Flusso di cassa Annapurna Swadisht Limited

Azioni

ANNAPURNA

INE0MGM01017

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:56 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
418,55 ^INR	-3,94%		-8,99%	+39,24%

03/07	Annapurna Swadisht Limited (NSEI:ANNAPURNA) ha annullato l'acquisizione del marchio di olio di senape di R R Proteins and Agro Ltd.	CI
30/05	Annapurna Swadisht Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2024	CI

3b2be0863a046.TJNtjiC8LW6zF8BwUoXIjlQBwLGjLx7HIWUJpq9Kg5Q.HNsX2U7XHST5Zp8KFvz7_BZRsISXeVG_clFFyP5zzaMdxAzAV_kaXvlIrw

Dati finanziari pubblicati: ANNAPURNA SWADISHT LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	137 Mln	203 Mln	610 Mln	1,6 Mrd	2,65 Mrd
Ricavi Totali	137 Mln	203 Mln	610 Mln	1,6 Mrd	2,65 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	119 Mln	151 Mln	436 Mln	1,08 Mrd	1,7 Mrd
Utile Lordo	18,08 Mln	52,15 Mln	174 Mln	521 Mln	946 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,42 Mln	14,72 Mln	43,76 Mln	110 Mln	317 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,14 Mln	4,51 Mln	8,43 Mln	18,21 Mln	40,29 Mln
Altre Spese Operative	4,94 Mln	22,62 Mln	78,98 Mln	279 Mln	347 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	12,5 Mln	41,84 Mln	131 Mln	407 Mln	704 Mln
Reddito operativo	5,58 Mln	10,3 Mln	42,98 Mln	113 Mln	241 Mln
Spese per interessi, Totale	-304.000	-1,96 Mln	-8,28 Mln	-15,06 Mln	-53,21 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	15.000	13.000	3,78 Mln	821.000
Spese per interessi netti	-304.000	-1,95 Mln	-8,26 Mln	-11,28 Mln	-52,39 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-6000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-23.000	-423.000	-350.000	-2,4 Mln	-9,96 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,25 Mln	7,93 Mln	34,37 Mln	99,82 Mln	179 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,25 Mln	7,93 Mln	34,37 Mln	99,82 Mln	179 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,82 Mln	2,82 Mln	10,28 Mln	28,37 Mln	47,8 Mln
Utili da Attività Continuate	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,49	0,73	3,44	4,35	7,47
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,49	0,73	3,44	4,35	7,47
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7 Mln	7 Mln	7 Mln	16,42 Mln	17,59 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,49	0,73	3,44	4,35	7,05
EPS diluito - Operazioni continuative	0,49	0,73	3,44	4,35	7,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7 Mln	7 Mln	7 Mln	16,42 Mln	18,64 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,47	0,71	3,07	3,8	6,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,47	0,71	3,07	3,8	6,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,72 Mln	14,82 Mln	51,4 Mln	132 Mln	282 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,58 Mln	10,3 Mln	42,98 Mln	113 Mln	241 Mln
EBIT	5,58 Mln	10,3 Mln	42,98 Mln	113 Mln	241 Mln
EBITDAR	8,15 Mln	15,94 Mln	54,71 Mln	150 Mln	352 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	137 Mln	203 Mln	611 Mln	1,61 Mrd	2,66 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,69	35,54	29,9	28,42	26,69
Imposte correnti totali	1,82 Mln	2,82 Mln	10,26 Mln	24,17 Mln	44,27 Mln
Imposte differite totali	-	-	14.000	1,88 Mln	3,17 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,28 Mln	4,96 Mln	21,48 Mln	62,38 Mln	112 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	719.000	13,06 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	448.000	4,96 Mln	13,72 Mln	35,68 Mln	89,87 Mln
Spese di Vendita e Marketing	448.000	4,96 Mln	13,72 Mln	35,68 Mln	89,87 Mln
Total delle spese di affitto nette	432.000	1,12 Mln	3,3 Mln	18,39 Mln	70,16 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	506.148	3,23 Mln	13,87 Mln	68,36 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	615.852	75.655	4,52 Mln	1,8 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	1,2 Mln	3,01 Mln	-	9,69 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	771.000	492.000	17,81 Mln	72,01 Mln	33,02 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	771.000	492.000	17,81 Mln	72,01 Mln	33,02 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,21 Mln	9,59 Mln	62,59 Mln	198 Mln	294 Mln
Altri Crediti	392.000	4,42 Mln	1,06 Mln	-	530.000
Crediti Totali	4,6 Mln	14,01 Mln	63,66 Mln	198 Mln	294 Mln
Inventario	7,71 Mln	24,17 Mln	80,89 Mln	294 Mln	578 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1000	8,47 Mln	33,46 Mln	183 Mln	370 Mln
Totale Attività Correnti	13,08 Mln	47,14 Mln	196 Mln	748 Mln	1,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	25,42 Mln	64,37 Mln	111 Mln	364 Mln	905 Mln
Ammortamento accumulato	-2,14 Mln	-4,51 Mln	-1,32 Mln	-19,41 Mln	-61,54 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,28 Mln	59,86 Mln	109 Mln	344 Mln	843 Mln
Investimenti a lungo termine	6,1 Mln	6,1 Mln	-	-	21,89 Mln
Avviamento	-	-	-	-	122 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	350.000	537.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	13,47 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,12 Mln	1,34 Mln	3,13 Mln	25,85 Mln	85,95 Mln
Totale Attivo	43,59 Mln	114 Mln	308 Mln	1,12 Mrd	2,36 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	20,36 Mln	26,77 Mln	78,62 Mln	179 Mln	412 Mln
Spese Maturate, Totale	329.000	517.000	4,48 Mln	29,36 Mln	52,6 Mln
Prestiti a breve termine	-	17,44 Mln	38,13 Mln	159 Mln	543 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	374.000	5,57 Mln	19,31 Mln	6,64 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,82 Mln	2,82 Mln	10,26 Mln	24,17 Mln	44,27 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	9,46 Mln	20,47 Mln
Altri Passività Correnti	300.000	4,14 Mln	51,91 Mln	35,82 Mln	44,23 Mln
Total Passività Correnti	22,81 Mln	52,06 Mln	189 Mln	456 Mln	1,12 Mrd
Debito a lungo termine	12,51 Mln	39,27 Mln	34,74 Mln	62,73 Mln	83,46 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	14.000	1,9 Mln	5,14 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	1000	-1000	4,97 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,32 Mln	91,33 Mln	224 Mln	520 Mln	1,22 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	8,27 Mln	23,12 Mln	1 Mln	164 Mln	176 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	356 Mln	689 Mln
Utili non distribuiti	-	-	5,54 Mln	76,98 Mln	203 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	78 Mln	-	77,44 Mln
Capitale Sociale Totale	8,27 Mln	23,12 Mln	84,54 Mln	598 Mln	1,15 Mrd
Patrimonio Netto	8,27 Mln	23,12 Mln	84,54 Mln	598 Mln	1,15 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	43,59 Mln	114 Mln	308 Mln	1,12 Mrd	2,36 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7 Mln	7 Mln	12,1 Mln	16,42 Mln	18,19 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7 Mln	7 Mln	100.000	16,42 Mln	17,59 Mln
Valore Contabile / Azione	1,18	3,3	845,39	36,39	65,15
Valore Contabile Netto	8,27 Mln	23,12 Mln	84,54 Mln	597 Mln	1,02 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,18	3,3	845,39	36,37	58,17
Debito Totale	12,51 Mln	57,08 Mln	78,44 Mln	241 Mln	633 Mln
Debito Netto	11,74 Mln	56,59 Mln	60,63 Mln	169 Mln	600 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,46 Mln	8,98 Mln	26,42 Mln	147 Mln	561 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	194.000	5,05 Mln	20,74 Mln	259 Mln	306 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	7,03 Mln	2,15 Mln	12,41 Mln	34,89 Mln	272 Mln
Inventari - Altri	482.000	16,97 Mln	47,74 Mln	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	-	35,88 Mln
Edifici, Totale	-	9,06 Mln	7,85 Mln	7,85 Mln	17,31 Mln
Macchinario, Totale	15,04 Mln	37,3 Mln	65,95 Mln	202 Mln	373 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	235	845	768

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,43 Mln	5,11 Mln	24,09 Mln	71,44 Mln	131 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,14 Mln	4,51 Mln	8,43 Mln	18,09 Mln	40,14 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,14 Mln	4,51 Mln	8,43 Mln	18,09 Mln	40,14 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	117.000	151.000
Altre Attività Operative, Totale	422.000	760.000	7,44 Mln	12,02 Mln	28,98 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-42.000	-5,38 Mln	-53 Mln	-136 Mln	-95,3 Mln
Variazione delle scorte	-2,54 Mln	-16,47 Mln	-56,71 Mln	-213 Mln	-284 Mln
Variazione dei conti fornitori	5,32 Mln	6,41 Mln	51,85 Mln	100 Mln	233 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13,65 Mln	-8,1 Mln	35,3 Mln	-117 Mln	-157 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-4,92 Mln	-13,14 Mln	17,39 Mln	-264 Mln	-102 Mln
Spesa per investimenti	-11,94 Mln	-41,09 Mln	-77,2 Mln	-253 Mln	-622 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	6,1 Mln	-	-21,89 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-8000	-221.000	-1,79 Mln	-22,72 Mln	-73,56 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1000	15.000	19,14 Mln	3,78 Mln	-821.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11,95 Mln	-41,3 Mln	-53,75 Mln	-272 Mln	-719 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	17,44 Mln	20,69 Mln	121 Mln	384 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	26,74 Mln	-	27,98 Mln	20,73 Mln
Debito Totale Emesso	-	44,18 Mln	20,69 Mln	149 Mln	404 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-10,42 Mln	-	-4,52 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-10,42 Mln	-	-4,52 Mln	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	4,91 Mln	9,74 Mln	107 Mln	529 Mln	422 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-70 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-87,83 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,51 Mln	53,92 Mln	53,49 Mln	591 Mln	826 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1000	-	-	1000
Variazione netta della liquidità	-22,37 Mln	-525.000	17,13 Mln	54,2 Mln	5,53 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,4 Mln	1,96 Mln	2,82 Mln	12,58 Mln	24,61 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-54,27 Mln	-67,41 Mln	-539 Mln	-734 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-53,05 Mln	-62,24 Mln	-530 Mln	-701 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	22,91 Mln	20,33 Mln	366 Mln	270 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,42 Mln	44,18 Mln	16,16 Mln	149 Mln	404 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	8,15	12,71	9,95	8,67
Rendimento sul Capitale Totale	-	12,75	22,09	14,16	11,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	32,58	44,75	20,95	15,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-	32,58	44,75	20,95	15,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,15	25,7	28,53	32,5	35,69
Margine SG&A	3,94	7,25	7,17	6,89	11,95
Margine di EBITDA %	5,61	7,3	8,42	8,22	10,63
Margine di EBITA	4,06	5,08	7,04	7,09	9,11
Margine EBIT %	4,06	5,08	7,04	7,09	9,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,49	2,52	3,95	4,46	4,96
Margine Netto di Reddito %	2,49	2,52	3,95	4,46	4,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,49	2,52	3,95	4,46	4,96
Margine Netto Normalizzato	2,39	2,44	3,52	3,89	4,23
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-26,74	-11,04	-33,66	-27,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-26,14	-10,2	-33,07	-26,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	2,57	2,89	2,25	1,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	4,88	7,22	7,07	4,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	29,4	16,91	12,28	10,77
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	9,46	8,31	5,77	3,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,57	0,91	1,04	1,64	1,14
Rapporto di liquidità immediata	0,24	0,28	0,43	0,59	0,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,22	-0,25	0,09	-0,58	-0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	12,41	21,58	29,73	33,98
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	38,59	43,94	63,27	93,59
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	51,43	39,01	36,28	54,36
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-0,44	26,51	56,72	73,21
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	151,29	246,88	92,79	40,34	55,21
Debito Totale / Capitale Totale	60,2	71,17	48,13	28,74	35,57
Debito a lungo termine / Capitale proprio	151,29	169,84	41,1	10,5	7,28
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	60,2	48,96	21,32	7,48	4,69
Total Passività / Total Attività	81,03	79,8	72,58	46,55	51,49
EBIT / Spese per interessi	18,35	5,25	5,19	7,54	4,54
EBITDA / Spese per interessi	25,38	7,55	6,21	8,74	5,29
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-13,89	-13,39	-3,12	-8,08	-6,4
Debito Totale / EBITDA	1,62	3,85	1,53	1,83	2,25
Debito Netto / EBITDA	1,52	3,82	1,18	1,28	2,13
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,96	-2,17	-3,04	-1,98	-1,86
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,78	-2,15	-2,35	-1,39	-1,76
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	47,65	200,82	125,59	65,43
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	188,5	233,95	131,14	83,31
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	92	246,98	129,11	112,18
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	84,72	317,19	129,2	111,5
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	84,72	317,19	129,2	111,5
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	49,11	371,15	114,97	83,58
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	49,11	371,15	114,97	83,58
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	51,09	333,26	124,75	79,23
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	49,02	371,23	-8,23	61,96
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	127,63	552,7	216,88	48,04
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	213,65	234,62	263,34	96,54
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	157,11	82,62	214,77	145,12
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	162,57	169,34	262,69	111,28
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	179,68	265,64	606,52	71,32
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	179,68	265,64	606,93	91,74
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	167,45	-232,26	-5259,03	-59,74
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	244,15	87,87	61,6	140,64
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	24,2	281,7	34,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	17,32	283,23	31,26
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	110,75	180,95	93,18
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	210,4	215,98	104,9
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	158,11	198,02	121,44
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	177,61	231,92	120,83
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	177,61	231,92	120,83
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	165,05	273,8	98,78
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	165,05	273,8	98,78
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	155,85	254,74	100,83
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	165	144,11	21,92
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	285,45	354,78	116,59
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	223,96	248,68	167,23
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	116,69	139,76	177,77
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	165,94	212,55	176,82
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	219,78	408,26	247,91
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	219,78	408,41	268,17
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	88,08	348,18	346,77
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	154,28	148,3	99,24
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	215,18	128,01
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	216,01	125,21
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	126,72	135,48
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	206,54	162,73
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	157,4	166,88
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	173,02	186,19
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	173,02	186,19
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	175,17	195,04
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	175,17	195,04
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	166,9	182,66
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	107,08	112,91
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %