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Flusso di cassa Applied Therapeutics, Inc.

Azioni

APLT

US03828A1016

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 02/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1030 ^USD	+0,19%		+0,19%	+3,00%

03/02	Cycle Group Holdings Limited ha completato l'acquisizione di Applied Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:APLT) per circa 14,3 milioni di dollari	CI
12/12	APPLIED THERAPEUTICS, INC. : RBC Capital Markets Neutral sul caso	ZM

69bf.Q75bNg0HyEJOVEwdWyv7TO8KYdabIBxDEGKf0bpqmWw.J_0yUz5Iui4nF3p_Imq0dZ1_IJn9Z0w2ZgnxndYsqiI5128EW3a8AywMdA

Dati finanziari pubblicati: APPLIED THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	-	-	-	9,99 Mln	455.000
Ricavi Totali	-	-	-	9,99 Mln	455.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	53,9 Mln	48,74 Mln
Utile Lordo	-	-	-	-43,91 Mln	-48,29 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	32,68 Mln	43,05 Mln	27,32 Mln	20,62 Mln	56,01 Mln
Spese di R&S	61,79 Mln	62,57 Mln	55,63 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	94,47 Mln	106 Mln	82,95 Mln	20,62 Mln	56,01 Mln
Reddito operativo	-94,47 Mln	-106 Mln	-82,95 Mln	-64,54 Mln	-104 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	559.000	555.000	685.000	1,37 Mln	3,53 Mln
Spese per interessi netti	559.000	555.000	685.000	1,37 Mln	3,53 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-66.000	-56,57 Mln	-4,78 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-93,91 Mln	-105 Mln	-82,33 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-54.000	-521.000	-177.000	-27.000	-77.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Utili da Attività Continuate	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Risultato Netto - (CE)	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21,97 Mln	25,6 Mln	37,83 Mln	84,24 Mln	140 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,28	-4,12	-2,18	-1,42	-0,76
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21,97 Mln	25,6 Mln	37,83 Mln	84,24 Mln	140 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,67	-2,57	-1,36	-0,89	-0,47
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,67	-2,57	-1,36	-0,89	-0,47
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	-82,95 Mln	-64,53 Mln	-104 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-94,47 Mln	-106 Mln	-82,95 Mln	-64,54 Mln	-104 Mln
EBIT	-94,47 Mln	-106 Mln	-82,95 Mln	-64,54 Mln	-104 Mln
EBITDAR	-	-	-82,46 Mln	-64,03 Mln	-104 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	9,99 Mln	455.000
Reddito Netto Normalizzato	-58,69 Mln	-65,66 Mln	-51,46 Mln	-74,84 Mln	-65,97 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	32,19 Mln	42,54 Mln	26,83 Mln	20,12 Mln	55,46 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	61,79 Mln	62,57 Mln	55,63 Mln	53,9 Mln	48,74 Mln
Totale delle spese di affitto nette	487.000	505.000	489.000	505.000	549.000
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	3 Mln	7,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	2,58 Mln	2,76 Mln	3,62 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,45 Mln	8,42 Mln	5,54 Mln	4,36 Mln	8,23 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,03 Mln	11,18 Mln	9,16 Mln	7,36 Mln	15,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	57,47 Mln	53,89 Mln	16,66 Mln	49,9 Mln	79,4 Mln
Investimenti a breve termine	39,36 Mln	26,94 Mln	13,92 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	96,83 Mln	80,82 Mln	30,58 Mln	49,9 Mln	79,4 Mln
Altri Crediti	505.000	525.000	275.000	285.000	-
Crediti Totali	505.000	525.000	275.000	285.000	-
Spese pagate in anticipo	2,91 Mln	2,56 Mln	2,18 Mln	1,07 Mln	1,74 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,35 Mln	4,48 Mln	4,27 Mln	3,13 Mln	2,51 Mln
Totale Attività Correnti	103 Mln	88,39 Mln	37,31 Mln	54,39 Mln	83,65 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,71 Mln	1,3 Mln	857.000	447.000	2,79 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	201.000	200.000	198.000	-	253.000
Totale Attivo	105 Mln	89,89 Mln	38,36 Mln	54,83 Mln	86,69 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	640.000	9,46 Mln	4,53 Mln	1,74 Mln	4,43 Mln
Spese Maturate, Totale	18,56 Mln	14,78 Mln	13,65 Mln	13,93 Mln	15,33 Mln
Prestiti a breve termine	1,07 Mln	789.000	622.000	310.000	-
Parte corrente dei contratti di locazione	406.000	442.000	477.000	429.000	406.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	667.000	212.000
Altri Passività Correnti	553.000	987.000	14,14 Mln	54,1 Mln	6,92 Mln
Totale Passività Correnti	21,24 Mln	26,46 Mln	33,42 Mln	71,18 Mln	27,3 Mln
Locazioni a lungo termine	1,33 Mln	891.000	414.000	38.000	2,39 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	464.000	759.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,57 Mln	27,35 Mln	34,3 Mln	71,98 Mln	29,68 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	2000	3000	5000	8000	35.000
Capitale versato aggiuntivo	243 Mln	329 Mln	353 Mln	451 Mln	631 Mln
Utili non distribuiti	-161 Mln	-266 Mln	-349 Mln	-469 Mln	-574 Mln
Reddito Globale ed Altri	-112.000	-107.000	51.000	-	-
Capitale Sociale Totale	81,94 Mln	62,54 Mln	4,06 Mln	-17,15 Mln	57,01 Mln
Patrimonio Netto	81,94 Mln	62,54 Mln	4,06 Mln	-17,15 Mln	57,01 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	105 Mln	89,89 Mln	38,36 Mln	54,83 Mln	86,69 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	26,01 Mln	26,22 Mln	48,11 Mln	106 Mln	142 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	22,49 Mln	26,22 Mln	48,06 Mln	84,87 Mln	137 Mln
Valore Contabile / Azione	3,64	2,39	0,08	-0,2	0,42
Valore Contabile Netto	81,94 Mln	62,54 Mln	4,06 Mln	-17,15 Mln	57,01 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,64	2,39	0,08	-0,2	0,42
Debito Totale	2,81 Mln	2,12 Mln	1,51 Mln	777.000	2,8 Mln
Debito Netto	-94,02 Mln	-78,7 Mln	-29,07 Mln	-49,12 Mln	-76,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,9 Mln	4,04 Mln	3,91 Mln	4,04 Mln	4,39 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	-	-	3
Dipendenti a tempo pieno	24	34	27	25	35

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-93,96 Mln	-106 Mln	-82,51 Mln	-120 Mln	-106 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	380.000	415.000	443.000	354.000	426.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	380.000	415.000	443.000	354.000	426.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,03 Mln	11,18 Mln	9,16 Mln	7,36 Mln	13,47 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,19 Mln	-404.000	3,65 Mln	58,32 Mln	4,91 Mln
Variazione dei conti fornitori	-8,04 Mln	8,82 Mln	-4,93 Mln	-2,79 Mln	2,69 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	13,2 Mln	-5,15 Mln	-3,92 Mln	1,35 Mln	-171.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-78,21 Mln	-90,73 Mln	-78,09 Mln	-55,17 Mln	-84,3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-19,47 Mln	12,43 Mln	13,17 Mln	13,87 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-19,47 Mln	12,43 Mln	13,17 Mln	13,87 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,15 Mln	-4,72 Mln	-3,27 Mln	-1,86 Mln	-311.000
Totale del Debito Rimborsato	-2,15 Mln	-4,72 Mln	-3,27 Mln	-1,86 Mln	-311.000
Emissione di Azioni Ordinarie	137 Mln	75,17 Mln	27,86 Mln	74,85 Mln	114 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,78 Mln	4,26 Mln	3,1 Mln	1,55 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	136 Mln	74,72 Mln	27,69 Mln	74,54 Mln	114 Mln
Variazione netta della liquidità	38,62 Mln	-3,58 Mln	-37,23 Mln	33,24 Mln	29,5 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-43,09 Mln	-50,75 Mln	-34,3 Mln	7,74 Mln	-92,51 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-43,09 Mln	-50,75 Mln	-34,3 Mln	7,74 Mln	-92,51 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,55 Mln	-3,67 Mln	-7,94 Mln	-40,36 Mln	43,31 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,15 Mln	-4,72 Mln	-3,27 Mln	-1,86 Mln	-311.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-77,23	-67,91	-80,84	-86,56	-92,12
Rendimento sul Capitale Totale	-98,9	-88,36	-147,63	747,28	-300,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	-164,06	-146,16	-247,77	1830,54	-529,97
Rendimento sul Capitale Proprio	-164,06	-146,16	-247,77	1830,54	-529,97
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	-	-439,43	-10.612,97
Margine SG&A	-	-	-	206,37	12.309,89
Margine di EBITDA %	-	-	-	-645,79	-22.922,64
Margine di EBITA	-	-	-	-645,8	-22.922,86
Margine EBIT %	-	-	-	-645,8	-22.922,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-	-1198,47	-23.214,07
Margine Netto di Reddito %	-	-	-	-1198,47	-23.214,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-	-1198,47	-23.214,07
Margine Netto Normalizzato	-	-	-	-748,87	-14.498,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-	77,43	-20.331,18
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-	77,43	-20.331,18
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	-	0,21	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	-	15,33	0,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,83	3,34	1,12	0,76	3,06
Rapporto di liquidità immediata	4,58	3,07	0,92	0,7	2,91
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,68	-3,43	-2,34	-0,78	-3,09
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	21,25	23,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	3,43	3,39	37,26	-4,53	4,9
Debito Totale / Capitale Totale	3,32	3,28	27,14	-4,75	4,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,63	1,42	10,19	-0,22	4,19
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,57	1,38	7,43	-0,23	3,99
Totale Passività / Totale Attività	21,59	30,43	89,41	131,27	34,24
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Debito Netto / EBITDA	1	0,75	0,35	0,77	0,74
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1	0,75	0,35	0,77	0,74
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-95,45
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-21,07	9,97
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-21,46	-22,2	61,62
EBITA, Crescita % su 1 anno.	107,24	11,81	-21,46	-22,2	61,62
EBIT, Crescita su 1 anno in %	107,24	11,81	-21,46	-22,2	61,62
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	106,45	12,37	-21,86	45,15	-11,81
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	106,45	12,37	-21,86	45,15	-11,81
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	106,44	11,88	-21,64	45,43	-11,85
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	20,59	-3,63	-47,12	-34,83	-46,54
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-15,87	-24,18	-33,98	-47,84	524,61
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	115,97	-13,98	-57,32	42,93	58,1
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	151,29	-23,68	-93,51	-522,21	-432,47
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	151,29	-23,68	-93,51	-522,21	-432,47
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	115,41	16,01	-13,93	-29,35	52,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	129,39	17,79	-32,41	-122,85	-1295,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	129,39	17,79	-32,41	-122,85	-1295,55
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	-6,83
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-21,83	12,13
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	164,35	52,22	-6,29	-21,83	12,13
EBIT, CAGR % su 2 anni.	164,35	52,22	-6,29	-21,83	12,13
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	138,48	52,31	-6,29	6,5	13,14
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	138,48	52,31	-6,29	6,5	13,14
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	140,02	51,97	-6,37	6,75	13,22
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	19,15	7,84	-28,61	-41,29	-40,97
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-20,14	-29,25	-41,32	80,5
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	127,2	36,3	-39,41	-21,9	50,32
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	104,51	38,49	-77,74	-47,64	274,67
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	104,51	38,49	-77,74	-47,64	274,67
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	164,47	58,08	-0,07	-22,02	3,9
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	143,66	64,38	-10,77	-60,95	65,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	162,97	64,38	-10,77	-60,95	65,29
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-0,42
EBITA, CAGR % a 3 anni.	180,4	98,43	22,09	-11,93	-0,42
EBIT, CAGR su 3 anni %	180,4	98,43	22,09	-11,93	-0,42
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	179,96	85,58	21,93	8,42	0,01
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	179,96	85,58	21,93	8,42	0,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	179,91	86,1	21,87	8,44	0,15
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	75,45	11,04	-14,96	-30,75	-43,1
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-25,04	-36,09	29,09
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	216,83	64,36	-7,45	-19,34	-1,2
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	174,51	47,24	-50,06	-40,63	-3,04
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	174,51	47,24	-50,06	-40,63	-3,04
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	190,35	100,94	29,08	-10,98	-2,42
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	91,23	22,23	-43,58	22,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	101,2	22,23	-43,58	22,16
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	80,87	36,7	18
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	80,87	36,7	18
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	80,7	48,61	18,34
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	80,7	48,61	18,34
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	80,63	49,01	18,33
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	22,46	-13,95	-26,52
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	6,53
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	63,47	22,05	12,37
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	0,5	-2,63	11,82
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	0,5	-2,63	11,82
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	89,51	37,61	18,35
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	-	-	1,29	37,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	-	-	4,43	37,56