Flusso di cassa Archer Aviation Inc.

Azioni

ACHR

US03945R1023

Aereospaziale/Difesa

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:09:52 12/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,025 ^USD	-4,94%		-8,81%	+13,76%

15:00	Archer Aviation raccoglie 430 milioni di dollari attraverso un'offerta azionaria e collabora con Anduril	RE
09/12	Social Buzz : Wallstreetbets Azioni per lo più in rialzo nel premercato di lunedì; Super Micro Computer, Palantir Technologies in progresso	MT

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Dati finanziari pubblicati: ARCHER AVIATION INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	122.000	3,49 Mln	177 Mln	165 Mln	168 Mln
Spese di R&S	769.000	21,1 Mln	64,3 Mln	172 Mln	276 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	891.000	24,59 Mln	241 Mln	337 Mln	445 Mln
Reddito operativo	-891.000	-24,59 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln
Spese per interessi, Totale	-53.000	-232.000	-1 Mln	-2 Mln	-1,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	4,3 Mln	17,7 Mln
Spese per interessi netti	-53.000	-232.000	-1 Mln	2,3 Mln	16,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-2000	-107 Mln	17 Mln	-30 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-944.000	-24,82 Mln	-349 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Elementi Straordinari	-	-	900.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	1000	-	-	-500.000
Utili da Attività Continuate	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Risultato Netto - (CE)	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50 Mln	50,16 Mln	111 Mln	240 Mln	270 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,49	-3,14	-1,32	-1,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50 Mln	50,16 Mln	111 Mln	240 Mln	270 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,31	-1,97	-0,82	-1,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,31	-1,97	-0,82	-1,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-24,45 Mln	-240 Mln	-332 Mln	-438 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-891.000	-24,58 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln
EBIT	-891.000	-24,59 Mln	-241 Mln	-337 Mln	-445 Mln
EBITDAR	-	-24,35 Mln	-238 Mln	-326 Mln	-432 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0	-	-	0,11
Tasse Domestiche Correnti	-	1000	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-500.000
Imposte correnti totali	-	1000	-	-	-500.000
Reddito Netto Normalizzato	-590.000	-15,51 Mln	-218 Mln	-198 Mln	-286 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	2 Mln	1,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	122.000	3,4 Mln	177 Mln	165 Mln	168 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,54 Mln	42,19 Mln	64,3 Mln	172 Mln	276 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	96.000	2,1 Mln	6 Mln	6,3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	43.452	1,28 Mln	4,24 Mln	2,89 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	52.548	822.444	1,76 Mln	3,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	3,7 Mln	26,1 Mln	28,9 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	120 Mln	76,7 Mln	16,3 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	175.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	175.000	124 Mln	103 Mln	45,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	10,15 Mln	36,56 Mln	747 Mln	69,4 Mln	465 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	462 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	10,15 Mln	36,56 Mln	747 Mln	531 Mln	465 Mln
Spese pagate in anticipo	6000	762.000	7,6 Mln	9,8 Mln	7,9 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	2,9 Mln	6,9 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	7000	43.000	300.000	1,6 Mln	800.000
Totale Attività Correnti	10,16 Mln	37,37 Mln	755 Mln	546 Mln	480 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4000	4,05 Mln	11,8 Mln	27 Mln	75,9 Mln
Ammortamento accumulato	-	-139.000	-1,4 Mln	-3,6 Mln	-9,4 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4000	3,91 Mln	10,4 Mln	23,4 Mln	66,5 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	497.000	500.000	400.000	400.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	6,4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	2,7 Mln	4,5 Mln	800.000
Totale Attivo	10,17 Mln	41,78 Mln	768 Mln	574 Mln	554 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	110.000	2,1 Mln	3,4 Mln	3,6 Mln	14,3 Mln
Spese Maturate, Totale	43.000	161.000	10,7 Mln	30,4 Mln	38,3 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	645.000	9,5 Mln	9,3 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	816.000	3,1 Mln	3,7 Mln	2,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	1000	600.000	300.000	1,4 Mln
Altri Passività Correnti	-	117.000	1 Mln	6 Mln	57,2 Mln
Totale Passività Correnti	153.000	3,84 Mln	28,3 Mln	53,3 Mln	114 Mln
Debito a lungo termine	5 Mln	260.000	9,3 Mln	-	7,2 Mln
Locazioni a lungo termine	-	1,48 Mln	1,2 Mln	9,2 Mln	13,2 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	10,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	47.000	268.000	30,7 Mln	18 Mln	42 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,2 Mln	5,86 Mln	69,5 Mln	80,5 Mln	187 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	5,94 Mln	61,53 Mln	-	-	-
Capitale di preferenza totale	5,94 Mln	61,53 Mln	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	5000	5000	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	-	186.000	1,07 Mrd	1,18 Mrd	1,52 Mrd
Utili non distribuiti	-977.000	-25,8 Mln	-374 Mln	-691 Mln	-1,15 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-800.000	-
Capitale Sociale Totale	-972.000	-25,61 Mln	699 Mln	493 Mln	367 Mln
Patrimonio Netto	4,97 Mln	35,92 Mln	699 Mln	493 Mln	367 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,17 Mln	41,78 Mln	768 Mln	574 Mln	554 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50 Mln	51,99 Mln	235 Mln	247 Mln	311 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50 Mln	51,32 Mln	238 Mln	242 Mln	304 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,02	-0,5	2,94	2,04	1,21
Valore Contabile Netto	-972.000	-26,11 Mln	698 Mln	493 Mln	367 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,02	-0,51	2,94	2,04	1,21
Debito Totale	5 Mln	3,21 Mln	23,1 Mln	22,2 Mln	23,2 Mln
Debito Netto	-5,15 Mln	-33,36 Mln	-724 Mln	-509 Mln	-441 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	768.000	16,8 Mln	48 Mln	50,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Macchinario, Totale	4000	1,57 Mln	5,3 Mln	6 Mln	13,3 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	70	209	390	578

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-944.000	-24,82 Mln	-348 Mln	-317 Mln	-458 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	139.000	1,27 Mln	4,4 Mln	6,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	3000	33.000	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	142.000	1,3 Mln	4,4 Mln	6,5 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	200.000	500.000	700.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-4,9 Mln	-2,3 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	7 Mln	2,9 Mln	17,5 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	175.000	124 Mln	103 Mln	45,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	53.000	292.000	108 Mln	-8 Mln	106 Mln
Variazione dei conti fornitori	52.000	1,64 Mln	-800.000	-100.000	9,2 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	30.000	-326.000	400.000	19,3 Mln	4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-809.000	-22,9 Mln	-108 Mln	-200 Mln	-272 Mln
Spesa per investimenti	-4000	-1,4 Mln	-3,5 Mln	-6,9 Mln	-44,3 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-500.000	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-457 Mln	465 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4000	-1,9 Mln	-3,5 Mln	-464 Mln	421 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,6 Mln	905.000	20 Mln	-	28,2 Mln
Debito Totale Emesso	5,6 Mln	905.000	20 Mln	-	28,2 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-10 Mln	-10 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-10 Mln	-10 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	11.000	600.000	100.000	97,9 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-3,5 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	5,34 Mln	50,3 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8000	-	802 Mln	-	138 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	10,93 Mln	51,21 Mln	822 Mln	-9,9 Mln	250 Mln
Variazione netta della liquidità	10,12 Mln	26,42 Mln	710 Mln	-675 Mln	399 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	700.000	1,5 Mln	800.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-15,66 Mln	-23,45 Mln	-92,32 Mln	-201 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-15,51 Mln	-23,02 Mln	-91,58 Mln	-201 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-1,44 Mln	-6,2 Mln	-18,5 Mln	-69,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	5,6 Mln	905.000	20 Mln	-10 Mln	18,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-59,17	-37,18	-31,35	-49,29
Rendimento sul Capitale Totale	-	-62,6	-39,58	-34	-61,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-121,4	-94,67	-53,23	-106,44
Rendimento sul Capitale Proprio	-	186,77	-94,67	-53,23	-106,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	66,42	9,72	26,67	10,23	4,21
Rapporto di liquidità immediata	66,33	9,51	26,39	9,97	4,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,29	-5,96	-3,83	-3,76	-2,38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	100,48	8,92	3,31	4,5	6,32
Debito Totale / Capitale Totale	50,12	8,19	3,2	4,31	5,94
Debito a lungo termine / Capitale proprio	100,48	4,86	1,5	1,86	5,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	50,12	4,46	1,45	1,78	5,23
Totale Passività / Totale Attività	51,1	14,02	9,04	14,03	33,77
EBIT / Spese per interessi	-16,81	-105,98	-241	-168,3	-342,15
EBITDA / Spese per interessi	-	-104,96	-237,6	-163,1	-332,31
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-110,99	-241,1	-166,55	-366,38
Debito Totale / EBITDA	-	-0,13	-0,1	-0,07	-0,05
Debito Netto / EBITDA	-	1,37	3,05	1,56	1,02
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,1	-0,07	-0,05
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	1,3	3	1,53	0,93
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	882,38	38,59	31,94
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	2659,26	879,66	39,67	32,14
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	2659,6	879,67	39,67	32,14
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	2529,56	1302,42	-8,77	44,31
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	2529,56	1302,42	-8,77	44,31
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	2529,45	1306,05	-9	44,47
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	2520,94	534,73	-57,95	28,34
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	97.725	166,67	125	184,19
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	310,97	1738,28	-25,33	-3,4
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	2585,8	1872,88	-29,42	-25,6
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	2534,67	1846,8	-29,42	-25,58
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	2730,16	375,44	84,87	35,53
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	34.900	150	97,14	542,03
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	50,9	287,72	117,83
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	49,37	292,6	119,49
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	268,98	35,22
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	1544,52	269,93	35,85
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	1544,64	269,9	35,85
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	1819,46	257,69	14,74
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	1819,46	257,69	14,74
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	1821,94	257,69	14,66
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	1189,21	63,37	-26,54
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	4999,02	144,95	152,87
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	769,4	270,5	-15,07
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	2580,52	273,15	-27,54
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	2581,48	270,69	-27,53
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	1057,55	196,47	58,29
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	2858,04	122	255,77
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	143,74	190,61
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	143,73	193,55
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	161,9
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	622,9	162,48
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	622,9	162,47
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	595,29	164,31
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	595,29	164,31
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	595,29	164,4
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	311,91	50,74
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	1701,85	157,39
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	283,59	136,7
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	697,44	117,99
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	697,65	117,05
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	528,03	128,38
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	1099,31	216,29
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	134,78
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	135,37