3ae7d12ba98cb5210cb1.2z90ZEs3J9tUkdL6HvUSBaQlOPlAsCyPovGw-5GBPnE.gU42D3JQZbIMqbeWKsUrTclSALM4gm620qP1lNXObBy4cRISGgBM6iH0tQ

Dati finanziari pubblicati: AMERICAN LITHIUM CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,41 Mln	17,49 Mln	20,04 Mln	25,07 Mln	12,32 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,44 Mln	5,51 Mln	15,6 Mln	14,4 Mln	8,78 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	3,72 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1131	34.063	92.066	297.170	283.250
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	251.133	-	-	-	201.645
Altri Costi Operativi, Totale	12,82 Mln	23,03 Mln	35,72 Mln	39,77 Mln	21,59 Mln
Reddito operativo	-12,82 Mln	-23,03 Mln	-35,72 Mln	-39,77 Mln	-21,59 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-151.877	-90.606	-11.783	-11.931
Redditi da interessi e investimenti	-	114.906	889.875	1,14 Mln	282.723
Spese per interessi netti	-	-36.971	799.269	1,13 Mln	270.792
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-814.238	-969.070
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-17.731	-140.047	-395.728	-230.756	55.751
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-124.496	-338.139	-346.488	-57.748	-150.326
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,74 Mln	-22,38 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-161.224	-2,62 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Utili da Attività Continuate	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Risultato Netto - (CE)	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,12	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,12	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	105 Mln	177 Mln	208 Mln	215 Mln	218 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,12	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,12	-0,13	-0,17	-0,19	-0,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	105 Mln	177 Mln	208 Mln	215 Mln	218 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,08	-0,08	-0,11	-0,12	-0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,08	-0,08	-0,11	-0,12	-0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-12,57 Mln	-23 Mln	-35,71 Mln	-39,53 Mln	-21,14 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-12,82 Mln	-23,03 Mln	-35,72 Mln	-39,77 Mln	-21,59 Mln
EBIT	-12,82 Mln	-23,03 Mln	-35,72 Mln	-39,77 Mln	-21,59 Mln
EBITDAR	-12,51 Mln	-22,94 Mln	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-8,1 Mln	-14,72 Mln	-22,29 Mln	-24,84 Mln	-13,99 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	76.895	151.877	90.606	11.783	11.931
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	6,19 Mln	763.171	803.288	2,15 Mln	393.955
Spese di Vendita e Marketing	6,19 Mln	763.171	803.288	2,15 Mln	393.955
Spese Generali e Amministrative	1,1 Mln	16,4 Mln	17,68 Mln	20,41 Mln	9,8 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,44 Mln	5,51 Mln	15,6 Mln	14,4 Mln	8,78 Mln
Totale delle spese di affitto nette	52.000	62.167	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	65.146	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-2979	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	12,29 Mln	12,56 Mln	15,99 Mln	6,86 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,72 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,72 Mln	12,29 Mln	12,56 Mln	15,99 Mln	6,86 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,51 Mln	19,7 Mln	11,99 Mln	11,89 Mln	1,11 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	28,64 Mln	4,45 Mln	1,04 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,51 Mln	19,7 Mln	40,62 Mln	16,34 Mln	2,15 Mln
Altri Crediti	15.824	205.718	400.804	616.042	27.744
Crediti Totali	15.824	205.718	400.804	616.042	27.744
Spese pagate in anticipo	37.382	923.875	2,11 Mln	2,48 Mln	1,36 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	25.023	36,16 Mln	-	-	-
Totale Attività Correnti	5,58 Mln	56,99 Mln	43,13 Mln	19,44 Mln	3,54 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,53 Mln	136 Mln	151 Mln	152 Mln	153 Mln
Ammortamento accumulato	-1131	-35.193	-129.539	-347.934	-638.738
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	11,53 Mln	136 Mln	151 Mln	152 Mln	152 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	1,83 Mln	811.037
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	77.962	632.935	628.736	593.009	630.902
Totale Attivo	17,19 Mln	193 Mln	194 Mln	174 Mln	157 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	240.562	1,32 Mln	1,56 Mln	2,15 Mln	3,87 Mln
Spese Maturate, Totale	172.864	-	107.389	24.725	56.146
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	358.259	287.779	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	63.637	74.981	39.013	44.467
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	902.286	842.286
Altri Passività Correnti	-	193.111	-	-	-
Totale Passività Correnti	771.685	1,86 Mln	1,74 Mln	3,12 Mln	4,82 Mln
Debito a lungo termine	781.010	607.015	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	221.222	151.308	77.906	33.439
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	1,05 Mln	210.571
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,55 Mln	2,69 Mln	1,89 Mln	4,25 Mln	5,06 Mln
Azioni ordinarie, Totale	69,24 Mln	231 Mln	262 Mln	274 Mln	286 Mln
Utili non distribuiti	-57,78 Mln	-81,28 Mln	-116 Mln	-159 Mln	-184 Mln
Reddito Globale ed Altri	4,18 Mln	41,49 Mln	46,27 Mln	54,7 Mln	50,55 Mln
Capitale Sociale Totale	15,64 Mln	191 Mln	192 Mln	169 Mln	152 Mln
Patrimonio Netto	15,64 Mln	191 Mln	192 Mln	169 Mln	152 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	17,19 Mln	193 Mln	194 Mln	174 Mln	157 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	177 Mln	208 Mln	215 Mln	218 Mln	220 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	126 Mln	204 Mln	214 Mln	218 Mln	220 Mln
Valore Contabile / Azione	0,12	0,93	0,9	0,78	0,69
Valore Contabile Netto	15,64 Mln	191 Mln	192 Mln	169 Mln	152 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,12	0,93	0,9	0,78	0,69
Debito Totale	1,14 Mln	1,18 Mln	226.289	116.919	77.906
Debito Netto	-4,37 Mln	-18,52 Mln	-40,4 Mln	-16,22 Mln	-2,07 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	416.000	497.336	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	3	3
Terreno - (BS)	-	-	-	76.309	81.190
Edifici, Totale	-	-	-	337.215	388.443
Macchinario, Totale	18.662	28.917	46.578	989.488	1,14 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-12,96 Mln	-23,55 Mln	-35,67 Mln	-39,9 Mln	-25 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1131	34.063	92.066	297.170	283.250
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	251.133	-	-	-	201.645
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	252.264	34.063	92.066	297.170	484.895
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	161.224	2,62 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	814.238	969.070
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,72 Mln	12,29 Mln	12,56 Mln	15,99 Mln	6,86 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	39.882	47.444	-126.903	229.292	-25.962
Variazione dei crediti commerciali	-2871	69.478	-195.086	-215.238	588.298
Variazione dei conti fornitori	36.714	-1,92 Mln	340.259	-327.329	1,7 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	60.000	-60.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-171.247	-401.073	-1,41 Mln	-338.204	1,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-9,09 Mln	-13,43 Mln	-24,4 Mln	-23,23 Mln	-10,74 Mln
Spesa per investimenti	-603.552	-305.332	-4,65 Mln	-720.211	-80.938
Acquisizioni in Contanti	-	3,39 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-36 Mln	7,74 Mln	22,98 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-554.399	77.764	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-603.552	-33,47 Mln	3,17 Mln	22,26 Mln	-80.938
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-35.000	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-632.992	-1,14 Mln	-89.778	-50.944
Totale del Debito Rimborsato	-35.000	-632.992	-1,14 Mln	-89.778	-50.944
Emissione di Azioni Ordinarie	14,48 Mln	64,73 Mln	13,93 Mln	847.929	60.842
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-43.715	-2,86 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	14,4 Mln	61,23 Mln	12,79 Mln	758.151	9898
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-134.640	727.433	117.905	33.617
Variazione netta della liquidità	4,7 Mln	14,19 Mln	-7,71 Mln	-96.350	-10,78 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,77 Mln	-38,58 Mln	-15,6 Mln	-8,47 Mln	-2,83 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,77 Mln	-38,49 Mln	-15,55 Mln	-8,46 Mln	-2,82 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	117.278	36,11 Mln	1,23 Mln	-825.360	-3,41 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-35.000	-632.992	-1,14 Mln	-89.778	-50.944

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-85,02	-13,66	-11,52	-13,51	-8,16
Rendimento sul Capitale Totale	-89,94	-13,79	-11,61	-13,73	-8,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	-155,76	-22,81	-18,62	-22,06	-15,56
Rendimento sul Capitale Proprio	-155,76	-22,81	-18,62	-22,06	-15,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,24	30,58	24,81	6,24	0,73
Rapporto di liquidità immediata	7,16	10,68	23,59	5,44	0,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-11,78	-7,21	-14,03	-7,46	-2,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	7,29	0,62	0,12	0,07	0,05
Debito Totale / Capitale Totale	6,79	0,61	0,12	0,07	0,05
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,99	0,43	0,08	0,05	0,02
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,66	0,43	0,08	0,05	0,02
Totale Passività / Totale Attività	9,03	1,39	0,97	2,45	3,22
EBIT / Spese per interessi	-	-151,65	-394,27	-3374,88	-1809,42
EBITDA / Spese per interessi	-	-151,42	-393,26	-3349,66	-1768,78
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-153,43	-444,53	-3410,78	-1775,56
Debito Totale / EBITDA	-0,09	-0,05	-0,01	-0	-0
Debito Netto / EBITDA	0,35	0,81	1,13	0,41	0,1
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,05	-0,01	-0	-0
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,33	0,79	1	0,4	0,1
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	277,74	83	55,1	10,52	-46,52
EBITA, Crescita % su 1 anno.	3,39	79,66	55,11	11,12	-45,71
EBIT, Crescita su 1 anno in %	3,39	79,66	55,11	11,12	-45,71
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	3,95	81,67	51,47	11,88	-37,35
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	3,95	81,67	51,47	11,88	-37,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3,95	81,67	51,47	11,43	-43,69
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-34,36	7,9	28,83	8,24	-38,29
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1800,23	1078,75	10,78	0,81	0,21
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	937,37	1025,64	0,41	-10,65	-9,54
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1454,8	1120,2	0,83	-11,98	-10,26
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1454,8	1120,2	0,83	-11,98	-10,26
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	224,68	48,32	81,71	-4,8	-53,75
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	559,81	-49,41	1421,52	-84,5	-88,76
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-359,21	709,65	543,45	-45,75	-66,59
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-359,21	707,66	567,23	-45,73	-66,65
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	26,83	162,92	68,56	31,04	-23,12
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-12,44	36,29	66,93	31,4	-22,33
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-12,44	36,29	66,93	31,4	-22,33
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-12,21	37,42	65,88	30,18	-16,28
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-12,21	37,42	65,88	30,18	-16,28
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-12,21	37,42	65,88	29,92	-20,78
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-39,08	-15,84	17,9	18,09	-18,27
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	9,65	1396,63	261,36	5,68	0,51
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	24,92	980,61	236,19	-5,28	-10,1
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	23,24	1277,38	250,77	-5,79	-11,12
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	23,24	1277,38	250,77	-5,79	-11,12
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	11,31	119	64,17	31,52	-33,65
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-7,48	82,7	177,44	53,58	-86,8
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	68,6	358,12	80,95	86,84	-57,42
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	68,6	357,56	80,63	90,52	-57,46
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	78,9	43,32	120,58	46,52	-2,8
EBITA, CAGR % a 3 anni.	22,48	11,26	42,3	45,84	-2,13
EBIT, CAGR su 3 anni %	22,48	11,26	42,3	45,84	-2,13
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	22,6	11,88	41,95	45,47	2,01
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	22,6	11,88	41,95	45,47	2,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	22,6	11,88	41,95	45,28	-1,68
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-38,14	-26,29	-3,01	14,59	-4,88
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-4,62	142	528,39	136,11	3,82
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-0,36	159,95	389,44	116,15	-6,72
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-2,85	164,63	476,19	121,25	-7,31
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-2,85	164,63	476,19	121,25	-7,31
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	111,13	22,32	105,79	36,9	-7,17
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	59,33	-24,35	270,33	6,07	-35,76
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	46,12	184,45	103,99	21,11	5,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	46,12	184,21	103,74	21,08	6,58
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	74,69	38,31	44,75
EBITA, CAGR su 5 anni %	155,16	36,74	38,63	18,92	11,73
EBIT, CAGR % a 5 anni.	155,16	36,74	38,63	18,92	11,73
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	148,08	36,19	38,36	18,87	14,93
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	148,08	36,19	38,36	18,87	14,93
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	148,08	36,19	38,36	18,77	12,41
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	15,23	-26,75	-19,93	-11	-9,43
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	2484,3	50,09	62,5	73,73	201,86
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	153,23	59,14	62,06	73,58	148,5
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	152,27	59,04	62,36	75,07	172,81
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	152,27	59,04	62,36	75,07	172,81
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	174,62	30,45	90,76	25,92	30,85
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-17,99	98,91	0,42	-2,42
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	290,58	74,79	59,17	38,25	9
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	290,58	74,71	59,05	38,22	8,94