Flusso di cassa Arbutus Biopharma Corporation

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ABUS

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Biotecnologia

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Dati finanziari pubblicati: ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,01 Mln	6,91 Mln	10,99 Mln	39,02 Mln	18,14 Mln
Ricavi Totali	6,01 Mln	6,91 Mln	10,99 Mln	39,02 Mln	18,14 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	57,6 Mln	47,48 Mln	65,5 Mln	84,41 Mln	73,7 Mln
Utile Lordo	-51,59 Mln	-40,57 Mln	-54,51 Mln	-45,39 Mln	-55,56 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,33 Mln	14,72 Mln	17,14 Mln	17,83 Mln	22,48 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,03 Mln	1,98 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	16,36 Mln	16,7 Mln	17,14 Mln	17,83 Mln	22,48 Mln
Reddito operativo	-67,94 Mln	-57,27 Mln	-71,65 Mln	-63,22 Mln	-78,03 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,11 Mln	-4,01 Mln	-2,86 Mln	-1,73 Mln	-459.000
Redditi da interessi e investimenti	2,11 Mln	741.000	127.000	2,19 Mln	5,69 Mln
Spese per interessi netti	3000	-3,27 Mln	-2,73 Mln	466.000	5,23 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-22,52 Mln	-2,54 Mln	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	41.000	-124.000	5000	-22.000	25.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-90,42 Mln	-63,21 Mln	-74,38 Mln	-62,78 Mln	-72,78 Mln
Costi di ristrutturazione	-156.000	-64.000	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-22,47 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-43,84 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-9,49 Mln	-473.000	-1,87 Mln	-2,23 Mln	-69.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-166 Mln	-63,74 Mln	-76,25 Mln	-65,01 Mln	-72,85 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-12,66 Mln	-	-	4,44 Mln	-
Utili da Attività Continuate	-154 Mln	-63,74 Mln	-76,25 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-154 Mln	-63,74 Mln	-76,25 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Risultato Netto - (CE)	-154 Mln	-63,74 Mln	-76,25 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	11,15 Mln	12,12 Mln	12,14 Mln	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-165 Mln	-75,87 Mln	-88,39 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-165 Mln	-75,87 Mln	-88,39 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,89	-1	-0,83	-0,46	-0,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,89	-1	-0,83	-0,46	-0,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,09 Mln	75,84 Mln	106 Mln	151 Mln	166 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,89	-1	-0,83	-0,46	-0,44
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,89	-1	-0,83	-0,46	-0,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	57,09 Mln	75,84 Mln	106 Mln	151 Mln	166 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,99	-0,52	-0,44	-0,26	-0,27
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,99	-0,52	-0,44	-0,26	-0,27
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-65,92 Mln	-55,29 Mln	-69,9 Mln	-61,8 Mln	-76,63 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-67,94 Mln	-57,27 Mln	-71,65 Mln	-63,22 Mln	-78,03 Mln
EBIT	-67,94 Mln	-57,27 Mln	-71,65 Mln	-63,22 Mln	-78,03 Mln
EBITDAR	-64,92 Mln	-54,59 Mln	-69,2 Mln	-61,1 Mln	-76,03 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,01 Mln	6,91 Mln	10,99 Mln	39,02 Mln	18,14 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,61	-	-	-6,84	-
Imposte differite totali	-12,66 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-56,51 Mln	-39,5 Mln	-46,48 Mln	-39,24 Mln	-45,49 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,11 Mln	4,01 Mln	2,86 Mln	1,73 Mln	459.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	14,33 Mln	14,72 Mln	17,14 Mln	17,83 Mln	22,48 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	57,6 Mln	47,48 Mln	65,5 Mln	84,41 Mln	73,7 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1 Mln	700.000	700.000	700.000	600.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	1 Mln	772.027	614.426	207.134
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-300.804	-72.027	85.574	392.866
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	2,97 Mln	3,09 Mln	2,78 Mln	2,91 Mln	3,68 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,83 Mln	3,07 Mln	3,65 Mln	4,27 Mln	5,62 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,8 Mln	6,16 Mln	6,42 Mln	7,18 Mln	9,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	31,8 Mln	52,25 Mln	109 Mln	30,78 Mln	26,28 Mln
Investimenti a breve termine	59,04 Mln	71,02 Mln	46,04 Mln	116 Mln	99,72 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	90,83 Mln	123 Mln	155 Mln	147 Mln	126 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,2 Mln	1,31 Mln	899.000	1,35 Mln	1,78 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,2 Mln	1,31 Mln	899.000	1,35 Mln	1,78 Mln
Spese pagate in anticipo	1,79 Mln	3,12 Mln	4,44 Mln	2,87 Mln	4,25 Mln
Totale Attività Correnti	93,83 Mln	128 Mln	161 Mln	151 Mln	132 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,06 Mln	16,95 Mln	17,45 Mln	17,62 Mln	17,99 Mln
Ammortamento accumulato	-5,64 Mln	-7,62 Mln	-9,37 Mln	-10,8 Mln	-11,9 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	11,41 Mln	9,33 Mln	8,08 Mln	6,81 Mln	6,09 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	35,69 Mln	37,36 Mln	6,28 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	293.000	44.000	61.000	103.000	-
Totale Attivo	106 Mln	137 Mln	204 Mln	195 Mln	144 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,4 Mln	2,99 Mln	3,17 Mln	3,52 Mln	3,22 Mln
Spese Maturate, Totale	4,95 Mln	6,16 Mln	7,66 Mln	12,51 Mln	7,05 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	340.000	390.000	383.000	372.000	425.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	16,46 Mln	11,79 Mln
Altri Passività Correnti	137.000	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	7,83 Mln	9,54 Mln	11,22 Mln	32,86 Mln	22,49 Mln
Debito a lungo termine	18,99 Mln	19,55 Mln	16,3 Mln	10,36 Mln	6,95 Mln
Locazioni a lungo termine	3,02 Mln	2,59 Mln	2,23 Mln	1,82 Mln	1,34 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	6 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	2,95 Mln	3,43 Mln	5,3 Mln	7,53 Mln	7,6 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	32,79 Mln	35,11 Mln	35,05 Mln	58,57 Mln	38,38 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	137 Mln	149 Mln	-	-	-
Capitale di preferenza totale	137 Mln	149 Mln	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	899 Mln	986 Mln	1,29 Mrd	1,32 Mrd	1,35 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	55,25 Mln	60,75 Mln	65,48 Mln	72,41 Mln	81,27 Mln
Utili non distribuiti	-970 Mln	-1,05 Mrd	-1,13 Mrd	-1,2 Mrd	-1,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-48,23 Mln	-48,17 Mln	-48,34 Mln	-50,49 Mln	-48,42 Mln
Capitale Sociale Totale	-64,54 Mln	-47,44 Mln	169 Mln	137 Mln	106 Mln
Patrimonio Netto	72,74 Mln	102 Mln	169 Mln	137 Mln	106 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	106 Mln	137 Mln	204 Mln	195 Mln	144 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	68,94 Mln	95,58 Mln	149 Mln	163 Mln	179 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	64,78 Mln	89,68 Mln	145 Mln	157 Mln	170 Mln
Valore Contabile / Azione	-1	-0,53	1,17	0,87	0,62
Valore Contabile Netto	-64,54 Mln	-47,44 Mln	169 Mln	137 Mln	106 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1	-0,53	1,17	0,87	0,62
Debito Totale	22,35 Mln	22,54 Mln	18,91 Mln	12,55 Mln	8,72 Mln
Debito Netto	-68,48 Mln	-101 Mln	-172 Mln	-172 Mln	-124 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8 Mln	5,6 Mln	5,6 Mln	5,6 Mln	4,8 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	5,8 Mln	5,99 Mln	6,79 Mln	7,28 Mln	7,98 Mln
Dipendenti a tempo pieno	78	76	85	96	73
Dipendenti a tempo parziale	2	2	2	2	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-154 Mln	-63,74 Mln	-76,25 Mln	-69,46 Mln	-72,85 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,03 Mln	1,98 Mln	1,75 Mln	1,43 Mln	1,4 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,03 Mln	1,98 Mln	1,75 Mln	1,43 Mln	1,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	20.000	-	-	-	-20.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-275.000	210.000	999.000	-54.000	-2,2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	66,31 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	22,52 Mln	2,54 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,8 Mln	6,16 Mln	6,42 Mln	7,18 Mln	9,3 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-12,46 Mln	979.000	-1,39 Mln	-3,7 Mln	-3,34 Mln
Variazione dei crediti commerciali	227.000	-108.000	413.000	-453.000	-424.000
Variazione dei conti fornitori	-2,41 Mln	1,67 Mln	1,91 Mln	5,22 Mln	-5,76 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	22,46 Mln	-10,66 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-42.000	-1,13 Mln	-1,39 Mln	2,02 Mln	-1,39 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-71,01 Mln	-51,44 Mln	-67,53 Mln	-35,36 Mln	-85,94 Mln
Spesa per investimenti	-589.000	-229.000	-809.000	-512.000	-1,01 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	11.000	-	-	-	20.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	28,92 Mln	-14,68 Mln	-11,87 Mln	-74,43 Mln	51,76 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	28,34 Mln	-14,91 Mln	-12,68 Mln	-74,94 Mln	50,77 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	18,91 Mln	86,75 Mln	137 Mln	31,81 Mln	30,65 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	18,55 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	37,46 Mln	86,75 Mln	137 Mln	31,81 Mln	30,65 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	68.000	56.000	5000	-22.000	25.000
Variazione netta della liquidità	-5,14 Mln	20,45 Mln	57,03 Mln	-78,51 Mln	-4,49 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-37,68 Mln	-30,17 Mln	-38,42 Mln	-9,73 Mln	-51,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-36,36 Mln	-27,66 Mln	-36,63 Mln	-8,65 Mln	-51,3 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,13 Mln	-221.000	-779.000	-22,76 Mln	12,22 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-25,47	-29,51	-26,22	-19,76	-28,7
Rendimento sul Capitale Totale	-28,76	-32,6	-28,63	-23,4	-36,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	-112,63	-72,97	-56,19	-45,35	-59,99
Rendimento sul Capitale Proprio	-3450,29	135,5	-144,9	-45,35	-59,99
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-858,26	-586,74	-496,12	-116,33	-306,26
Margine SG&A	238,35	212,96	155,95	45,71	123,89
Margine di EBITDA %	-1096,61	-799,7	-636,12	-158,37	-422,41
Margine di EBITA	-1130,34	-828,3	-652,07	-162,03	-430,15
Margine EBIT %	-1130,34	-828,3	-652,07	-162,03	-430,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-2557,36	-921,97	-693,91	-178,01	-401,57
Margine Netto di Reddito %	-2557,36	-921,97	-693,91	-178,01	-401,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-2742,84	-1097,31	-804,39	-178,01	-401,57
Margine Netto Normalizzato	-940,18	-571,38	-423,05	-100,56	-250,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-626,82	-436,35	-349,65	-24,94	-284,34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-604,9	-400,09	-333,4	-22,17	-282,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,04	0,06	0,06	0,2	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,56	0,67	1,26	5,24	2,81
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,56	5,5	9,94	34,67	11,6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	11,99	13,38	14,32	4,6	5,87
Rapporto di liquidità immediata	11,76	13,06	13,92	4,51	5,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-9,07	-5,39	-6,02	-1,08	-3,82
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	80	66,59	36,72	10,53	31,47
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	17,71	20,78	17,18	14,47	16,7
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	30,72	22,1	11,16	9,17	8,23
Debito Totale / Capitale Totale	23,5	18,1	10,04	8,4	7,6
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,26	21,72	10,93	8,9	7,82
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	23,15	17,79	9,84	8,15	7,23
Totale Passività / Totale Attività	31,07	25,62	17,14	29,97	26,58
EBIT / Spese per interessi	-32,23	-14,28	-25,08	-36,63	-170,01
EBITDA / Spese per interessi	-30,8	-13,61	-24,22	-35,4	-165,64
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-31,07	-13,67	-24,5	-35,69	-167,84
Debito Totale / EBITDA	-0,34	-0,41	-0,27	-0,21	-0,11
Debito Netto / EBITDA	1,05	1,85	2,49	2,81	1,63
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,41	-0,27	-0,2	-0,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,05	1,84	2,46	2,79	1,6
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,11	15,02	58,92	255,11	-53,51
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-0,77	-21,37	28,5	-16,74	22,41
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-3,05	-16,12	26,42	-11,59	24
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-3,17	-15,71	25,11	-11,76	23,43
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-3,17	-15,71	25,11	-11,76	23,43
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	169,41	-58,53	19,61	-8,91	4,89
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	169,41	-58,53	19,61	-8,91	4,89
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	84,42	-30,1	17,67	-15,59	15,93
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	137,83	-65,36	-16,84	-44,69	-4,38
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-15,86	8,97	-31,48	50,39	31,36
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	12,51	-18,24	-13,47	-15,62	-10,63
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-53,69	29,89	49,17	-4,43	-26,11
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-928,4	-26,49	-457,15	-19,23	-22,53
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-187,1	-26,49	-457,15	-19,23	-22,53
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	4,63	-27,55	31,28	-47,65	143,06
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-48,24	-61,12	253,28	-36,71	96,88
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-9,65	-19,93	27,35	-74,67	430,07
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-12,51	-23,92	32,43	-76,38	492,85
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-25,05	7,84	35,2	137,56	28,49
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-0,37	-11,67	2,79	3,44	0,95
EBITDA, CAGR su 2 anni %