Flusso di cassa Argent Minerals Limited

Azioni

ARD

AU000000ARD1

Miniere integrate

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 07:56:15 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0180 ^AUD	0,00%		+20,00%	+100,00%

16/09	Argent Minerals inizia una campagna di perforazione a circolazione inversa nel Progetto Kempfield nel Nuovo Galles del Sud	MT
14/08	Argent Minerals inizierà un programma di perforazione nel progetto Kempfield nel Nuovo Galles del Sud	MT

9fd576405df27da8bececc.lTidku1LUp6vKLgV-1F_dFtfGOR5j7mtXOStOn1fM6o.4Git3IY6I9TWS_NDqhgeIDw7LqsD_uDrN73kXxYdd97KC_-njgACytgf7Q

Dati finanziari pubblicati: ARGENT MINERALS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-1,4 Mln	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	4091
Ricavi Totali	-1,4 Mln	-	-	-	4091
Utile Lordo	-1,4 Mln	-	-	-	4091
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	922.783	1,36 Mln	780.757	722.755	1,09 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,18 Mln	794.216	1,83 Mln	565.204	2,7 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	418.490	140.160
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	45.481	50.078	95.147	145.256	55.554
Altre Spese Operative	-	-11.245	-623.871	-55.365	6993
Altri Costi Operativi, Totale	2,15 Mln	2,19 Mln	2,08 Mln	1,8 Mln	4 Mln
Reddito operativo	-3,55 Mln	-2,19 Mln	-2,08 Mln	-1,8 Mln	-3,99 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-913	-29.931	-42.643	-50.243
Redditi da interessi e investimenti	15.210	7806	192	17	185.669
Spese per interessi netti	15.210	6893	-29.739	-42.626	135.426
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	520.000	-1
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,32 Mln	-3,86 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	8984	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	-	-
Utili da Attività Continuate	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Risultato Netto - (CE)	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,01	-0	-0	-0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	495 Mln	608 Mln	843 Mln	880 Mln	1,07 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,01	-0	-0	-0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0	-0	-0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	495 Mln	608 Mln	843 Mln	880 Mln	1,07 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0	-0	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0	-0	-0	-0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-3,51 Mln	-2,15 Mln	-2,03 Mln	-1,75 Mln	-3,97 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-3,55 Mln	-2,19 Mln	-2,08 Mln	-1,8 Mln	-3,99 Mln
EBIT	-3,55 Mln	-2,19 Mln	-2,08 Mln	-1,8 Mln	-3,99 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	-	-
Tasse Domestiche Correnti	0	0	-	-	-
Imposte correnti totali	0	0	-	-	-
Imposte differite nazionali	0	0	-	-	-
Imposte differite totali	0	0	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-2,21 Mln	-1,37 Mln	-1,32 Mln	-824.354	-2,41 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	42.643	50.243
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	638.353	812.115	393.396	216.492	547.124
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,18 Mln	794.216	1,83 Mln	565.204	2,7 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	36.978	207.501	182.002	418.490	140.160
Compensazione Totale Basata su Azioni	36.978	207.501	182.002	418.490	140.160

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	725.933	1,96 Mln	3,75 Mln	1,79 Mln	1,98 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	930.000	420.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	725.933	1,96 Mln	3,75 Mln	2,72 Mln	2,4 Mln
Altri Crediti	19.562	8751	12.162	76.953	133.231
Crediti Totali	19.562	8751	12.162	76.953	133.231
Spese pagate in anticipo	22.904	10.090	11.641	11.448	13.756
Altri Attivi Correnti, Totale	-	39.000	-	-	-
Totale Attività Correnti	768.399	2,01 Mln	3,77 Mln	2,8 Mln	2,54 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	660.206	706.270	962.055	804.420	764.672
Ammortamento accumulato	-297.499	-347.577	-392.573	-442.722	-464.223
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	362.707	358.693	569.482	361.698	300.449
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	93.100	96.000	129.750	141.648	183.648
Totale Attivo	1,22 Mln	2,47 Mln	4,47 Mln	3,31 Mln	3,03 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	33.599	239.242	142.747	59.882	132.527
Spese Maturate, Totale	172.689	250.869	321.761	-	41.573
Parte corrente dei contratti di locazione	-	14.124	95.000	31.974	35.534
Altri Passività Correnti	1,4 Mln	1,43 Mln	645.886	497.166	-
Totale Passività Correnti	1,6 Mln	1,93 Mln	1,21 Mln	589.022	209.634
Locazioni a lungo termine	-	26.353	138.832	70.622	32.156
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,6 Mln	1,96 Mln	1,34 Mln	659.644	241.790
Azioni ordinarie, Totale	30,46 Mln	33,37 Mln	38,09 Mln	38,3 Mln	42,58 Mln
Utili non distribuiti	-31,05 Mln	-33,11 Mln	-35,22 Mln	-36,53 Mln	-40,38 Mln
Reddito Globale ed Altri	211.515	249.220	249.220	876.424	595.092
Capitale Sociale Totale	-377.358	510.620	3,13 Mln	2,65 Mln	2,79 Mln
Patrimonio Netto	-377.358	510.620	3,13 Mln	2,65 Mln	2,79 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,22 Mln	2,47 Mln	4,47 Mln	3,31 Mln	3,03 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	599 Mln	804 Mln	877 Mln	885 Mln	1,18 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	540 Mln	728 Mln	877 Mln	883 Mln	1,18 Mrd
Valore Contabile / Azione	-0	0	0	0	0
Valore Contabile Netto	-377.358	510.620	3,13 Mln	2,65 Mln	2,79 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0	0	0	0	0
Debito Totale	0	40.477	233.832	102.596	67.690
Debito Netto	-725.933	-1,92 Mln	-3,51 Mln	-2,61 Mln	-2,33 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Terreno - (BS)	502.763	502.763	502.763	502.764	502.763
Macchinario, Totale	157.443	157.443	234.074	200.054	201.688
Dipendenti a tempo pieno	3	3	3	-	1

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-3,54 Mln	-2,19 Mln	-2,11 Mln	-1,31 Mln	-3,86 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	45.481	50.078	95.147	145.256	55.554
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	45.481	50.078	95.147	145.256	55.554
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	491	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-135.380	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	36.978	207.501	-	418.490	140.160
Altre Attività Operative, Totale	-	913	29.931	-497.357	1,54 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-19.562	23.624	34.038	-56.446	-58.586
Variazione dei conti fornitori	-10.825	153.822	-636.979	-474.198	89.500
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,4 Mln	32.776	10.734	-	-497.166
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,09 Mln	-1,72 Mln	-2,58 Mln	-1,91 Mln	-2,58 Mln
Spesa per investimenti	-10.308	-	-76.631	-9995	-1633
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	53.000	58.300
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-39.000	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	24.717
Altre Attività di Investimento, Totale	-10.000	127.100	-33.750	-10.000	-42.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-20.308	88.100	-110.381	33.005	39.384
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-6500	-40.296	-88.175	-31.250
Totale del Debito Rimborsato	-	-6500	-40.296	-88.175	-31.250
Emissione di Azioni Ordinarie	1,27 Mln	3,05 Mln	4,65 Mln	2985	2,99 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-80.983	-185.861	-130.477	-	-225.067
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,19 Mln	2,86 Mln	4,48 Mln	-85.190	2,74 Mln
Variazione netta della liquidità	-923.533	1,23 Mln	1,79 Mln	-1,96 Mln	191.058
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-784.389	-850.710	-1,89 Mln	-1,21 Mln	-2,77 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-784.389	-850.140	-1,87 Mln	-1,19 Mln	-2,74 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,37 Mln	-301.222	773.729	617.944	441.534
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-6500	-40.296	-88.175	-31.250

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-131,53	-74,18	-37,47	-28,87	-78,81
Rendimento sul Capitale Totale	-284,89	-1577,02	-66,49	-36,75	-89,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	-453,88	-3279,27	-116,05	-45,38	-142,02
Rendimento sul Capitale Proprio	-453,88	-3279,27	-116,05	-45,38	-142,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	-	-	-	100
Margine SG&A	-65,77	-	-	-	26.704,79
Margine di EBITDA %	250,13	-	-	-	-97.089,34
Margine di EBITA	253,38	-	-	-	-97.614,94
Margine EBIT %	253,38	-	-	-	-97.614,94
Margine % del Risultato Operativo Continuo	252,29	-	-	-	-94.304,62
Margine Netto di Reddito %	252,29	-	-	-	-94.304,62
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	252,29	-	-	-	-94.304,62
Margine Netto Normalizzato	157,68	-	-	-	-58.940,38
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,91	-	-	-	-67.825,64
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	55,91	-	-	-	-67.058,05
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-0,83	-	-	-	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-3,69	-	-	-	0,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,48	1,04	3,13	4,76	12,13
Rapporto di liquidità immediata	0,47	1,02	3,12	4,74	12,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,31	-0,89	-2,14	-3,24	-12,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	7,93	7,48	3,88	2,43
Debito Totale / Capitale Totale	-	7,34	6,96	3,73	2,37
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	5,16	4,44	2,67	1,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	4,78	4,13	2,57	1,13
Totale Passività / Totale Attività	130,82	79,32	30,07	19,95	7,99
EBIT / Spese per interessi	-	-2400,77	-69,5	-42,13	-79,48
EBITDA / Spese per interessi	-	-2345,92	-66,32	-38,72	-78,38
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-2345,92	-68,88	-38,95	-78,41
Debito Totale / EBITDA	-	-0,02	-0,12	-0,06	-0,02
Debito Netto / EBITDA	0,21	0,89	1,77	1,58	0,59
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,11	-0,06	-0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,21	0,89	1,7	1,57	0,59
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-302,23	-	-	-	-
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-302,23	-	-	-	-
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	107,72	-38,8	-5,51	-13,96	127,46
EBITA, Crescita % su 1 anno.	104,67	-38,34	-5,09	-13,65	122,31
EBIT, Crescita su 1 anno in %	104,67	-38,34	-5,09	-13,65	122,31
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	106,72	-38,27	-3,43	-37,92	194,51
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	106,72	-38,27	-3,43	-37,92	194,51
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	106,72	-38,27	-3,43	-37,49	192,5
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	85,17	-49,76	-30,41	-40,5	143,35
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-8,95	-1,11	58,77	-36,49	-16,93
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-43,17	101,7	81,03	-26,02	-8,46
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-119,48	-235,31	512,16	-15,31	5,22
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-119,48	-235,31	512,16	-15,31	5,22
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	41,08	-17,94	50,16	-25,9	35,36
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-58,55	-	-	-86,96	-83,66
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-17,3	8,46	122,41	-35,86	128,65
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-17,3	8,38	120,36	-36,64	131,13
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	29,27	12,75	-23,95	-9,83	39,9
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	28,9	12,34	-23,5	-9,47	38,55
EBIT, CAGR % su 2 anni.	28,9	12,34	-23,5	-9,47	38,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	29,21	12,96	-22,79	-22,57	35,22
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	29,21	12,96	-22,79	-22,57	35,22
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	29,21	12,96	-22,79	-22,31	35,22
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	10,96	-3,54	-40,87	-35,66	20,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-7,16	-5,11	25,3	0,42	-27,37
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-31,14	7,06	91,09	15,73	-17,7
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-60,38	-48,66	187,81	127,7	-5,6
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-60,38	-48,66	187,81	127,7	-5,6
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	6,15	7,6	11,01	5,48	0,15
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-55,33	-	172,66	-	-85,4
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-29	-5,29	55,31	19,44	21,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-29	-5,33	54,54	18,16	21,01
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-	-
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	18,79