Flusso di cassa Antofagasta plc

Azioni

ANTO

GB0000456144

Metalli non ferrosi

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 17:26:54 05/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.743,25 ^GBX	-0,36%		+4,22%	+3,75%

03/12	Le azioni sono in rialzo nonostante il calo degli Stati Uniti; il DAX raggiunge un nuovo punto di riferimento	AN
29/11	BHP tornerà con un'altra offerta per Anglo American?

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Dati finanziari pubblicati: ANTOFAGASTA PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,96 Mrd	5,13 Mrd	7,47 Mrd	5,86 Mrd	6,32 Mrd
Ricavi Totali	4,96 Mrd	5,13 Mrd	7,47 Mrd	5,86 Mrd	6,32 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,96 Mrd	2,86 Mrd	3,12 Mrd	3,43 Mrd	3,67 Mrd
Utile Lordo	2 Mrd	2,27 Mrd	4,35 Mrd	2,43 Mrd	2,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	446 Mln	485 Mln	550 Mln	559 Mln	618 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	111 Mln	85 Mln	103 Mln	113 Mln	141 Mln
Altre Spese Operative	90,9 Mln	127 Mln	270 Mln	140 Mln	132 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	648 Mln	697 Mln	924 Mln	812 Mln	891 Mln
Reddito operativo	1,35 Mrd	1,58 Mrd	3,43 Mrd	1,62 Mrd	1,77 Mrd
Spese per interessi, Totale	-111 Mln	-77,2 Mln	-63,5 Mln	-78,7 Mln	-106 Mln
Redditi da interessi e investimenti	47,1 Mln	18,9 Mln	5 Mln	40,2 Mln	138 Mln
Spese per interessi netti	-64 Mln	-58,3 Mln	-58,5 Mln	-38,5 Mln	32,4 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	24,4 Mln	5,1 Mln	59,7 Mln	48,1 Mln	-13,5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	35,8 Mln	-28,4 Mln	49,9 Mln	-12,8 Mln	12,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-100.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,35 Mrd	1,49 Mrd	3,48 Mrd	1,61 Mrd	1,8 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-80,8 Mln	-	945 Mln	167 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,35 Mrd	1,41 Mrd	3,48 Mrd	2,56 Mrd	1,97 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	506 Mln	526 Mln	1,24 Mrd	604 Mln	666 Mln
Utili da Attività Continuate	843 Mln	887 Mln	2,23 Mrd	1,96 Mrd	1,3 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	7,3 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	843 Mln	894 Mln	2,23 Mrd	1,96 Mrd	1,3 Mrd
Interessi di minoranza	-342 Mln	-388 Mln	-945 Mln	-422 Mln	-464 Mln
Risultato Netto - (CE)	501 Mln	506 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	835 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	501 Mln	506 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	835 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	501 Mln	499 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	835 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
EPS diluito - Operazioni continuative	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,51	0,55	1,25	0,59	0,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,51	0,55	1,25	0,59	0,67
Dividendo Per Azione	0,18	0,55	1,42	0,6	0,36
Rapporto di distribuzione	93,82	25,91	55,1	82,39	73,44
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,18 Mrd	2,54 Mrd	4,42 Mrd	2,76 Mrd	2,89 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,35 Mrd	1,58 Mrd	3,43 Mrd	1,62 Mrd	1,77 Mrd
EBIT	1,35 Mrd	1,58 Mrd	3,43 Mrd	1,62 Mrd	1,77 Mrd
EBITDAR	-	-	-	2,78 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	37,51	37,26	35,73	23,59	33,89
Imposte correnti totali	287 Mln	409 Mln	786 Mln	365 Mln	478 Mln
Imposte differite totali	152 Mln	15,4 Mln	208 Mln	145 Mln	76,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	502 Mln	546 Mln	1,23 Mrd	587 Mln	660 Mln
Interessi Capitalizzati	37,6 Mln	23,4 Mln	16,6 Mln	6,3 Mln	16 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	19,1 Mln	36,5 Mln	22,2 Mln	56,2 Mln	123 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-2,9 Mln	11,1 Mln	-16 Mln	5,3 Mln	3,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Costi di Esplorazione/Perforazione	111 Mln	85 Mln	103 Mln	113 Mln	141 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	25,1 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	5,29 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	19,81 Mln	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	7,7 Mln	17,2 Mln	9 Mln	13,1 Mln	12,6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,7 Mln	17,2 Mln	9 Mln	13,1 Mln	12,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	654 Mln	1,25 Mrd	743 Mln	810 Mln	645 Mln
Investimenti a breve termine	1,54 Mrd	2,43 Mrd	2,97 Mrd	1,58 Mrd	2,73 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,19 Mrd	3,67 Mrd	3,71 Mrd	2,39 Mrd	3,38 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	571 Mln	833 Mln	1,04 Mrd	997 Mln	950 Mln
Altri Crediti	252 Mln	234 Mln	120 Mln	1,13 Mrd	194 Mln
Crediti Totali	823 Mln	1,07 Mrd	1,16 Mrd	2,12 Mrd	1,14 Mrd
Inventario	586 Mln	593 Mln	533 Mln	708 Mln	671 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	3,1 Mln	1,1 Mln	-	-	-
Totale Attività Correnti	3,61 Mrd	5,33 Mrd	5,41 Mrd	5,22 Mrd	5,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,2 Mrd	18,67 Mrd	20,42 Mrd	22,69 Mrd	25,16 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,64 Mrd	-8,82 Mrd	-9,88 Mrd	-11,14 Mrd	-12,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,56 Mrd	9,85 Mrd	10,54 Mrd	11,54 Mrd	12,68 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,03 Mrd	926 Mln	914 Mln	995 Mln	1,18 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	150 Mln	150 Mln	-	-	-
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8,2 Mln	6,4 Mln	96,8 Mln	78,5 Mln	72 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	260 Mln	337 Mln	323 Mln	399 Mln	526 Mln
Totale Attivo	14,61 Mrd	16,6 Mrd	17,28 Mrd	18,24 Mrd	19,65 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	514 Mln	536 Mln	580 Mln	752 Mln	788 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	648 Mln	529 Mln	267 Mln	377 Mln	794 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	75,6 Mln	74,1 Mln	69,9 Mln	55,1 Mln	108 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	42,8 Mln	154 Mln	374 Mln	60,4 Mln	101 Mln
Altri Passività Correnti	269 Mln	332 Mln	283 Mln	361 Mln	399 Mln
Totale Passività Correnti	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,57 Mrd	1,61 Mrd	2,19 Mrd
Debito a lungo termine	1,86 Mrd	3,02 Mrd	2,75 Mrd	2,77 Mrd	3,06 Mrd
Locazioni a lungo termine	168 Mln	134 Mln	89,9 Mln	76,6 Mln	117 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	119 Mln	123 Mln	108 Mln	137 Mln	140 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,11 Mrd	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,54 Mrd	1,66 Mrd
Altri Passività Non Correnti	404 Mln	510 Mln	320 Mln	463 Mln	436 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,21 Mrd	6,52 Mrd	6,25 Mrd	6,59 Mrd	7,6 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	89,8 Mln	89,8 Mln	89,8 Mln	89,8 Mln	89,8 Mln
Capitale versato aggiuntivo	199 Mln	199 Mln	199 Mln	199 Mln	199 Mln
Utili non distribuiti	7,11 Mrd	7,49 Mrd	8,07 Mrd	8,33 Mrd	8,56 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-18,1 Mln	-30,6 Mln	-10,4 Mln	5 Mln	104 Mln
Capitale Sociale Totale	7,38 Mrd	7,75 Mrd	8,35 Mrd	8,63 Mrd	8,95 Mrd
Interessi di minoranza	2,02 Mrd	2,33 Mrd	2,68 Mrd	3,02 Mrd	3,1 Mrd
Patrimonio Netto	9,4 Mrd	10,08 Mrd	11,03 Mrd	11,64 Mrd	12,05 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,61 Mrd	16,6 Mrd	17,28 Mrd	18,24 Mrd	19,65 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln	986 Mln
Valore Contabile / Azione	7,49	7,86	8,47	8,75	9,08
Valore Contabile Netto	7,23 Mrd	7,6 Mrd	8,35 Mrd	8,63 Mrd	8,95 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,34	7,71	8,47	8,75	9,08
Debito Totale	2,76 Mrd	3,75 Mrd	3,17 Mrd	3,28 Mrd	4,08 Mrd
Debito Netto	563 Mln	82 Mln	-540 Mln	886 Mln	703 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	119 Mln	123 Mln	108 Mln	137 Mln	140 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	201 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,02 Mrd	2,33 Mrd	2,68 Mrd	3,02 Mrd	3,1 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,02 Mrd	915 Mln	906 Mln	905 Mln	891 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	220 Mln	178 Mln	156 Mln	221 Mln	231 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	277 Mln	339 Mln	316 Mln	405 Mln	375 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	89,8 Mln	75,2 Mln	60,7 Mln	81,8 Mln	64,6 Mln
Terreno - (BS)	60,6 Mln	61,9 Mln	61,9 Mln	61,9 Mln	73,4 Mln
Edifici, Totale	5,46 Mrd	5,93 Mrd	5,8 Mrd	5,98 Mrd	5,96 Mrd
Macchinario, Totale	7,26 Mrd	7,47 Mrd	7,45 Mrd	7,45 Mrd	7,45 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6532	6728	6883	7494	7753
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,1 Mln	1,5 Mln	1,2 Mln	1 Mln	1,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	501 Mln	506 Mln	1,29 Mrd	1,53 Mrd	835 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	914 Mln	1,05 Mrd	1,08 Mrd	1,14 Mrd	1,21 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	914 Mln	1,05 Mrd	1,08 Mrd	1,14 Mrd	1,21 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	12,6 Mln	6,3 Mln	9,2 Mln	2,1 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	80,8 Mln	-	-945 Mln	-167 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	178 Mln	-	-
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	51,1 Mln	-5,1 Mln	-59,7 Mln	-48,1 Mln	13,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	344 Mln	638 Mln	1,33 Mrd	233 Mln	407 Mln
Variazione dei crediti commerciali	212 Mln	-260 Mln	-207 Mln	27 Mln	-57,9 Mln
Variazione delle scorte	-7,6 Mln	-13,6 Mln	10,9 Mln	-181 Mln	-31,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	88 Mln	31 Mln	55,7 Mln	141 Mln	137 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-24,1 Mln	26,4 Mln	-19 Mln	-26,5 Mln	-14,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,09 Mrd	2,06 Mrd	3,67 Mrd	1,88 Mrd	2,33 Mrd
Spesa per investimenti	-1,08 Mrd	-1,31 Mrd	-1,78 Mrd	-1,88 Mrd	-2,13 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,9 Mln	800.000	1,5 Mln	200.000	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-678 Mln	-894 Mln	-577 Mln	1,32 Mrd	-80,9 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	99 Mln	12,6 Mln	150 Mln	79,1 Mln	117 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,66 Mrd	-2,19 Mrd	-2,2 Mrd	-478 Mln	-2,09 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	741 Mln	2,4 Mrd	149 Mln	866 Mln	1,06 Mrd
Debito Totale Emesso	741 Mln	2,4 Mrd	149 Mln	866 Mln	1,06 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-681 Mln	-1,48 Mrd	-784 Mln	-857 Mln	-463 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-681 Mln	-1,48 Mrd	-784 Mln	-857 Mln	-463 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-470 Mln	-131 Mln	-711 Mln	-1,26 Mrd	-613 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-470 Mln	-131 Mln	-711 Mln	-1,26 Mrd	-613 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-400 Mln	-70 Mln	-604 Mln	-80 Mln	-388 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-810 Mln	717 Mln	-1,95 Mrd	-1,33 Mrd	-402 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-5,7 Mln	4,8 Mln	-20,3 Mln	1,4 Mln	-3,7 Mln
Variazione netta della liquidità	-381 Mln	593 Mln	-503 Mln	67 Mln	-166 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	76,3 Mln	52,7 Mln	60,7 Mln	74,3 Mln	166 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	404 Mln	320 Mln	777 Mln	787 Mln	528 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	882 Mln	644 Mln	1,59 Mrd	-965 Mln	1,26 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	951 Mln	692 Mln	1,63 Mrd	-916 Mln	1,33 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-262 Mln	51,1 Mln	-183 Mln	1,2 Mrd	-1,13 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	60,8 Mln	918 Mln	-634 Mln	9,2 Mln	599 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,89	6,31	12,64	5,69	5,83
Rendimento sul Capitale Totale	7,02	7,58	15,27	6,94	7,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,95	9,1	21,17	17,25	10,97
Rendimento sul Capitale Proprio	6,8	6,6	16,03	18,06	9,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,3	44,3	58,23	41,44	42,03
Margine SG&A	8,98	9,45	7,37	9,53	9,78
Margine di EBITDA %	43,93	49,57	59,21	47,06	45,77
Margine di EBITA	27,26	30,72	45,86	27,59	27,94
Margine EBIT %	27,26	30,72	45,86	27,59	27,94
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16,98	17,28	29,92	33,36	20,55
Margine Netto di Reddito %	10,1	9,87	17,27	26,15	13,2
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,1	9,73	17,27	26,15	13,2
Margine Netto Normalizzato	10,1	10,65	16,45	10,01	10,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,76	12,55	21,34	-16,47	19,97
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,16	13,49	21,88	-15,63	21,02
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,35	0,33	0,44	0,33	0,33
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,53	0,53	0,73	0,53	0,52
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,49	7,31	7,98	5,76	6,5
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,1	4,85	5,54	5,53	5,32
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,33	3,28	3,43	3,25	2,37
Rapporto di liquidità immediata	1,95	2,92	3,1	2,81	2,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,35	1,27	2,33	1,17	1,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	38,47	50,07	45,75	63,42	56,19
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	71,6	75,53	65,83	65,97	68,65
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	59,97	67,11	66,55	67,32	77,42
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	50,09	58,49	45,03	62,07	47,42
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	29,32	37,25	28,77	28,14	33,86
Debito Totale / Capitale Totale	22,68	27,14	22,34	21,96	25,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	21,62	31,26	25,71	24,43	26,37
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,72	22,78	19,97	19,06	19,7
Totale Passività / Totale Attività	35,66	39,29	36,17	36,15	38,68
EBIT / Spese per interessi	12,18	20,41	53,95	20,55	16,72
EBITDA / Spese per interessi	20,41	33,99	70,94	35,05	28,18
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	10,7	17,06	42,95	11,17	8,03
Debito Totale / EBITDA	1,22	1,43	0,7	1,19	1,37
Debito Netto / EBITDA	0,25	0,03	-0,12	0,32	0,24
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,32