ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

Flusso di cassa Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd.

Azioni

603357

CNE100002WL2

Business support

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,550 ^CNY	-1,56%		-5,03%	-15,17%

27/08	Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
14/08	L'Istituto Anhui Transport Consulting & Design ottiene diverse offerte vincenti per la ristrutturazione e l'espansione	MT

2026e7f4bf59edf315c0ea537f9679.vbl51zZrj_glVHp8xQPx0IDno9Clb-p5bieNMT4-4HM.6owsklVGopFXYC8wiXqSu8qx9aqRG4gvAFXKAEtJiQbx1TeTczrH1W8ELw

Dati finanziari pubblicati: ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,62 Mrd	1,91 Mrd	2,35 Mrd	2,79 Mrd	3,38 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,6 Mln	1,58 Mln	3,07 Mln	4,18 Mln	11,58 Mln
Ricavi Totali	1,62 Mrd	1,91 Mrd	2,36 Mrd	2,8 Mrd	3,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	916 Mln	1,16 Mrd	1,58 Mrd	1,91 Mrd	2,24 Mrd
Utile Lordo	704 Mln	747 Mln	778 Mln	889 Mln	1,15 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	144 Mln	154 Mln	185 Mln	233 Mln	293 Mln
Fondo per crediti inesigibili	116 Mln	12,4 Mln	63,93 Mln	64,47 Mln	102 Mln
Spese di R&S	69,25 Mln	86,44 Mln	101 Mln	127 Mln	170 Mln
Altre Spese Operative	9,77 Mln	6,39 Mln	151.984	9,66 Mln	5,82 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	339 Mln	260 Mln	350 Mln	434 Mln	570 Mln
Reddito operativo	364 Mln	487 Mln	427 Mln	455 Mln	576 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-227.312	-1,45 Mln	-5,36 Mln
Redditi da interessi e investimenti	26,01 Mln	32,38 Mln	33,19 Mln	32,68 Mln	47,59 Mln
Spese per interessi netti	26,01 Mln	32,38 Mln	32,96 Mln	31,23 Mln	42,23 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	664.318	-774.720	-71.616	282.672	56.688
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-14,72 Mln	-6,08 Mln	-14,96 Mln	7,11 Mln	11,46 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	376 Mln	513 Mln	445 Mln	494 Mln	630 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,1 Mln	-1,74 Mln	278.163	-8,98 Mln	-74,52 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	85.441	213.228	17.708	179.129	-253.161
Svalutazione di attività	-	-88,89 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	1,35 Mln	526.975	6,05 Mln	21,82 Mln	2,9 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	380 Mln	423 Mln	452 Mln	507 Mln	558 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	54,7 Mln	58,88 Mln	61,24 Mln	62,08 Mln	63,81 Mln
Utili da Attività Continuate	325 Mln	364 Mln	390 Mln	444 Mln	494 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	325 Mln	364 Mln	390 Mln	444 Mln	494 Mln
Interessi di minoranza	-250.073	-621.381	-2,05 Mln	-1,62 Mln	-5,59 Mln
Risultato Netto - (CE)	325 Mln	363 Mln	388 Mln	443 Mln	488 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	325 Mln	363 Mln	388 Mln	443 Mln	488 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	325 Mln	363 Mln	388 Mln	443 Mln	488 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,59	0,67	0,71	0,81	0,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,59	0,67	0,71	0,81	0,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	549 Mln	545 Mln	548 Mln	548 Mln	543 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,59	0,67	0,71	0,81	0,9
EPS diluito - Operazioni continuative	0,59	0,67	0,71	0,81	0,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	549 Mln	545 Mln	548 Mln	548 Mln	543 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,43	0,59	0,5	0,56	0,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,43	0,59	0,5	0,56	0,71
Dividendo Per Azione	0,18	0,21	0,38	0,44	0,35
Rapporto di distribuzione	40,99	27,53	29,26	48,82	51,76
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	381 Mln	506 Mln	448 Mln	477 Mln	609 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	365 Mln	489 Mln	429 Mln	457 Mln	578 Mln
EBIT	364 Mln	487 Mln	427 Mln	455 Mln	576 Mln
EBITDAR	382 Mln	508 Mln	452 Mln	480 Mln	613 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,62 Mrd	1,91 Mrd	2,36 Mrd	2,8 Mrd	3,39 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,4	13,93	13,56	12,26	11,44
Imposte correnti totali	71,86 Mln	74,48 Mln	71,58 Mln	72,27 Mln	93,67 Mln
Imposte differite totali	-17,16 Mln	-15,6 Mln	-10,35 Mln	-10,2 Mln	-29,86 Mln
Reddito Netto Normalizzato	235 Mln	320 Mln	276 Mln	307 Mln	388 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	265.181
Spese pensionistiche non monetarie	323.005	328.504	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	53 Mln	56,72 Mln	70,51 Mln	81,47 Mln	99,13 Mln
Spese Generali e Amministrative	91,22 Mln	97,63 Mln	112 Mln	150 Mln	192 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	69,25 Mln	86,44 Mln	101 Mln	127 Mln	170 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,14 Mln	1,8 Mln	4,6 Mln	2,92 Mln	3,73 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	413.198	677.726
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	2,51 Mln	3,05 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	2,01 Mln	684.686	988.043
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	27,37 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	27,37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	512 Mln	1,12 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd	1,31 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	552 Mln	160 Mln	60,19 Mln	70,36 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,06 Mrd	1,28 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,31 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,68 Mrd	2,1 Mrd	2,39 Mrd	3,07 Mrd	3,93 Mrd
Altri Crediti	96,91 Mln	83,44 Mln	62,89 Mln	53,6 Mln	38,32 Mln
Crediti Totali	1,78 Mrd	2,19 Mrd	2,45 Mrd	3,13 Mrd	3,97 Mrd
Inventario	91,03 Mln	198.404	249.941	346.866	535.229
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	4,52 Mln	12,23 Mln	23,09 Mln	18,81 Mln	14,29 Mln
Totale Attività Correnti	2,94 Mrd	3,48 Mrd	3,67 Mrd	4,36 Mrd	5,29 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	289 Mln	385 Mln	530 Mln	718 Mln	742 Mln
Ammortamento accumulato	-145 Mln	-126 Mln	-147 Mln	-144 Mln	-170 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	144 Mln	259 Mln	384 Mln	574 Mln	572 Mln
Investimenti a lungo termine	109 Mln	120 Mln	134 Mln	413 Mln	344 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	93,83 Mln	88,64 Mln	88,62 Mln	86,71 Mln	84,79 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	85,24 Mln	101 Mln	111 Mln	123 Mln	155 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,15 Mln	3,37 Mln	398.943	30,63 Mln	29,61 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	12,45 Mln	12,29 Mln	11,58 Mln	40,54 Mln	37,37 Mln
Totale Attivo	3,38 Mrd	4,07 Mrd	4,4 Mrd	5,62 Mrd	6,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	706 Mln	925 Mln	957 Mln	1,32 Mrd	1,33 Mrd
Spese Maturate, Totale	80,58 Mln	99,93 Mln	125 Mln	161 Mln	199 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	150 Mln	300 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	4,07 Mln	4,51 Mln	7,37 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	12,24 Mln	18,33 Mln	9,73 Mln	9,93 Mln	20,44 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	187 Mln	283 Mln	226 Mln	227 Mln	274 Mln
Altri Passività Correnti	36,82 Mln	117 Mln	175 Mln	551 Mln	897 Mln
Total Passività Correnti	1,02 Mrd	1,44 Mrd	1,5 Mrd	2,42 Mrd	3,02 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	1,67 Mln	3,33 Mln	5,91 Mln
Passività fiscale differita non corrente	369.006	62.350	71.750	2,47 Mln	4,33 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,24 Mln	9,02 Mln	7,74 Mln	6,66 Mln	5,27 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,03 Mrd	1,45 Mrd	1,51 Mrd	2,43 Mrd	3,04 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	455 Mln	455 Mln	455 Mln	468 Mln	561 Mln
Capitale versato aggiuntivo	751 Mln	751 Mln	751 Mln	834 Mln	768 Mln
Utili non distribuiti	1,14 Mrd	1,4 Mrd	1,68 Mrd	1,91 Mrd	2,15 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-71,95 Mln	-64,55 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	1,08 Mln
Capitale Sociale Totale	2,35 Mrd	2,61 Mrd	2,88 Mrd	3,14 Mrd	3,41 Mrd
Interessi di minoranza	5,46 Mln	6,08 Mln	6,77 Mln	56,95 Mln	62,92 Mln
Patrimonio Netto	2,35 Mrd	2,62 Mrd	2,89 Mrd	3,19 Mrd	3,48 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,38 Mrd	4,07 Mrd	4,4 Mrd	5,62 Mrd	6,51 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	545 Mln	545 Mln	545 Mln	561 Mln	561 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	545 Mln	545 Mln	545 Mln	561 Mln	561 Mln
Valore Contabile / Azione	4,3	4,78	5,29	5,59	6,08
Valore Contabile Netto	2,25 Mrd	2,52 Mrd	2,8 Mrd	3,05 Mrd	3,33 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,13	4,62	5,13	5,44	5,93
Debito Totale	0	0	5,75 Mln	158 Mln	313 Mln
Debito Netto	-1,06 Mrd	-1,28 Mrd	-1,19 Mrd	-1,05 Mrd	-997 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	9,15 Mln	14,43 Mln	36,77 Mln	23,35 Mln	29,82 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	5,46 Mln	6,08 Mln	6,77 Mln	56,95 Mln	62,92 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	96,97 Mln	108 Mln	122 Mln	160 Mln	164 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	91,01 Mln	137.370	132.146	346.866	535.229
Inventari - Altri	17.971	61.034	117.795	-	-
Edifici, Totale	104 Mln	129 Mln	129 Mln	527 Mln	530 Mln
Macchinario, Totale	102 Mln	103 Mln	109 Mln	121 Mln	126 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1750	1850	2000	2155	2244
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	480 Mln	243 Mln	247 Mln	244 Mln	282 Mln
Portafoglio ordini	3,53 Mrd	5,2 Mrd	6,64 Mrd	7,61 Mrd	8,58 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	325 Mln	363 Mln	388 Mln	443 Mln	488 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	15,76 Mln	17,44 Mln	22,6 Mln	25,15 Mln	38,97 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,14 Mln	1,85 Mln	1,85 Mln	1,85 Mln	1,92 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,9 Mln	19,29 Mln	24,46 Mln	27 Mln	40,89 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,29 Mln	6,07 Mln	5,72 Mln	8,7 Mln	14,27 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-85.441	-326.041	-17.708	-179.129	253.161
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-19,53 Mln	-22,8 Mln	-23,87 Mln	-9,66 Mln	38,87 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	130 Mln	89 Mln	60,19 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	17,29 Mln	3,75 Mln	64,47 Mln	102 Mln
Altre Attività Operative, Totale	250.073	143.492	16,3 Mln	13,15 Mln	-3,69 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-383 Mln	-526 Mln	-344 Mln	-723 Mln	-923 Mln
Variazione delle scorte	-90,57 Mln	90,83 Mln	-51.537	-96.924	-188.362
Variazione dei conti fornitori	84,89 Mln	384 Mln	49,34 Mln	671 Mln	516 Mln
Variazione delle imposte differite	-17,16 Mln	-15,6 Mln	-10,35 Mln	-10,2 Mln	-29,86 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	29,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	51,59 Mln	405 Mln	170 Mln	484 Mln	273 Mln
Spesa per investimenti	-111 Mln	-98,72 Mln	-148 Mln	-246 Mln	-98,51 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	201.836	244.437	54.466	214.088	591.508
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-84,65 Mln	384 Mln	99,61 Mln	-285 Mln	69,47 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	17,48 Mln	19,56 Mln	10,01 Mln	4,91 Mln	32,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-178 Mln	305 Mln	-38,74 Mln	-526 Mln	3,96 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	150 Mln	300 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	150 Mln	300 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-150 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-4,02 Mln	-5,85 Mln	-10,61 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-4,02 Mln	-5,85 Mln	-161 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	77,94 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-133 Mln	-100 Mln	-114 Mln	-216 Mln	-253 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-133 Mln	-100 Mln	-114 Mln	-216 Mln	-253 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	4,05 Mln	-	-	47,2 Mln	980.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-129 Mln	-100 Mln	-118 Mln	53,08 Mln	-112 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	0	0	0	0	0
Variazione netta della liquidità	-255 Mln	610 Mln	13,73 Mln	11,6 Mln	165 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	166 Mln	128 Mln	151 Mln	130 Mln	132 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	377 Mln	328 Mln	-73,7 Mln	169 Mln	-41,41 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	377 Mln	328 Mln	-73,56 Mln	170 Mln	-38,06 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-238 Mln	-96,82 Mln	222 Mln	-95,88 Mln	382 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-4,02 Mln	144 Mln	139 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,01	8,17	6,31	5,67	5,93
Rendimento sul Capitale Totale	10,11	12,26	9,69	9,1	10,08
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,43	14,65	14,18	14,61	14,81
Rendimento sul Capitale Proprio	14,44	14,66	14,14	14,71	14,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,46	39,09	32,99	31,76	33,83
Margine SG&A	8,91	8,08	7,85	8,31	8,64
Margine di EBITDA %	23,54	26,51	18,99	17,04	17,97
Margine di EBITA	22,57	25,6	18,21	16,32	17,05
Margine EBIT %	22,5	25,5	18,13	16,26	17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,08	19,05	16,56	15,88	14,58
Margine Netto di Reddito %	20,06	19,02	16,48	15,83	14,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,06	19,02	16,48	15,83	14,41
Margine Netto Normalizzato	14,51	16,74	11,72	10,97	11,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	23,3	17,17	-3,13	6,04	-1,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,3	17,17	-3,12	6,08	-1,12
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo