Astaldi S p A : EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RCF E RIMBORSO DEL PRESTITO PREDEDUCIBILE “EURO 190,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE NOTES

Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli o strumenti finanziari negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione

COMUNICATO STAMPA

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RCF E RIMBORSO DEL PRESTITO PREDEDUCIBILE "EURO 190,000,000.00 SUPER-SENIOR SECURED PIYC FLOATING RATE NOTES

DUE 12 FEBRUARY 2022" (ISIN Code: IT0005359267)

Roma, 12 novembre 2020- Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società ") informa che in data odierna ha proceduto al rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario prededucibile denominato "Euro 190,000,000.00Super-seniorSecured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022" (ISIN Code IT0005359267), emesso da Astaldi e ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vienna MTF" della Borsa di Vienna (il "Prestito Obbligazionario Prededucibile").

Come previsto dal regolamento del Prestito Obbligazionario Prededucibile, il rimborso integrale anticipato

• avvenuto a seguito dell'erogazione di Euro 200.000.000 a favore di Astaldi, in esecuzione del contratto di finanziamento relativo ad una linea di creditorevolvingper cassa sottoscritto in data 19 ottobre 2020 tra Astaldi e un pooldi banche (il "Finanziamento RCF"), in merito al quale si rimanda al comunicato stampa di Astaldi del 20 ottobre scorso.

In conseguenza dell'avvenuto rimborso integrale del Prestito Obbligazionario Prededucibile, i relativi titoli sono stati cancellati dai sistemi di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e revocati dalle negoziazioni sul "Vienna MTF" della Borsa di Vienna con efficacia a partire da oggi, 12 novembre 2020. Inoltre, la Società, a seguito del rimborso del Prestito Obbligazionario Prededucibile, provvederà alla cancellazione di tutte le garanzie che assistevano lo stesso.

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Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina.

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