Flusso di cassa Americas Gold and Silver Corporation

Azioni

USA

CA03062D1006

Miniere integrate

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 21:59:59 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,3500 ^CAD	-6,67%		+5,26%	+6,06%

14/08	Americas Gold and Silver firma un Accordo di Credito e Off-Take per il Progetto EC120	CI
17/07	Americas Gold and Silver sale dell'11% dopo la pubblicazione di un aumento della produzione del secondo trimestre	MT

4cca33dcfabd356.zh7yfhO4_6SykpiafHLQtkw3KLXbrqCyFw_eceDtp_E.q06dSFrJntH_-Nz-DjmTxR18b4fuyo2FZUywHdmlnqipTJYaX96QkdSh7w

Dati finanziari pubblicati: AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	58,41 Mln	27,88 Mln	44,8 Mln	85,02 Mln	89,56 Mln
Ricavi Totali	58,41 Mln	27,88 Mln	44,8 Mln	85,02 Mln	89,56 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	57,16 Mln	37,19 Mln	97,28 Mln	76,59 Mln	78,9 Mln
Utile Lordo	1,25 Mln	-9,3 Mln	-52,48 Mln	8,42 Mln	10,66 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,71 Mln	9,13 Mln	10,27 Mln	9,38 Mln	8,61 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	2,55 Mln	4,64 Mln	3,88 Mln	3,78 Mln	3,43 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	13,34 Mln	7,97 Mln	15,8 Mln	21,34 Mln	20,85 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	210.000	166.000	203.000	427.000	587.000
Altri Costi Operativi, Totale	25,81 Mln	21,91 Mln	30,14 Mln	34,93 Mln	33,47 Mln
Reddito operativo	-24,56 Mln	-31,22 Mln	-82,62 Mln	-26,51 Mln	-22,81 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,79 Mln	-253.000	-4,87 Mln	-1,8 Mln	-8,19 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-1,79 Mln	-253.000	-4,87 Mln	-1,8 Mln	-8,19 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-51.000	546.000	391.000	-3,56 Mln	404.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,41 Mln	-160.000	-19,11 Mln	-443.000	-4,04 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-28,82 Mln	-31,08 Mln	-106 Mln	-32,31 Mln	-34,64 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,47 Mln	-23.000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	37.000	-	-	402.000
Svalutazione di attività	-	-	-55,98 Mln	-13,44 Mln	-6 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	4,28 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-32,28 Mln	-31,07 Mln	-162 Mln	-41,47 Mln	-40,23 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,96 Mln	-1 Mln	-1,61 Mln	3,72 Mln	-2,06 Mln
Utili da Attività Continuate	-34,24 Mln	-30,07 Mln	-161 Mln	-45,19 Mln	-38,17 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-34,24 Mln	-30,07 Mln	-161 Mln	-45,19 Mln	-38,17 Mln
Interessi di minoranza	1,59 Mln	4,91 Mln	2,9 Mln	2,08 Mln	3,22 Mln
Risultato Netto - (CE)	-32,65 Mln	-25,15 Mln	-158 Mln	-43,1 Mln	-34,96 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-32,65 Mln	-25,15 Mln	-158 Mln	-43,1 Mln	-34,96 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-32,65 Mln	-25,15 Mln	-158 Mln	-43,1 Mln	-34,96 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,46	-0,24	-1,11	-0,23	-0,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,46	-0,24	-1,11	-0,23	-0,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	71,42 Mln	104 Mln	142 Mln	184 Mln	213 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,46	-0,24	-1,11	-0,23	-0,16
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,46	-0,24	-1,11	-0,23	-0,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	71,42 Mln	104 Mln	142 Mln	184 Mln	213 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,23	-0,14	-0,45	-0,1	-0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,23	-0,14	-0,45	-0,1	-0,09
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-11,32 Mln	-23,37 Mln	-68,04 Mln	-6,05 Mln	-2,56 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-24,35 Mln	-31,05 Mln	-82,41 Mln	-26,08 Mln	-22,23 Mln
EBIT	-24,56 Mln	-31,22 Mln	-82,62 Mln	-26,51 Mln	-22,81 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-6,07	3,23	0,99	-8,97	5,12
Tasse Esterne Correnti	1,66 Mln	30.000	69.000	4,84 Mln	-2,16 Mln
Imposte correnti totali	1,66 Mln	30.000	69.000	4,84 Mln	-2,16 Mln
Imposte Estere Differite	299.000	-1,03 Mln	-1,68 Mln	-1,12 Mln	97.000
Imposte differite totali	299.000	-1,03 Mln	-1,68 Mln	-1,12 Mln	97.000
Reddito Netto Normalizzato	-16,42 Mln	-14,51 Mln	-63,48 Mln	-18,11 Mln	-18,43 Mln
Interessi Capitalizzati	900.000	4,2 Mln	100.000	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	4,94 Mln	601.000	1,04 Mln	154.000
Spese pensionistiche non monetarie	1,05 Mln	324.000	311.000	282.000	305.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	9,71 Mln	9,13 Mln	10,27 Mln	9,38 Mln	8,61 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	2,55 Mln	4,64 Mln	3,88 Mln	3,78 Mln	3,43 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,67 Mln	4,03 Mln	4,03 Mln	2,49 Mln	1,76 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	50.000	193.000	319.000	259.000	265.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,72 Mln	4,22 Mln	4,35 Mln	2,75 Mln	2,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	20 Mln	4,7 Mln	2,9 Mln	1,96 Mln	2,06 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20 Mln	4,7 Mln	2,9 Mln	1,96 Mln	2,06 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,56 Mln	2,76 Mln	4,74 Mln	5,62 Mln	5,88 Mln
Altri Crediti	709.000	2,34 Mln	3,47 Mln	5,93 Mln	3,61 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	5,27 Mln	5,1 Mln	8,21 Mln	11,55 Mln	9,49 Mln
Inventario	7,16 Mln	8,07 Mln	10,01 Mln	8,84 Mln	8,66 Mln
Spese pagate in anticipo	1,91 Mln	2,2 Mln	2,43 Mln	3,03 Mln	2,83 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	585.000	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	34,92 Mln	20,08 Mln	23,54 Mln	25,38 Mln	23,04 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	275 Mln	352 Mln	343 Mln	361 Mln	379 Mln
Ammortamento accumulato	-84,96 Mln	-92,93 Mln	-165 Mln	-199 Mln	-226 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	190 Mln	259 Mln	178 Mln	161 Mln	153 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	343.000	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,35 Mln	5,42 Mln	11,98 Mln	4,14 Mln	4,35 Mln
Totale Attivo	231 Mln	285 Mln	213 Mln	191 Mln	180 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	19,06 Mln	18,46 Mln	16,81 Mln	25,2 Mln	22,5 Mln
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	2,16 Mln
Prestiti a breve termine	-	5,56 Mln	-	-	2,25 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,6 Mln	3,81 Mln	10,95 Mln	2,72 Mln	19,66 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,65 Mln	2,67 Mln	3,77 Mln	1,86 Mln	455.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,03 Mln	3,97 Mln	-	-	-
Altri Passività Correnti	4,44 Mln	4,57 Mln	14,13 Mln	12,32 Mln	14,18 Mln
Totale Passività Correnti	34,78 Mln	39,04 Mln	45,66 Mln	42,1 Mln	61,21 Mln
Debito a lungo termine	9,94 Mln	18,5 Mln	8,66 Mln	9,62 Mln	-
Locazioni a lungo termine	5,64 Mln	3,71 Mln	1,01 Mln	1,28 Mln	981.000
Ricavi non acquisiti non correnti	22,98 Mln	19,35 Mln	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,14 Mln	13,4 Mln	10,87 Mln	6,97 Mln	6,54 Mln
Passività fiscale differita non corrente	750.000	459.000	488.000	348.000	629.000
Altri Passività Non Correnti	7,76 Mln	9,19 Mln	42,91 Mln	31,92 Mln	38,93 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	91,99 Mln	104 Mln	110 Mln	92,23 Mln	108 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	161.000	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	161.000	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	285 Mln	351 Mln	423 Mln	449 Mln	456 Mln
Utili non distribuiti	-203 Mln	-230 Mln	-388 Mln	-429 Mln	-463 Mln
Reddito Globale ed Altri	44,76 Mln	49,22 Mln	57,92 Mln	60,7 Mln	61,26 Mln
Capitale Sociale Totale	126 Mln	170 Mln	93,07 Mln	81,23 Mln	53,42 Mln
Interessi di minoranza	12,72 Mln	11,49 Mln	10,76 Mln	17,36 Mln	18,78 Mln
Patrimonio Netto	139 Mln	181 Mln	104 Mln	98,59 Mln	72,2 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	231 Mln	285 Mln	213 Mln	191 Mln	180 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	87,71 Mln	133 Mln	178 Mln	204 Mln	248 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	86,61 Mln	118 Mln	165 Mln	204 Mln	219 Mln
Valore Contabile / Azione	1,46	1,44	0,56	0,4	0,24
Valore Contabile Netto	126 Mln	170 Mln	93,07 Mln	81,23 Mln	53,42 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,46	1,44	0,56	0,4	0,24
Debito Totale	24,84 Mln	34,26 Mln	24,39 Mln	15,48 Mln	23,34 Mln
Debito Netto	4,84 Mln	29,55 Mln	21,49 Mln	13,52 Mln	21,28 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	10,14 Mln	13,4 Mln	10,87 Mln	6,97 Mln	6,54 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	12,72 Mln	11,49 Mln	10,76 Mln	17,36 Mln	18,78 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	497.000	607.000	2,04 Mln	898.000	913.000
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	886.000	205.000	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,29 Mln	2,33 Mln	1,93 Mln	2,06 Mln	1,77 Mln
Inventari - Altri	5,37 Mln	5,14 Mln	5,15 Mln	5,67 Mln	5,98 Mln
Macchinario, Totale	89,18 Mln	105 Mln	111 Mln	121 Mln	128 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-32,65 Mln	-25,15 Mln	-158 Mln	-43,1 Mln	-34,96 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13,34 Mln	7,97 Mln	15,8 Mln	21,34 Mln	20,85 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	210.000	166.000	203.000	427.000	587.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,55 Mln	8,14 Mln	16 Mln	21,77 Mln	21,44 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	18.000	47.000	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-402.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-17.000	-	55,98 Mln	13,44 Mln	6 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,72 Mln	4,22 Mln	4,35 Mln	2,75 Mln	2,03 Mln
Altre Attività Operative, Totale	32,06 Mln	-4,55 Mln	54,39 Mln	5,99 Mln	5,67 Mln
Variazione dei crediti commerciali	2,44 Mln	510.000	-3,11 Mln	-3,34 Mln	2,07 Mln
Variazione delle scorte	-362.000	-910.000	-19,95 Mln	-2,66 Mln	-3,27 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,54 Mln	-908.000	-752.000	4,59 Mln	214.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-58.000	-286.000	-226.000	-604.000	198.000
Flusso di cassa dalle attività operative	14,14 Mln	-18,92 Mln	-50,94 Mln	-1,18 Mln	-1,01 Mln
Spesa per investimenti	-34,33 Mln	-70,5 Mln	-14,08 Mln	-19,6 Mln	-19,94 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	1,81 Mln
Acquisizioni in Contanti	241.000	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	15 Mln	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-800.000	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-2,25 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-22,14 Mln	-70,5 Mln	-14,08 Mln	-19,6 Mln	-18,13 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	3,8 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10 Mln	9,5 Mln	14,91 Mln	5,11 Mln	11,5 Mln
Debito Totale Emesso	10 Mln	13,3 Mln	14,91 Mln	5,11 Mln	11,5 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-6,12 Mln	-2,5 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,79 Mln	-6,09 Mln	-4,64 Mln	-4,84 Mln	-2,9 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,79 Mln	-6,09 Mln	-10,75 Mln	-7,34 Mln	-2,9 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	20,17 Mln	61,78 Mln	57,86 Mln	19,9 Mln	3,08 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	4,99 Mln	1,4 Mln	-225.000	8,64 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	24,38 Mln	73,97 Mln	63,42 Mln	17,44 Mln	20,32 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	153.000	155.000	-200.000	2,41 Mln	-1,08 Mln
Variazione netta della liquidità	16,53 Mln	-15,29 Mln	-1,8 Mln	-936.000	97.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,15 Mln	1,62 Mln	1,78 Mln	2,63 Mln	2,29 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,37 Mln	-79,03 Mln	-50,61 Mln	-9,52 Mln	-12,62 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,25 Mln	-78,89 Mln	-47,61 Mln	-8,39 Mln	-7,5 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-22,16 Mln	1,24 Mln	2,24 Mln	-3,26 Mln	-3,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,21 Mln	7,21 Mln	4,16 Mln	-2,23 Mln	8,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-8,57	-7,56	-20,73	-8,2	-7,68
Rendimento sul Capitale Totale	-11,71	-10,35	-30,05	-13,67	-13,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	-30,68	-18,78	-112,69	-44,65	-44,7
Rendimento sul Capitale Proprio	-31,05	-17,01	-120,02	-49,46	-51,93
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	2,14	-33,36	-117,12	9,91	11,9
Margine SG&A	16,63	32,76	22,92	11,03	9,61
Margine di EBITDA %	-19,38	-83,8	-151,86	-7,11	-2,86
Margine di EBITA	-41,69	-111,35	-183,94	-30,68	-24,82
Margine EBIT %	-42,05	-111,95	-184,39	-31,18	-25,47
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-58,62	-107,83	-358,4	-53,15	-42,62
Margine Netto di Reddito %	-55,9	-90,21	-351,92	-50,7	-39,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-55,9	-90,21	-351,92	-50,7	-39,03
Margine Netto Normalizzato	-28,12	-52,05	-141,68	-21,3	-20,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,47	-283,43	-112,95	-11,2	-14,09
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-17,55	-282,92	-106,26	-9,87	-8,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,33	0,11	0,18	0,42	0,48
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,41	0,12	0,2	0,5	0,57
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,93	7,62	11,95	16,41	15,58
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,47	4,88	10,76	8,13	9,02
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1	0,51	0,52	0,6	0,38
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,25	0,24	0,32	0,19
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,41	-0,48	-1,12	-0,03	-0,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	33,39	48,05	30,55	22,25	23,43