Flusso di cassa Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd.

Azioni

603373

CNE100006DW0

Business support

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,34 ^CNY	+1,31%		+0,42%	-38,82%

26/08	Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
22/04	Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

bd988a.5c9pIctR1_aC12DklfcupwkFycF2x2vGnMnniD_O5dM.ob82R4YDp6nJgFeq3pRm9mZr5KsCig6Fy5-Nv2mvr6uVngQZghShgvijAw

Dati finanziari pubblicati: ANBANG SAVE-GUARD GROUP CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,93 Mrd	2,04 Mrd	2,17 Mrd	2,34 Mrd	2,46 Mrd
Altri Ricavi, Totale	26,67 Mln	24,53 Mln	31,5 Mln	37,95 Mln	20,88 Mln
Ricavi Totali	1,96 Mrd	2,06 Mrd	2,2 Mrd	2,38 Mrd	2,48 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,56 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd	1,83 Mrd	1,87 Mrd
Utile Lordo	401 Mln	537 Mln	522 Mln	545 Mln	613 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	166 Mln	185 Mln	203 Mln	208 Mln	219 Mln
Fondo per crediti inesigibili	3,63 Mln	-2,34 Mln	4,75 Mln	9,46 Mln	13,42 Mln
Spese di R&S	5,98 Mln	7,63 Mln	8,11 Mln	12,29 Mln	19,5 Mln
Altre Spese Operative	5,64 Mln	5,37 Mln	11,78 Mln	14,45 Mln	14,89 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	182 Mln	196 Mln	227 Mln	244 Mln	267 Mln
Reddito operativo	219 Mln	341 Mln	294 Mln	301 Mln	346 Mln
Spese per interessi, Totale	-6,37 Mln	-4,43 Mln	-9 Mln	-8,4 Mln	-7,69 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10,23 Mln	13,47 Mln	15,45 Mln	26,9 Mln	27,81 Mln
Spese per interessi netti	3,87 Mln	9,04 Mln	6,45 Mln	18,5 Mln	20,12 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,02 Mln	-88.635	-443.870	434.227	-78.364
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	226 Mln	350 Mln	300 Mln	320 Mln	366 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-855.936
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-3,4 Mln	214.538	-1,56 Mln	-1,66 Mln	-591.994
Svalutazione di attività	-516.100	-389.800	-357.900	-513.800	-293.161
Elementi Straordinari	3,82 Mln	26,66 Mln	14,57 Mln	20,02 Mln	3,44 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	226 Mln	377 Mln	313 Mln	338 Mln	367 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	70,62 Mln	101 Mln	94,27 Mln	90,58 Mln	105 Mln
Utili da Attività Continuate	155 Mln	276 Mln	219 Mln	247 Mln	262 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	155 Mln	276 Mln	219 Mln	247 Mln	262 Mln
Interessi di minoranza	-92 Mln	-156 Mln	-125 Mln	-135 Mln	-144 Mln
Risultato Netto - (CE)	63,31 Mln	120 Mln	93,27 Mln	113 Mln	118 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	63,31 Mln	120 Mln	93,27 Mln	113 Mln	118 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	63,31 Mln	120 Mln	93,27 Mln	113 Mln	118 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	1,91	1,16	1,4	1,47
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	1,91	1,16	1,4	1,47
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	62,72 Mln	80,41 Mln	80,65 Mln	80,44 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	1,91	1,16	1,4	1,47
EPS diluito - Operazioni continuative	-	1,91	1,16	1,4	1,47
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	62,72 Mln	80,41 Mln	80,65 Mln	80,44 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	1	0,77	0,81	1,05
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	1	0,77	0,81	1,05
Dividendo Per Azione	0,04	0,04	-	-	0,5
Rapporto di distribuzione	44,79	27,09	34,46	1,97	1,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	311 Mln	434 Mln	386 Mln	391 Mln	438 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	224 Mln	347 Mln	300 Mln	307 Mln	353 Mln
EBIT	219 Mln	341 Mln	294 Mln	301 Mln	346 Mln
EBITDAR	317 Mln	447 Mln	387 Mln	392 Mln	456 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	2,48 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	31,26	26,7	30,13	26,79	28,56
Imposte correnti totali	69,98 Mln	99,51 Mln	96,18 Mln	95,71 Mln	-
Imposte differite totali	642.300	1,11 Mln	-1,91 Mln	-5,14 Mln	105 Mln
Reddito Netto Normalizzato	49,27 Mln	62,51 Mln	62,3 Mln	65,56 Mln	84,36 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	5,24 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,72 Mln	1,97 Mln	1,76 Mln	1,8 Mln	1,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	3,18 Mln	5,09 Mln	4,58 Mln	6,79 Mln	9,04 Mln
Spese Generali e Amministrative	161 Mln	170 Mln	197 Mln	200 Mln	210 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,98 Mln	7,63 Mln	8,11 Mln	12,29 Mln	19,5 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,61 Mln	13,25 Mln	943.100	591.200	17,62 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,17 Mln	4,12 Mln	468.691	216.043	6,2 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,44 Mln	9,13 Mln	474.409	375.157	11,42 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	498 Mln	974 Mln	997 Mln	1,12 Mrd	1,61 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,3 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	499 Mln	974 Mln	997 Mln	1,12 Mrd	1,61 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	106 Mln	117 Mln	156 Mln	228 Mln	326 Mln
Altri Crediti	45,06 Mln	37,44 Mln	28,79 Mln	21,15 Mln	21,25 Mln
Crediti	388.000	-	30.000	-	-
Crediti Totali	151 Mln	154 Mln	185 Mln	249 Mln	347 Mln
Inventario	7,28 Mln	10,78 Mln	21,07 Mln	33,78 Mln	81,12 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	46,83 Mln	54,25 Mln	43,02 Mln	24,78 Mln	33,06 Mln
Totale Attività Correnti	705 Mln	1,19 Mrd	1,25 Mrd	1,43 Mrd	2,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,37 Mrd	1,36 Mrd	1,44 Mrd	1,44 Mrd	1,6 Mrd
Ammortamento accumulato	-600 Mln	-647 Mln	-673 Mln	-705 Mln	-820 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	766 Mln	716 Mln	764 Mln	733 Mln	784 Mln
Investimenti a lungo termine	36,76 Mln	52,05 Mln	55,96 Mln	56,25 Mln	60,74 Mln
Avviamento	3,3 Mln	3,3 Mln	3,3 Mln	3,3 Mln	4 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	212 Mln	207 Mln	203 Mln	215 Mln	284 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8,97 Mln	7,86 Mln	9,77 Mln	14,91 Mln	14,23 Mln
Costi differiti a lungo termine	42,44 Mln	53,18 Mln	46,35 Mln	86,15 Mln	79,69 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	35,55 Mln	1,72 Mln	48,02 Mln	76,24 Mln	44,71 Mln
Totale Attivo	1,81 Mrd	2,23 Mrd	2,38 Mrd	2,62 Mrd	3,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	96,36 Mln	59,02 Mln	56,28 Mln	81,95 Mln	90,37 Mln
Spese Maturate, Totale	202 Mln	244 Mln	272 Mln	280 Mln	296 Mln
Prestiti a breve termine	98,65 Mln	74,41 Mln	60,5 Mln	28,03 Mln	54,98 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	4,01 Mln	3,03 Mln	2,5 Mln	2,52 Mln	3 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	17,75 Mln	39,78 Mln	14,83 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	26,7 Mln	36,24 Mln	30,51 Mln	25,56 Mln	29,95 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	45,36 Mln	53,3 Mln	58,21 Mln	66,96 Mln
Altri Passività Correnti	256 Mln	152 Mln	56,89 Mln	45,75 Mln	49,83 Mln
Total Passività Correnti	683 Mln	614 Mln	550 Mln	562 Mln	606 Mln
Debito a lungo termine	34,35 Mln	13,15 Mln	15,02 Mln	12,5 Mln	9,51 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	103 Mln	86,03 Mln	98,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	130.004	20.160	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	11.154
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	718 Mln	627 Mln	668 Mln	660 Mln	714 Mln
Azioni ordinarie, Totale	50 Mln	80,65 Mln	80,65 Mln	80,65 Mln	108 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	375 Mln	390 Mln	397 Mln	842 Mln
Utili non distribuiti	408 Mln	420 Mln	483 Mln	596 Mln	712 Mln
Reddito Globale ed Altri	32,45 Mln	39,71 Mln	47,38 Mln	52,56 Mln	52,32 Mln
Capitale Sociale Totale	490 Mln	915 Mln	1 Mrd	1,13 Mrd	1,71 Mrd
Interessi di minoranza	602 Mln	692 Mln	706 Mln	828 Mln	914 Mln
Patrimonio Netto	1,09 Mrd	1,61 Mrd	1,71 Mrd	1,96 Mrd	2,63 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,81 Mrd	2,23 Mrd	2,38 Mrd	2,62 Mrd	3,34 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	80,65 Mln	80,65 Mln	80,65 Mln	108 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	80,65 Mln	80,65 Mln	80,65 Mln	108 Mln
Valore Contabile / Azione	-	11,35	12,42	13,97	15,94
Valore Contabile Netto	275 Mln	705 Mln	796 Mln	908 Mln	1,43 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	8,74	9,87	11,26	13,26
Debito Totale	137 Mln	90,6 Mln	199 Mln	169 Mln	181 Mln
Debito Netto	-362 Mln	-883 Mln	-798 Mln	-955 Mln	-1,43 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	44,92 Mln	106 Mln	7,54 Mln	4,73 Mln	141 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	602 Mln	692 Mln	706 Mln	828 Mln	914 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	36,76 Mln	52,05 Mln	55,96 Mln	56,25 Mln	60,7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,93 Mln	7,21 Mln	7,85 Mln	6,98 Mln	6,3 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	2,22 Mln	11,38 Mln	20,12 Mln	71,48 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,36 Mln	1,35 Mln	1,84 Mln	6,68 Mln	3,33 Mln
Edifici, Totale	726 Mln	723 Mln	662 Mln	661 Mln	709 Mln
Macchinario, Totale	630 Mln	637 Mln	628 Mln	623 Mln	645 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	16.392	16.417	16.248	16.565
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	15,76 Mln	13,26 Mln	17,98 Mln	27,18 Mln	40,14 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	63,31 Mln	120 Mln	93,27 Mln	113 Mln	118 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	86,75 Mln	86,9 Mln	114 Mln	114 Mln	112 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,03 Mln	5,64 Mln	5,85 Mln	6,05 Mln	7,74 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	91,78 Mln	92,54 Mln	120 Mln	120 Mln	119 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10,86 Mln	12,41 Mln	12,33 Mln	15 Mln	17,91 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,4 Mln	-214.500	1,56 Mln	1,66 Mln	591.994
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5,25 Mln	-8,14 Mln	-6,26 Mln	-5,49 Mln	-4,85 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	781.100	-2,29 Mln	5,05 Mln	9,2 Mln	14,57 Mln
Altre Attività Operative, Totale	98,36 Mln	161 Mln	134 Mln	143 Mln	152 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-15,29 Mln	-12,44 Mln	-41,69 Mln	-80,17 Mln	-110 Mln
Variazione delle scorte	6,39 Mln	-5,33 Mln	-11,02 Mln	-12,85 Mln	-47,34 Mln
Variazione dei conti fornitori	5,86 Mln	69,4 Mln	46,35 Mln	20,42 Mln	49,11 Mln
Variazione delle imposte differite	642.300	1,11 Mln	-1,91 Mln	-5,14 Mln	-2,02 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	13,88 Mln	12,18 Mln	13,79 Mln	8,83 Mln	-1,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	275 Mln	440 Mln	366 Mln	327 Mln	305 Mln
Spesa per investimenti	-165 Mln	-104 Mln	-77,52 Mln	-163 Mln	-188 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	291.618	2,07 Mln	779.958	740.067	1,04 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-6,07 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-22,94 Mln	10.000	-1,2 Mln	-300.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-22,69 Mln	10,42 Mln	2,78 Mln	33,92 Mln	704.198
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-187 Mln	-114 Mln	-73,95 Mln	-129 Mln	-193 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	51 Mln	42,9 Mln	69,97 Mln	93,9 Mln	423 Mln
Debito Totale Emesso	51 Mln	42,9 Mln	69,97 Mln	93,9 Mln	423 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-43,28 Mln	-52,3 Mln	-65,13 Mln	-115 Mln	-454 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-43,28 Mln	-52,3 Mln	-65,13 Mln	-115 Mln	-454 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	359 Mln	-	-	513 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-28,36 Mln	-32,46 Mln	-32,14 Mln	-2,23 Mln	-2,06 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-28,36 Mln	-32,46 Mln	-32,14 Mln	-2,23 Mln	-2,06 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-289 Mln	-168 Mln	-242 Mln	-47,52 Mln	-105 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-309 Mln	149 Mln	-269 Mln	-70,49 Mln	375 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-13	-
Variazione netta della liquidità	-222 Mln	475 Mln	23,16 Mln	127 Mln	487 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	152 Mln	162 Mln	193 Mln	209 Mln	209 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	37,1 Mln	153 Mln	136 Mln	119 Mln	48,51 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	41,08 Mln	156 Mln	142 Mln	124 Mln	53,32 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	33,54 Mln	58,3 Mln	97,18 Mln	36,14 Mln	112 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,72 Mln	-9,4 Mln	4,85 Mln	-20,75 Mln	-31,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,36	10,55	7,98	7,54	7,26
Rendimento sul Capitale Totale	10,71	14,58	10,2	9,34	8,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,54	20,47	13,19	13,51	11,46
Rendimento sul Capitale Proprio	13,37	17,04	9,73	10,61	8,33
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,47	26,04	23,74	22,9	24,65
Margine SG&A	8,49	8,98	9,23	8,72	8,82
Margine di EBITDA %	15,88	21,03	17,59	16,45	17,62
Margine di EBITA	11,45	16,82	13,66	12,92	14,22
Margine EBIT %	11,19	16,54	13,39	12,66	13,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,93	13,39	9,95	10,4	10,56
Margine Netto di Reddito %	3,23	5,8	4,24	4,75	4,76
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,23	5,8	4,24	4,75	4,76
Margine Netto Normalizzato	2,52	3,03	2,84	2,76	3,4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,89	7,43	6,2	4,99	1,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,1	7,57	6,45	5,21	2,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,05	1,02	0,95	0,95	0,83
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,59	2,79	2,97	3,18	3,28
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,89	18,33	15,87	12,19	8,9
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	237,66	169,01	105,23	66,89	32,59
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,03	1,94	2,27	2,55	3,42
Rapporto di liquidità immediata	0,95	1,84	2,15	2,44	3,23
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,4	0,72	0,67	0,58	0,5
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	18,35	19,97	23	29,95	41,03
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,54	2,17	3,47	5,46	11,2
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	22,2	18,59	12,48	13,66	16,38
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-2,32	3,55	13,99	21,74	35,85
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	12,55	5,64	11,65	8,64	6,88
Debito Totale / Capitale Totale	11,15	5,34	10,44	7,95	6,44
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,15	0,82	6,92	5,04	4,11
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,8	0,77	6,2	4,64	3,85
Total Passività / Total Attività	39,66	28,07	28,12	25,25	21,37
EBIT / Spese per interessi	34,41	77,14	32,7	35,85	44,96
EBITDA / Spese per interessi	48,82	98,04	46,08	50,09	60,49
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	22,91	74,57	37,46	30,71	36,01
Debito Totale / EBITDA	0,44	0,21	0,48	0,4	0,39
Debito Netto / EBITDA	-1,17	-2,04	-1,92	-2,27	-3,07
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,94	0,27	0,59	0,65	0,65
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,48	-2,68	-2,37	-3,7	-5,16
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	7,22	5,43	6,46	8,29	4,44
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	13,59	34,15	-2,95	4,48	12,41
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	6,95	39,58	-10,58	1,32	10,53
EBITA, Crescita % su 1 anno.	24,2	54,83	-13,08	2,41	13,26
EBIT, Crescita su 1 anno in %	24,61	55,82	-13,36	2,4	12,97
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	37,64	77,89	-20,87	13,2	5,72
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	65,24	89,21	-22,14	21,05	4,23
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	37,66	26,89	1,55	5,23	24,13
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-39,27	20,69	4,26
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	19,61	10,42	33,72	46,03	42,96
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	25,16	47,99	95,43	60,34	140,14
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	2,67	-6,59	6,8	-4,15	7
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-5,28	23,43	6,37	10,08	27,92
Valore Contabile Tan