ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Bilancio Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

Azioni

AML

GB00BN7CG237

Auto

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:29 12/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
113,40 ^GBX	+0,89%		+8,93%	+6,38%

07/02	Azioni in rosso nonostante le sorprese dei dati sul lavoro negli Stati Uniti	AN
03/02	Le azioni delle case automobilistiche europee scendono dopo l'imposizione dei dazi da parte di Trump	RE

dff2fa530bd921846467b17.dl_loLcuY8gDMP92BpUdBubxSsi9MHKZvz9vg_1_FYY.ExCOxeRoK4luCJ4OU-ZrUpfGObjUcSPei3MC9rIKZ-4XaqLC1mAS_0Jnrg

Dati finanziari pubblicati: ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	997 Mln	612 Mln	1,1 Mrd	1,38 Mrd	1,63 Mrd
Ricavi Totali	997 Mln	612 Mln	1,1 Mrd	1,38 Mrd	1,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	643 Mln	501 Mln	752 Mln	931 Mln	994 Mln
Utile Lordo	355 Mln	111 Mln	344 Mln	451 Mln	639 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	331 Mln	337 Mln	419 Mln	570 Mln	722 Mln
Altre Spese Operative	19 Mln	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	350 Mln	337 Mln	419 Mln	570 Mln	722 Mln
Reddito operativo	4,3 Mln	-226 Mln	-75,6 Mln	-119 Mln	-82,4 Mln
Spese per interessi, Totale	-76,2 Mln	-104 Mln	-160 Mln	-178 Mln	-163 Mln
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	2,3 Mln	2,3 Mln	3 Mln	13,5 Mln
Spese per interessi netti	-71,2 Mln	-102 Mln	-158 Mln	-176 Mln	-150 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	11,3 Mln	30,8 Mln	-12,4 Mln	-156 Mln	60,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-2,5 Mln	-	-	-600.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-55,6 Mln	-299 Mln	-246 Mln	-451 Mln	-172 Mln
Costi di ristrutturazione	-2,8 Mln	-21,3 Mln	1,8 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-39,4 Mln	-79,3 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-16 Mln
Elementi Straordinari	-6,5 Mln	-66 Mln	30,1 Mln	-44 Mln	-52 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-104 Mln	-466 Mln	-214 Mln	-495 Mln	-240 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	100.000	-55,5 Mln	-24,5 Mln	32,7 Mln	-13 Mln
Utili da Attività Continuate	-104 Mln	-410 Mln	-189 Mln	-528 Mln	-227 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-104 Mln	-410 Mln	-189 Mln	-528 Mln	-227 Mln
Interessi di minoranza	-8,8 Mln	-8,8 Mln	-2,3 Mln	-900.000	-1,3 Mln
Risultato Netto - (CE)	-113 Mln	-419 Mln	-192 Mln	-529 Mln	-228 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-113 Mln	-419 Mln	-192 Mln	-529 Mln	-228 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-113 Mln	-419 Mln	-192 Mln	-529 Mln	-228 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	11,4 Mln	77,2 Mln	116 Mln	425 Mln	748 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
EPS diluito - Operazioni continuative	-9,93	-5,43	-1,66	-1,24	-0,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	11,4 Mln	77,2 Mln	116 Mln	425 Mln	748 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-3,82	-2,54	-1,35	-0,67	-0,15
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-3,82	-2,54	-1,35	-0,67	-0,15
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	37,4 Mln	-180 Mln	-5,2 Mln	-35,9 Mln	19,3 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7 Mln	-223 Mln	-70,5 Mln	-117 Mln	-71,9 Mln
EBIT	4,3 Mln	-226 Mln	-75,6 Mln	-119 Mln	-82,4 Mln
EBITDAR	38,3 Mln	-179 Mln	-4,9 Mln	-35,8 Mln	19,2 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,1	11,91	11,46	-6,61	5,42
Tasse Domestiche Correnti	-	-	500.000	200.000	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	10,8 Mln	7,4 Mln	-
Imposte correnti totali	13,9 Mln	-900.000	11,3 Mln	7,6 Mln	1,9 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-13,8 Mln	-54,6 Mln	-35,8 Mln	25,1 Mln	-14,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-43,55 Mln	-196 Mln	-156 Mln	-283 Mln	-109 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4,6 Mln	11,7 Mln	3,9 Mln	4,5 Mln	4,1 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,1 Mln	700.000	1,3 Mln	4,2 Mln	2,7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	95 Mln	79,6 Mln	84,8 Mln	113 Mln	144 Mln
Spese Generali e Amministrative	234 Mln	256 Mln	333 Mln	456 Mln	575 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	112 Mln	169 Mln	144 Mln	237 Mln	304 Mln
Totale delle spese di affitto nette	900.000	600.000	300.000	100.000	-100.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	620.136	444.826	309.626	107.311	-102.105
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	279.864	155.174	-9626	-7311	2105
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	4,2 Mln	3,1 Mln	1,8 Mln	6,4 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,7 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,7 Mln	4,2 Mln	3,1 Mln	1,8 Mln	6,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	108 Mln	489 Mln	419 Mln	583 Mln	392 Mln
Investimenti a breve termine	8,9 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	117 Mln	489 Mln	419 Mln	583 Mln	392 Mln
Crediti Commerciali, Totale	173 Mln	102 Mln	140 Mln	137 Mln	216 Mln
Altri Crediti	52,3 Mln	52,8 Mln	56,6 Mln	63,3 Mln	60,3 Mln
Crediti	-	-	-	600.000	-
Crediti Totali	226 Mln	154 Mln	196 Mln	201 Mln	276 Mln
Inventario	201 Mln	207 Mln	197 Mln	286 Mln	273 Mln
Spese pagate in anticipo	24,4 Mln	23,6 Mln	48,8 Mln	46,8 Mln	46,6 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	300.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	14,6 Mln	7,3 Mln	7,9 Mln	3,3 Mln
Totale Attività Correnti	568 Mln	890 Mln	868 Mln	1,13 Mrd	992 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	833 Mln	929 Mln	970 Mln	1,06 Mrd	1,13 Mrd
Ammortamento accumulato	-401 Mln	-468 Mln	-538 Mln	-613 Mln	-707 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	432 Mln	461 Mln	432 Mln	444 Mln	424 Mln
Investimenti a lungo termine	200.000	-	-	-	18,2 Mln
Avviamento	85,4 Mln	85,4 Mln	85,4 Mln	85,4 Mln	85,4 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	329 Mln	467 Mln	465 Mln	465 Mln	2,76 Mrd
Crediti a lungo termine	1,8 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	45,7 Mln	106 Mln	156 Mln	134 Mln	156 Mln
Costi differiti a lungo termine	770 Mln	784 Mln	833 Mln	844 Mln	-1,27 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	1 Mln	2,6 Mln	6,3 Mln	5,3 Mln
Totale Attivo	2,23 Mrd	2,79 Mrd	2,84 Mrd	3,1 Mrd	3,17 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	139 Mln	106 Mln	134 Mln	151 Mln	143 Mln
Spese Maturate, Totale	240 Mln	200 Mln	239 Mln	346 Mln	356 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	38,2 Mln	39,7 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	115 Mln	114 Mln	114 Mln	107 Mln	89,4 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	14,1 Mln	9,3 Mln	9,7 Mln	7,4 Mln	8,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	8,9 Mln	1,2 Mln	5,5 Mln	6,3 Mln	2,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	323 Mln	273 Mln	348 Mln	341 Mln	301 Mln
Altri Passività Correnti	18,3 Mln	105 Mln	54,7 Mln	44,8 Mln	45,4 Mln
Totale Passività Correnti	858 Mln	808 Mln	905 Mln	1,04 Mrd	986 Mln
Debito a lungo termine	839 Mln	971 Mln	1,07 Mrd	1,1 Mrd	980 Mln
Locazioni a lungo termine	97,3 Mln	93,7 Mln	93,7 Mln	92,4 Mln	88,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	9,4 Mln	7,5 Mln	9,8 Mln	8,5 Mln	49,8 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	36,8 Mln	92,5 Mln	78,7 Mln	61,2 Mln	49 Mln
Passività fiscale differita non corrente	12,6 Mln	600.000	800.000	700.000	-
Altri Passività Non Correnti	18,8 Mln	16,8 Mln	19 Mln	23,1 Mln	96,2 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,87 Mrd	1,99 Mrd	2,18 Mrd	2,33 Mrd	2,25 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,1 Mln	11,5 Mln	11,6 Mln	69,9 Mln	82,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	352 Mln	1,11 Mrd	1,12 Mrd	1,7 Mrd	2,09 Mrd
Utili non distribuiti	-13,5 Mln	-503 Mln	-662 Mln	-1,18 Mrd	-1,44 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,9 Mln	171 Mln	169 Mln	171 Mln	163 Mln
Capitale Sociale Totale	345 Mln	788 Mln	642 Mln	753 Mln	902 Mln
Interessi di minoranza	14,1 Mln	16,3 Mln	18,6 Mln	19,5 Mln	20,8 Mln
Patrimonio Netto	359 Mln	804 Mln	660 Mln	772 Mln	923 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,23 Mrd	2,79 Mrd	2,84 Mrd	3,1 Mrd	3,17 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	11,4 Mln	115 Mln	116 Mln	699 Mln	824 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	11,4 Mln	115 Mln	116 Mln	699 Mln	824 Mln
Valore Contabile / Azione	30,25	6,85	5,51	1,08	1,1
Valore Contabile Netto	-69,3 Mln	235 Mln	91 Mln	202 Mln	-1,94 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,08	2,05	0,78	0,29	-2,36
Debito Totale	1,07 Mrd	1,19 Mrd	1,29 Mrd	1,35 Mrd	1,21 Mrd
Debito Netto	948 Mln	698 Mln	874 Mln	766 Mln	814 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	21,6 Mln	24,6 Mln	4,5 Mln	2 Mln	3,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,2 Mln	4,8 Mln	2,4 Mln	800.000	-800.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14,1 Mln	16,3 Mln	18,6 Mln	19,5 Mln	20,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Lavori in Corso, Totale	32,1 Mln	43,9 Mln	29,8 Mln	48,5 Mln	33,2 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	169 Mln	164 Mln	167 Mln	238 Mln	240 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	6,1 Mln	6,1 Mln	6,1 Mln	6,1 Mln	6,1 Mln
Edifici, Totale	62,4 Mln	62,6 Mln	65,4 Mln	68,6 Mln	77,2 Mln
Macchinario, Totale	670 Mln	761 Mln	787 Mln	878 Mln	942 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2450	2342	2207	2473	2740
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-113 Mln	-419 Mln	-192 Mln	-529 Mln	-228 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	42,7 Mln	55,7 Mln	74,6 Mln	91,7 Mln	100 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,7 Mln	2,4 Mln	5,1 Mln	2,7 Mln	10,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	45,4 Mln	58,1 Mln	79,7 Mln	94,4 Mln	111 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	86,3 Mln	96,7 Mln	132 Mln	225 Mln	270 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	900.000	-	-	-	2,6 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	37,1 Mln	79,3 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	42,2 Mln	84,4 Mln	103 Mln	351 Mln	72,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-28,9 Mln	67,4 Mln	-75,4 Mln	100.000	-82,3 Mln
Variazione delle scorte	-33,3 Mln	-4,8 Mln	7,7 Mln	-78,4 Mln	11,9 Mln
Variazione dei conti fornitori	-70 Mln	-119 Mln	52,8 Mln	81,5 Mln	50,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	52,9 Mln	-41,8 Mln	70,5 Mln	-17,2 Mln	-62,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	19,4 Mln	-199 Mln	179 Mln	127 Mln	146 Mln
Spesa per investimenti	-82,2 Mln	-81 Mln	-40,7 Mln	-58,6 Mln	-91,1 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-228 Mln	-180 Mln	-144 Mln	-228 Mln	-306 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-500.000	-	500.000
Altre Attività di Investimento, Totale	5 Mln	2,3 Mln	1,1 Mln	2,2 Mln	13,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-305 Mln	-258 Mln	-184 Mln	-285 Mln	-383 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	402 Mln	1,33 Mrd	128 Mln	75,7 Mln	49,5 Mln
Debito Totale Emesso	402 Mln	1,33 Mrd	128 Mln	75,7 Mln	49,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-102 Mln	-1,18 Mrd	-87,2 Mln	-243 Mln	-178 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-102 Mln	-1,18 Mrd	-87,2 Mln	-243 Mln	-178 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	813 Mln	-	654 Mln	326 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-56,1 Mln	-118 Mln	-107 Mln	-172 Mln	-138 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	243 Mln	840 Mln	-66,5 Mln	315 Mln	59,7 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5,8 Mln	-1,7 Mln	1,2 Mln	7 Mln	-13,1 Mln
Variazione netta della liquidità	-36,7 Mln	382 Mln	-70,5 Mln	164 Mln	-191 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	52 Mln	82,3 Mln	118 Mln	141 Mln	122 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	12,5 Mln	9,2 Mln	9 Mln	6,8 Mln	5,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-225 Mln	-324 Mln	-69,85 Mln	-118 Mln	-276 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-177 Mln	-259 Mln	30,15 Mln	-5,96 Mln	-174 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,3 Mln	16,3 Mln	-46,8 Mln	-34,6 Mln	113 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	299 Mln	145 Mln	40,3 Mln	-167 Mln	-128 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,13	-5,61	-1,68	-2,51	-1,64
Rendimento sul Capitale Totale	0,21	-8,33	-2,4	-3,64	-2,45
Rendimento sul Capitale Proprio %	-25,83	-72,42	-25,85	-73,65	-27,55
Rendimento sul Capitale Proprio	-28,88	-76,01	-26,8	-75,8	-28,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,56	18,16	31,38	32,62	39,15
Margine SG&A	33,22	55,03	38,28	41,26	44,19
Margine di EBITDA %	3,75	-29,34	-0,47	-2,6	1,18
Margine di EBITA	0,7	-36,48	-6,44	-8,44	-4,4
Margine EBIT %	0,43	-36,87	-6,9	-8,64	-5,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-10,47	-67,1	-17,28	-38,2	-13,89
Margine Netto di Reddito %	-11,35	-68,54	-17,49	-38,26	-13,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,35	-68,54	-17,49	-38,26	-13,97
Margine Netto Normalizzato	-4,37	-32,02	-14,23	-20,47	-6,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-22,56	-53	-6,38	-8,51	-16,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-17,79	-42,33	2,75	-0,43	-10,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,47	0,24	0,39	0,46	0,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,68	1,37	2,45	3,15	3,76
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,47	4,45	9,08	9,99	9,25
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,51	2,45	3,72	3,85	3,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,66	1,1	0,96	1,08	1,01
Rapporto di liquidità immediata	0,4	0,8	0,68	0,75	0,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,02	-0,25	0,2	0,12	0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	66,76	82,26	40,19	36,53	39,48
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	103,93	149,16	98,15	94,7	102,66
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	82,87	88,25	59,04	47,51	54,82
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)