Ratio finanziarie Amplifon S.p.A.

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14/01	Borsa : tornano ipotesi dazi graduali di Trump, Milano +1% a meta' seduta con balzo Tim	DJ
14/01	Campari, Enel, FinecoBank, Iveco e UniCredit "best pick 2025" per Equita	RE

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Dati finanziari pubblicati: AMPLIFON S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,73 Mrd	1,56 Mrd	1,95 Mrd	2,12 Mrd	2,26 Mrd
Ricavi Totali	1,73 Mrd	1,56 Mrd	1,95 Mrd	2,12 Mrd	2,26 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,33 Mrd	1,19 Mrd	1,46 Mrd	1,59 Mrd	1,71 Mrd
Utile Lordo	401 Mln	366 Mln	487 Mln	528 Mln	548 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,5 Mln	8,69 Mln	9,81 Mln	12,39 Mln	15,94 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	130 Mln	137 Mln	143 Mln	160 Mln	173 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	60,53 Mln	61,48 Mln	74,71 Mln	80,08 Mln	93,39 Mln
Altre Spese Operative	-1,37 Mln	-4 Mln	-5,41 Mln	-9,83 Mln	-9,08 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	199 Mln	204 Mln	222 Mln	242 Mln	273 Mln
Reddito operativo	202 Mln	162 Mln	265 Mln	286 Mln	275 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,94 Mln	-28,47 Mln	-27,68 Mln	-30,69 Mln	-44,62 Mln
Redditi da interessi e investimenti	201.000	182.000	198.000	598.000	2,08 Mln
Spese per interessi netti	-25,74 Mln	-28,29 Mln	-27,48 Mln	-30,09 Mln	-42,54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	188.000	-346.000	120.000	309.000	555.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-445.000	761.000	1,12 Mln	-2,72 Mln	-3,17 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-578.000	-1,2 Mln	2,15 Mln	-2,39 Mln	-5,97 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	176 Mln	133 Mln	241 Mln	251 Mln	224 Mln
Costi di ristrutturazione	-2,02 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-22,19 Mln	-	-11,91 Mln	-5,58 Mln	-2,3 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-373.000	-106.000	1,45 Mln	-45.000	1,66 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-1,05 Mln	-3,49 Mln	-4,52 Mln	-333.000	-1,01 Mln
Elementi Straordinari	-	9,68 Mln	-2,54 Mln	-949.000	-12,43 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	150 Mln	139 Mln	223 Mln	244 Mln	210 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	41,62 Mln	38,26 Mln	59,76 Mln	64,96 Mln	54,72 Mln
Utili da Attività Continuate	109 Mln	101 Mln	164 Mln	179 Mln	155 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-5,76 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	109 Mln	101 Mln	158 Mln	179 Mln	155 Mln
Interessi di minoranza	142.000	-58.000	-58.000	-255.000	114.000
Risultato Netto - (CE)	109 Mln	101 Mln	158 Mln	179 Mln	155 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	109 Mln	101 Mln	158 Mln	179 Mln	155 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	109 Mln	101 Mln	164 Mln	179 Mln	155 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,49	0,45	0,7	0,8	0,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,49	0,45	0,73	0,8	0,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	222 Mln	224 Mln	225 Mln	224 Mln	224 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,48	0,45	0,69	0,79	0,69
EPS diluito - Operazioni continuative	0,48	0,45	0,72	0,79	0,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	226 Mln	227 Mln	227 Mln	227 Mln	225 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,5	0,37	0,67	0,7	0,63
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,49	0,37	0,66	0,69	0,62
Dividendo Per Azione	-	0,22	0,26	0,29	0,29
Rapporto di distribuzione	28,47	-	31,28	32,62	42,13
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	284 Mln	251 Mln	387 Mln	417 Mln	385 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	242 Mln	203 Mln	340 Mln	366 Mln	330 Mln
EBIT	202 Mln	162 Mln	265 Mln	286 Mln	275 Mln
EBITDAR	296 Mln	260 Mln	397 Mln	429 Mln	401 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,72	27,46	26,76	26,65	26,09
Imposte correnti totali	47,33 Mln	47,38 Mln	63,44 Mln	66,9 Mln	61,63 Mln
Imposte differite totali	-5,72 Mln	-9,12 Mln	-3,68 Mln	-1,95 Mln	-6,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	110 Mln	83,22 Mln	150 Mln	156 Mln	140 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	11,36 Mln	10,43 Mln	10,36 Mln	11,37 Mln	14,81 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	11,3 Mln	9,74 Mln	10,8 Mln	12,39 Mln	15,94 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,08 Mln	1,52 Mln	1,5 Mln	1,95 Mln	3,75 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	9,22 Mln	8,22 Mln	9,3 Mln	10,45 Mln	12,19 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	16,5 Mln	16,38 Mln	17,11 Mln	13,07 Mln	30,28 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	16,5 Mln	16,38 Mln	17,11 Mln	13,07 Mln	30,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	138 Mln	545 Mln	269 Mln	180 Mln	193 Mln
Investimenti a breve termine	240.000	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,2 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	141 Mln	545 Mln	269 Mln	180 Mln	193 Mln
Crediti Commerciali, Totale	205 Mln	169 Mln	169 Mln	192 Mln	231 Mln
Altri Crediti	51,4 Mln	35,77 Mln	77,21 Mln	53,91 Mln	70,16 Mln
Crediti Totali	257 Mln	205 Mln	246 Mln	246 Mln	301 Mln
Inventario	64,59 Mln	57,43 Mln	62,57 Mln	76,26 Mln	88,32 Mln
Spese pagate in anticipo	12,58 Mln	10,18 Mln	8,78 Mln	13,48 Mln	18,36 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	11,96 Mln	23,56 Mln	60,75 Mln	77,48 Mln	19,96 Mln
Totale Attività Correnti	487 Mln	841 Mln	647 Mln	593 Mln	621 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,06 Mrd	1,15 Mrd	1,33 Mrd	1,45 Mrd	1,63 Mrd
Ammortamento accumulato	-448 Mln	-566 Mln	-711 Mln	-810 Mln	-934 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	615 Mln	587 Mln	624 Mln	645 Mln	700 Mln
Investimenti a lungo termine	10,47 Mln	6,33 Mln	13,12 Mln	2,09 Mln	2,44 Mln
Avviamento	1,22 Mrd	1,28 Mrd	1,68 Mrd	1,75 Mrd	1,8 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	368 Mln	361 Mln	415 Mln	420 Mln	417 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	8,49 Mln	12,46 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	81,43 Mln	83,67 Mln	85,18 Mln	81,78 Mln	82,7 Mln
Costi differiti a lungo termine	7,34 Mln	7,78 Mln	9,45 Mln	11,13 Mln	11,28 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	67,52 Mln	59,92 Mln	40,77 Mln	59,83 Mln	47,31 Mln
Totale Attivo	2,85 Mrd	3,23 Mrd	3,52 Mrd	3,58 Mrd	3,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	177 Mln	181 Mln	243 Mln	326 Mln	359 Mln
Spese Maturate, Totale	126 Mln	131 Mln	221 Mln	171 Mln	177 Mln
Prestiti a breve termine	94,62 Mln	5,66 Mln	62,29 Mln	19,1 Mln	147 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	69,36 Mln	70,07 Mln	89,37 Mln	225 Mln	170 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	81,58 Mln	85,43 Mln	98,66 Mln	99,72 Mln	114 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	24,53 Mln	41,31 Mln	30,86 Mln	57,55 Mln	46,65 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	102 Mln	110 Mln	113 Mln	120 Mln	130 Mln
Altri Passività Correnti	47,44 Mln	47,28 Mln	29,27 Mln	38,95 Mln	37,13 Mln
Totale Passività Correnti	722 Mln	671 Mln	886 Mln	1,06 Mrd	1,18 Mrd
Debito a lungo termine	755 Mln	1,08 Mrd	1,01 Mrd	799 Mln	710 Mln
Locazioni a lungo termine	343 Mln	337 Mln	353 Mln	369 Mln	384 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	135 Mln	130 Mln	144 Mln	154 Mln	154 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	25,28 Mln	24,02 Mln	20,76 Mln	8,94 Mln	12,96 Mln
Passività fiscale differita non corrente	102 Mln	95,15 Mln	105 Mln	107 Mln	98,45 Mln
Altri Passività Non Correnti	72,47 Mln	93,37 Mln	64,97 Mln	41,77 Mln	52,99 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,16 Mrd	2,43 Mrd	2,59 Mrd	2,54 Mrd	2,59 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,53 Mln	4,53 Mln	4,53 Mln	4,53 Mln	4,53 Mln
Capitale versato aggiuntivo	203 Mln	203 Mln	203 Mln	203 Mln	203 Mln
Utili non distribuiti	543 Mln	649 Mln	753 Mln	871 Mln	966 Mln
Azioni proprie	-29,13 Mln	-14,28 Mln	-28,84 Mln	-49,9 Mln	-17,5 Mln
Reddito Globale ed Altri	-25,6 Mln	-41,5 Mln	-6,21 Mln	10,3 Mln	-54,54 Mln
Capitale Sociale Totale	695 Mln	801 Mln	925 Mln	1,04 Mrd	1,1 Mrd
Interessi di minoranza	1,08 Mln	985.000	2,1 Mln	1,84 Mln	759.000
Patrimonio Netto	696 Mln	802 Mln	927 Mln	1,04 Mrd	1,1 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,85 Mrd	3,23 Mrd	3,52 Mrd	3,58 Mrd	3,69 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	223 Mln	225 Mln	225 Mln	225 Mln	226 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	223 Mln	225 Mln	225 Mln	225 Mln	226 Mln
Valore Contabile / Azione	3,12	3,56	4,11	4,62	4,88
Valore Contabile Netto	-888 Mln	-842 Mln	-1,17 Mrd	-1,14 Mrd	-1,12 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,98	-3,75	-5,2	-5,06	-4,94
Debito Totale	1,34 Mrd	1,57 Mrd	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,52 Mrd
Debito Netto	1,2 Mrd	1,03 Mrd	1,35 Mrd	1,33 Mrd	1,33 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	90,36 Mln	77,94 Mln	86,38 Mln	99,14 Mln	127 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,08 Mln	985.000	2,1 Mln	1,84 Mln	759.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,31 Mln	2 Mln	2,13 Mln	2,09 Mln	2,44 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	71,11 Mln	69,83 Mln	73,58 Mln	89,76 Mln	100 Mln
Terreno - (BS)	209.000	205.000	219.000	154.000	129.000
Edifici, Totale	240 Mln	267 Mln	290 Mln	299 Mln	322 Mln
Macchinario, Totale	302 Mln	288 Mln	324 Mln	335 Mln	363 Mln
Dipendenti a tempo pieno	11.003	11.265	12.587	13.195	12.715
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12,54 Mln	12,86 Mln	14,77 Mln	12,78 Mln	14,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	109 Mln	101 Mln	158 Mln	179 Mln	155 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	130 Mln	137 Mln	143 Mln	160 Mln	174 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	39,97 Mln	40,61 Mln	74,71 Mln	80,08 Mln	55,43 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	170 Mln	178 Mln	218 Mln	240 Mln	229 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	20,56 Mln	20,88 Mln	-	-	38,02 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,08 Mln	3,49 Mln	9,6 Mln	334.000	506.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-370.000	311.000	-120.000	-306.000	-550.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-50.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	24,26 Mln	36,29 Mln	9,19 Mln	36,74 Mln	11,03 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-33,25 Mln	32,87 Mln	3,02 Mln	-22,51 Mln	-49,12 Mln
Variazione delle scorte	-2,96 Mln	942.000	178.000	-16,21 Mln	-11,36 Mln
Variazione dei conti fornitori	3,24 Mln	5,65 Mln	53,09 Mln	80,24 Mln	24,15 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	26,28 Mln	11,93 Mln	11,82 Mln	-37,9 Mln	16,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	319 Mln	391 Mln	462 Mln	459 Mln	414 Mln
Spesa per investimenti	-50,51 Mln	-30,11 Mln	-51,77 Mln	-56,85 Mln	-75,34 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,24 Mln	3,64 Mln	2,37 Mln	9,34 Mln	1,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-73,19 Mln	-89,2 Mln	-428 Mln	-87,49 Mln	-122 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-40,6 Mln	-30,73 Mln	-61,63 Mln	-58,79 Mln	-66,31 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	378.000	-	5,17 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	12,11 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-162 Mln	-134 Mln	-534 Mln	-194 Mln	-261 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	232 Mln	7,89 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	232 Mln	7,89 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-82,76 Mln	-72,8 Mln	-95,22 Mln	-236 Mln	-116 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-82,76 Mln	-72,8 Mln	-95,22 Mln	-236 Mln	-116 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	458.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-31,08 Mln	-53,09 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-30,94 Mln	-	-49,36 Mln	-58,24 Mln	-65,36 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-30,94 Mln	-	-49,36 Mln	-58,24 Mln	-65,36 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	2,38 Mln	-7,73 Mln	-41,33 Mln	-6,84 Mln	46,51 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-111 Mln	152 Mln	-209 Mln	-354 Mln	-135 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	444.000	-2,05 Mln	3,4 Mln	68.000	-3,51 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1,71 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	48,46 Mln	407 Mln	-276 Mln	-88,89 Mln	13,49 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	46,98 Mln	34,46 Mln	65,58 Mln	44,86 Mln	77,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	230 Mln	322 Mln	314 Mln	338 Mln	321 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	246 Mln	340 Mln	331 Mln	357 Mln	349 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,71 Mln	-83,54 Mln	-43,71 Mln	-41,74 Mln	-21,56 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-82,76 Mln	159 Mln	-87,33 Mln	-236 Mln	-116 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,95	3,34	4,91	5,03	4,73
Rendimento sul Capitale Totale	7,13	4,59	6,73	7	6,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,8	13,49	18,92	18,17	14,47
Rendimento sul Capitale Proprio	16,85	13,5	18,95	18,18	14,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,15	23,53	25,01	24,91	24,27
Margine SG&A	0,55	0,56	0,5	0,58	0,71
Margine di EBITDA %	16,41	16,11	19,84	19,67	17,03
Margine di EBITA	13,99	13,04	17,44	17,25	14,62
Margine EBIT %	11,68	10,43	13,6	13,47	12,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,27	6,5	8,4	8,44	6,86
Margine Netto di Reddito %	6,27	6,49	8,1	8,42	6,86
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,27	6,49	8,39	8,42	6,86
Margine Netto Normalizzato	6,35	5,35	7,73	7,38	6,19
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,27	20,68	16,09	15,96	14,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,2	21,83	16,98	16,86	15,45
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,68	0,51	0,58	0,6	0,62
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,31	2,59	3,22	3,34	3,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,25	8,31	11,54	11,75	10,68
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	21,08	19,5	24,35	22,93	20,8
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,67	1,25	0,73	0,56	0,53
Rapporto di liquidità immediata	0,55	1,12	0,58	0,4	0,42
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,44	0,58	0,52	0,43	0,35
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,48	44,03	31,64	31,07	34,18
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	17,32	18,77	14,99	15,92	17,55
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	47,95	55,47	52,72	64,6	72,48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	8,85	7,33	-6,09	-17,61	-20,75
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	193,02	196,27	174,35	145,26	138,34
Debito Totale / Capitale Totale	65,87	66,25	63,55	59,23	58,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	157,74	176,17	147,35	112,25	99,32
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	53,83	59,46	53,71	45,77	41,67
Totale Passività / Totale Attività