COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, TUF

Roma, 28 luglio 2021 - Su richiesta di CONSOB1, ai sensi dell'art. 114, TUF, Astaldi S.p.A. (di seguito, anche "Astaldi", la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le informazioni di seguito riportate.

  1. Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi2

Alla data del 30 giugno 2021, Il Gruppo Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 101,1 milioni di euro (positivo per 136,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 124,6 milioni di euro (positiva per 312,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020)

Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi:

Tabella n. 1 - Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021.

(€ / '000)

30/06/2021

31/12/2020

A Disponibilità liquide3

283.941

500.460

B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide

0

0

C Altre attività finanziarie correnti

4.924

3.511

D Liquidità (A + B + C)

288.865

503.971

E Debito finanziario corrente

(183.689)

(160.432)

F Parte corrente del debito finanziario non corrente

(763)

(4.883)

G Indebitamento finanziario corrente (E + F)

(184.452)

(165.315)

H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D)

104.413

338.656

I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito

(200.247)

(198.976)

J Strumenti di debito

0

0

K Debiti commerciali e altri debiti non correnti

(5.296)

(3.400)

L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)

(205.543)

(202.376)

M Totale indebitamento finanziario (H + L)

(101.130)

136.281

  • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
  • Valori rappresentati secondo quanto previsto dal Richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021
    3 Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)

1

30/06/2021

31/12/2020

N Crediti finanziari a breve termine

168.045

126.610

O Crediti finanziari non correnti

57.687

49.512

P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O)

124.602

312.402

La Posizione Finanziaria netta complessiva tiene conto, anche in termini comparativi, oltre che dell'indebitamento finanziario totale (lett. M dello schema che precede) - determinato secondo quanto previsto dagli ultimi orientamenti dell'European Securities and Markets Authority in vigore a partire dal 5 maggio 2021- anche dei crediti finanziari a breve e lungo termine.

L'andamento finanziario del periodo riflette (i) il supporto garantito allo sviluppo delle attività industriali dei maggiori progetti in corso di esecuzione in Italia ed all'estero (Cile, Romania, Polonia e Stati Uniti), oltre che (ii) le dinamiche dei pagamenti delle Controparti Pubbliche con cui il Gruppo opera, tipicamente maggiormente concentrati nella seconda parte dell'anno.

Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Alla data del 30 giugno 2021, Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 139,4 milioni di euro (positivo per 59,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 43,1 milioni di euro (positiva per 206,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Tabella n. 2 - Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021 (€ / '000)

30/06/2021

31/12/2020

A Disponibilità liquide4

167.160

339.578

B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide

0

0

C Altre attività finanziarie correnti

0

0

D Liquidità (A + B + C)

167.160

339.578

E Debito finanziario corrente

(110.060)

(87.508)

F Parte corrente del debito finanziario non corrente

(90)

(2.899)

G Indebitamento finanziario corrente (E + F)

(110.150)

(90.407)

H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D)

57.010

249.171

I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito

(193.932)

(189.046)

J Strumenti di debito

0

0

K Debiti commerciali e altri debiti non correnti

(2.517)

(820)

L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)

(196.449)

(189.866)

M Totale indebitamento finanziario (H + L)

(139.439)

59.305

N Crediti finanziari a breve termine

86 588

69.518

O Crediti finanziari non correnti

93.467

77.358

P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O)

43.113

206.181

  • Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)

2

  1. Posizioni scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021.

Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 30 giugno 2021.

Tabella n. 3 - Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021

(€ / '000.000)

30/06/2021

Debiti Commerciali

54,3

di cui scaduti da meno di 3 mesi

33,6

Debiti Finanziari

1,6

di cui scaduti da meno di 3 mesi

0,0

Totale debiti scaduti

55,9

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation alla data del 30 giugno 2021.

Tabella n. 4 - Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021

(€ / '000.000)

Afragola FS

Altre società

Joint Operation

S.c.r.l.5

controllate

Debiti Commerciali

26,2

76,0

90,1

di cui scaduti da meno di tre mesi

n.a.

28,6

39,5

Debiti Finanziari

0,0

38,2

0,0

di cui scaduti da meno di tre mesi

n.a.

0,0

0,0

Debiti Tributari

0,2

0,0

0,1

di cui scaduti da meno di tre mesi

n.a.

0,0

0,1

Totale debiti scaduti

26,4

114,2

90,2

Per le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società Controllate e delle Joint Operation, si precisa che, alla data del 30 giugno 2021, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa 2 milioni di euro6.

  1. Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex.art.154-ter del TUF

Si riepilogano di seguito le principali operazioni intervenute con le parti correlate del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A.

  • In concordato preventivo
  • Non include i saldi riferiti alle società controllate in concordato preventivo.

3

Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

Tabella n. 5 - Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

Risultato

Attività

Passività

netto

Crediti

Debiti e

Proventi e

derivante

Nome Società

derivanti

Attività

derivanti

Passività

Ricavi

Costi

e altre

Altre

(Oneri)

dalle

da

Finanziarie

da

finanziarie

operativi

operativi

Attività

passività

Finanziari

attività

contratti

contratti

operative

cessate

Società controllanti

Webuild S.p.A.

0

308.748

103.502

0

43.178

35.058

56.165

691

(158)

0

Joint ventures

Consorzio AFT Kramis

0

6.088

578

0

273

0

0

0

0

0

Etlik Hastane PA S.r.l.

0

10.998

0

0

0

0

0

39

0

0

Altre*

0

4.999

156

0

2.208

0

160

32

3

0

0

22.086

734

0

2.481

0

160

71

3

0

Società collegate

Brennero Tunnel

0

418

6.671

0

8.512

0

143

43.245

110

0

Construction

Bovino Orsara AV

0

18.361

0

18.361

0

0

0

2

0

0

Consorzio Iricav Due

0

179.277

0

114.706

53.686

0

205

37.583

(3)

0

Consorzio MM4

27.579

1.433

0

0

2.406

0

31.509

469

0

0

Diga di Blufi S.c.r.l.

0

6.849

0

0

5.506

0

0

1

1

0

Messna Catania Lotto

0

50.194

0

50.194

0

0

0

5

0

0

Nord

Metro C

0

49.164

0

0

11.919

0

106

10.216

0

0

SEIS

0

77

5.735

0

0

0

0

0

40

0

Altre*

0

3.458

707

0

3.290

0

14

66

(284)

10

27.579

309.229

13.113

183.261

85.318

0

31.977

91.587

(135)

10

Totale

27.579

640.064

117.348

183.261

130.977

35.058

88.301

92.349

(290)

10

* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgl 5.000.

Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi

Tabella n. 4 - Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi

Risultato

Attività

Crediti

Passività

Debiti e

Proventi

netto

Nome Società

derivanti

Attività

derivanti

Passività

Ricavi

Costi

derivante

e altre

Altre

e Oneri

dai

Finanziarie

dai

finanziarie

operativi

operativi

dalle attività

contratti

Attività

contratti

passività

Finanziari

operative

Società

cessate

controllanti

Webuild S.p.A.

0

151.907

2.550

0

30.204

35.058

33.215

473

(110)

0

4

Risultato

Attività

Crediti

Passività

Debiti e

Proventi

netto

Nome Società

derivanti

Attività

derivanti

Passività

Ricavi

Costi

derivante

e altre

Altre

e Oneri

dai

Finanziarie

dai

finanziarie

operativi

operativi

dalle attività

contratti

Attività

contratti

passività

Finanziari

operative

Società

cessate

controllate

AR.GI S.c.p.A.

0

1.425

0

0

9.421

0

50

175

1

0

Astaldi Canada

0

3.683

40.606

0

0

0

4

0

0

0

Enterprises Inc.

Astaldi Canada

0

5.908

8.458

0

0

0

44

0

0

0

Inc.

Astaldi

Construction

0

8.366

164

0

6.417

387

98

0

1.176

0

Corporation

ASTALROM S.A.

0

7.567

0

0

9.016

884

0

428

0

0

Consorzio Stabile

0

79.649

0

0

140.018

0

0

14.805

0

0

Operae

Constructora

Astaldi

0

14.812

0

0

5.207

0

0

0

0

0

Cachapoal

Limitada

Dirpa 2 S.c.ar.l.

57.739

27.152

0

0

3.083

0

57.805

1

0

0

GE. SAT S.c.a.

0

13.585

0

0

9.765

0

0

6.393

0

0

r.l.

Infraflegrea

0

5.707

0

539

200

0

2.450

0

0

0

Progetto S.p.A.

Romairport S.r.l.

0

10.743

1.539

0

3.166

0

0

3

0

0

Sirjo Scpa

0

201.755

0

163.754

83.737

0

4

34.429

33

0

Altre

0

36.548

12.482

28.957

299

2.479

17.491

247

10

57.739

416.901

63.250

164.293

298.988

1.570

62.935

73.723

1.457

10

Joint ventures

Consorzio A.F.T.

0

6.088

578

0

273

0

0

0

0

0

Kramis

Etlik Hastane PA

0

10.976

0

0

0

0

0

39

0

0

S.r.l.

Altre*

0

4.707

239

2.208

0

160

32

3

0

0

21.771

817

0

2.481

0

160

71

3

0

Società

collegate

Brennero Tunnel

Construction

0

418

6.671

0

8.500

0

143

43.243

110

0

S.c.r.l. - BTC

SCARL

Bovino Orsara

18.361

0

18.361

2

0

0

2

0

0

AV

Consorzio Iricav

0

179.277

0

114.706

53.686

0

205

37.583

(3)

0

Due

Consorzio MM4

27.579

1.390

0

0

2.406

0

31.509

469

0

0

Messina Catania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tratto Nord

Messna Catania

0

50.194

0

50.194

5

0

0

5

0

0

Lotto Nord

METRO C

0

49.157

0

0

11.919

0

106

10.216

0

0

S.c.p.a.

Diga di Blufi

S.c.r.l. in

0

6.849

0

0

5.506

0

0

1

1

0

liquidazione

SEIS

0

77

5.735

0

0

0

0

0

40

0

Altre*

0

3.392

707

3.195

0

1

52

(284)

0

27.579

309.115

13.112

183.261

85.218

0

31.943

91.570

(135)

0

Totale

85.318

899.694

79.729

347.553

416.890

36.628

128.272

165.838

1.214

10

* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgl 5.000.

5

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Astaldi S.p.A. published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 18:53:03 UTC.