Flusso di cassa AngloGold Ashanti plc

Azioni

AU

GB00BRXH2664

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Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 18:58:57 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
28,00 ^USD	+2,17%		-3,34%	+49,36%

10/09	Le azioni europee scendono mentre BMW scivola in retromarcia	AN
10/09	Centamin sale del 19% dopo aver accettato un'offerta di acquisizione da 2,5 miliardi di dollari da parte di AngloGold Ashanti	MT

e453.A_212D56_jslaScMCMh9bF1q2fylgoQzVrYv8Zn0eO8.QomCu2xMs3ETAxB7f7knGGpdsr6R9cpyLvVrrti1TIQymeTqCj24TUE4SA

Dati finanziari pubblicati: ANGLOGOLD ASHANTI PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,52 Mrd	4,43 Mrd	4,03 Mrd	4,5 Mrd	4,58 Mrd
Ricavi Totali	3,52 Mrd	4,43 Mrd	4,03 Mrd	4,5 Mrd	4,58 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,62 Mrd	2,7 Mrd	2,86 Mrd	3,36 Mrd	3,54 Mrd
Utile Lordo	903 Mln	1,73 Mrd	1,17 Mrd	1,14 Mrd	1,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	82 Mln	68 Mln	73 Mln	79 Mln	94 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	112 Mln	124 Mln	164 Mln	205 Mln	254 Mln
Altre Spese Operative	97 Mln	100 Mln	39 Mln	67 Mln	129 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	291 Mln	292 Mln	276 Mln	351 Mln	477 Mln
Reddito operativo	612 Mln	1,44 Mrd	898 Mln	794 Mln	568 Mln
Spese per interessi, Totale	-139 Mln	-115 Mln	-104 Mln	-111 Mln	-131 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14 Mln	29 Mln	58 Mln	81 Mln	127 Mln
Spese per interessi netti	-125 Mln	-86 Mln	-46 Mln	-30 Mln	-4 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	168 Mln	278 Mln	249 Mln	166 Mln	207 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-12 Mln	-	-43 Mln	-128 Mln	-154 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4 Mln	-23 Mln	-6 Mln	-8 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	639 Mln	1,61 Mrd	1,05 Mrd	794 Mln	617 Mln
Costi di ristrutturazione	-7 Mln	-2 Mln	-20 Mln	-6 Mln	-333 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	18 Mln	4 Mln	13 Mln
Svalutazione di attività	-6 Mln	-1 Mln	-7 Mln	-308 Mln	-234 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	5 Mln	-	-	-
Accordi Legali	14 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-21 Mln	-20 Mln	-85 Mln	5 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	619 Mln	1,59 Mrd	958 Mln	489 Mln	63 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	250 Mln	625 Mln	312 Mln	173 Mln	285 Mln
Utili da Attività Continuate	369 Mln	964 Mln	646 Mln	316 Mln	-222 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-376 Mln	7 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-7 Mln	971 Mln	646 Mln	316 Mln	-222 Mln
Interessi di minoranza	-5 Mln	-18 Mln	-24 Mln	-19 Mln	-13 Mln
Risultato Netto - (CE)	-12 Mln	953 Mln	622 Mln	297 Mln	-235 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-12 Mln	953 Mln	622 Mln	297 Mln	-235 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	364 Mln	946 Mln	622 Mln	297 Mln	-235 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,03	2,27	1,48	0,71	-0,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,87	2,26	1,48	0,71	-0,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	418 Mln	419 Mln	420 Mln	420 Mln	421 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,03	2,27	1,48	0,71	-0,56
EPS diluito - Operazioni continuative	0,87	2,25	1,48	0,71	-0,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	418 Mln	419 Mln	420 Mln	421 Mln	421 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,94	2,35	1,51	1,14	0,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,94	2,35	1,51	1,13	0,88
Dividendo Per Azione	0,09	0,48	0,2	0,47	0,23
Rapporto di distribuzione	-225	3,99	36,01	68,35	-45,53
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,17 Mrd	1,97 Mrd	1,32 Mrd	1,36 Mrd	1,17 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	634 Mln	1,45 Mrd	910 Mln	812 Mln	592 Mln
EBIT	612 Mln	1,44 Mrd	898 Mln	794 Mln	568 Mln
EBITDAR	1,48 Mrd	2,33 Mrd	1,7 Mrd	2,15 Mrd	2 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	40,39	39,33	32,57	35,38	452,38
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	298 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	298 Mln	562 Mln	248 Mln	231 Mln	217 Mln
Imposte differite nazionali	-32 Mln	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-16 Mln	-	-	-	-
Imposte differite totali	-48 Mln	63 Mln	64 Mln	-58 Mln	68 Mln
Reddito Netto Normalizzato	394 Mln	986 Mln	634 Mln	477 Mln	373 Mln
Interessi Capitalizzati	6 Mln	17 Mln	14 Mln	2 Mln	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	155 Mln	155 Mln	124 Mln	121 Mln	126 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	112 Mln	124 Mln	164 Mln	205 Mln	254 Mln
Total delle spese di affitto nette	305 Mln	365 Mln	383 Mln	783 Mln	834 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	166 Mln	180 Mln	173 Mln	332 Mln	381 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	139 Mln	185 Mln	210 Mln	451 Mln	453 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	9 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	42 Mln	7 Mln	22 Mln	18 Mln	15 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	42 Mln	16 Mln	22 Mln	18 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	456 Mln	1,33 Mrd	1,15 Mrd	1,11 Mrd	964 Mln
Investimenti a breve termine	10 Mln	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	466 Mln	1,33 Mrd	1,15 Mrd	1,11 Mrd	964 Mln
Crediti Commerciali, Totale	47 Mln	56 Mln	50 Mln	20 Mln	25 Mln
Altri Crediti	142 Mln	117 Mln	169 Mln	159 Mln	127 Mln
Crediti	-	-	-	-	148 Mln
Crediti Totali	189 Mln	173 Mln	219 Mln	179 Mln	300 Mln
Inventario	632 Mln	733 Mln	703 Mln	773 Mln	829 Mln
Spese pagate in anticipo	61 Mln	56 Mln	41 Mln	58 Mln	41 Mln
Contante Vincolato	33 Mln	42 Mln	26 Mln	27 Mln	34 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	601 Mln	-	-	-	6 Mln
Totale Attività Correnti	1,98 Mrd	2,33 Mrd	2,14 Mrd	2,14 Mrd	2,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,37 Mrd	9,38 Mrd	9,93 Mrd	11,42 Mrd	12,24 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,62 Mrd	-6,35 Mrd	-6,3 Mrd	-7,06 Mrd	-7,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,75 Mrd	3,03 Mrd	3,64 Mrd	4,36 Mrd	4,56 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,66 Mrd	1,84 Mrd	1,76 Mrd	1,1 Mrd	600 Mln
Avviamento	116 Mln	126 Mln	119 Mln	105 Mln	105 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	7 Mln	5 Mln	3 Mln	1 Mln	2 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	358 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	105 Mln	7 Mln	7 Mln	72 Mln	50 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	246 Mln	335 Mln	296 Mln	281 Mln	325 Mln
Totale Attivo	6,86 Mrd	7,67 Mrd	7,97 Mrd	8,07 Mrd	8,18 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	363 Mln	403 Mln	406 Mln	391 Mln	464 Mln
Spese Maturate, Totale	167 Mln	191 Mln	205 Mln	279 Mln	322 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	2 Mln	9 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	734 Mln	142 Mln	51 Mln	18 Mln	207 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	45 Mln	37 Mln	61 Mln	84 Mln	73 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	72 Mln	153 Mln	39 Mln	45 Mln	64 Mln
Altri Passività Correnti	328 Mln	33 Mln	36 Mln	40 Mln	66 Mln
Total Passività Correnti	1,71 Mrd	959 Mln	798 Mln	859 Mln	1,2 Mrd
Debito a lungo termine	1,3 Mrd	1,79 Mrd	1,86 Mrd	1,96 Mrd	2,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	126 Mln	116 Mln	124 Mln	102 Mln	98 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	100 Mln	83 Mln	77 Mln	71 Mln	64 Mln
Passività fiscale differita non corrente	241 Mln	246 Mln	313 Mln	300 Mln	395 Mln
Altri Passività Non Correnti	712 Mln	739 Mln	736 Mln	641 Mln	641 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,19 Mrd	3,93 Mrd	3,91 Mrd	3,94 Mrd	4,44 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	17 Mln	17 Mln	17 Mln	17 Mln	420 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,19 Mrd	7,21 Mrd	7,22 Mrd	7,23 Mrd	8 Mln
Utili non distribuiti	-3,27 Mrd	-2,34 Mrd	-1,94 Mrd	-1,72 Mrd	-2,15 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,3 Mrd	-1,19 Mrd	-1,29 Mrd	-1,43 Mrd	5,43 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,64 Mrd	3,7 Mrd	4,01 Mrd	4,1 Mrd	3,71 Mrd
Interessi di minoranza	36 Mln	45 Mln	52 Mln	34 Mln	29 Mln
Patrimonio Netto	2,68 Mrd	3,74 Mrd	4,06 Mrd	4,13 Mrd	3,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,86 Mrd	7,67 Mrd	7,97 Mrd	8,07 Mrd	8,18 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	416 Mln	417 Mln	418 Mln	419 Mln	420 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	415 Mln	417 Mln	418 Mln	419 Mln	420 Mln
Valore Contabile / Azione	6,36	8,86	9,6	9,79	8,84
Valore Contabile Netto	2,52 Mrd	3,56 Mrd	3,89 Mrd	3,99 Mrd	3,6 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,06	8,55	9,31	9,54	8,59
Debito Totale	2,2 Mrd	2,08 Mrd	2,09 Mrd	2,17 Mrd	2,42 Mrd
Debito Netto	1,74 Mrd	754 Mln	940 Mln	1,06 Mrd	1,46 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,44 Mrd	2,92 Mrd	3,06 Mrd	6,26 Mrd	6,67 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	36 Mln	45 Mln	52 Mln	34 Mln	29 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,58 Mrd	1,65 Mrd	1,65 Mrd	1,1 Mrd	599 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	233 Mln	267 Mln	223 Mln	235 Mln	252 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	51 Mln	46 Mln	49 Mln	66 Mln	52 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	43 Mln	42 Mln	30 Mln	53 Mln	69 Mln
Inventari - Altri	305 Mln	378 Mln	401 Mln	419 Mln	456 Mln
Terreno - (BS)	66 Mln	112 Mln	126 Mln	129 Mln	116 Mln
Dipendenti a tempo pieno	26.000	-	-	-	12.227

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-12 Mln	953 Mln	622 Mln	297 Mln	-235 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	580 Mln	568 Mln	474 Mln	632 Mln	657 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	22 Mln	8 Mln	12 Mln	18 Mln	24 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	602 Mln	576 Mln	486 Mln	650 Mln	681 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-22 Mln	-8 Mln	-14 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	6 Mln	-1 Mln	7 Mln	308 Mln	234 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-168 Mln	-278 Mln	-249 Mln	-166 Mln	-207 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	89 Mln	109 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	695 Mln	533 Mln	371 Mln	860 Mln	599 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-138 Mln	-163 Mln	-49 Mln	-149 Mln	-117 Mln
Variazione delle scorte	-67 Mln	-83 Mln	58 Mln	-54 Mln	-58 Mln
Variazione dei conti fornitori	40 Mln	8 Mln	44 Mln	66 Mln	82 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,05 Mrd	1,65 Mrd	1,27 Mrd	1,8 Mrd	971 Mln
Spesa per investimenti	-709 Mln	-718 Mln	-1,04 Mrd	-1,55 Mrd	-1,04 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3 Mln	3 Mln	25 Mln	8 Mln	14 Mln
Disinvestimenti	-6 Mln	200 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-1 Mln	-1 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-11 Mln	29 Mln	-2 Mln	-16 Mln	20 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-15 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-20 Mln	11 Mln	94 Mln	95 Mln	112 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-743 Mln	-476 Mln	-940 Mln	-1,46 Mrd	-897 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	168 Mln	2,23 Mrd	822 Mln	266 Mln	343 Mln
Debito Totale Emesso	168 Mln	2,23 Mrd	822 Mln	266 Mln	343 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-165 Mln	-2,36 Mrd	-883 Mln	-266 Mln	-181 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-165 Mln	-2,36 Mrd	-883 Mln	-266 Mln	-181 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-27 Mln	-38 Mln	-224 Mln	-203 Mln	-107 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-27 Mln	-38 Mln	-224 Mln	-203 Mln	-107 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-153 Mln	-160 Mln	-171 Mln	-120 Mln	-142 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-177 Mln	-329 Mln	-456 Mln	-323 Mln	-87 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	25 Mln	-48 Mln	-68 Mln	-138 Mln
Variazione netta della liquidità	127 Mln	874 Mln	-176 Mln	-48 Mln	-151 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	116 Mln	105 Mln	110 Mln	98 Mln	111 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	221 Mln	431 Mln	316 Mln	134 Mln	80 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-117 Mln	1,06 Mrd	-117 Mln	-431 Mln	-117 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-30,5 Mln	1,13 Mrd	-51,75 Mln	-362 Mln	-41 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	348 Mln	-362 Mln	79 Mln	-21 Mln	50 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3 Mln	-131 Mln	-61 Mln	0	162 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,66	12,37	7,18	6,18	4,39
Rendimento sul Capitale Totale	7,95	16,79	9,37	7,94	5,72
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,74	30,05	16,56	7,68	-5,68
Rendimento sul Capitale Proprio	13,76	29,87	16,15	7,3	-6,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,62	39,08	29,14	25,44	22,81
Margine SG&A	2,33	1,54	1,81	1,76	2,05
Margine di EBITDA %	33,25	44,43	32,79	30,28	25,51