Finanza Ares Capital Corporation

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ARCC

US04010L1035

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 08/12/2025			Dopo chiusura 23:26:27
21,02 ^USD	0,00%		21,06	+0,19%

29/10	ARES CAPITAL CORPORATION : giudizio positivo da RBC Capital Markets	ZM
28/10	Ares Capital Corporation, Q3 2025 Earnings Call, Oct 28, 2025

Conto economico previsionale: Ares Capital Corporation

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	1.511	1.820	2.096	2.614	2.990	3.056	3.203	3.228
Variazione	-	20,45%	15,16%	24,71%	14,38%	2,2%	4,81%	0,8%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi pagati ¹	-317	-372	-455	-582	-715	-795,7	-852,8	-846,8
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	813	-	-	1.286	1.609	1.425	1.457	1.473
Variazione	-	-	-	-	25,12%	-11,42%	2,2%	1,12%
Risultato netto ¹	484	1.567	600	1.522	1.522	1.354	1.408	1.455
Variazione	-	223,76%	-61,71%	153,67%	0%	-11,04%	4%	3,3%
Data di pubblicazione	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	05/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: Dicembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Fatturato ¹	440	390	459	442	529	440	479	537	640	618	634	655	707	701	755	775	759	732	745	782	795,2	786,4	794,5	804,2	818,5	827,9	833,8	840,9
Variazione	-	-11,36%	17,69%	-3,7%	19,68%	-16,82%	8,86%	12,11%	19,18%	-3,44%	2,59%	3,31%	7,94%	-0,85%	7,7%	2,65%	-2,06%	-3,56%	1,78%	4,97%	1,69%	-1,11%	1,03%	1,22%	1,78%	1,15%	0,72%	0,85%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-82	-86	-87	-94	-105	-93	-101	-120	-141	-135	-141	-145	-157	-159	-174	-195	-187	-186	-188	-209	-213,1	-209,1	-210,5	-215	-219,4	-227,5	-229,2	-231,7
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	236	149	182	189	250	211	267	302	367	320	320	292	354	332	399	373	370	372	350	349	366,1	354,9	361,5	363	377,3	385,1	384,5	385,3
Variazione	-	-36,86%	22,15%	3,85%	32,28%	-15,6%	26,54%	13,11%	21,52%	-12,81%	0%	-8,75%	21,23%	-6,21%	20,18%	-6,52%	-0,8%	0,54%	-5,91%	-0,29%	4,89%	-3,07%	1,88%	0,42%	3,93%	2,07%	-0,16%	0,2%
Risultato netto ¹	378	373	478	334	382	211	111	104	174	278	331	500	413	449	322	394	357	241	361	404	346,8	347	350,3	352,4	359	364,8	366,6	369
Variazione	-	-1,32%	28,15%	-30,13%	14,37%	-44,76%	-47,39%	-6,31%	67,31%	59,77%	19,06%	51,06%	-17,4%	8,72%	-28,29%	22,36%	-9,39%	-32,49%	49,79%	11,91%	-14,15%	0,05%	0,94%	0,6%	1,87%	1,61%	0,5%	0,64%
Data di pubblicazione	10/02/21	28/04/21	28/07/21	26/10/21	09/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	07/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	07/02/24	01/05/24	30/07/24	30/10/24	05/02/25	29/04/25	29/07/25	28/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Ares Capital Corporation

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento Netto ¹	8.165	10.608	11.952	11.354	12.899	15.056	16.619	18.191
Variazione	-	29,92%	12,67%	-5%	13,61%	16,72%	10,38%	9,46%
Data di pubblicazione	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	05/02/25	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Ares Capital Corporation

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAPEX ¹	-	-	-	-	-	-
Variazione	-	-	-	-	-	-
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	464,8	395,6	846,9	601,6	874,8	838,1
Variazione	-	-14,89%	114,1%	-28,96%	45,4%	-4,19%
Data di pubblicazione	12/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	05/02/25

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Ares Capital Corporation

Periodo fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Produttività
Margine EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine EBIT (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine EBT (%)	53,81%	-	-	49,2%	53,81%	46,64%	45,49%	45,63%
Margine netto (%)	32,03%	86,1%	28,63%	58,22%	50,9%	44,31%	43,97%	45,06%
Margine FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Risultato netto (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Redditività
ROA	5,11%	4%	5,05%	5,9%	5,59%	4,67%	4,56%	4,32%
ROE	10,84%	9,24%	11,85%	13,13%	11,84%	10%	9,84%	9,56%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Debito/Free cash flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	-	-5,514	-2,624	0,8887	-3,41	1,93	1,89	-
Variazione	-	-	52,41%	133,87%	-483,74%	156,59%	-2,07%	-
Dividendo/Azione ¹	1,6	1,62	1,87	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Variazione	-	1,25%	15,43%	2,67%	0%	0%	0%	0%
Attivo netto per azione ¹	16,97	18,96	18,4	19,24	19,89	20,02	20,03	20,08
Variazione	-	11,73%	-2,95%	4,57%	3,38%	0,66%	0,03%	0,24%
EPS ¹	1,14	3,51	1,19	2,68	2,44	1,939	1,945	1,923
Variazione	-	207,89%	-66,1%	125,21%	-8,96%	-20,52%	0,31%	-1,16%
N. Titoli (in migliaia)	422.622	460.754	517.459	569.437	646.076	715.727	715.727	715.727
Data di pubblicazione	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	05/02/25	-	-	-