Flusso di cassa ASMPT Limited

Azioni

522 KYG0535Q1331

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:32 05/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
85,95 ^HKD	+0,12%		-2,11%	+15,37%

04/09	Onto Innovation Inc. annuncia l'apertura del Centro di Eccellenza per le Applicazioni di Imballaggio	CI
24/07	Le azioni di Hong Kong oscillano vicino ai minimi di tre mesi, mentre la fluttuazione dei guadagni smorza il sentimento	MT

d4e1e19999ca22ffc71c3164a494b0b.nmVAMHUIxfCampTy0p2e7ZRqf3uBO2x8C8NKINJ-jrY.qgEaXzl8qKbXrdWdhdn2j_oHLSPRcTZRfvU8SatIvNunNnJzQnvwotbT_w

Dati finanziari pubblicati: ASMPT LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,88 Mrd	14,7 Mrd	21,95 Mrd	19,36 Mrd	14,7 Mrd
Ricavi Totali	15,88 Mrd	14,7 Mrd	21,95 Mrd	19,36 Mrd	14,7 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,36 Mrd	9,36 Mrd	13,04 Mrd	11,4 Mrd	8,92 Mrd
Utile Lordo	5,52 Mrd	5,34 Mrd	8,91 Mrd	7,97 Mrd	5,77 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,55 Mrd	2,42 Mrd	2,81 Mrd	2,7 Mrd	2,62 Mrd
Spese di R&S	1,71 Mrd	1,62 Mrd	1,95 Mrd	2,03 Mrd	2,05 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	4,26 Mrd	4,04 Mrd	4,77 Mrd	4,73 Mrd	4,67 Mrd
Reddito operativo	1,26 Mrd	1,29 Mrd	4,14 Mrd	3,24 Mrd	1,11 Mrd
Spese per interessi, Totale	-204 Mln	-134 Mln	-110 Mln	-110 Mln	-137 Mln
Redditi da interessi e investimenti	23,66 Mln	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-180 Mln	-134 Mln	-110 Mln	-110 Mln	-137 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	138 Mln	163 Mln	11,25 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-92,2 Mln	-71,37 Mln	37,91 Mln	85 Mln	-63,1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	70,38 Mln	68,67 Mln	166 Mln	37,24 Mln	177 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,06 Mrd	1,16 Mrd	4,37 Mrd	3,41 Mrd	1,09 Mrd
Costi di ristrutturazione	-110 Mln	-255 Mln	-24,41 Mln	-	-69,35 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-1,39 Mln	-	-1,85 Mln	-1,53 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-225 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	4,08 Mln	9,16 Mln	-9,42 Mln	1,34 Mln	9,03 Mln
Svalutazione di attività	-	965.000	-	-	3,94 Mln
Accordi Legali	-	-	-21,72 Mln	-	-
Elementi Straordinari	21,62 Mln	-84,83 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	976 Mln	826 Mln	4,09 Mrd	3,41 Mrd	1,04 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	353 Mln	189 Mln	917 Mln	795 Mln	325 Mln
Utili da Attività Continuate	622 Mln	637 Mln	3,18 Mrd	2,62 Mrd	712 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	994 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	622 Mln	1,63 Mrd	3,18 Mrd	2,62 Mrd	712 Mln
Interessi di minoranza	-3,13 Mln	-8,99 Mln	-6,2 Mln	2,18 Mln	3,85 Mln
Risultato Netto - (CE)	619 Mln	1,62 Mrd	3,17 Mrd	2,62 Mrd	715 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	619 Mln	1,62 Mrd	3,17 Mrd	2,62 Mrd	715 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	619 Mln	628 Mln	3,17 Mrd	2,62 Mrd	715 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,52	3,97	7,72	6,36	1,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,52	1,54	7,72	6,36	1,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	407 Mln	409 Mln	411 Mln	412 Mln	412 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,52	3,95	7,69	6,33	1,73
EPS diluito - Operazioni continuative	1,52	1,53	7,69	6,33	1,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	409 Mln	410 Mln	412 Mln	414 Mln	414 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,62	1,75	6,64	5,19	1,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,61	1,74	6,61	5,16	1,66
Dividendo Per Azione	2	2,7	3,9	3,2	0,87
Rapporto di distribuzione	177,31	35,3	42,78	61,43	144,74
Rapporto ADR	3	3	3	3	3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,88 Mrd	1,93 Mrd	4,67 Mrd	3,75 Mrd	1,59 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,37 Mrd	1,4 Mrd	4,24 Mrd	3,35 Mrd	1,22 Mrd
EBIT	1,26 Mrd	1,29 Mrd	4,14 Mrd	3,24 Mrd	1,11 Mrd
EBITDAR	1,91 Mrd	1,95 Mrd	4,68 Mrd	3,76 Mrd	1,63 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	36,21	22,94	22,41	23,29	31,32
Imposte correnti totali	326 Mln	309 Mln	808 Mln	765 Mln	441 Mln
Imposte differite totali	-10,98 Mln	-175 Mln	-77,16 Mln	-54,35 Mln	-91,21 Mln
Reddito Netto Normalizzato	659 Mln	714 Mln	2,73 Mrd	2,14 Mrd	688 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	93,14 Mln	52,69 Mln	53,18 Mln	49,66 Mln	51,28 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,51 Mln	2,94 Mln	2,05 Mln	2,31 Mln	2,56 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,59 Mrd	1,52 Mrd	1,8 Mrd	1,71 Mrd	1,61 Mrd
Spese Generali e Amministrative	961 Mln	900 Mln	1,01 Mrd	996 Mln	1,01 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,76 Mrd	1,67 Mrd	2,01 Mrd	2,08 Mrd	2,1 Mrd
Total delle spese di affitto nette	23,13 Mln	18,12 Mln	16,01 Mln	13,48 Mln	31,94 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,35 Mln	4,22 Mln	3,18 Mln	2,97 Mln	9,01 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,78 Mln	13,89 Mln	12,83 Mln	10,51 Mln	22,93 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	196 Mln	153 Mln	210 Mln	213 Mln	178 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	196 Mln	153 Mln	210 Mln	213 Mln	178 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,32 Mrd	4,45 Mrd	4,68 Mrd	4,26 Mrd	4,43 Mrd
Investimenti a breve termine	9,05 Mln	9,77 Mln	201 Mln	148 Mln	365 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,33 Mrd	4,46 Mrd	4,88 Mrd	4,41 Mrd	4,8 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,32 Mrd	3,81 Mrd	5,38 Mrd	4,11 Mrd	3,59 Mrd
Altri Crediti	435 Mln	712 Mln	535 Mln	490 Mln	459 Mln
Crediti Totali	4,76 Mrd	4,52 Mrd	5,91 Mrd	4,6 Mrd	4,04 Mrd
Inventario	6,29 Mrd	5,77 Mrd	7,46 Mrd	7,45 Mrd	6,32 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	3,48 Mln	46,16 Mln	2,7 Mln	50,05 Mln	81,39 Mln
Totale Attività Correnti	13,38 Mrd	14,8 Mrd	18,25 Mrd	16,52 Mrd	15,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,09 Mrd	7,9 Mrd	7,64 Mrd	7,55 Mrd	8,13 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,54 Mrd	-3,89 Mrd	-3,7 Mrd	-3,76 Mrd	-3,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,55 Mrd	4,01 Mrd	3,94 Mrd	3,78 Mrd	4,24 Mrd
Investimenti a lungo termine	93,47 Mln	1,35 Mrd	1,45 Mrd	1,63 Mrd	1,61 Mrd
Avviamento	1,05 Mrd	1,16 Mrd	927 Mln	928 Mln	975 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,19 Mrd	1,14 Mrd	1,03 Mrd	1,04 Mrd	1,02 Mrd
Crediti a lungo termine	-	4,36 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	385 Mln	569 Mln	566 Mln	529 Mln	590 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	199 Mln	132 Mln	334 Mln	351 Mln	292 Mln
Totale Attivo	20,85 Mrd	23,16 Mrd	26,5 Mrd	24,78 Mrd	23,96 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,41 Mrd	1,45 Mrd	2,02 Mrd	1,4 Mrd	1,15 Mrd
Spese Maturate, Totale	770 Mln	841 Mln	1,11 Mrd	943 Mln	759 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	321 Mln	547 Mln	449 Mln	250 Mln	2 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	189 Mln	170 Mln	197 Mln	189 Mln	188 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	97,13 Mln	176 Mln	451 Mln	473 Mln	265 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	967 Mln	1,36 Mrd	1,94 Mrd	1,26 Mrd	1,03 Mrd
Altri Passività Correnti	682 Mln	789 Mln	727 Mln	731 Mln	624 Mln
Total Passività Correnti	4,43 Mrd	5,34 Mrd	6,89 Mrd	5,25 Mrd	6,01 Mrd
Debito a lungo termine	2,72 Mrd	2,56 Mrd	2,27 Mrd	2 Mrd	-
Locazioni a lungo termine	1,36 Mrd	1,35 Mrd	1,35 Mrd	1,32 Mrd	1,84 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	261 Mln	320 Mln	235 Mln	98,79 Mln	65,19 Mln
Passività fiscale differita non corrente	234 Mln	232 Mln	181 Mln	148 Mln	121 Mln
Altri Passività Non Correnti	203 Mln	173 Mln	167 Mln	105 Mln	118 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,21 Mrd	9,97 Mrd	11,09 Mrd	8,92 Mrd	8,16 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	40,89 Mln	41,08 Mln	41,27 Mln	41,29 Mln	41,45 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,54 Mrd	1,68 Mrd	1,86 Mrd	1,89 Mrd	2,03 Mrd
Utili non distribuiti	10,66 Mrd	11,69 Mrd	13,54 Mrd	14,57 Mrd	14,24 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-16,26 Mln	-
Reddito Globale ed Altri	-618 Mln	-234 Mln	-167 Mln	-754 Mln	-616 Mln
Capitale Sociale Totale	11,63 Mrd	13,17 Mrd	15,28 Mrd	15,74 Mrd	15,69 Mrd
Interessi di minoranza	3,38 Mln	24,66 Mln	136 Mln	119 Mln	113 Mln
Patrimonio Netto	11,63 Mrd	13,19 Mrd	15,41 Mrd	15,86 Mrd	15,8 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	20,85 Mrd	23,16 Mrd	26,5 Mrd	24,78 Mrd	23,96 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	409 Mln	411 Mln	413 Mln	413 Mln	415 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	409 Mln	411 Mln	413 Mln	413 Mln	415 Mln
Valore Contabile / Azione	28,44	32,06	37,01	38,15	37,85
Valore Contabile Netto	9,39 Mrd	10,87 Mrd	13,31 Mrd	13,77 Mrd	13,7 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	22,97	26,46	32,26	33,38	33,04
Debito Totale	4,59 Mrd	4,63 Mrd	4,26 Mrd	3,76 Mrd	4,03 Mrd
Debito Netto	2,27 Mrd	165 Mln	-618 Mln	-651 Mln	-770 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	256 Mln	318 Mln	232 Mln	96,74 Mln	63,13 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	185 Mln	145 Mln	128 Mln	108 Mln	256 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,38 Mln	24,66 Mln	136 Mln	119 Mln	113 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	1,24 Mrd	1,39 Mrd	1,52 Mrd	1,52 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,77 Mrd	1,66 Mrd	2,06 Mrd	2,29 Mrd	2,03 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,99 Mrd	2,7 Mrd	3,9 Mrd	3,74 Mrd	3,23 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,53 Mrd	1,42 Mrd	1,5 Mrd	1,42 Mrd	1,06 Mrd
Terreno - (BS)	15,79 Mln	15,82 Mln	15,97 Mln	15,65 Mln	15,83 Mln
Edifici, Totale	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,34 Mrd	1,26 Mrd	1,44 Mrd
Macchinario, Totale	4,78 Mrd	3,94 Mrd	3,9 Mrd	3,74 Mrd	3,72 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	13.900	11.600	11.700	11.600	10.800
Portafoglio ordini	-	5,93 Mrd	10,06 Mrd	8,98 Mrd	6,61 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	619 Mln	1,62 Mrd	3,17 Mrd	2,62 Mrd	715 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	735 Mln	753 Mln	641 Mln	625 Mln	602 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	108 Mln	109 Mln	102 Mln	114 Mln	111 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	843 Mln	861 Mln	743 Mln	739 Mln	713 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	23,62 Mln	117.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4,27 Mln	-867 Mln	9,42 Mln	-1,34 Mln	-3,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	8,33 Mln	20,22 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	110 Mln	67,45 Mln	249 Mln	-123.000	32,39 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-138 Mln	-163 Mln	-11,25 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	196 Mln	161 Mln	210 Mln	213 Mln	178 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	2,32 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	274 Mln	59,62 Mln	567 Mln	247 Mln	-121 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,14 Mrd	-105 Mln	-1,6 Mrd	1,2 Mrd	651 Mln
Variazione delle scorte	176 Mln	331 Mln	-1,75 Mrd	-263 Mln	1,18 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-455 Mln	443 Mln	917 Mln	-637 Mln	-545 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	153 Mln	349 Mln	524 Mln	-605 Mln	-216 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-245 Mln	-255 Mln	-381 Mln	-403 Mln	-229 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,83 Mrd	2,68 Mrd	2,54 Mrd	2,94 Mrd	2,35 Mrd
Spesa per investimenti	-784 Mln	-441 Mln	-351 Mln	-454 Mln	-377 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	40,05 Mln	87,72 Mln	20,64 Mln	30,6 Mln	16,89 Mln
Acquisizioni in Contanti	-34,1 Mln	-91,04 Mln	-	-179 Mln	-25,43 Mln
Disinvestimenti	-	759 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,35 Mln	-5,09 Mln	-3,46 Mln	-41,07 Mln	-77,61 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-19,47 Mln	-16,51 Mln	-198 Mln	12,7 Mln	-227 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	6,39 Mln	18,89 Mln	12,72 Mln	31,28 Mln	83,13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-796 Mln	312 Mln	-519 Mln	-599 Mln	-607 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,5 Mrd	893 Mln	450 Mln	796 Mln	38,99 Mln
Debito Totale Emesso	2,5 Mrd	893 Mln	450 Mln	796 Mln	38,99 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,15 Mrd	-1,12 Mrd	-991 Mln	-1,45 Mrd	-483 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,15 Mrd	-1,12 Mrd	-991 Mln	-1,45 Mrd	-483 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-168 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,1 Mrd	-572 Mln	-1,36 Mrd	-1,61 Mrd	-1,04 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,1 Mrd	-572 Mln	-1,36 Mrd	-1,61 Mrd	-1,04 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-189 Mln	-170 Mln	181 Mln	-120 Mln	-138 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,94 Mrd	-969 Mln	-1,72 Mrd	-2,55 Mrd	-1,62 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-24,87 Mln	114 Mln	-77,74 Mln	-209 Mln	48,25 Mln
Variazione netta della liquidità	77,52 Mln	2,13 Mrd	231 Mln	-418 Mln	171 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	189 Mln	170 Mln	118 Mln	120 Mln	164 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	403 Mln	496 Mln	525 Mln	804 Mln	645 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,94 Mrd	2,71 Mrd	1,71 Mrd	2,24 Mrd	1,72 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,04 Mrd	2,79 Mrd	1,78 Mrd	2,31 Mrd	1,81 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,01 Mrd	-1,41 Mrd	1,41 Mrd	171 Mln	-681 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-648 Mln	-227 Mln	-541 Mln	-655 Mln	-444 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,76	3,68	10,42	7,89	2,84
Rendimento sul Capitale Totale	4,95	4,75	13,81	10,3	3,5
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,23	5,13	22,2	16,75	4,49
Rendimento sul Capitale Proprio	5,2	5,06	22,28	16,9	4,55
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,78	36,31	40,59	41,14	39,28
Margine SG&A	16,06	16,48	12,81	13,95	17,83
Margine di EBITDA %	11,85	13,16	21,27	19,35	10,85
Margine di EBITA	8,62	9,54	19,33	17,31	8,28
Margine EBIT %	7,94	8,81	18,87	16,72	7,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,92	4,33	14,47	13,52	4,84