Flusso di cassa Anglo American plc

Azioni

AAL

GB00B1XZS820

Miniere integrate

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:21 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.029,50 ^GBX	+0,27%		-8,37%	+2,99%

09/09	Anglo American ha assunto consulenti per vendere due miniere di nichel in Brasile, dice il capo paese	RE
09/09	Nervi d'acciaio necessari nell'ambiente attuale

876e7e1a06b9.y4-_RKMKhkv7hAXVfwkvZN7KAR2Q0-oC5eTkfhQyY1A.pff0BccyxxihsVztOGcaIJCbZE7gnrxhyLurPUtgNCeD9st11F6wHLThcg

Dati finanziari pubblicati: ANGLO AMERICAN PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	29,87 Mrd	30,9 Mrd	41,55 Mrd	35,12 Mrd	30,65 Mrd
Ricavi Totali	29,87 Mrd	30,9 Mrd	41,55 Mrd	35,12 Mrd	30,65 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,74 Mrd	14,97 Mrd	13,36 Mrd	13,29 Mrd	23,99 Mrd
Utile Lordo	16,13 Mrd	15,94 Mrd	28,19 Mrd	21,82 Mrd	6,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,83 Mrd	5,53 Mrd	6,4 Mrd	6,34 Mrd	18 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	246 Mln	195 Mln	257 Mln	322 Mln	107 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,76 Mrd	2,55 Mrd	2,67 Mrd	2,4 Mrd	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	47 Mln	44 Mln	43 Mln	45 Mln	-
Altre Spese Operative	951 Mln	987 Mln	1,62 Mrd	1,82 Mrd	-
Altri Costi Operativi, Totale	9,84 Mrd	9,31 Mrd	10,99 Mrd	10,93 Mrd	125 Mln
Reddito operativo	6,29 Mrd	6,63 Mrd	17,2 Mrd	10,9 Mrd	6,53 Mrd
Spese per interessi, Totale	-621 Mln	-516 Mln	-394 Mln	-470 Mln	-948 Mln
Redditi da interessi e investimenti	268 Mln	115 Mln	139 Mln	195 Mln	403 Mln
Spese per interessi netti	-353 Mln	-401 Mln	-255 Mln	-275 Mln	-545 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	389 Mln	103 Mln	634 Mln	641 Mln	378 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	22 Mln	-38 Mln	29 Mln	99 Mln	-51 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-55 Mln	21 Mln	-4 Mln	-85 Mln	-19 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	6,29 Mrd	6,31 Mrd	17,6 Mrd	11,28 Mrd	6,3 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-50 Mln	-	-	-142 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-19 Mln	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	131 Mln	-950 Mln	598 Mln	-1,59 Mrd	-2,42 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-278 Mln	169 Mln	-571 Mln	-204 Mln	-140 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,15 Mrd	5,46 Mrd	17,63 Mrd	9,48 Mrd	3,6 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,56 Mrd	2,14 Mrd	5,93 Mrd	3,46 Mrd	2,25 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,58 Mrd	3,33 Mrd	11,7 Mrd	6,02 Mrd	1,34 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,58 Mrd	3,33 Mrd	11,7 Mrd	6,02 Mrd	1,34 Mrd
Interessi di minoranza	-1,04 Mrd	-1,24 Mrd	-3,14 Mrd	-1,51 Mrd	-1,06 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3,55 Mrd	2,09 Mrd	8,56 Mrd	4,51 Mrd	283 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,55 Mrd	2,09 Mrd	8,56 Mrd	4,51 Mrd	283 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,55 Mrd	2,09 Mrd	8,56 Mrd	4,51 Mrd	283 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,81	1,69	6,93	3,72	0,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,81	1,69	6,93	3,72	0,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,26 Mrd	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd	1,21 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,76	1,67	6,84	3,68	0,23
EPS diluito - Operazioni continuative	2,76	1,67	6,84	3,68	0,23
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,28 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd	1,22 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,29	2,19	6,36	4,56	2,37
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,26	2,16	6,29	4,52	2,36
Dividendo Per Azione	1,09	1	2,89	1,98	0,96
Rapporto di distribuzione	40,09	43,27	35,59	65,06	552,65
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	8,85 Mrd	9,05 Mrd	19,61 Mrd	13,1 Mrd	9,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,34 Mrd	6,67 Mrd	17,24 Mrd	10,94 Mrd	6,53 Mrd
EBIT	6,29 Mrd	6,63 Mrd	17,2 Mrd	10,9 Mrd	6,53 Mrd
EBITDAR	8,88 Mrd	9,17 Mrd	19,71 Mrd	13,27 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,45	39,09	33,64	36,46	62,61
Imposte correnti totali	1,51 Mrd	1,82 Mrd	4,57 Mrd	2,6 Mrd	1,78 Mrd
Imposte differite totali	52 Mln	314 Mln	1,36 Mrd	852 Mln	469 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,9 Mrd	2,71 Mrd	7,86 Mrd	5,54 Mrd	2,87 Mrd
Interessi Capitalizzati	72 Mln	170 Mln	207 Mln	379 Mln	515 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	32 Mln	90 Mln	282 Mln	509 Mln	590 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-16 Mln	-7 Mln	-2 Mln	5 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,59 Mrd	2,48 Mrd	2,94 Mrd	2,9 Mrd	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	107 Mln	123 Mln	144 Mln	167 Mln	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	246 Mln	195 Mln	257 Mln	322 Mln	107 Mln
Total delle spese di affitto nette	36 Mln	123 Mln	102 Mln	167 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	20,15 Mln	55,62 Mln	37,05 Mln	80,92 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	15,85 Mln	67,38 Mln	64,95 Mln	86,08 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	163 Mln	167 Mln	185 Mln	214 Mln	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	13 Mln	-	-	-	175 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	176 Mln	167 Mln	185 Mln	214 Mln	175 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,34 Mrd	7,52 Mrd	9,07 Mrd	8,41 Mrd	6,09 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	29 Mln	38 Mln	48 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	15 Mln	9 Mln	23 Mln	12 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,36 Mrd	7,53 Mrd	9,12 Mrd	8,46 Mrd	6,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,26 Mrd	2,11 Mrd	2,38 Mrd	2,22 Mrd	4,52 Mrd
Altri Crediti	1,02 Mrd	1,35 Mrd	1,6 Mrd	1,93 Mrd	170 Mln
Crediti Totali	2,28 Mrd	3,46 Mrd	3,98 Mrd	4,15 Mrd	4,69 Mrd
Inventario	4,96 Mrd	5,97 Mrd	5,23 Mrd	6,6 Mrd	6,39 Mrd
Spese pagate in anticipo	235 Mln	438 Mln	430 Mln	530 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	237 Mln	96 Mln	214 Mln	192 Mln	118 Mln
Totale Attività Correnti	14,08 Mrd	17,5 Mrd	18,97 Mrd	19,94 Mrd	17,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	68,1 Mrd	73,59 Mrd	74,92 Mrd	79,09 Mrd	-
Ammortamento accumulato	-33,9 Mrd	-37,17 Mrd	-35,42 Mrd	-37,97 Mrd	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	34,2 Mrd	36,42 Mrd	39,5 Mrd	41,12 Mrd	43,95 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,11 Mrd	2,27 Mrd	1,62 Mrd	1,5 Mrd	1,46 Mrd
Avviamento	1,98 Mrd	1,96 Mrd	1,88 Mrd	1,67 Mrd	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,1 Mrd	1,14 Mrd	1,12 Mrd	1,16 Mrd	1,48 Mrd
Crediti a lungo termine	19 Mln	42 Mln	49 Mln	46 Mln	467 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,06 Mrd	639 Mln	532 Mln	198 Mln	262 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,6 Mrd	2,57 Mrd	2,31 Mrd	1,78 Mrd	1,6 Mrd
Totale Attivo	56,15 Mrd	62,53 Mrd	65,98 Mrd	67,41 Mrd	66,54 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,54 Mrd	2,97 Mrd	2,91 Mrd	2,99 Mrd	6,51 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,84 Mrd	1,98 Mrd	2,6 Mrd	2,67 Mrd	-
Prestiti a breve termine	12 Mln	13 Mln	9 Mln	12 Mln	14 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	769 Mln	1 Mrd	1,02 Mrd	1,22 Mrd	1,32 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	209 Mln	179 Mln	207 Mln	184 Mln	408 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	194 Mln	383 Mln	627 Mln	569 Mln	326 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	764 Mln	1,4 Mrd	1,75 Mrd	1,49 Mrd	-
Altri Passività Correnti	917 Mln	1,14 Mrd	1,46 Mrd	1,35 Mrd	778 Mln
Total Passività Correnti	7,24 Mrd	9,08 Mrd	10,58 Mrd	10,49 Mrd	9,36 Mrd
Debito a lungo termine	9,4 Mrd	11,98 Mrd	11,03 Mrd	13,01 Mrd	14,06 Mrd
Locazioni a lungo termine	345 Mln	364 Mln	668 Mln	676 Mln	1,11 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	668 Mln	659 Mln	517 Mln	528 Mln	531 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,92 Mrd	3,8 Mrd	4,86 Mrd	5,18 Mrd	5,58 Mrd
Altri Passività Non Correnti	3,19 Mrd	3,88 Mrd	3,55 Mrd	3,5 Mrd	4,29 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	24,77 Mrd	29,77 Mrd	31,22 Mrd	33,38 Mrd	34,93 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	753 Mln	749 Mln	737 Mln	734 Mln	734 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,36 Mrd	4,36 Mrd	2,56 Mrd	2,56 Mrd	2,56 Mrd
Utili non distribuiti	36,28 Mrd	37,19 Mrd	41,72 Mrd	42,41 Mrd	40,86 Mrd
Azioni proprie	-6,2 Mrd	-6,11 Mrd	-6,14 Mrd	-6,27 Mrd	-6,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-10,4 Mrd	-10,37 Mrd	-11,04 Mrd	-12,07 Mrd	-12,82 Mrd
Capitale Sociale Totale	24,8 Mrd	25,82 Mrd	27,82 Mrd	27,36 Mrd	25,06 Mrd
Interessi di minoranza	6,59 Mrd	6,94 Mrd	6,94 Mrd	6,66 Mrd	6,56 Mrd
Patrimonio Netto	31,38 Mrd	32,77 Mrd	34,77 Mrd	34,02 Mrd	31,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	56,15 Mrd	62,53 Mrd	65,98 Mrd	67,41 Mrd	66,54 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Valore Contabile / Azione	19,96	20,85	22,84	22,56	20,64
Valore Contabile Netto	21,71 Mrd	22,72 Mrd	24,82 Mrd	24,53 Mrd	23,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,48	18,34	20,38	20,23	19,42
Debito Totale	10,73 Mrd	13,54 Mrd	12,93 Mrd	15,1 Mrd	16,91 Mrd
Debito Netto	4,37 Mrd	6,01 Mrd	3,82 Mrd	6,64 Mrd	10,78 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-485 Mln	-544 Mln	-639 Mln	-869 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	288 Mln	984 Mln	816 Mln	1,34 Mrd	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,59 Mrd	6,94 Mrd	6,94 Mrd	6,66 Mrd	6,56 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,33 Mrd	1,26 Mrd	1,02 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	3
Inventari - Materie Prime, Totale	787 Mln	810 Mln	729 Mln	889 Mln	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,1 Mrd	2,95 Mrd	2,21 Mrd	2,78 Mrd	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,07 Mrd	2,21 Mrd	2,29 Mrd	2,93 Mrd	-
Terreno - (BS)	2,83 Mrd	2,87 Mrd	2,7 Mrd	2,67 Mrd	-
Macchinario, Totale	31,98 Mrd	32,94 Mrd	31,21 Mrd	32,39 Mrd	-
Dipendenti a tempo pieno	60.000	95.000	106.000	105.000	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,55 Mrd	2,09 Mrd	8,56 Mrd	4,51 Mrd	283 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,76 Mrd	2,55 Mrd	2,67 Mrd	2,4 Mrd	2,68 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	47 Mln	44 Mln	43 Mln	45 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,81 Mrd	2,6 Mrd	2,72 Mrd	2,45 Mrd	2,68 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	51 Mln	22 Mln	393 Mln	-40 Mln	40 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	103 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-132 Mln	1 Mrd	-687 Mln	1,59 Mrd	2,56 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-389 Mln	-103 Mln	-634 Mln	-641 Mln	-378 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	163 Mln	166 Mln	189 Mln	215 Mln	175 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,54 Mrd	2,26 Mrd	5,43 Mrd	3,53 Mrd	2,27 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-170 Mln	-1,04 Mrd	-637 Mln	-374 Mln	-384 Mln
Variazione delle scorte	-434 Mln	-1,56 Mrd	328 Mln	-1,78 Mrd	2 Mln
Variazione dei conti fornitori	554 Mln	1,06 Mrd	1,37 Mrd	48 Mln	-785 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	22 Mln	126 Mln	-303 Mln	250 Mln	25 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,66 Mrd	6,62 Mrd	16,72 Mrd	9,76 Mrd	6,5 Mrd
Spesa per investimenti	-4,74 Mrd	-4,65 Mrd	-5,73 Mrd	-6,19 Mrd	-5,88 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8 Mln	7 Mln	17 Mln	7 Mln	16 Mln
Acquisizioni in Contanti	-13 Mln	-520 Mln	-	-	-10 Mln
Disinvestimenti	24 Mln	384 Mln	63 Mln	564 Mln	210 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-63 Mln	-68 Mln	-129 Mln	-133 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-40 Mln	53 Mln	-6 Mln	-179 Mln	-78 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-50 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	99 Mln	46 Mln	168 Mln	111 Mln	311 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,72 Mrd	-4,74 Mrd	-5,56 Mrd	-5,82 Mrd	-5,56 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,67 Mrd	5,09 Mrd	1,97 Mrd	3,5 Mrd	3,06 Mrd
Debito Totale Emesso	1,67 Mrd	5,09 Mrd	1,97 Mrd	3,5 Mrd	3,06 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-853 Mln	-3,36 Mrd	-2,89 Mrd	-1,36 Mrd	-1,96 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-853 Mln	-3,36 Mrd	-2,89 Mrd	-1,36 Mrd	-1,96 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,04 Mrd	-385 Mln	-1,08 Mrd	-527 Mln	-274 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,42 Mrd	-904 Mln	-3,05 Mrd	-2,94 Mrd	-1,56 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,42 Mrd	-904 Mln	-3,05 Mrd	-2,94 Mrd	-1,56 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-1 Mrd	-612 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,46 Mrd	-1,16 Mrd	-3,3 Mrd	-2,43 Mrd	-2,49 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,12 Mrd	-716 Mln	-9,36 Mrd	-4,37 Mrd	-3,22 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-45 Mln	11 Mln	-260 Mln	-237 Mln	-39 Mln
Variazione netta della liquidità	-213 Mln	1,17 Mrd	1,55 Mrd	-657 Mln	-2,33 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	415 Mln	471 Mln	433 Mln	420 Mln	701 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,12 Mrd	1,61 Mrd	4,34 Mrd	2,73 Mrd	2 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	826 Mln	611 Mln	9,18 Mrd	963 Mln	-822 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,21 Mrd	933 Mln	9,42 Mrd	1,26 Mrd	-229 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	961 Mln	1,26 Mrd	-1,57 Mrd	1,89 Mrd	1,16 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	813 Mln	1,73 Mrd	-922 Mln	2,14 Mrd	1,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,26	6,98	16,73	10,21	6,1
Rendimento sul Capitale Totale	9,7	9,37	22,87	14,07	8,43
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,97	10,38	34,65	17,51	4,1
Rendimento sul Capitale Proprio	14,66	8,25	31,92	16,36	1,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54	51,57	67,84	62,14	21,72
Margine SG&A	19,52	17,89	15,41	18,05	0,06
Margine di EBITDA %