Flusso di cassa ASML Holding N.V.

Azioni

ASML

NL0010273215

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Tempo reale Euronext Amsterdam Altri mercati azionari 13:49:26 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
742,80 ^EUR	+3,89%		+2,81%	+8,95%

12:45	ASML : da Barclays è Buy	ZD
11:18	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Davide Campari, Banco Bpm, Generali, Italgas, Saipem, Stellantis, Terna, Volvo, Asos...

9c6942cf8.KPqY52-0uITNWf7QWWm4FaVkiEczNPR-4aQSIQ7bpt8.R5fdjizt59O3LYu2HhHQTc88zRhrbJYUj_JYGHmhwLBHs6ugKNmM4Lkvvw

Dati finanziari pubblicati: ASML HOLDING N.V.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,82 Mrd	13,98 Mrd	18,61 Mrd	21,17 Mrd	27,56 Mrd
Ricavi Totali	11,82 Mrd	13,98 Mrd	18,61 Mrd	21,17 Mrd	27,56 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,54 Mrd	7,18 Mrd	8,8 Mrd	10,47 Mrd	13,42 Mrd
Utile Lordo	5,28 Mrd	6,8 Mrd	9,81 Mrd	10,7 Mrd	14,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	520 Mln	540 Mln	726 Mln	946 Mln	1,11 Mrd
Spese di R&S	1,97 Mrd	2,2 Mrd	2,55 Mrd	3,25 Mrd	3,98 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	2,49 Mrd	2,74 Mrd	3,27 Mrd	4,2 Mrd	5,09 Mrd
Reddito operativo	2,79 Mrd	4,06 Mrd	6,54 Mrd	6,5 Mrd	9,04 Mrd
Spese per interessi, Totale	-36,6 Mln	-43,3 Mln	-54,6 Mln	-60,8 Mln	-153 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11,6 Mln	8,4 Mln	10 Mln	16,2 Mln	194 Mln
Spese per interessi netti	-25 Mln	-34,9 Mln	-44,6 Mln	-44,6 Mln	41,2 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	18,2 Mln	88,6 Mln	199 Mln	138 Mln	191 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,78 Mrd	4,11 Mrd	6,69 Mrd	6,59 Mrd	9,27 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-5,4 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	214 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,78 Mrd	4,11 Mrd	6,9 Mrd	6,59 Mrd	9,27 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	192 Mln	552 Mln	1,02 Mrd	970 Mln	1,44 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Risultato Netto - (CE)	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,16	8,5	14,36	14,14	19,91
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,16	8,5	14,36	14,14	19,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	421 Mln	418 Mln	410 Mln	398 Mln	394 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,15	8,48	14,34	14,13	19,89
EPS diluito - Operazioni continuative	6,15	8,48	14,34	14,13	19,89
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	422 Mln	419 Mln	410 Mln	398 Mln	394 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,13	6,14	10,2	10,36	14,72
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,13	6,13	10,19	10,36	14,71
Dividendo Per Azione	2,4	2,75	5,5	5,8	6,1
Rapporto di distribuzione	51,14	30,01	23,26	45,51	29,96
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,16 Mrd	4,45 Mrd	6,91 Mrd	7 Mrd	9,7 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,82 Mrd	4,1 Mrd	6,59 Mrd	6,55 Mrd	9,09 Mrd
EBIT	2,79 Mrd	4,06 Mrd	6,54 Mrd	6,5 Mrd	9,04 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	9,75 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,82 Mrd	13,98 Mrd	18,61 Mrd	21,17 Mrd	27,56 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	6,89	13,43	14,79	14,71	15,48
Tasse Domestiche Correnti	306 Mln	408 Mln	865 Mln	818 Mln	1,21 Mrd
Tasse Esterne Correnti	118 Mln	375 Mln	524 Mln	678 Mln	441 Mln
Imposte correnti totali	424 Mln	783 Mln	1,39 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Imposte differite nazionali	-74,8 Mln	-1,4 Mln	28,6 Mln	44,4 Mln	58,4 Mln
Imposte Estere Differite	-157 Mln	-230 Mln	-396 Mln	-571 Mln	-276 Mln
Imposte differite totali	-232 Mln	-232 Mln	-367 Mln	-527 Mln	-217 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,74 Mrd	2,57 Mrd	4,18 Mrd	4,12 Mrd	5,8 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,04 Mrd	2,27 Mrd	2,62 Mrd	3,32 Mrd	4,04 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	53 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	13,39 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	39,61 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	74,6 Mln	53,9 Mln	118 Mln	68,9 Mln	135 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	74,6 Mln	53,9 Mln	118 Mln	68,9 Mln	135 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,53 Mrd	6,05 Mrd	6,95 Mrd	7,27 Mrd	7 Mrd
Investimenti a breve termine	1,19 Mrd	1,3 Mrd	638 Mln	108 Mln	5,4 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	31,3 Mln	36,6 Mln	36,6 Mln	1,7 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,75 Mrd	7,39 Mrd	7,63 Mrd	7,38 Mrd	7,01 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,58 Mrd	3,14 Mrd	4,38 Mrd	6,81 Mrd	5,95 Mrd
Altri Crediti	179 Mln	193 Mln	179 Mln	235 Mln	1,3 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	2,76 Mrd	3,33 Mrd	4,56 Mrd	7,05 Mrd	7,26 Mrd
Inventario	3,81 Mrd	4,57 Mrd	5,18 Mrd	7,2 Mrd	8,85 Mrd
Spese pagate in anticipo	213 Mln	279 Mln	374 Mln	679 Mln	472 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	598 Mln	361 Mln	453 Mln	762 Mln	804 Mln
Totale Attività Correnti	12,13 Mrd	15,93 Mrd	18,19 Mrd	23,06 Mrd	24,39 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,63 Mrd	5,37 Mrd	5,78 Mrd	7,18 Mrd	9,39 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,31 Mrd	-2,55 Mrd	-2,63 Mrd	-3,05 Mrd	-3,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,32 Mrd	2,82 Mrd	3,15 Mrd	4,14 Mrd	5,8 Mrd
Investimenti a lungo termine	936 Mln	944 Mln	940 Mln	924 Mln	931 Mln
Avviamento	4,54 Mrd	4,63 Mrd	4,56 Mrd	4,56 Mrd	4,59 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,1 Mrd	1,05 Mrd	952 Mln	842 Mln	742 Mln
Crediti a lungo termine	421 Mln	400 Mln	383 Mln	-	60,6 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	124 Mln	364 Mln	929 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	445 Mln	672 Mln	1,1 Mrd	1,67 Mrd	1,87 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	727 Mln	828 Mln	840 Mln	740 Mln	640 Mln
Totale Attivo	22,63 Mrd	27,27 Mrd	30,23 Mrd	36,3 Mrd	39,96 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,06 Mrd	1,38 Mrd	2,12 Mrd	2,57 Mrd	2,35 Mrd
Spese Maturate, Totale	980 Mln	1,08 Mrd	1,39 Mrd	1,75 Mrd	2,04 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	10,7 Mln	506 Mln	794 Mln	67,5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	55,6 Mln	51,2 Mln	46,6 Mln	47,6 Mln	46,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	65,6 Mln	110 Mln	302 Mln	315 Mln	309 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,53 Mrd	3,95 Mrd	7,94 Mrd	12,48 Mrd	11,44 Mrd
Altri Passività Correnti	3,9 Mln	20 Mln	2,8 Mln	34,4 Mln	26,6 Mln
Totale Passività Correnti	4,69 Mrd	6,6 Mrd	12,3 Mrd	17,98 Mrd	16,27 Mrd
Debito a lungo termine	3,1 Mrd	4,65 Mrd	4,07 Mrd	3,69 Mrd	4,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	163 Mln	138 Mln	120 Mln	149 Mln	180 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,76 Mrd	1,64 Mrd	3,23 Mrd	5,27 Mrd	4,83 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	7,3 Mln	37,9 Mln	34,7 Mln	51,5 Mln	123 Mln
Altri Passività Non Correnti	314 Mln	328 Mln	339 Mln	342 Mln	408 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,04 Mrd	13,4 Mrd	20,09 Mrd	27,49 Mrd	26,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	38,2 Mln	37,6 Mln	36,5 Mln	36,3 Mln	36 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,77 Mrd	3,78 Mrd	3,88 Mrd	3,94 Mrd	4 Mrd
Utili non distribuiti	9,52 Mrd	10,73 Mrd	8,32 Mrd	9,05 Mrd	12,38 Mrd
Azioni proprie	-1,02 Mrd	-863 Mln	-2,42 Mrd	-4,64 Mrd	-3,31 Mrd
Reddito Globale ed Altri	278 Mln	179 Mln	334 Mln	428 Mln	345 Mln
Capitale Sociale Totale	12,59 Mrd	13,87 Mrd	10,14 Mrd	8,81 Mrd	13,45 Mrd
Patrimonio Netto	12,59 Mrd	13,87 Mrd	10,14 Mrd	8,81 Mrd	13,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,63 Mrd	27,27 Mrd	30,23 Mrd	36,3 Mrd	39,96 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	420 Mln	417 Mln	403 Mln	395 Mln	393 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	420 Mln	417 Mln	403 Mln	395 Mln	393 Mln
Valore Contabile / Azione	29,99	33,29	25,19	22,33	34,19
Valore Contabile Netto	6,95 Mrd	8,19 Mrd	4,63 Mrd	3,41 Mrd	8,12 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	16,55	19,66	11,51	8,65	20,64
Debito Totale	3,32 Mrd	4,85 Mrd	4,75 Mrd	4,68 Mrd	4,99 Mrd
Debito Netto	-1,43 Mrd	-2,53 Mrd	-2,88 Mrd	-2,69 Mrd	-2,02 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	56,6 Mln	83,1 Mln	82,4 Mln	70,5 Mln	94,7 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	424 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	833 Mln	821 Mln	892 Mln	924 Mln	920 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	-
Inventari - Materie Prime, Totale	2,03 Mrd	2,07 Mrd	2,67 Mrd	3,2 Mrd	4,06 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,51 Mrd	1,8 Mrd	1,75 Mrd	2,16 Mrd	3,39 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	771 Mln	1,16 Mrd	1,18 Mrd	2,3 Mrd	2,1 Mrd
Terreno - (BS)	106 Mln	102 Mln	138 Mln	179 Mln	-
Edifici, Totale	1,64 Mrd	1,8 Mrd	2,67 Mrd	3,14 Mrd	4,32 Mrd
Macchinario, Totale	1,87 Mrd	2,13 Mrd	2,44 Mrd	3,27 Mrd	4,28 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	23.219	26.614	29.861	36.112	40.309
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,1 Mln	2,8 Mln	4,5 Mln	4,1 Mln	-
Portafoglio ordini	-	-	-	-	39 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,59 Mrd	3,55 Mrd	5,88 Mrd	5,62 Mrd	7,84 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	333 Mln	352 Mln	384 Mln	506 Mln	606 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	33,4 Mln	41,4 Mln	48,8 Mln	51,7 Mln	50,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	366 Mln	393 Mln	433 Mln	557 Mln	656 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	82,5 Mln	97,7 Mln	38,2 Mln	26,3 Mln	83,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,1 Mln	2,8 Mln	-241 Mln	12,3 Mln	8,5 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,7 Mln	2,7 Mln	11,5 Mln	27 Mln	29 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	56,9 Mln	11 Mln	-49,8 Mln	15,3 Mln	4,2 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	74,6 Mln	53,9 Mln	118 Mln	68,9 Mln	135 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-15,3 Mln	-18,9 Mln	-239 Mln	-286 Mln	352 Mln
Variazione dei crediti commerciali	943 Mln	1,93 Mrd	3,77 Mrd	4,29 Mrd	-605 Mln
Variazione delle scorte	-405 Mln	-707 Mln	-483 Mln	-2,08 Mrd	-1,65 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-12,1 Mln	334 Mln	719 Mln	406 Mln	-262 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-203 Mln	132 Mln	214 Mln	33,6 Mln	-939 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-212 Mln	-1,15 Mrd	668 Mln	-212 Mln	-211 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,28 Mrd	4,63 Mrd	10,85 Mrd	8,49 Mrd	5,44 Mrd
Spesa per investimenti	-767 Mln	-962 Mln	-901 Mln	-1,28 Mrd	-2,16 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-223 Mln	-	-	-33,6 Mln
Disinvestimenti	-	-	329 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-119 Mln	-38,8 Mln	-39,6 Mln	-37,5 Mln	-40,6 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-272 Mln	-116 Mln	664 Mln	530 Mln	102 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	900.000	-12,2 Mln	-124 Mln	-240 Mln	-562 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,16 Mrd	-1,35 Mrd	-72 Mln	-1,03 Mrd	-2,69 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,49 Mrd	-	496 Mln	998 Mln
Debito Totale Emesso	-	1,49 Mrd	-	496 Mln	998 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,8 Mln	-3,3 Mln	-12,1 Mln	-516 Mln	-753 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,8 Mln	-3,3 Mln	-12,1 Mln	-516 Mln	-753 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	27,2 Mln	37,9 Mln	49 Mln	81,8 Mln	99,4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-410 Mln	-1,21 Mrd	-8,56 Mrd	-4,64 Mrd	-1 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,33 Mrd	-1,07 Mrd	-1,37 Mrd	-2,56 Mrd	-2,35 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,33 Mrd	-1,07 Mrd	-1,37 Mrd	-2,56 Mrd	-2,35 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,71 Mrd	-753 Mln	-9,89 Mrd	-7,14 Mrd	-3 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,6 Mln	-5,3 Mln	20,3 Mln	-3,1 Mln	-13,8 Mln
Variazione netta della liquidità	411 Mln	2,52 Mrd	902 Mln	316 Mln	-264 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	59,9 Mln	64,1 Mln	83 Mln	82,2 Mln	138 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	679 Mln	650 Mln	1,24 Mrd	1,73 Mrd	2,57 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,34 Mrd	2,8 Mrd	6,88 Mrd	3,63 Mrd	1,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,36 Mrd	2,82 Mrd	6,92 Mrd	3,67 Mrd	1,65 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	20,6 Mln	-743 Mln	-3,18 Mrd	-276 Mln	2,68 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,8 Mln	1,48 Mrd	-12,1 Mln	-20,6 Mln	245 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,16	10,16	14,21	12,21	14,82
Rendimento sul Capitale Totale	11,34	14,64	24,31	28,63	35,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,39	26,86	49,01	59,35	70,42
Rendimento sul Capitale Proprio	21,39	26,86	49,01	59,35	70,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,67	48,63	52,71	50,54	51,29
Margine SG&A	4,4	3,86	3,9	4,47	4,04
Margine di EBITDA %	26,71	31,83	37,13	33,05	35,19
Margine di EBITA	23,89	29,32	35,38	30,95	33
Margine EBIT %	23,61	29,02	35,12	30,7	32,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Margine Netto di Reddito %	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	21,93	25,42	31,61	26,56	28,44
Margine Netto Normalizzato	14,72	18,38	22,47	19,46	21,03
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,32	20	36,98	17,16	5,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato