Flusso di cassa Anglo Asian Mining PLC

Azioni

AAZ

GB00B0C18177

Oro

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:14 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
79,00 ^GBX	-2,47%		-1,25%	+36,21%

27/08	GUADAGNI E TRADING: Belluscura ottimista; Flowtech fa un acquisto	AN
27/08	L'unità mineraria di Anglo Asian Mining ottiene un finanziamento da Caterpillar Financial Services	MT

afbaf28e9e3bf1.bax-B64qa1yvYOoV1e0HccyzB3c6_5uQrdTe_RpoALI.BeUJT5dBMyqXV7gtm6pfIJPBMB1bnc_o35uYnkklN_0X1E9__RIqNp0KiQ

Dati finanziari pubblicati: ANGLO ASIAN MINING PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	92,05 Mln	102 Mln	92,49 Mln	84,72 Mln	45,86 Mln
Ricavi Totali	92,05 Mln	102 Mln	92,49 Mln	84,72 Mln	45,86 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	54,58 Mln	60,32 Mln	74,47 Mln	68,96 Mln	50,32 Mln
Utile Lordo	37,48 Mln	41,73 Mln	18,02 Mln	15,76 Mln	-4,46 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,21 Mln	5,03 Mln	5,13 Mln	5,93 Mln	7,01 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	13,03 Mln
Altre Spese Operative	1,24 Mln	884.000	756.000	724.000	1,21 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	6,45 Mln	5,92 Mln	5,88 Mln	6,65 Mln	21,25 Mln
Reddito operativo	31,03 Mln	35,81 Mln	12,14 Mln	9,11 Mln	-25,72 Mln
Spese per interessi, Totale	-819.000	-250.000	-266.000	-378.000	-871.000
Redditi da interessi e investimenti	74.000	121.000	114.000	84.000	266.000
Spese per interessi netti	-745.000	-129.000	-152.000	-294.000	-605.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-476.000	-541.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-139.000	-130.000	-186.000	-317.000	-105.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-12.000	-4000	588.000	-11.000	-1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	30,13 Mln	35,55 Mln	12,39 Mln	8,01 Mln	-26,97 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	116.000	151.000	-570.000	-5,07 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	52.000	-	-
Elementi Straordinari	-	72.000	-	65.000	71.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	30,13 Mln	35,74 Mln	12,59 Mln	7,5 Mln	-31,97 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,79 Mln	12,52 Mln	5,23 Mln	3,84 Mln	-7,73 Mln
Utili da Attività Continuate	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Risultato Netto - (CE)	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	0,17	0,2	0,06	0,03	-0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,16	0,19	0,07	0,04	-0,15
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,16	0,19	0,07	0,04	-0,15
Dividendo Per Azione	0,08	0,08	0,08	0,08	-
Rapporto di distribuzione	44,96	44,4	125,08	235,3	-18,99
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	49,83 Mln	52,34 Mln	28,8 Mln	26,11 Mln	-1,42 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	33,06 Mln	37,39 Mln	13,72 Mln	10,66 Mln	-24,16 Mln
EBIT	31,03 Mln	35,81 Mln	12,14 Mln	9,11 Mln	-25,72 Mln
EBITDAR	50,03 Mln	52,54 Mln	29,21 Mln	26,45 Mln	-1,14 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,8	35,02	41,54	51,23	24,17
Tasse Domestiche Correnti	7,21 Mln	14,16 Mln	5,48 Mln	-	-
Imposte correnti totali	7,21 Mln	14,16 Mln	5,48 Mln	551.000	-
Imposte differite nazionali	3,58 Mln	-1,65 Mln	-248.000	-	-7,73 Mln
Imposte differite totali	3,58 Mln	-1,65 Mln	-248.000	3,29 Mln	-7,73 Mln
Reddito Netto Normalizzato	18,83 Mln	22,22 Mln	7,74 Mln	5,01 Mln	-16,85 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	819.000	250.000	266.000	378.000	507.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	5,21 Mln	5,03 Mln	5,13 Mln	5,93 Mln	7,01 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	130.000	271.000
Total delle spese di affitto nette	200.000	202.000	413.000	347.000	280.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	188.790	109.321	335.442	349.718	150.582
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	11.210	92.679	77.558	-2718	129.418
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	12.000	412.000	147.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	12.000	412.000	147.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,89 Mln	38,85 Mln	37,45 Mln	20,41 Mln	4,48 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	185.000	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,89 Mln	39,03 Mln	37,45 Mln	20,41 Mln	4,48 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	614.000	718.000	2,72 Mln	637.000
Altri Crediti	942.000	927.000	572.000	2,6 Mln	2,34 Mln
Crediti	60.000	-	-	510.000	-
Crediti Totali	1 Mln	1,54 Mln	1,29 Mln	5,83 Mln	2,98 Mln
Inventario	43,88 Mln	41,46 Mln	36,91 Mln	40,2 Mln	40,34 Mln
Spese pagate in anticipo	2,01 Mln	1,62 Mln	2,37 Mln	5,23 Mln	3,69 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	18,68 Mln	3,66 Mln	16,31 Mln	7,27 Mln	1,99 Mln
Totale Attività Correnti	88,46 Mln	87,32 Mln	94,33 Mln	78,94 Mln	59,47 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	240 Mln	250 Mln	259 Mln	271 Mln	290 Mln
Ammortamento accumulato	-166 Mln	-182 Mln	-197 Mln	-213 Mln	-223 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	73,35 Mln	68,49 Mln	61,78 Mln	58,41 Mln	66,83 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	2,39 Mln	5,17 Mln	242.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	19,96 Mln	23,96 Mln	30,35 Mln	38,62 Mln	27,13 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	780.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	67.000	-	569.000	39.000	195.000
Totale Attivo	182 Mln	180 Mln	189 Mln	181 Mln	155 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,54 Mln	3,37 Mln	3,63 Mln	3,31 Mln	2,72 Mln
Spese Maturate, Totale	4,95 Mln	4,57 Mln	6 Mln	4,91 Mln	3,61 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	10,69 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,69 Mln	-	-	-	2,94 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,02 Mln	465.000	403.000	419.000	555.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,76 Mln	6,26 Mln	3,06 Mln	46.000	-
Altri Passività Correnti	20,02 Mln	4,88 Mln	18,4 Mln	9,8 Mln	2,87 Mln
Total Passività Correnti	32,97 Mln	19,55 Mln	31,49 Mln	18,49 Mln	23,38 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	7,1 Mln
Locazioni a lungo termine	2,74 Mln	1,48 Mln	2,89 Mln	2,29 Mln	1,92 Mln
Passività fiscale differita non corrente	26,6 Mln	24,95 Mln	24,7 Mln	27,99 Mln	20,26 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,48 Mln	11,83 Mln	11,92 Mln	18,9 Mln	17,17 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	72,8 Mln	57,81 Mln	71 Mln	67,67 Mln	69,84 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,02 Mln	2,02 Mln	2,02 Mln	2,02 Mln	2,02 Mln
Capitale versato aggiuntivo	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Utili non distribuiti	60,8 Mln	73,71 Mln	70,15 Mln	65,21 Mln	36,36 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-145.000	-145.000
Reddito Globale ed Altri	46,21 Mln	46,21 Mln	46,22 Mln	46,4 Mln	46,54 Mln
Capitale Sociale Totale	109 Mln	122 Mln	118 Mln	114 Mln	84,81 Mln
Patrimonio Netto	109 Mln	122 Mln	118 Mln	114 Mln	84,81 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	182 Mln	180 Mln	189 Mln	181 Mln	155 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln
Valore Contabile / Azione	0,95	1,07	1,04	0,99	0,74
Valore Contabile Netto	89,09 Mln	98 Mln	88,07 Mln	74,89 Mln	57,68 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,78	0,86	0,77	0,66	0,5
Debito Totale	5,44 Mln	1,95 Mln	3,29 Mln	2,71 Mln	23,2 Mln
Debito Netto	-17,44 Mln	-37,09 Mln	-34,16 Mln	-17,7 Mln	18,73 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,6 Mln	1,62 Mln	3,3 Mln	2,78 Mln	2,24 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	5,17 Mln	242.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	10,62 Mln	9,46 Mln	7,11 Mln	8,3 Mln	5,74 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	17,04 Mln	17,23 Mln	12,03 Mln	12,14 Mln	10,35 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,84 Mln	1,77 Mln	3,08 Mln	3,37 Mln	5,98 Mln
Inventari - Altri	13,39 Mln	13 Mln	14,7 Mln	16,39 Mln	18,27 Mln
Macchinario, Totale	24,59 Mln	25,21 Mln	27,18 Mln	28,59 Mln	36,29 Mln
Dipendenti a tempo pieno	778	859	918	950	900

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	19,34 Mln	23,22 Mln	7,36 Mln	3,66 Mln	-24,24 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	17,56 Mln	15,58 Mln	15,6 Mln	15,98 Mln	10,27 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,04 Mln	1,58 Mln	1,58 Mln	1,56 Mln	1,55 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	13,03 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	19,6 Mln	17,15 Mln	17,18 Mln	17,54 Mln	24,86 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-116.000	-749.000	-	5,04 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	476.000	541.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	12.000	412.000	147.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-33.000
Altre Attività Operative, Totale	3,4 Mln	1,92 Mln	-3,22 Mln	1,52 Mln	-7,4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,5 Mln	4,94 Mln	-381.000	-5,93 Mln	4,61 Mln
Variazione delle scorte	-9,72 Mln	2,42 Mln	4,54 Mln	-3,4 Mln	-140.000
Variazione dei conti fornitori	-462.000	2000	1,27 Mln	-779.000	-2,43 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	29,65 Mln	49,54 Mln	26,02 Mln	13,49 Mln	939.000
Spesa per investimenti	-4,7 Mln	-10,48 Mln	-6,2 Mln	-10,16 Mln	-18,03 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,5 Mln	-5,27 Mln	-7,59 Mln	-7,16 Mln	-7,24 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-69.000	-2,06 Mln	-3,49 Mln	-646.000
Altre Attività di Investimento, Totale	73.000	121.000	114.000	-	-5,92 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9,13 Mln	-15,69 Mln	-15,73 Mln	-20,81 Mln	-31,84 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	537.000	-	-	-	20,65 Mln
Debito Totale Emesso	537.000	-	-	-	20,65 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,95 Mln	-2,24 Mln	-434.000	-358.000	-422.000
Totale del Debito Rimborsato	-7,95 Mln	-2,24 Mln	-434.000	-358.000	-422.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-145.000	-
Dividendi Ordinari Pagati	-8,7 Mln	-10,31 Mln	-9,21 Mln	-8,61 Mln	-4,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,7 Mln	-10,31 Mln	-9,21 Mln	-8,61 Mln	-4,6 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-1,71 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,16 Mln	-250.000	-266.000	-291.000	-555.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-17,26 Mln	-12,8 Mln	-11,62 Mln	-9,41 Mln	15,07 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-72.000	-317.000	-105.000
Variazione netta della liquidità	3,26 Mln	21,05 Mln	-1,4 Mln	-17,04 Mln	-15,93 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,16 Mln	250.000	266.000	291.000	555.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,15 Mln	10,66 Mln	8,68 Mln	3,57 Mln	51.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	19,7 Mln	29,74 Mln	14,24 Mln	-8,59 Mln	-22,22 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,21 Mln	29,9 Mln	14,4 Mln	-8,35 Mln	-21,67 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,58 Mln	-6,11 Mln	-3,41 Mln	14,67 Mln	5,33 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,41 Mln	-2,24 Mln	-434.000	-358.000	20,23 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,49	12,38	4,11	3,07	-9,57
Rendimento sul Capitale Totale	17,52	18,78	6,18	4,78	-14,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,65	20,1	6,12	3,16	-24,45
Rendimento sul Capitale Proprio	18,65	20,1	6,12	3,16	-24,45
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,71	40,89	19,48	18,6	-9,73
Margine SG&A	5,66	4,93	5,54	7	15,28
Margine di EBITDA %	54,13	51,28	31,13	30,81	-3,11
Margine di EBITA	35,92	36,64	14,84	12,59	-52,69
Margine EBIT %	33,7	35,09	13,12	10,75	-56,08
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Margine Netto di Reddito %	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	21,01	22,75	7,96	4,32	-52,87
Margine Netto Normalizzato	20,46	21,77	8,37	5,91	-36,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,4	29,14	15,39	-10,13	-48,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	21,96	29,3	15,57	-9,86	-47,26
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,55	0,56	0,5	0,46	0,27
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,19	1,44	1,42	1,41	0,73
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	138,88	49,34	27,35
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,4	1,41	1,9	1,79	1,25
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,68	4,47	3	4,27	2,54
Rapporto di liquidità immediata	0,72	2,08	1,23	1,39	0,32
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,9	2,53	0,83	0,73	0,04
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	2,63	7,4	13,34
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	260,96	258,88	192,05	204,09	292,13
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	15,92	18,69	18,26	17,53	21,82
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	176,41	193,95	283,66
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,99	1,6	2,78	2,39	27,36
Debito Totale / Capitale Totale	4,75	1,57	2,71	2,33	21,48
Debito a lungo termine / Capitale proprio