Flusso di cassa Askari Metals Limited

Azioni

AS2

AU0000153256

Miniere integrate

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 06:54:11 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0170 ^AUD	0,00%		-19,05%	-90,29%

23/08	Askari Metals firma un accordo con Muccanabout per la vendita del progetto in Australia Occidentale	MT
01/08	Askari Metals Limited annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI

396a95c14b5915c46848605.NhtFk5lECDYM2Pq2sf8S_5myPEdLmGHgUki9OD64i0c.Umtxoa0ufWY7vLDU0KhzivbkSgEY0wyFHSLUd1bn0nV9dX2n3DFqX2OKlQ

Dati finanziari pubblicati: ASKARI METALS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023
Altri Ricavi, Totale	-	-	20.678
Ricavi Totali	-	-	20.678
Utile Lordo	-	-	20.678
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	180.598	1,03 Mln	1,96 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	813.924	2,51 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	158.666	1,35 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	52.594	237.908
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	153.291	103.658	160.829
Altri Costi Operativi, Totale	333.890	2,16 Mln	6,22 Mln
Reddito operativo	-333.890	-2,16 Mln	-6,2 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-7647	-6538
Spese per interessi netti	-	-7647	-6538
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-301.317	-78.390	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-6410	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Utili da Attività Continuate	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Risultato Netto - (CE)	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,06	-0,05	-0,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,06	-0,05	-0,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,6 Mln	46,3 Mln	59,43 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,06	-0,05	-0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,06	-0,05	-0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,6 Mln	46,3 Mln	59,43 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,04	-0,03	-0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,04	-0,03	-0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-180.599	-2,02 Mln	-5,84 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-333.890	-2,16 Mln	-6,2 Mln
EBIT	-333.890	-2,16 Mln	-6,2 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	20.678
Reddito Netto Normalizzato	-397.004	-1,4 Mln	-3,88 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	6318	6538
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	180.598	1,03 Mln	1,96 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	813.924	2,51 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	532.469	1,35 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	532.469	1,35 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,8 Mln	4,35 Mln	3,46 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,8 Mln	4,35 Mln	3,46 Mln
Altri Crediti	72.879	142.495	158.398
Crediti Totali	72.879	142.495	158.398
Spese pagate in anticipo	25.000	157.611	139.432
Totale Attività Correnti	5,9 Mln	4,65 Mln	3,75 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	763.531	2,65 Mln	8,73 Mln
Ammortamento accumulato	-	-50.216	-221.359
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	763.531	2,6 Mln	8,51 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10.000	23.200	20.840
Totale Attivo	6,67 Mln	7,27 Mln	12,29 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	564.112	133.456	769.965
Spese Maturate, Totale	45.000	156.780	462.477
Prestiti a breve termine	23.750	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	34.792	35.592
Total Passività Correnti	632.862	325.028	1,27 Mln
Locazioni a lungo termine	-	58.192	20.198
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	632.862	383.220	1,29 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6,16 Mln	9,1 Mln	19 Mln
Utili non distribuiti	-370.537	-2,62 Mln	-8,83 Mln
Reddito Globale ed Altri	249.359	410.662	830.509
Capitale Sociale Totale	6,04 Mln	6,89 Mln	11 Mln
Interessi di minoranza	-	-	64
Patrimonio Netto	6,04 Mln	6,89 Mln	11 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,67 Mln	7,27 Mln	12,29 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	42,52 Mln	52,13 Mln	75,59 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	42,52 Mln	52,13 Mln	75,59 Mln
Valore Contabile / Azione	0,14	0,13	0,15
Valore Contabile Netto	6,04 Mln	6,89 Mln	11 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	0,13	0,15
Debito Totale	23.750	92.984	55.790
Debito Netto	-5,78 Mln	-4,26 Mln	-3,4 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	64
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-635.206	-2,25 Mln	-6,21 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	52.594	237.908
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	153.291	103.658	160.829
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	153.291	156.252	398.737
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	6410	-6563
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	378.967	1,35 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-14.115
Variazione dei crediti commerciali	-167.793	-76.068	2275
Variazione dei conti fornitori	399.374	-15.684	348.834
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-63.793	-37.471
Flusso di cassa dalle attività operative	-250.334	-1,87 Mln	-4,17 Mln
Spesa per investimenti	-178.231	-1,66 Mln	-2,25 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	18.480
Acquisizioni in Contanti	-1735	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-17.143	-153.648	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-197.109	-1,82 Mln	-2,23 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	23.750	-	-
Debito Totale Emesso	40.714	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-37.917	-37.194
Totale del Debito Rimborsato	-	-37.917	-37.194
Emissione di Azioni Ordinarie	10,38 Mln	2,81 Mln	5,85 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-25.714	-540.363	-316.935
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	10,4 Mln	2,23 Mln	5,5 Mln
Variazione netta della liquidità	9,95 Mln	-1,45 Mln	-897.296
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	7647	6538
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-2,85 Mln	-3,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-2,85 Mln	-3,43 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	521.103	-944.482
Debito Netto Emesso / Rimborsato	40.714	-37.917	-37.194

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-19,37	-39,62
Rendimento sul Capitale Totale	-	-20,7	-42,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-34,85	-69,39
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-34,85	-69,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	100
Margine SG&A	-	-	9484,09
Margine di EBITDA %	-	-	-28.237
Margine di EBITA	-	-	-29.985,44
Margine EBIT %	-	-	-29.985,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-30.017,06
Margine Netto di Reddito %	-	-	-30.017,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-30.017,06
Margine Netto Normalizzato	-	-	-18.760,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-16.611,73
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-16.591,97
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	0
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	9,32	14,32	2,96
Rapporto di liquidità immediata	9,28	13,83	2,85
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,4	-5,75	-3,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,39	1,35	0,51
Debito Totale / Capitale Totale	0,39	1,33	0,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,84	0,18
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,83	0,18
Total Passività / Total Attività	9,48	5,27	10,48
EBIT / Spese per interessi	-	-282,59	-948,36
EBITDA / Spese per interessi	-	-262,15	-887,37
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-479,5	-1231,23
Debito Totale / EBITDA	-0,13	-0,05	-0,01
Debito Netto / EBITDA	32	2,12	0,59
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,03	-0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	16,11	1,16	0,42
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	1019,71	188,74
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	547,2	186,93
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	547,2	186,93
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	254,75	175,45
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	254,75	175,45
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	253,74	176,23
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-18,83	114,62
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	240,23	227,7
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	8,98	68,92
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	14,06	59,62
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	14,06	59,62
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	645,93	123,1
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	35,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	6,56
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	6,59
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	468,6
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	330,93
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	330,93
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	212,59
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	212,59
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	212,59
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	31,99
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	233,91
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	35,68
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	34,93
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	34,93
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	307,94