Flusso di cassa Angi Inc.

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ANGI

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Dati finanziari pubblicati: ANGI INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,33 Mrd	1,47 Mrd	1,69 Mrd	1,89 Mrd	1,36 Mrd
Ricavi Totali	1,33 Mrd	1,47 Mrd	1,69 Mrd	1,89 Mrd	1,36 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	46,29 Mln	173 Mln	326 Mln	438 Mln	62,16 Mln
Utile Lordo	1,28 Mrd	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,45 Mrd	1,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,05 Mrd	1,14 Mrd	1,29 Mrd	1,39 Mrd	1,13 Mrd
Spese di R&S	62,44 Mln	66,09 Mln	69,13 Mln	73,31 Mln	95,99 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	39,92 Mln	52,62 Mln	59,25 Mln	78,27 Mln	93,6 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	55,48 Mln	42,9 Mln	16,43 Mln	14,44 Mln	7,96 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,2 Mrd	1,3 Mrd	1,44 Mrd	1,55 Mrd	1,32 Mrd
Reddito operativo	75,34 Mln	-6,37 Mln	-76,51 Mln	-100 Mln	-26,5 Mln
Spese per interessi, Totale	-11,51 Mln	-14,18 Mln	-23,48 Mln	-20,11 Mln	-20,14 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8 Mln	1,7 Mln	239.000	4,54 Mln	17,15 Mln
Spese per interessi netti	-3,51 Mln	-12,48 Mln	-23,25 Mln	-15,57 Mln	-2,99 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	600.000	-	-1,66 Mln	-3,36 Mln	1,24 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-72.000	-9000	-13.000	5000	40.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	72,36 Mln	-18,86 Mln	-101 Mln	-119 Mln	-28,21 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-36,7 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-26 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-218.000	-273.000	31.000	-	-
Elementi Straordinari	-1,8 Mln	-200.000	-1,11 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	33,65 Mln	-19,33 Mln	-103 Mln	-145 Mln	-28,21 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,67 Mln	-15,17 Mln	-32,01 Mln	-17,25 Mln	1,84 Mln
Utili da Attività Continuate	35,31 Mln	-4,16 Mln	-70,49 Mln	-128 Mln	-30,05 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-10,26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	35,31 Mln	-4,16 Mln	-70,49 Mln	-128 Mln	-40,31 Mln
Interessi di minoranza	-485.000	-2,12 Mln	-884.000	-468.000	-629.000
Risultato Netto - (CE)	34,83 Mln	-6,28 Mln	-71,38 Mln	-128 Mln	-40,94 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	34,83 Mln	-6,28 Mln	-71,38 Mln	-128 Mln	-40,94 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	34,83 Mln	-6,28 Mln	-71,38 Mln	-128 Mln	-30,68 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,07	-0,01	-0,14	-0,26	-0,08
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,07	-0,01	-0,14	-0,26	-0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	505 Mln	498 Mln	503 Mln	503 Mln	506 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,07	-0,01	-0,14	-0,26	-0,08
EPS diluito - Operazioni continuative	0,07	-0,01	-0,14	-0,26	-0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	518 Mln	498 Mln	503 Mln	503 Mln	506 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,09	-0,03	-0,13	-0,15	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,09	-0,03	-0,13	-0,15	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	171 Mln	89,16 Mln	-837.000	-7,59 Mln	75,06 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	131 Mln	36,53 Mln	-60,08 Mln	-85,86 Mln	-18,54 Mln
EBIT	75,34 Mln	-6,37 Mln	-76,51 Mln	-100 Mln	-26,5 Mln
EBITDAR	191 Mln	112 Mln	27,21 Mln	9,09 Mln	88,16 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-4,96	78,48	31,23	11,88	-6,52
Tasse Domestiche Correnti	776.000	1,1 Mln	3,04 Mln	2,67 Mln	4,57 Mln
Tasse Esterne Correnti	806.000	-992.000	1,25 Mln	1,69 Mln	7,28 Mln
Imposte correnti totali	1,58 Mln	110.000	4,29 Mln	4,36 Mln	11,85 Mln
Imposte differite nazionali	-2,9 Mln	-11,41 Mln	-38,6 Mln	-22,79 Mln	-9,73 Mln
Imposte Estere Differite	-351.000	-3,87 Mln	2,3 Mln	1,18 Mln	-278.000
Imposte differite totali	-3,25 Mln	-15,28 Mln	-36,31 Mln	-21,61 Mln	-10,01 Mln
Reddito Netto Normalizzato	44,74 Mln	-13,91 Mln	-64,28 Mln	-74,99 Mln	-18,26 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16.000	14,18 Mln	23,48 Mln	20,11 Mln	20,14 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	484 Mln	488 Mln	556 Mln	562 Mln	459 Mln
Spese di Vendita e Marketing	722 Mln	750 Mln	875 Mln	910 Mln	765 Mln
Spese Generali e Amministrative	303 Mln	365 Mln	387 Mln	457 Mln	343 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	64,2 Mln	68,8 Mln	70,93 Mln	73,82 Mln	96,54 Mln
Totale delle spese di affitto nette	20,06 Mln	22,58 Mln	28,05 Mln	16,68 Mln	13,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,79 Mln	4,23 Mln	7,36 Mln	4,53 Mln	3,67 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14,27 Mln	18,34 Mln	20,69 Mln	12,16 Mln	9,43 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	8,86 Mln	8,76 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	6,02 Mln	6,26 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	36,7 Mln	14,1 Mln	-	37,79 Mln	28,39 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	31,56 Mln	69,55 Mln	28,7 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	68,26 Mln	83,65 Mln	28,7 Mln	52,67 Mln	43,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	391 Mln	813 Mln	428 Mln	321 Mln	364 Mln
Investimenti a breve termine	-	50 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	391 Mln	863 Mln	428 Mln	321 Mln	364 Mln
Crediti Commerciali, Totale	41,67 Mln	43,15 Mln	84,39 Mln	93,88 Mln	51,1 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	41,67 Mln	43,15 Mln	84,39 Mln	93,88 Mln	51,1 Mln
Spese pagate in anticipo	21,79 Mln	17,74 Mln	24,75 Mln	26,08 Mln	21,48 Mln
Contante Vincolato	-	407.000	156.000	107.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	45,97 Mln	53,81 Mln	45,64 Mln	42,98 Mln	50,59 Mln
Totale Attività Correnti	500 Mln	978 Mln	583 Mln	484 Mln	487 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	273 Mln	292 Mln	296 Mln	358 Mln	335 Mln
Ammortamento accumulato	-68,23 Mln	-95,44 Mln	-108 Mln	-147 Mln	-215 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	205 Mln	196 Mln	188 Mln	211 Mln	120 Mln
Avviamento	884 Mln	892 Mln	916 Mln	883 Mln	886 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	252 Mln	210 Mln	194 Mln	178 Mln	171 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	72,58 Mln	-	123 Mln	145 Mln	148 Mln
Costi differiti a lungo termine	4 Mln	400.000	1,1 Mln	1,9 Mln	3,53 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,75 Mln	92,06 Mln	5,29 Mln	3,9 Mln	40,35 Mln
Totale Attivo	1,92 Mrd	2,37 Mrd	2,01 Mrd	1,91 Mrd	1,86 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	25,99 Mln	30,8 Mln	38,86 Mln	30,86 Mln	29,47 Mln
Spese Maturate, Totale	58,31 Mln	77,34 Mln	82,7 Mln	93,45 Mln	85,41 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	13,75 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	13,23 Mln	15,7 Mln	17,1 Mln	16,91 Mln	17,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	58,22 Mln	54,65 Mln	53,83 Mln	50,91 Mln	49,86 Mln
Altri Passività Correnti	45,45 Mln	55,18 Mln	84,02 Mln	89,66 Mln	76,12 Mln
Totale Passività Correnti	215 Mln	234 Mln	277 Mln	282 Mln	259 Mln
Debito a lungo termine	232 Mln	712 Mln	495 Mln	495 Mln	496 Mln
Locazioni a lungo termine	119 Mln	104 Mln	88,42 Mln	73,61 Mln	51,55 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	200.000	200.000	100.000	100.000	41.000
Passività fiscale differita non corrente	3,44 Mln	1,3 Mln	1,88 Mln	2,91 Mln	2,74 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,48 Mln	7,94 Mln	3,15 Mln	2,72 Mln	2,68 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	571 Mln	1,06 Mrd	865 Mln	856 Mln	812 Mln
Azioni ordinarie, Totale	509.000	516.000	522.000	525.000	529.000
Capitale versato aggiuntivo	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,35 Mrd	1,41 Mrd	1,45 Mrd
Utili non distribuiti	16,03 Mln	9,75 Mln	-61,63 Mln	-190 Mln	-231 Mln
Azioni proprie	-57,95 Mln	-122 Mln	-158 Mln	-166 Mln	-177 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,38 Mln	4,64 Mln	3,31 Mln	-1,17 Mln	1,19 Mln
Capitale Sociale Totale	1,31 Mrd	1,27 Mrd	1,13 Mrd	1,05 Mrd	1,04 Mrd
Interessi di minoranza	35,93 Mln	36,93 Mln	10,91 Mln	2,99 Mln	3,74 Mln
Patrimonio Netto	1,35 Mrd	1,31 Mrd	1,15 Mrd	1,05 Mrd	1,04 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,92 Mrd	2,37 Mrd	2,01 Mrd	1,91 Mrd	1,86 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	501 Mln	500 Mln	502 Mln	505 Mln	502 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	501 Mln	500 Mln	503 Mln	505 Mln	504 Mln
Valore Contabile / Azione	2,62	2,54	2,26	2,08	2,06
Valore Contabile Netto	179 Mln	171 Mln	24,75 Mln	-12,67 Mln	-16,05 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,36	0,34	0,05	-0,03	-0,03
Debito Totale	378 Mln	832 Mln	600 Mln	586 Mln	565 Mln
Debito Netto	-12,26 Mln	-31,15 Mln	172 Mln	265 Mln	201 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	160 Mln	181 Mln	224 Mln	133 Mln	105 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	35,93 Mln	36,93 Mln	10,91 Mln	2,99 Mln	3,74 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	13,44 Mln	13,25 Mln	11,6 Mln	12,76 Mln	10,39 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5000	5100	5200	4600	3800
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20,29 Mln	27,84 Mln	36,36 Mln	43,16 Mln	24,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	34,83 Mln	-6,28 Mln	-71,38 Mln	-128 Mln	-40,94 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	39,92 Mln	52,62 Mln	59,25 Mln	78,27 Mln	93,6 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	55,48 Mln	42,9 Mln	16,43 Mln	14,44 Mln	7,96 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	95,4 Mln	95,52 Mln	75,68 Mln	92,71 Mln	102 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	218.000	273.000	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	12,67 Mln	26 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	68,26 Mln	83,65 Mln	28,7 Mln	52,67 Mln	43,41 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	64,28 Mln	78,23 Mln	88,08 Mln	108 Mln	79,38 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	10,66 Mln
Altre Attività Operative, Totale	5,22 Mln	-1,31 Mln	-8,87 Mln	-2,72 Mln	11,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-78,95 Mln	-79,83 Mln	-115 Mln	-117 Mln	-58,17 Mln
Variazione dei conti fornitori	13,63 Mln	17,21 Mln	14,02 Mln	11,64 Mln	-8,04 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-3,74 Mln	-3,79 Mln	-1,62 Mln	-2,8 Mln	-355.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	1,65 Mln	-1,24 Mln	232.000	3,2 Mln	158.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	13,38 Mln	5,99 Mln	-15,92 Mln	-16,82 Mln	-34,53 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	214 Mln	188 Mln	6,21 Mln	27,07 Mln	105 Mln
Spesa per investimenti	-68,8 Mln	-52,49 Mln	-70,22 Mln	-116 Mln	-47,78 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	20.000	-	266.000	85.000
Acquisizioni in Contanti	-20,34 Mln	-2,26 Mln	-25,61 Mln	-	-
Disinvestimenti	23,62 Mln	731.000	750.000	-	1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	25 Mln	-49,98 Mln	50 Mln	-	138.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-103.000	24.000	-	-	325.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-40,63 Mln	-104 Mln	-45,07 Mln	-116 Mln	-46,23 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	500 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	500 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14,76 Mln	-27,5 Mln	-220 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-14,76 Mln	-27,5 Mln	-220 Mln	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	573.000	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-92,19 Mln	-128 Mln	-97,31 Mln	-16,97 Mln	-16,93 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-15,16 Mln	-7,69 Mln	-27,86 Mln	-256.000	-57.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-122 Mln	337 Mln	-345 Mln	-17,23 Mln	-16,98 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	661.000	565.000	-45.000	-1,1 Mln	535.000
Variazione netta della liquidità	52,66 Mln	422 Mln	-384 Mln	-107 Mln	42,16 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10,34 Mln	5,37 Mln	21,45 Mln	19,38 Mln	19,38 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	11,27 Mln	-1,72 Mln	4,06 Mln	1,16 Mln	4,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	138 Mln	138 Mln	-26,73 Mln	-48,87 Mln	83,32 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	145 Mln	147 Mln	-12,05 Mln	-36,31 Mln	95,91 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,25 Mln	-24,33 Mln	-1,6 Mln	2,65 Mln	-15,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-14,76 Mln	472 Mln	-220 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,53	-0,19	-2,18	-3,2	-0,88
Rendimento sul Capitale Totale	2,83	-0,21	-2,46	-3,71	-1,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,63	-0,31	-5,74	-11,65	-2,87
Rendimento sul Capitale Proprio	2,65	-0,49	-5,93	-11,77	-2,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	96,51	88,22	80,69	76,86	95,43
Margine SG&A	78,93	77,64	76,63	73,39	82,84
Margine di EBITDA %	12,87	6,07	-0,05	-0,4	5,52
Margine di EBITA	9,86	2,49	-3,56	-4,54	-1,36
Margine EBIT %	5,68	-0,43	-4,54	-5,3	-1,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,66	-0,28	-4,18	-6,77	-2,21
Margine Netto di Reddito %	2,63	-0,43	-4,23	-6,79	-3,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,63	-0,43	-4,23	-6,79	-2,26
Margine Netto Normalizzato	3,37	-0,95	-3,81	-3,96	-1,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,41	9,41	-1,59	-2,58	6,13
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,95	10,02	-0,72	-1,92	7,06
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,68	0,77	0,97	0,72
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,63	7,32	8,77	9,47	9,48
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	38,48	34,61	26,43	20,99	22,08
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,33	4,18	2,11	1,72	1,88
Rapporto di liquidità immediata	2,01	3,88	1,85	1,47	1,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1	0,81	0,02	0,1	0,41
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	9,49	10,57	13,81	17,39	16,53
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	181,65	60,09	39,06	29,08	175,76
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	28,02	63,52	52,38	55,72	54,13
Debito Totale / Capitale Totale	21,89	38,84	34,38	35,78	35,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	26,02	62,32	50,89	54,11	52,43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	20,32	38,11	33,4	34,75	34,01
Totale Passività / Totale Attività	29,74	44,72	43,01	44,89	43,73
EBIT / Spese per interessi	6,55	-0,45	-3,26	-4,99	-1,32
EBITDA / Spese per interessi	16,58	7,88	1,16	0,45	4,38
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	10,6	4,18	-1,83	-5,33	2,01
Debito Totale / EBITDA	1,98	7,44	22,05	64,42	6,41
Debito Netto / EBITDA	-0,06	-0,28	6,32	29,1	2,28
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,1	14,04	-13,95	-5,46	14
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,53	-4	-2,47	4,99
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	17,13	10,69	14,82