Flusso di cassa Artemis Hali Anonim Sirketi

Azioni

ARTMS

TREATMS00014

Arredamento per la casa

Tempo differito Borsa Istanbul Altri mercati azionari 10:18:11 24/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
30,08 ^TRY	+0,07%		-1,51%	+0,53%

30/10	Artemis Hali Anonim Sirketi riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
20/09	Artemis Hali Anonim Sirketi riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

0.4G7vOCbXiN9RSdi1E1--lHJ5Jd0tOxLzgDpNpDgaUuw.sy-Yd3WevIUhJpbYQ2bfxTYvavBYelmn4Q0D601NDarQOYtIdZPQ6QELqw

Dati finanziari pubblicati: ARTEMIS HALI ANONIM SIRKETI

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Ricavi	144 Mln	217 Mln	313 Mln	823 Mln
Ricavi Totali	144 Mln	217 Mln	313 Mln	823 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	74,08 Mln	159 Mln	185 Mln	664 Mln
Utile Lordo	70,36 Mln	58,21 Mln	128 Mln	159 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,14 Mln	24,72 Mln	22,59 Mln	52,18 Mln
Altre Spese Operative	887.579	12,09 Mln	-137.849	15,56 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	21,02 Mln	36,82 Mln	22,45 Mln	67,74 Mln
Reddito operativo	49,33 Mln	21,4 Mln	105 Mln	90,99 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,37 Mln	-24,55 Mln	-41,2 Mln	-71,1 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,52 Mln	2,18 Mln	6,62 Mln	11,14 Mln
Spese per interessi netti	-22,85 Mln	-22,36 Mln	-34,58 Mln	-59,96 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	581.470	19 Mln	-6,67 Mln	-45,58 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,38 Mln	-4,49 Mln	-2,69 Mln	54,71 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	24,69 Mln	13,54 Mln	61,31 Mln	40,16 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-1,14 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-900.906
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	24,69 Mln	13,54 Mln	61,31 Mln	38,12 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,8 Mln	-3,68 Mln	-11,68 Mln	33,69 Mln
Utili da Attività Continuate	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Risultato Netto - (CE)	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,63	0,47	2,01	0,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,63	0,47	2,01	0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	36,35 Mln	36,35 Mln	36,35 Mln	39,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,63	0,47	2,01	0,11
EPS diluito - Operazioni continuative	0,63	0,47	2,01	0,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	36,35 Mln	36,35 Mln	36,35 Mln	39,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,42	0,23	1,05	0,63
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,42	0,23	1,05	0,63
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	52,09 Mln	26,87 Mln	115 Mln	117 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	49,41 Mln	21,45 Mln	105 Mln	91,25 Mln
EBIT	49,33 Mln	21,4 Mln	105 Mln	90,99 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,31	-27,21	-19,06	88,39
Tasse Domestiche Correnti	313.146	1,26 Mln	2,9 Mln	-
Imposte correnti totali	313.146	1,26 Mln	2,9 Mln	18,07 Mln
Imposte differite nazionali	1,49 Mln	-4,94 Mln	-14,58 Mln	-
Imposte differite totali	1,49 Mln	-4,94 Mln	-14,58 Mln	15,62 Mln
Reddito Netto Normalizzato	15,43 Mln	8,46 Mln	38,32 Mln	25,1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,94 Mln	2,26 Mln	2,96 Mln	3,11 Mln
Spese di Vendita e Marketing	16,32 Mln	19,73 Mln	14,51 Mln	20,96 Mln
Spese Generali e Amministrative	3,82 Mln	4,99 Mln	8,08 Mln	31,22 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	289.411	177.714	237.509	489.701

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,46 Mln	6,72 Mln	5,41 Mln	12,58 Mln
Investimenti a breve termine	-	99.990	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,46 Mln	6,82 Mln	5,41 Mln	12,58 Mln
Crediti Commerciali, Totale	111 Mln	101 Mln	179 Mln	389 Mln
Altri Crediti	215.170	3,37 Mln	14,61 Mln	24,69 Mln
Crediti Totali	111 Mln	104 Mln	194 Mln	414 Mln
Inventario	116 Mln	191 Mln	237 Mln	191 Mln
Spese pagate in anticipo	251.890	811.398	875.447	3,38 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	583.502	9,67 Mln	39,36 Mln	107 Mln
Totale Attività Correnti	234 Mln	313 Mln	476 Mln	729 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	92,49 Mln	144 Mln	189 Mln	448 Mln
Ammortamento accumulato	-8,21 Mln	-12,2 Mln	-17,97 Mln	-66,13 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	84,28 Mln	132 Mln	171 Mln	382 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	168.671	231.011	357.549	1,27 Mln
Crediti a lungo termine	3,21 Mln	2,11 Mln	-	5,82 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,15 Mln	931.813	8,18 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	933.779	3,48 Mln	5,49 Mln	9,57 Mln
Totale Attivo	330 Mln	452 Mln	661 Mln	1,13 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	46,16 Mln	102 Mln	129 Mln	154 Mln
Spese Maturate, Totale	1,94 Mln	3,25 Mln	3,97 Mln	10,68 Mln
Prestiti a breve termine	21,29 Mln	52,96 Mln	195 Mln	69,14 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	56,55 Mln	64,22 Mln	15,42 Mln	209 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	9,09 Mln	10,78 Mln	5,34 Mln	9,21 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	123.781	80.447	-	1,73 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,34 Mln	9,14 Mln	21,75 Mln	24,1 Mln
Altri Passività Correnti	10,17 Mln	6,62 Mln	6,76 Mln	16,63 Mln
Totale Passività Correnti	159 Mln	249 Mln	377 Mln	495 Mln
Debito a lungo termine	46,39 Mln	18,49 Mln	6,3 Mln	7,57 Mln
Locazioni a lungo termine	11,27 Mln	6,98 Mln	3,87 Mln	48,53 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	124.839	221.684	504.721	1,04 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	11,96 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,88 Mln	7,86 Mln	1,05 Mln	8,81 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	222 Mln	282 Mln	389 Mln	573 Mln
Azioni ordinarie, Totale	30 Mln	30 Mln	50 Mln	50 Mln
Utili non distribuiti	42,98 Mln	61,19 Mln	114 Mln	337 Mln
Reddito Globale ed Altri	34,92 Mln	78,58 Mln	108 Mln	168 Mln
Capitale Sociale Totale	108 Mln	170 Mln	272 Mln	555 Mln
Patrimonio Netto	108 Mln	170 Mln	272 Mln	555 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	330 Mln	452 Mln	661 Mln	1,13 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	36,35 Mln	36,35 Mln	50 Mln	50 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	36,35 Mln	36,35 Mln	50 Mln	50 Mln
Valore Contabile / Azione	2,97	4,67	5,44	11,09
Valore Contabile Netto	108 Mln	170 Mln	272 Mln	553 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,96	4,66	5,43	11,07
Debito Totale	145 Mln	153 Mln	226 Mln	344 Mln
Debito Netto	138 Mln	147 Mln	221 Mln	331 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	66,85 Mln	143 Mln	157 Mln	142 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,74 Mln	6,33 Mln	9,84 Mln	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	43,83 Mln	42,38 Mln	69,99 Mln	49,36 Mln
Inventari - Altri	392.583	-	-	588.757
Macchinario, Totale	80,95 Mln	130 Mln	167 Mln	336 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	188	212
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	13,34 Mln	13,95 Mln	15,03 Mln	14,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	22,88 Mln	17,22 Mln	73 Mln	4,43 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,26 Mln	8 Mln	12,51 Mln	34,19 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	71.939	53.439	72.373	262.273
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,33 Mln	8,05 Mln	12,58 Mln	34,46 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-592.874	-197.648	-1,03 Mln	-3,7 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,83 Mln	604.155	-485.272	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-1,27 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14,54 Mln	4,68 Mln	35,45 Mln	49,82 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-9,69 Mln	10,54 Mln	-77,31 Mln	-99,05 Mln
Variazione delle scorte	-30,24 Mln	-75,6 Mln	-45,65 Mln	250 Mln
Variazione dei conti fornitori	40,74 Mln	57,73 Mln	20,3 Mln	-50,84 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-11,79 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	204.834	-108.678	-2,74 Mln	-163 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	46 Mln	22,93 Mln	14,11 Mln	8,7 Mln
Spesa per investimenti	-5,44 Mln	-5,2 Mln	-14,58 Mln	-3,89 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	654.895	3,22 Mln	1,29 Mln	4,48 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-937.843	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-99.990	99.990	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,73 Mln	-2,08 Mln	-13,18 Mln	591.795
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	20 Mln	-	58,51 Mln
Debito Totale Emesso	-	20 Mln	-	58,51 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-33,47 Mln	-2,71 Mln	-11,55 Mln	-3,5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-33,47 Mln	-2,71 Mln	-11,55 Mln	-3,5 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,53 Mln	-37,88 Mln	9,32 Mln	-64,16 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-39 Mln	-20,59 Mln	-2,23 Mln	-9,14 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	3,51 Mln
Variazione netta della liquidità	1,28 Mln	256.327	-1,31 Mln	3,66 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	25,37 Mln	24,55 Mln	41,2 Mln	64,16 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	189.365	1,3 Mln	2,98 Mln	8,96 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-28,59 Mln	-85,8 Mln	-32,11 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-13,24 Mln	-60,05 Mln	12,33 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	29,47 Mln	124 Mln	75,11 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-33,47 Mln	17,29 Mln	-11,55 Mln	55,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	3,42	11,82	4,9
Rendimento sul Capitale Totale	-	4,65	16,02	6,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	12,41	33,04	0,8
Rendimento sul Capitale Proprio	-	12,41	33,04	0,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,71	26,79	40,79	19,29
Margine SG&A	13,94	11,38	7,21	6,34
Margine di EBITDA %	36,07	12,37	36,8	14,19
Margine di EBITA	34,21	9,87	33,64	11,09
Margine EBIT %	34,16	9,85	33,62	11,06
Margine % del Risultato Operativo Continuo	15,84	7,93	23,31	0,54
Margine Netto di Reddito %	15,84	7,93	23,31	0,54
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,84	7,93	23,31	0,54
Margine Netto Normalizzato	10,68	3,9	12,24	3,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-13,16	-27,4	-3,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-6,1	-19,18	1,5
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,56	0,56	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	2,01	2,07	2,31
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	2,05	2,24	2,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	1,04	0,87	2,1
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,48	1,26	1,26	1,47
Rapporto di liquidità immediata	0,74	0,45	0,53	0,86
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,29	0,09	0,04	0,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	178,33	163,29	151,81
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	352,51	421,77	173,94
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	114,87	181,97	161,62
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	415,96	403,08	164,13
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	134	90,37	83,06	61,98
Debito Totale / Capitale Totale	57,26	47,47	45,37	38,27
Debito a lungo termine / Capitale proprio	53,43	15	3,74	10,11
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22,83	7,88	2,04	6,24
Totale Passività / Totale Attività	67,33	62,43	58,84	50,82
EBIT / Spese per interessi	1,94	0,87	2,55	1,28
EBITDA / Spese per interessi	2,15	1,2	2,86	1,76
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,94	0,99	2,51	1,71
Debito Totale / EBITDA	2,64	5,21	1,92	2,74
Debito Netto / EBITDA	2,53	4,98	1,87	2,64
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,94	6,33	2,19	2,83
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,81	6,05	2,14	2,72
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	50,42	44,11	36,04
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-17,26	119,36	3644,17
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-48,43	328,82	-1323,92
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-56,58	390,98	-339,65
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-56,62	391,87	-337,41
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-24,72	323,8	-14,58
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-24,72	323,8	-14,58
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-45,15	352,82	34,19
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-24,72	323,8	-14,58
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-9,04	77,02	32,04
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	65,28	23,85	-56,63
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	56,57	29,28	15,94
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	36,85	46,26	-5,35
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	57,37	60,27	0,69
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	57,34	60,26	0,72
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-50,16	-38,48	-96,52
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-4,47	180,28	-84,97
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	200,15	-88,25
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	353,39	-105,46
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	47,23	94,61
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	34,72	65,12
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	48,71	108,46
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	46,01	106,24
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	46,06	106,2
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	78,61	-49,31
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	78,61	-49,31
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	57,59	72,21
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	78,61	-51,56
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	26,9	96,25
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	43,07	0,02
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	42,28	70,18
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	41,48	57,97
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	58,82	80,66
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	58,8	80,74
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-44,62	-38,4
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	63,63	-13,57
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	5,98
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	-3,52
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	78,6
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	31,15
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	30,87
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	22,69
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	22,63
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	-42,17
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-42,17
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	17,61
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-43,89
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	51,88
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	18,25
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	65,52
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	50,59
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	72,54
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	72,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-42,6
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-10,63