COMUNICATO STAMPA
INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, TUF
Roma, 28 luglio 2021 - Su richiesta di CONSOB1, ai sensi dell'art. 114, TUF, Astaldi S.p.A. (di seguito, anche "Astaldi", la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le informazioni di seguito riportate.
- Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi2
Alla data del 30 giugno 2021, Il Gruppo Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 101,1 milioni di euro (positivo per 136,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 124,6 milioni di euro (positiva per 312,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020)
Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi:
Tabella n. 1 - Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021.
(€ / '000)
30/06/2021 | 31/12/2020 | |||
A Disponibilità liquide3 | 283.941 | 500.460 | ||
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 0 | 0 | ||
C Altre attività finanziarie correnti | 4.924 | 3.511 | ||
D Liquidità (A + B + C) | 288.865 | 503.971 | ||
E Debito finanziario corrente | (183.689) | (160.432) | ||
F Parte corrente del debito finanziario non corrente | (763) | (4.883) | ||
G Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (184.452) | (165.315) | ||
H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D) | 104.413 | 338.656 | ||
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito | (200.247) | (198.976) | ||
J Strumenti di debito | 0 | 0 | ||
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (5.296) | (3.400) | ||
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | (205.543) | (202.376) | ||
M Totale indebitamento finanziario (H + L) | (101.130) | 136.281 | ||
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
-
Valori rappresentati secondo quanto previsto dal Richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021
3 Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)
1
30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
N Crediti finanziari a breve termine | 168.045 | 126.610 | |
O Crediti finanziari non correnti | 57.687 | 49.512 | |
P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O) | 124.602 | 312.402 | |
La Posizione Finanziaria netta complessiva tiene conto, anche in termini comparativi, oltre che dell'indebitamento finanziario totale (lett. M dello schema che precede) - determinato secondo quanto previsto dagli ultimi orientamenti dell'European Securities and Markets Authority in vigore a partire dal 5 maggio 2021- anche dei crediti finanziari a breve e lungo termine.
L'andamento finanziario del periodo riflette (i) il supporto garantito allo sviluppo delle attività industriali dei maggiori progetti in corso di esecuzione in Italia ed all'estero (Cile, Romania, Polonia e Stati Uniti), oltre che (ii) le dinamiche dei pagamenti delle Controparti Pubbliche con cui il Gruppo opera, tipicamente maggiormente concentrati nella seconda parte dell'anno.
Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.
Alla data del 30 giugno 2021, Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 139,4 milioni di euro (positivo per 59,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 43,1 milioni di euro (positiva per 206,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020).
Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.
Tabella n. 2 - Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021 (€ / '000)
30/06/2021 | 31/12/2020 | ||
A Disponibilità liquide4 | 167.160 | 339.578 | |
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 0 | 0 | |
C Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
D Liquidità (A + B + C) | 167.160 | 339.578 | |
E Debito finanziario corrente | (110.060) | (87.508) | |
F Parte corrente del debito finanziario non corrente | (90) | (2.899) | |
G Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (110.150) | (90.407) | |
H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D) | 57.010 | 249.171 | |
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito | (193.932) | (189.046) | |
J Strumenti di debito | 0 | 0 | |
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (2.517) | (820) | |
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | (196.449) | (189.866) | |
M Totale indebitamento finanziario (H + L) | (139.439) | 59.305 | |
N Crediti finanziari a breve termine | 86 588 | 69.518 | |
O Crediti finanziari non correnti | 93.467 | 77.358 | |
P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O) | 43.113 | 206.181 | |
- Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)
2
- Posizioni scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori
Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021.
Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021
Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 30 giugno 2021.
Tabella n. 3 - Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021
(€ / '000.000) | 30/06/2021 | ||
Debiti Commerciali | 54,3 | ||
di cui scaduti da meno di 3 mesi | 33,6 | ||
Debiti Finanziari | 1,6 | ||
di cui scaduti da meno di 3 mesi | 0,0 | ||
Totale debiti scaduti | 55,9 | ||
Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021
Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation alla data del 30 giugno 2021.
Tabella n. 4 - Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021
(€ / '000.000) | Afragola FS | Altre società | Joint Operation | |||||||
S.c.r.l.5 | controllate | |||||||||
Debiti Commerciali | 26,2 | 76,0 | 90,1 | |||||||
di cui scaduti da meno di tre mesi | n.a. | 28,6 | 39,5 | |||||||
Debiti Finanziari | 0,0 | 38,2 | 0,0 | |||||||
di cui scaduti da meno di tre mesi | n.a. | 0,0 | 0,0 | |||||||
Debiti Tributari | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |||||||
di cui scaduti da meno di tre mesi | n.a. | 0,0 | 0,1 | |||||||
Totale debiti scaduti | 26,4 | 114,2 | 90,2 | |||||||
Per le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società Controllate e delle Joint Operation, si precisa che, alla data del 30 giugno 2021, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa 2 milioni di euro6.
- Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex.art.154-ter del TUF
Si riepilogano di seguito le principali operazioni intervenute con le parti correlate del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A.
- In concordato preventivo
- Non include i saldi riferiti alle società controllate in concordato preventivo.
3
Parti correlate relative al Gruppo Astaldi
Tabella n. 5 - Parti correlate relative al Gruppo Astaldi
Risultato | ||||||||||
Attività | Passività | netto | ||||||||
Crediti | Debiti e | Proventi e | derivante | |||||||
Nome Società | derivanti | Attività | derivanti | Passività | Ricavi | Costi | ||||
e altre | Altre | (Oneri) | dalle | |||||||
da | Finanziarie | da | finanziarie | operativi | operativi | |||||
Attività | passività | Finanziari | attività | |||||||
contratti | contratti | |||||||||
operative | ||||||||||
cessate | ||||||||||
Società controllanti | ||||||||||
Webuild S.p.A. | 0 | 308.748 | 103.502 | 0 | 43.178 | 35.058 | 56.165 | 691 | (158) | 0 |
Joint ventures | ||||||||||
Consorzio AFT Kramis | 0 | 6.088 | 578 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etlik Hastane PA S.r.l. | 0 | 10.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Altre* | 0 | 4.999 | 156 | 0 | 2.208 | 0 | 160 | 32 | 3 | 0 |
0 | 22.086 | 734 | 0 | 2.481 | 0 | 160 | 71 | 3 | 0 | |
Società collegate | ||||||||||
Brennero Tunnel | 0 | 418 | 6.671 | 0 | 8.512 | 0 | 143 | 43.245 | 110 | 0 |
Construction | ||||||||||
Bovino Orsara AV | 0 | 18.361 | 0 | 18.361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Consorzio Iricav Due | 0 | 179.277 | 0 | 114.706 | 53.686 | 0 | 205 | 37.583 | (3) | 0 |
Consorzio MM4 | 27.579 | 1.433 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 31.509 | 469 | 0 | 0 |
Diga di Blufi S.c.r.l. | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Messna Catania Lotto | 0 | 50.194 | 0 | 50.194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nord | ||||||||||
Metro C | 0 | 49.164 | 0 | 0 | 11.919 | 0 | 106 | 10.216 | 0 | 0 |
SEIS | 0 | 77 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Altre* | 0 | 3.458 | 707 | 0 | 3.290 | 0 | 14 | 66 | (284) | 10 |
27.579 | 309.229 | 13.113 | 183.261 | 85.318 | 0 | 31.977 | 91.587 | (135) | 10 | |
Totale | 27.579 | 640.064 | 117.348 | 183.261 | 130.977 | 35.058 | 88.301 | 92.349 | (290) | 10 |
* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgl 5.000.
Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi
Tabella n. 4 - Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi
Risultato | ||||||||||
Attività | Crediti | Passività | Debiti e | Proventi | netto | |||||
Nome Società | derivanti | Attività | derivanti | Passività | Ricavi | Costi | derivante | |||
e altre | Altre | e Oneri | ||||||||
dai | Finanziarie | dai | finanziarie | operativi | operativi | dalle attività | ||||
contratti | Attività | contratti | passività | Finanziari | operative | |||||
Società | cessate | |||||||||
controllanti | ||||||||||
Webuild S.p.A. | 0 | 151.907 | 2.550 | 0 | 30.204 | 35.058 | 33.215 | 473 | (110) | 0 |
4
Risultato | ||||||||||
Attività | Crediti | Passività | Debiti e | Proventi | netto | |||||
Nome Società | derivanti | Attività | derivanti | Passività | Ricavi | Costi | derivante | |||
e altre | Altre | e Oneri | ||||||||
dai | Finanziarie | dai | finanziarie | operativi | operativi | dalle attività | ||||
contratti | Attività | contratti | passività | Finanziari | operative | |||||
Società | cessate | |||||||||
controllate | ||||||||||
AR.GI S.c.p.A. | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 9.421 | 0 | 50 | 175 | 1 | 0 |
Astaldi Canada | 0 | 3.683 | 40.606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Enterprises Inc. | ||||||||||
Astaldi Canada | 0 | 5.908 | 8.458 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Inc. | ||||||||||
Astaldi | ||||||||||
Construction | 0 | 8.366 | 164 | 0 | 6.417 | 387 | 98 | 0 | 1.176 | 0 |
Corporation | ||||||||||
ASTALROM S.A. | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 9.016 | 884 | 0 | 428 | 0 | 0 |
Consorzio Stabile | 0 | 79.649 | 0 | 0 | 140.018 | 0 | 0 | 14.805 | 0 | 0 |
Operae | ||||||||||
Constructora | ||||||||||
Astaldi | 0 | 14.812 | 0 | 0 | 5.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cachapoal | ||||||||||
Limitada | ||||||||||
Dirpa 2 S.c.ar.l. | 57.739 | 27.152 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 57.805 | 1 | 0 | 0 |
GE. SAT S.c.a. | 0 | 13.585 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 0 |
r.l. | ||||||||||
Infraflegrea | 0 | 5.707 | 0 | 539 | 200 | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
Progetto S.p.A. | ||||||||||
Romairport S.r.l. | 0 | 10.743 | 1.539 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sirjo Scpa | 0 | 201.755 | 0 | 163.754 | 83.737 | 0 | 4 | 34.429 | 33 | 0 |
Altre | 0 | 36.548 | 12.482 | 28.957 | 299 | 2.479 | 17.491 | 247 | 10 | |
57.739 | 416.901 | 63.250 | 164.293 | 298.988 | 1.570 | 62.935 | 73.723 | 1.457 | 10 | |
Joint ventures | ||||||||||
Consorzio A.F.T. | 0 | 6.088 | 578 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kramis | ||||||||||
Etlik Hastane PA | 0 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
S.r.l. | ||||||||||
Altre* | 0 | 4.707 | 239 | 2.208 | 0 | 160 | 32 | 3 | 0 | |
0 | 21.771 | 817 | 0 | 2.481 | 0 | 160 | 71 | 3 | 0 | |
Società | ||||||||||
collegate | ||||||||||
Brennero Tunnel | ||||||||||
Construction | 0 | 418 | 6.671 | 0 | 8.500 | 0 | 143 | 43.243 | 110 | 0 |
S.c.r.l. - BTC | ||||||||||
SCARL | ||||||||||
Bovino Orsara | 18.361 | 0 | 18.361 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
AV | ||||||||||
Consorzio Iricav | 0 | 179.277 | 0 | 114.706 | 53.686 | 0 | 205 | 37.583 | (3) | 0 |
Due | ||||||||||
Consorzio MM4 | 27.579 | 1.390 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 31.509 | 469 | 0 | 0 |
Messina Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tratto Nord | ||||||||||
Messna Catania | 0 | 50.194 | 0 | 50.194 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lotto Nord | ||||||||||
METRO C | 0 | 49.157 | 0 | 0 | 11.919 | 0 | 106 | 10.216 | 0 | 0 |
S.c.p.a. | ||||||||||
Diga di Blufi | ||||||||||
S.c.r.l. in | 0 | 6.849 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
liquidazione | ||||||||||
SEIS | 0 | 77 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Altre* | 0 | 3.392 | 707 | 3.195 | 0 | 1 | 52 | (284) | 0 | |
27.579 | 309.115 | 13.112 | 183.261 | 85.218 | 0 | 31.943 | 91.570 | (135) | 0 | |
Totale | 85.318 | 899.694 | 79.729 | 347.553 | 416.890 | 36.628 | 128.272 | 165.838 | 1.214 | 10 |
* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgl 5.000.
5
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Astaldi S.p.A. published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 18:53:03 UTC.