Flusso di cassa Ares Capital Corporation

Azioni

ARCC

US04010L1035

Fondi chiusi

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 16:19:09 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,48 ^USD	+0,25%		+1,54%	+2,47%

02/01	Ares Capital prezza 1 miliardo di dollari di obbligazioni del 2032	MT
20/12	ADMA Biologics rimborsa 30 milioni di dollari della linea di credito a termine	MT

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Dati finanziari pubblicati: ARES CAPITAL CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	162 Mln	149 Mln	306 Mln	153 Mln	92 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	1,37 Mrd	1,36 Mrd	1,51 Mrd	1,94 Mrd	2,52 Mrd
Ricavi Totali	1,53 Mrd	1,51 Mrd	1,82 Mrd	2,1 Mrd	2,61 Mrd
Utile Lordo	1,53 Mrd	1,51 Mrd	1,82 Mrd	2,1 Mrd	2,61 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	410 Mln	381 Mln	678 Mln	494 Mln	746 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	410 Mln	381 Mln	678 Mln	494 Mln	746 Mln
Reddito operativo	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,6 Mrd	1,87 Mrd
Spese per interessi, Totale	-279 Mln	-304 Mln	-339 Mln	-441 Mln	-566 Mln
Spese per interessi netti	-279 Mln	-304 Mln	-339 Mln	-441 Mln	-566 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	48 Mln	-18 Mln	9 Mln	45 Mln	-18 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-12 Mln	-13 Mln	-33 Mln	-14 Mln	-16 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	875 Mln	795 Mln	779 Mln	1,19 Mrd	1,27 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-66 Mln	-292 Mln	860 Mln	-489 Mln	274 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-43 Mln	-48 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	809 Mln	503 Mln	1,6 Mrd	655 Mln	1,54 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	16 Mln	19 Mln	29 Mln	55 Mln	20 Mln
Utili da Attività Continuate	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Risultato Netto - (CE)	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,86	1,14	3,51	1,2	2,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,86	1,14	3,51	1,2	2,75
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	427 Mln	424 Mln	446 Mln	498 Mln	554 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,86	1,14	3,51	1,19	2,68
EPS diluito - Operazioni continuative	1,86	1,14	3,51	1,19	2,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	427 Mln	424 Mln	446 Mln	518 Mln	575 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,28	1,17	1,09	1,5	1,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,28	1,17	1,09	1,44	1,38
Dividendo Per Azione	1,6	1,6	1,62	1,75	1,92
Rapporto di distribuzione	82,98	140,29	44,29	142	67,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-	-	-	-
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,6 Mrd	1,87 Mrd
EBIT	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,6 Mrd	1,87 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,53 Mrd	1,51 Mrd	1,82 Mrd	2,1 Mrd	2,61 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,98	3,78	1,82	8,4	1,3
Reddito Netto Normalizzato	547 Mln	497 Mln	487 Mln	745 Mln	792 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	291 Mln	317 Mln	376 Mln	4 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	408 Mln	380 Mln	677 Mln	494 Mln	746 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2 Mln	1 Mln	1 Mln	0	0
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	723.696	309.024	274.520	0	0
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,28 Mln	690.976	725.480	0	0

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	176 Mln	254 Mln	372 Mln	303 Mln	535 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	176 Mln	254 Mln	372 Mln	303 Mln	535 Mln
Crediti Commerciali, Totale	131 Mln	223 Mln	222 Mln	180 Mln	261 Mln
Crediti Totali	131 Mln	223 Mln	222 Mln	180 Mln	261 Mln
Contante Vincolato	-	72 Mln	114 Mln	34 Mln	29 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	307 Mln	549 Mln	708 Mln	517 Mln	825 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	94 Mln	38 Mln	27 Mln	20 Mln	10 Mln
Investimenti a lungo termine	14,43 Mrd	15,52 Mrd	20,01 Mrd	21,78 Mrd	22,89 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	78 Mln	94 Mln	99 Mln	81 Mln	76 Mln
Totale Attivo	14,9 Mrd	16,2 Mrd	20,84 Mrd	22,4 Mrd	23,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	98,4 Mln	37,3 Mln	302 Mln	130 Mln	94 Mln
Spese Maturate, Totale	217 Mln	282 Mln	401 Mln	302 Mln	398 Mln
Prestiti a breve termine	-	76,7 Mln	20 Mln	57 Mln	32 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	1 Mln	1 Mln	-	1,3 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	24 Mln	16 Mln	15 Mln	16 Mln	6 Mln
Altri Passività Correnti	2 Mln	1 Mln	-	-	24 Mln
Totale Passività Correnti	341 Mln	414 Mln	739 Mln	505 Mln	1,86 Mrd
Debito a lungo termine	7 Mrd	8,49 Mrd	11,09 Mrd	12,29 Mrd	10,62 Mrd
Locazioni a lungo termine	97 Mln	43 Mln	28 Mln	15 Mln	11 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	87 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	72 Mln	114 Mln	34 Mln	29 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,44 Mrd	9,02 Mrd	11,98 Mrd	12,84 Mrd	12,6 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	-	-	-	1 Mln	1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,76 Mrd	7,66 Mrd	8,55 Mrd	9,56 Mrd	10,74 Mrd
Utili non distribuiti	-293 Mln	-480 Mln	315 Mln	-2 Mln	462 Mln
Capitale Sociale Totale	7,47 Mrd	7,18 Mrd	8,87 Mrd	9,56 Mrd	11,2 Mrd
Patrimonio Netto	7,47 Mrd	7,18 Mrd	8,87 Mrd	9,56 Mrd	11,2 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,9 Mrd	16,2 Mrd	20,84 Mrd	22,4 Mrd	23,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	431 Mln	423 Mln	479 Mln	531 Mln	582 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	431 Mln	423 Mln	468 Mln	519 Mln	582 Mln
Valore Contabile / Azione	17,32	16,96	18,95	18,41	19,25
Valore Contabile Netto	7,47 Mrd	7,18 Mrd	8,87 Mrd	9,56 Mrd	11,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,32	16,96	18,95	18,41	19,25
Debito Totale	7,12 Mrd	8,63 Mrd	11,16 Mrd	12,38 Mrd	11,97 Mrd
Debito Netto	6,94 Mrd	8,37 Mrd	10,79 Mrd	12,07 Mrd	11,43 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	16 Mln	8 Mln	8 Mln	0	0
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	793 Mln	484 Mln	1,57 Mrd	600 Mln	1,52 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	-	-	-
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	26 Mln	31 Mln	31 Mln	26 Mln	31 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	6 Mln	302 Mln	-885 Mln	431 Mln	-274 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-2 Mrd	-1,45 Mrd	-3,38 Mrd	-2,27 Mrd	-799 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-26 Mln	12 Mln	-24 Mln	-34 Mln	-60 Mln
Variazione dei conti fornitori	27 Mln	3 Mln	27 Mln	11 Mln	24 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-40 Mln	63 Mln	205 Mln	-124 Mln	67 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,21 Mrd	-557 Mln	-2,46 Mrd	-1,36 Mrd	511 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	13,18 Mrd	8,26 Mrd	19,39 Mrd	7,96 Mrd	5,22 Mrd
Debito Totale Emesso	13,18 Mrd	8,26 Mrd	19,39 Mrd	7,96 Mrd	5,22 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11,42 Mrd	-6,74 Mrd	-16,83 Mrd	-6,82 Mrd	-5,6 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-11,42 Mrd	-6,74 Mrd	-16,83 Mrd	-6,82 Mrd	-5,6 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	64 Mln	4 Mln	819 Mln	1 Mrd	1,16 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-100 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-658 Mln	-679 Mln	-694 Mln	-852 Mln	-1,03 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-658 Mln	-679 Mln	-694 Mln	-852 Mln	-1,03 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-36 Mln	-	-	-60 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-34 Mln	-37 Mln	-64 Mln	-16 Mln	-20 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,09 Mrd	707 Mln	2,62 Mrd	1,21 Mrd	-284 Mln
Variazione netta della liquidità	-120 Mln	150 Mln	160 Mln	-149 Mln	227 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	264 Mln	243 Mln	310 Mln	402 Mln	524 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	18 Mln	16 Mln	26 Mln	39 Mln	36 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	465 Mln	396 Mln	847 Mln	602 Mln	875 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	613 Mln	555 Mln	1,03 Mrd	851 Mln	1,2 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	85,6 Mln	152 Mln	-314 Mln	150 Mln	-30 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,75 Mrd	1,52 Mrd	2,56 Mrd	1,14 Mrd	-388 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,03	4,54	3,85	4,63	5,05
Rendimento sul Capitale Totale	5,16	4,65	3,99	4,77	5,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,74	6,61	19,53	6,51	14,67
Rendimento sul Capitale Proprio	10,74	6,61	19,53	6,51	14,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	26,83	25,22	37,25	23,57	28,54
Margine di EBITDA %	-	-	-	-	-
Margine di EBITA	73,17	74,78	62,75	76,43	71,46
Margine EBIT %	73,17	74,78	62,75	76,43	71,46
Margine % del Risultato Operativo Continuo	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margine Netto di Reddito %	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	51,9	32,03	86,1	28,63	58,22
Margine Netto Normalizzato	35,79	32,88	26,75	35,54	30,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	30,42	26,18	46,53	28,7	33,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,13	36,7	56,47	40,61	45,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,1	0,1	0,1	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	22,89	56	89,19	174,27
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,38	0,84	1,38	0,76	0,42
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,9	1,33	0,96	1,02	0,44
Rapporto di liquidità immediata	0,9	1,15	0,8	0,96	0,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,54	-1,35	-3,33	-2,69	0,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	263,61	434,78	265,4	479,51	874,81
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	95,36	120,23	125,82	129,53	106,84
Debito Totale / Capitale Totale	48,81	54,59	55,72	56,43	51,65
Debito a lungo termine / Capitale proprio	95,04	118,92	125,42	128,77	94,88
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	48,65	54	55,54	56,1	45,87
Totale Passività / Totale Attività	49,9	55,69	57,45	57,34	52,94
EBIT / Spese per interessi	4,01	3,72	3,37	3,63	3,3
EBITDA / Spese per interessi	4,01	3,72	3,37	3,63	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,01	3,72	3,37	3,63	-
Debito Totale / EBITDA	6,36	7,63	9,76	7,72	-
Debito Netto / EBITDA	6,2	7,4	9,44	7,53	-
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,36	7,63	9,76	7,72	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,2	7,4	9,44	7,53	-
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	14,29	-1,11	20,45	15,16	24,71
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	14,29	-1,11	20,45	15,16	24,71
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-	-	-
EBITA, Crescita % su 1 anno.	17,31	1,07	1,06	40,28	16,6
EBIT, Crescita su 1 anno in %	17,31	1,07	1,06	40,28	16,6
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-7,58	-38,97	223,76	-61,71	153,67
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-7,58	-38,97	223,76	-61,71	153,67
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	17,92	-9,14	-2,01	53,02	6,38
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-7,6	-38,62	207,79	-66,06	124,71
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	27,18	70,23	-0,45	-18,92	45
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-59,57	-28,95	-25,93	-50
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	15,59	8,66	28,69	7,46	6,26
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	2,29	-3,9	23,58	7,75	17,23
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	2,29	-3,9	23,58	7,75	17,23
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-498,03	-53,97	323,97	-44,73	-137,6
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	0,98	-13,14	100,09	-29,04	49,88
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	6,33	-8,15	76,51	-17,25	44,41
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	3,9	0	1,25	8,02	9,71
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	14,77	6,31	9,14	17,78	19,84
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	14,77	6,31	9,14	17,78	19,84
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	21,69	8,89	1,07	19,07	27,9
EBIT, CAGR % su 2 anni.	21,69	8,89	1,07	19,07	27,9
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	9,04	-24,89	40,57	11,34	-1,45
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	9,04	-24,89	40,57	11,34	-1,45
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	31,89	3,51	-5,65	22,45	27,58
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	8,78	-24,69	37,54	2,22	-12,68
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	18,05	47,14	30,18	-10,16	8,43
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-46,41	-27,45	-39,14
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	9,87	12,07	18,25	17,6	6,86
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	2,57	-0,85	8,98	15,39	12,39
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	2,57	-0,85	8,98	15,39	12,39
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-23,14	35,36	41,11	53,07	-54,41
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-10,58	-5,48	35,63	20,39	2,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-6,27	-1,93	30,47	20,91	7,89
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	2,6	1,93	0,62	4,58	8,87
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	14,72	9,21	10,83	11,11	20,05
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	14,72	9,21	10,83	11,11	20,05
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	16,01	14,39	6,22	12,74	18,24
EBIT, CAGR su 3 anni %	16,01	14,39	6,22	12,74	18,24
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	18,71	-10,14	22,23	-8,88	46,51
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	18,71	-10,14	22,23	-8,88	46,51
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	18,56	16,48	1,64	10,86	16,84
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	7,15	-10,11	20,46	-13,76	32,91
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-2,42	33,37	29,17	11,17	5,38
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-40,3	-35,92
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	17,26	9,47	17,36	14,54	13,69
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	13,07	0,36	6,7	8,57	16
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	13,07	0,36	6,7	8,57	16