Flusso di cassa Archer Aviation Inc.

Azioni

ACHR

US03945R1023

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 16/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,860 ^USD	0,00%		+0,57%	+17,82%

08/01	Archer svilupperà tecnologie di intelligenza artificiale per l'aviazione con Nvidia IGX Thor	MT
08/01	Archer Aviation Inc. svilupperà la prossima generazione di tecnologie di intelligenza artificiale per l'aviazione con NVIDIA IGX Thor	CI

75bd4ccff9e755c7a.cOFlW4OeP6TdQWF6EqnD8V0hw0BbCBO5xc4EGjGiDy4.XbBWCLfYfuGZORsbX-HxxxpziDAQeSPhofhJSAbzPGhdzD8DxKxsnK0sBg

Dati finanziari pubblicati: ARCHER AVIATION INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,49 Mln	177 Mln	165 Mln	168 Mln	152 Mln
Spese di R&S	21,1 Mln	64,3 Mln	172 Mln	276 Mln	358 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	24,59 Mln	241 Mln	337 Mln	445 Mln	510 Mln
Reddito operativo	-24,59 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln	-510 Mln
Spese per interessi, Totale	-232.000	-1 Mln	-2 Mln	-1,3 Mln	-100.000
Redditi da interessi e investimenti	-	-	4,3 Mln	17,7 Mln	22 Mln
Spese per interessi netti	-232.000	-1 Mln	2,3 Mln	16,4 Mln	21,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2000	-107 Mln	17 Mln	-29 Mln	-48,8 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-24,82 Mln	-349 Mln	-317 Mln	-457 Mln	-537 Mln
Elementi Straordinari	-	900.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-457 Mln	-537 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1000	-	-	500.000	200.000
Utili da Attività Continuate	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Risultato Netto - (CE)	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50,16 Mln	111 Mln	240 Mln	270 Mln	377 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,16 Mln	111 Mln	240 Mln	270 Mln	377 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,31	-1,97	-0,82	-1,06	-0,89
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,31	-1,97	-0,82	-1,06	-0,89
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-24,45 Mln	-240 Mln	-332 Mln	-438 Mln	-498 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-24,58 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln	-510 Mln
EBIT	-24,59 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln	-510 Mln
EBITDAR	-24,35 Mln	-238 Mln	-326 Mln	-432 Mln	-492 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0	-	-	-0,11	-0,04
Tasse Domestiche Correnti	1000	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	500.000	200.000
Imposte correnti totali	1000	-	-	500.000	200.000
Reddito Netto Normalizzato	-15,51 Mln	-218 Mln	-198 Mln	-286 Mln	-335 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	2 Mln	1,3 Mln	100.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,4 Mln	177 Mln	165 Mln	168 Mln	152 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	42,19 Mln	64,3 Mln	172 Mln	276 Mln	358 Mln
Totale delle spese di affitto nette	96.000	2,1 Mln	6 Mln	6,3 Mln	5,5 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	43.452	1,28 Mln	4,24 Mln	2,89 Mln	86.064
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	52.548	822.444	1,76 Mln	3,41 Mln	5,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	3,7 Mln	26,1 Mln	28,9 Mln	49 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	120 Mln	76,7 Mln	16,3 Mln	59,8 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	175.000	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	175.000	124 Mln	103 Mln	45,2 Mln	109 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	36,56 Mln	747 Mln	69,4 Mln	465 Mln	834 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	462 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	36,56 Mln	747 Mln	531 Mln	465 Mln	834 Mln
Spese pagate in anticipo	762.000	7,6 Mln	9,8 Mln	7,9 Mln	12,5 Mln
Contante Vincolato	-	-	2,9 Mln	6,9 Mln	6,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	43.000	300.000	1,6 Mln	800.000	4,6 Mln
Totale Attività Correnti	37,37 Mln	755 Mln	546 Mln	480 Mln	858 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,05 Mln	11,8 Mln	27 Mln	75,9 Mln	153 Mln
Ammortamento accumulato	-139.000	-1,4 Mln	-3,6 Mln	-9,4 Mln	-18,4 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,91 Mln	10,4 Mln	23,4 Mln	66,5 Mln	135 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	497.000	500.000	400.000	400.000	300.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	6,4 Mln	5,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	2,7 Mln	4,5 Mln	800.000	1,7 Mln
Totale Attivo	41,78 Mln	768 Mln	574 Mln	554 Mln	1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,1 Mln	3,4 Mln	3,6 Mln	14,3 Mln	14,6 Mln
Spese Maturate, Totale	161.000	10,7 Mln	30,4 Mln	38,3 Mln	41,2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	645.000	9,5 Mln	9,3 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	816.000	3,1 Mln	3,7 Mln	2,8 Mln	3,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1000	600.000	300.000	1,4 Mln	1,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	900.000
Altri Passività Correnti	117.000	1 Mln	6 Mln	57,2 Mln	9,6 Mln
Totale Passività Correnti	3,84 Mln	28,3 Mln	53,3 Mln	114 Mln	71,1 Mln
Debito a lungo termine	260.000	9,3 Mln	-	7,2 Mln	64 Mln
Locazioni a lungo termine	1,48 Mln	1,2 Mln	9,2 Mln	13,2 Mln	11,3 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	10,8 Mln	11,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	268.000	30,7 Mln	18 Mln	42 Mln	90,4 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,86 Mln	69,5 Mln	80,5 Mln	187 Mln	249 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	61,53 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	61,53 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	5000	-	-	-	100.000
Capitale versato aggiuntivo	186.000	1,07 Mrd	1,18 Mrd	1,52 Mrd	2,44 Mrd
Utili non distribuiti	-25,8 Mln	-374 Mln	-691 Mln	-1,15 Mrd	-1,69 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-	-800.000	-	-300.000
Capitale Sociale Totale	-25,61 Mln	699 Mln	493 Mln	367 Mln	753 Mln
Patrimonio Netto	35,92 Mln	699 Mln	493 Mln	367 Mln	753 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	41,78 Mln	768 Mln	574 Mln	554 Mln	1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	51,99 Mln	235 Mln	247 Mln	311 Mln	542 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	51,32 Mln	238 Mln	242 Mln	304 Mln	504 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,5	2,94	2,04	1,21	1,49
Valore Contabile Netto	-26,11 Mln	698 Mln	493 Mln	367 Mln	752 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,51	2,94	2,04	1,21	1,49
Debito Totale	3,21 Mln	23,1 Mln	22,2 Mln	23,2 Mln	79 Mln
Debito Netto	-33,36 Mln	-724 Mln	-509 Mln	-441 Mln	-756 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	768.000	16,8 Mln	48 Mln	50,4 Mln	44 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	-	64,4 Mln
Macchinario, Totale	1,57 Mln	5,3 Mln	6 Mln	13,3 Mln	30,6 Mln
Dipendenti a tempo pieno	70	209	390	578	774

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln	-537 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	139.000	1,27 Mln	4,4 Mln	6,5 Mln	11,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3000	33.000	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	142.000	1,3 Mln	4,4 Mln	6,5 Mln	11,7 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	200.000	500.000	700.000	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-4,9 Mln	-2,3 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	7 Mln	2,9 Mln	17,5 Mln	8,1 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	175.000	124 Mln	103 Mln	45,2 Mln	109 Mln
Altre Attività Operative, Totale	292.000	108 Mln	-8 Mln	106 Mln	56,8 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,64 Mln	-800.000	-100.000	9,2 Mln	-100.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-326.000	400.000	19,3 Mln	4 Mln	-17,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-22,9 Mln	-108 Mln	-200 Mln	-272 Mln	-369 Mln
Spesa per investimenti	-1,4 Mln	-3,5 Mln	-6,9 Mln	-44,3 Mln	-82 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-500.000	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-457 Mln	465 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,9 Mln	-3,5 Mln	-464 Mln	421 Mln	-82 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	905.000	20 Mln	-	28,2 Mln	57,5 Mln
Debito Totale Emesso	905.000	20 Mln	-	28,2 Mln	57,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-10 Mln	-10 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-10 Mln	-10 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	11.000	600.000	100.000	97,9 Mln	788 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-3,5 Mln	-
Emissione di Azioni Preferenziali	50,3 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	802 Mln	-	138 Mln	-25,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	51,21 Mln	822 Mln	-9,9 Mln	250 Mln	820 Mln
Variazione netta della liquidità	26,42 Mln	710 Mln	-675 Mln	399 Mln	370 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	700.000	1,5 Mln	800.000	2,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-15,66 Mln	-23,45 Mln	-92,32 Mln	-201 Mln	-332 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-15,51 Mln	-23,02 Mln	-91,58 Mln	-201 Mln	-332 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,44 Mln	-6,2 Mln	-18,5 Mln	-69,6 Mln	52,1 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	905.000	20 Mln	-10 Mln	18,2 Mln	57,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-59,17	-37,18	-31,35	-49,29	-40,96
Rendimento sul Capitale Totale	-62,6	-39,58	-34	-61,38	-52,14
Rendimento sul Capitale Proprio %	-121,4	-94,67	-53,23	-106,44	-95,88
Rendimento sul Capitale Proprio	186,77	-94,67	-53,23	-106,44	-95,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	9,72	26,67	10,23	4,21	12,07
Rapporto di liquidità immediata	9,51	26,39	9,97	4,08	11,74
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,96	-3,83	-3,76	-2,38	-5,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,92	3,31	4,5	6,32	10,5
Debito Totale / Capitale Totale	8,19	3,2	4,31	5,94	9,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,86	1,5	1,86	5,56	10,01
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,46	1,45	1,78	5,23	9,05
Totale Passività / Totale Attività	14,02	9,04	14,03	33,77	24,83
EBIT / Spese per interessi	-105,98	-241	-168,3	-342,15	-5097
EBITDA / Spese per interessi	-104,96	-237,6	-163,1	-332,31	-4925
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-110,99	-241,1	-166,55	-366,38	-5745
Debito Totale / EBITDA	-0,13	-0,1	-0,07	-0,05	-0,16
Debito Netto / EBITDA	1,37	3,05	1,56	1,02	1,53
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,1	-0,07	-0,05	-0,14
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,3	3	1,53	0,93	1,32
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	882,38	38,59	31,94	13,62
EBITA, Crescita % su 1 anno.	2659,26	879,66	39,67	32,14	14,59
EBIT, Crescita su 1 anno in %	2659,6	879,67	39,67	32,14	14,59
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2529,56	1302,42	-8,77	44,31	17,23
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2529,56	1302,42	-8,77	44,31	17,23
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	2529,45	1306,05	-9	44,15	17,32
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	2520,94	534,73	-57,95	28,34	-15,86
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	97.725	166,67	125	184,19	102,86
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	310,97	1738,28	-25,33	-3,4	80,62
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	2585,8	1872,88	-29,42	-25,6	105,15
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	2534,67	1846,8	-29,42	-25,58	105,01
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	2730,16	375,44	84,87	35,53	35,71
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	34.900	150	97,14	542,03	85,1
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	50,9	287,72	117,83	65,14
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	49,37	292,6	119,49	65,25
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	268,98	35,22	22,44
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	1544,52	269,93	35,85	23,06
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	1544,64	269,9	35,85	23,06
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	1819,46	257,69	14,74	30,07
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	1819,46	257,69	14,74	30,07
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	1821,94	257,69	14,53	30,04
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	1189,21	63,37	-26,54	3,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	4999,02	144,95	152,87	140,1
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	769,4	270,5	-15,07	32,09
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	2580,52	273,15	-27,54	23,54
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	2581,48	270,69	-27,53	23,52
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	1057,55	196,47	58,29	35,62
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	2858,04	122	255,77	244,73
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	143,74	190,61	89,7
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	143,73	193,55	90,45
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	161,9	27,6
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	622,9	162,48	28,36
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	622,9	162,47	28,36
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	595,29	164,31	15,57
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	595,29	164,31	15,57
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	595,29	164,21	15,45
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	311,91	50,74	-23,14
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	1701,85	157,39	134,96
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	283,59	136,7	9,22
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	697,44	117,99	2,51
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	697,65	117,05	2,5
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	528,03	128,38	50,37
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	1099,31	216,29	186,14
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	134,78	140,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	135,37	142,39
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	256,03
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	256,03
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	-	255,61
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	255,61
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	255,58
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	137,44
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	704,62
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	150,42
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	278,22
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	-	278,25
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	240,19
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	628,37