Finanza ASML Holding N.V. Borsa Italiana

Azioni

1ASML

NL0010273215

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Borsa Italiana Altri mercati azionari 00:00:00 02/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
964,7 ^EUR	+1,21%		+1,70%	+41,68%

03/07	ASML : da Bernstein è Buy	ZD
03/07	L'espansione di ASML a Veldhoven può procedere, il tribunale olandese decide	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	110.671	163.263	287.256	200.985	268.992	387.447	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	109.061	160.574	283.740	197.123	266.613	383.737	382.435	377.499
P/E ratio	42,9 x	46,9 x	49,3 x	35,7 x	34,3 x	50,9 x	31,6 x	27,2 x
Rendimento	0,91%	0,69%	0,78%	1,15%	0,89%	0,71%	0,9%	1,04%
Capitalizzazione/Fatturato	9,36 x	11,7 x	15,4 x	9,49 x	9,76 x	14 x	10,7 x	9,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,23 x	11,5 x	15,2 x	9,31 x	9,67 x	13,9 x	10,5 x	9,47 x
Valore dell'impresa/EBITDA	33,7 x	35,4 x	40,5 x	27,8 x	27,3 x	40,4 x	25,8 x	22,7 x
Valore dell'impresa/FCF	43,5 x	43,8 x	28,5 x	27,4 x	81,1 x	71,5 x	41,3 x	31,3 x
FCF Yield	2,3%	2,28%	3,51%	3,66%	1,23%	1,4%	2,42%	3,2%
Price to Book	8,81 x	12 x	28,6 x	22,7 x	20 x	24,5 x	19,1 x	14,4 x
N. Titoli (in migliaia)	419.686	410.673	406.474	398.937	394.590	393.028	-	-
Prezzo di riferimento ²	263,7	397,6	706,7	503,8	681,7	965,9	965,9	965,9
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.820	13.978	18.611	21.173	27.558	27.650	36.353	39.858
EBITDA ¹	3.239	4.542	7.007	7.084	9.782	9.502	14.847	16.643
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.791	4.052	6.536	6.501	9.042	8.653	13.737	15.616
Margine operativo	23,61%	28,98%	35,12%	30,7%	32,81%	31,3%	37,79%	39,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.766	4.017	6.706	6.456	9.084	8.702	13.931	16.161
Risultato netto ¹	2.592	3.554	5.883	5.624	7.839	7.415	11.574	13.489
Margine netto	21,93%	25,42%	31,61%	26,56%	28,44%	26,82%	31,84%	33,84%
EPS ²	6,150	8,480	14,34	14,13	19,89	18,98	30,52	35,51
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.366	9.266	12.076
Margine FCF	21,23%	26,22%	53,44%	34,03%	11,93%	19,41%	25,49%	30,3%
FCF Conversion (EBITDA)	77,48%	80,7%	141,92%	101,7%	33,61%	56,47%	62,41%	72,56%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,82%	103,15%	169,05%	128,11%	41,94%	72,36%	80,06%	89,52%
Dividendo/Azione ²	2,400	2,750	5,500	5,800	6,100	6,838	8,696	9,999
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.986	3.534	5.431	5.778	6.430	6.746	6.902	13.648	6.673	7.237	13.910	5.290	6.094	10.602	7.624	8.619	16.969	8.014	8.633
EBITDA ¹	1.942	915,6	1.785	2.076	2.307	2.375	2.444	-	2.359	2.604	-	1.606	1.875	-	2.767	3.263	-	3.326	3.283
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.818	784,6	1.653	1.938	2.124	2.205	2.263	-	2.182	2.392	-	1.391	1.721	-	2.533	3.007	-	2.826	3.143
Margine operativo	36,45%	22,2%	30,44%	33,55%	33,03%	32,69%	32,79%	-	32,7%	33,05%	-	26,3%	28,24%	-	33,22%	34,89%	-	35,26%	36,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.019	769	1.643	1.923	2.121	2.217	2.280	-	2.190	2.397	-	1.418	1.685	-	2.533	2.997	-	2.707	3.169
Risultato netto ¹	1.774	695	1.411	1.702	1.816	1.956	1.942	-	1.893	2.048	-	1.224	1.434	-	2.150	2.551	-	2.385	2.679
Margine netto	35,58%	19,67%	25,98%	29,45%	28,25%	28,99%	28,13%	-	28,37%	28,3%	-	23,13%	23,53%	-	28,19%	29,6%	-	29,76%	31,03%
EPS ²	4,380	1,730	3,540	4,290	4,600	4,950	4,930	-	4,810	5,200	10,00	3,110	3,668	5,330	5,520	6,534	13,54	6,135	6,902
Dividendo/Azione ²	3,700	-	3,700	1,370	1,690	1,370	1,690	-	-	1,750	-	1,450	1,754	-	1,671	1,542	-	1,958	1,787
Data di pubblicazione	19/01/22	20/04/22	20/07/22	19/10/22	25/01/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	24/01/24	24/01/24	17/04/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	1.610	2.689	3.515	3.862	2.379	3.710	5.012	9.948
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.366	9.266	12.076
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,4%	26,9%	49%	59,4%	70,4%	50,3%	66,8%	57,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	12,1%	14,2%	20,5%	16,9%	20,6%	16,9%	23,4%	22,1%
Totale attività ¹	21.386	24.949	28.748	33.266	38.129	43.757	49.526	60.915
Attivo netto per azione ²	29,90	33,10	24,70	22,20	34,10	39,50	50,40	67,10
Cash Flow per azione ²	7,770	11,00	26,40	13,40	13,80	17,50	32,60	37,70
Capex ¹	767	962	901	1.282	2.156	1.797	1.762	1.856
Capex/Fatturo	6,49%	6,88%	4,84%	6,05%	7,82%	6,5%	4,85%	4,66%
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ASML Holding N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

985,8 EUR

Prezzo obiettivo medio

1.024 EUR

Differenza / Target Medio

+3,92%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
LAM RESEARCH CORPORATION	+38,24%	140 Mrd
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+18,89%	21,06 Mrd
ENTEGRIS, INC.	+17,41%	20,6 Mrd
ONTO INNOVATION INC.	+48,97%	11,04 Mrd
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	+21,13%	9,9 Mrd
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+30,05%	8,73 Mrd
ASMPT LIMITED	+45,10%	5,85 Mrd
CAMTEK LTD.	+87,35%	5,75 Mrd
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-36,65%	4,95 Mrd

Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri