Flusso di cassa ANSYS, Inc.

Azioni

ANSS

US03662Q1058

Software

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
318,51 ^USD	-0,19%		+4,42%	-12,23%

03/09	Software as a Society: analisi del settore del software
27/08	LG Innotek collabora con la società di software americana Ansys per migliorare la tecnologia Digital Twin	MT

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Dati finanziari pubblicati: ANSYS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,52 Mrd	1,68 Mrd	1,91 Mrd	2,07 Mrd	2,27 Mrd
Ricavi Totali	1,52 Mrd	1,68 Mrd	1,91 Mrd	2,07 Mrd	2,27 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	145 Mln	185 Mln	197 Mln	181 Mln	190 Mln
Utile Lordo	1,37 Mrd	1,5 Mrd	1,71 Mrd	1,88 Mrd	2,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	515 Mln	583 Mln	709 Mln	763 Mln	855 Mln
Spese di R&S	298 Mln	355 Mln	405 Mln	434 Mln	495 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	36,88 Mln	57,24 Mln	75,98 Mln	85,09 Mln	104 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	850 Mln	995 Mln	1,19 Mrd	1,28 Mrd	1,45 Mrd
Reddito operativo	522 Mln	501 Mln	519 Mln	603 Mln	626 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,46 Mln	-10,99 Mln	-12,4 Mln	-22,73 Mln	-47,14 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12,8 Mln	5,07 Mln	2,08 Mln	5,72 Mln	19,59 Mln
Spese per interessi netti	9,34 Mln	-5,92 Mln	-10,33 Mln	-17,01 Mln	-27,56 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,51 Mln	-194.000	-1,83 Mln	1,57 Mln	-3,98 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	385.000	30.000	-535.000	-274.000	-226.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	529 Mln	495 Mln	507 Mln	587 Mln	594 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-6,6 Mln	-5,13 Mln	-6,04 Mln	-10,34 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	333.000	3,65 Mln	14,78 Mln	-1,63 Mln	-2,23 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	523 Mln	494 Mln	515 Mln	575 Mln	592 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	71,29 Mln	60,04 Mln	60,73 Mln	51,6 Mln	91,73 Mln
Utili da Attività Continuate	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Risultato Netto - (CE)	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,36	5,05	5,22	6,02	5,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,36	5,05	5,22	6,02	5,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	84,26 Mln	85,84 Mln	87,1 Mln	87,05 Mln	86,83 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,25	4,97	5,16	5,99	5,73
EPS diluito - Operazioni continuative	5,25	4,97	5,16	5,99	5,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	85,92 Mln	87,29 Mln	88,1 Mln	87,49 Mln	87,39 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,92	3,61	3,64	4,22	4,28
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,85	3,55	3,59	4,2	4,25
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	582 Mln	587 Mln	626 Mln	718 Mln	759 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	559 Mln	559 Mln	595 Mln	688 Mln	730 Mln
EBIT	522 Mln	501 Mln	519 Mln	603 Mln	626 Mln
EBITDAR	586 Mln	592 Mln	630 Mln	722 Mln	764 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,52 Mrd	1,68 Mrd	1,91 Mrd	2,07 Mrd	2,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,64	12,16	11,78	8,97	15,49
Tasse Domestiche Correnti	54,38 Mln	39,59 Mln	51,43 Mln	114 Mln	128 Mln
Tasse Esterne Correnti	31,42 Mln	51,38 Mln	43,79 Mln	68,03 Mln	55,33 Mln
Imposte correnti totali	85,8 Mln	90,97 Mln	95,22 Mln	182 Mln	183 Mln
Imposte differite nazionali	-9,8 Mln	-14,32 Mln	-34,14 Mln	-104 Mln	-87,4 Mln
Imposte Estere Differite	-4,71 Mln	-16,61 Mln	-350.000	-26,67 Mln	-3,91 Mln
Imposte differite totali	-14,51 Mln	-30,93 Mln	-34,49 Mln	-131 Mln	-91,31 Mln
Reddito Netto Normalizzato	331 Mln	310 Mln	317 Mln	367 Mln	371 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	298 Mln	355 Mln	405 Mln	434 Mln	495 Mln
Total delle spese di affitto nette	3,75 Mln	5,07 Mln	4,08 Mln	4,44 Mln	5,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	581.084	450.461	923.220	2,49 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	4,49 Mln	3,63 Mln	3,51 Mln	3,26 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,49 Mln	13,63 Mln	12,39 Mln	10,07 Mln	13,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	47,06 Mln	58,5 Mln	62,18 Mln	64,94 Mln	82,38 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	60,64 Mln	73,49 Mln	91,77 Mln	93,12 Mln	126 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	116 Mln	146 Mln	166 Mln	168 Mln	222 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	872 Mln	913 Mln	668 Mln	614 Mln	860 Mln
Investimenti a breve termine	288.000	479.000	361.000	183.000	189.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	872 Mln	913 Mln	668 Mln	615 Mln	860 Mln
Crediti Commerciali, Totale	611 Mln	730 Mln	847 Mln	969 Mln	1,12 Mrd
Altri Crediti	26,67 Mln	31,63 Mln	71,33 Mln	28,96 Mln	22,1 Mln
Crediti Totali	638 Mln	761 Mln	918 Mln	998 Mln	1,14 Mrd
Spese pagate in anticipo	45,27 Mln	44,74 Mln	52,44 Mln	51,16 Mln	48,9 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	1,56 Mrd	1,72 Mrd	1,64 Mrd	1,66 Mrd	2,05 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	337 Mln	377 Mln	365 Mln	368 Mln	370 Mln
Ammortamento accumulato	-148 Mln	-142 Mln	-156 Mln	-158 Mln	-175 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	189 Mln	234 Mln	209 Mln	210 Mln	195 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	2,5 Mln	892.000	634.000
Avviamento	2,41 Mrd	3,04 Mrd	3,41 Mrd	3,66 Mrd	3,81 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	477 Mln	695 Mln	763 Mln	809 Mln	835 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	24,08 Mln	28,83 Mln	24,88 Mln	84,52 Mln	164 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	180 Mln	225 Mln	277 Mln	261 Mln	272 Mln
Totale Attivo	4,84 Mrd	5,94 Mrd	6,32 Mrd	6,69 Mrd	7,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,3 Mln	18,69 Mln	10,86 Mln	14,02 Mln	22,77 Mln
Spese Maturate, Totale	226 Mln	288 Mln	345 Mln	336 Mln	363 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	75 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	18,16 Mln	23,59 Mln	22,84 Mln	22,8 Mln	23,31 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	10 Mln	26,12 Mln	8,41 Mln	7,7 Mln	22,45 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	351 Mln	372 Mln	392 Mln	414 Mln	458 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Total Passività Correnti	695 Mln	729 Mln	778 Mln	795 Mln	889 Mln
Debito a lungo termine	424 Mln	798 Mln	754 Mln	754 Mln	754 Mln
Locazioni a lungo termine	91,77 Mln	121 Mln	104 Mln	113 Mln	101 Mln
Passività fiscale differita non corrente	78,64 Mln	110 Mln	106 Mln	58,13 Mln	75,3 Mln
Altri Passività Non Correnti	96,43 Mln	84,51 Mln	98,27 Mln	103 Mln	114 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,39 Mrd	1,84 Mrd	1,84 Mrd	1,82 Mrd	1,93 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	946.000	953.000	953.000	953.000	953.000
Capitale versato aggiuntivo	1,19 Mrd	1,43 Mrd	1,47 Mrd	1,54 Mrd	1,67 Mrd
Utili non distribuiti	3,37 Mrd	3,8 Mrd	4,26 Mrd	4,78 Mrd	5,28 Mrd
Azioni proprie	-1,04 Mrd	-1,12 Mrd	-1,19 Mrd	-1,34 Mrd	-1,47 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-65,38 Mln	-17,78 Mln	-56,11 Mln	-123 Mln	-90,27 Mln
Capitale Sociale Totale	3,45 Mrd	4,1 Mrd	4,48 Mrd	4,87 Mrd	5,39 Mrd
Patrimonio Netto	3,45 Mrd	4,1 Mrd	4,48 Mrd	4,87 Mrd	5,39 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,84 Mrd	5,94 Mrd	6,32 Mrd	6,69 Mrd	7,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	85,91 Mln	86,75 Mln	87,23 Mln	87,09 Mln	87,02 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	85,73 Mln	86,57 Mln	87,08 Mln	86,95 Mln	86,91 Mln
Valore Contabile / Azione	40,28	47,33	51,49	55,96	62,03
Valore Contabile Netto	563 Mln	365 Mln	312 Mln	398 Mln	749 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,57	4,21	3,58	4,58	8,62
Debito Totale	608 Mln	943 Mln	881 Mln	889 Mln	878 Mln
Debito Netto	-264 Mln	29,5 Mln	213 Mln	275 Mln	17,31 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	11,2 Mln	13,5 Mln	9,2 Mln	9,4 Mln	11,8 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	30,03 Mln	40,54 Mln	32,68 Mln	35,49 Mln	45,99 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	4	3
Terreno - (BS)	2,7 Mln	2,7 Mln	2,7 Mln	2,7 Mln	2,7 Mln
Edifici, Totale	38,1 Mln	38,33 Mln	38,39 Mln	38,99 Mln	39,73 Mln
Macchinario, Totale	118 Mln	138 Mln	142 Mln	143 Mln	152 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4100	4800	5100	5600	6200
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,7 Mln	14 Mln	14,6 Mln	18,3 Mln	20,7 Mln
Portafoglio ordini	505 Mln	578 Mln	845 Mln	981 Mln	993 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	451 Mln	434 Mln	455 Mln	524 Mln	500 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	42,1 Mln	49 Mln	30,89 Mln	29,47 Mln	29 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	36,88 Mln	57,24 Mln	75,98 Mln	85,09 Mln	104 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	78,98 Mln	106 Mln	107 Mln	115 Mln	133 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-15,14 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	116 Mln	146 Mln	166 Mln	168 Mln	222 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,93 Mln	6,44 Mln	1,01 Mln	6,22 Mln	2,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-11,73 Mln	-28,75 Mln	-9,59 Mln	-103 Mln	-66,55 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-154 Mln	-160 Mln	-149 Mln	-115 Mln	-103 Mln
Variazione dei conti fornitori	38,54 Mln	21,36 Mln	53,85 Mln	-8,25 Mln	27,85 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	17,24 Mln	5,45 Mln	26,55 Mln	33 Mln	34,51 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	575.000	19,71 Mln	-18,43 Mln	99.000	13,73 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-39,68 Mln	-2,33 Mln	-67,58 Mln	11,83 Mln	-47,41 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	500 Mln	547 Mln	549 Mln	631 Mln	717 Mln
Spesa per investimenti	-44,94 Mln	-35,37 Mln	-23,02 Mln	-24,37 Mln	-25,32 Mln
Acquisizioni in Contanti	-787 Mln	-572 Mln	-511 Mln	-386 Mln	-209 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,41 Mln	-6,56 Mln	-2,99 Mln	-734.000	-5,81 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-834 Mln	-614 Mln	-537 Mln	-411 Mln	-240 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	500 Mln	375 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	500 Mln	375 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-75 Mln	-45 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-75 Mln	-45 Mln	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	34,09 Mln	29,56 Mln	31,38 Mln	25,6 Mln	30,11 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-102 Mln	-232 Mln	-232 Mln	-270 Mln	-260 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,14 Mln	-915.000	-513.000	-1,29 Mln	-1,29 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	429 Mln	96,6 Mln	-246 Mln	-246 Mln	-231 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-842.000	10,92 Mln	-11,82 Mln	-27,4 Mln	49.000
Variazione netta della liquidità	94,96 Mln	40,58 Mln	-245 Mln	-53,28 Mln	246 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	787.000	11,94 Mln	11,15 Mln	20,84 Mln	46,07 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	86,77 Mln	54,17 Mln	130 Mln	115 Mln	144 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	402 Mln	485 Mln	429 Mln	536 Mln	622 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	404 Mln	492 Mln	437 Mln	550 Mln	652 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	72,07 Mln	37,89 Mln	138 Mln	85,46 Mln	68,48 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	500 Mln	300 Mln	-45 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,05	5,82	5,29	5,79	5,59
Rendimento sul Capitale Totale	9,72	6,9	6,25	6,79	6,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,79	11,49	10,59	11,2	9,76
Rendimento sul Capitale Proprio	14,79	11,49	10,59	11,2	9,76
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	90,46	89,02	89,66	91,22	91,62
Margine SG&A	33,95	34,65	37,2	36,92	37,67
Margine di EBITDA %	38,4	34,9	32,84	34,74	33,42
Margine di EBITA	36,84	33,23	31,22	33,31	32,14
Margine EBIT %	34,41	29,83	27,24	29,19	27,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Margine Netto di Reddito %	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	29,77	25,81	23,84	25,35	22,04
Margine Netto Normalizzato	21,8	18,42	16,61	17,77	16,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,52	28,86	22,52	25,93	27,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,66	29,26	22,93	26,61	28,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,31	0,31	0,32	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,08	7,94	8,61	9,86	11,22
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,77	2,51	2,42	2,27	2,17
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,24	2,36	2,1	2,09	2,3
Rapporto di liquidità immediata	2,17	2,3	2,04	2,03	2,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,72	0,75	0,71	0,79	0,81
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	131,95	145,95	150,89	160,47	167,84
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	28,09	32,7	27,35	25,05	35,28
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	17,62	23	19,64	18,27	16,28
Debito Totale / Capitale Totale	14,98	18,7	16,42	15,45	14
Debito a lungo termine / Capitale proprio	14,92	22,43	19,13	17,81	15,85
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	12,69	18,23	15,99	15,05	13,63
Total Passività / Total Attività	28,63	31,02	29,1	27,24	26,39
EBIT / Spese per interessi	150,72	45,64	41,86	26,53	13,28
EBITDA / Spese per interessi	169,29	53,86	50,81	31,77	16,21
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	156,3	50,64	48,95	30,7	15,68
Debito Totale / EBITDA	1,04	1,59	1,4	1,23	1,15
Debito Netto / EBITDA	-0,45	0,05	0,34	0,38	0,02