Atlantia : Approvata Relazione Annuale Integrata 2020

Comunicato Stampa

APPROVATA RELAZIONE ANNUALE INTEGRATA 2020

La Relazione include per la prima volta in un unico documento i risultati finanziari e non finanziari del Gruppo

La crisi pandemica ha dimostrato come la gestione delle infrastrutture di trasporto sia vitale per la connessione di persone, merci, comunità e territori.

Con l'obiettivo di creare valore sostenibile per tutti i propri stakeholders, il Consiglio di Amministrazione ha promosso un profondo ripensamento strategico.

Atlantia si pone oggi quale obiettivo principale quello di favorire sempre di più una mobilità sostenibile, sicura, innovativa, efficiente e rispondente ai bisogni di tutti gli stakeholders e accessibile al maggior numero di persone.

Risultati economici, finanziari e patrimoniali 2020

•  I risultati 2020 risentono dell'impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie del Gruppo e recepiscono la proposta di accordo di Autostrade per l'Italia, condivisa con il Governo ed ora in attesa di formale approvazione anche da parte di tutti gli Organismi competenti, per 3,4 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro aggiuntivi rispetto al 2019

•  Traffico autostradale: -27,1% in Italia, -30,6% in Spagna, -24,1% in Francia, -26,1% in Cile, -8,5% in Brasile, -11,8% Messico

•  Traffico aeroportuale: -76,8% Aeroporti di Roma, -68,4% Aéroports de la Côte d'Azur

•  Ricavi operativi pari a 8.284 milioni di euro, in riduzione di 3.346 milioni di euro (-29%)

•  EBITDA pari a 3.701 milioni di euro, in diminuzione di 2.026 milioni di euro (-35%), parzialmente mitigato dalle iniziative di riduzione dei costi intraprese dalle società del Gruppo

•  Perdita quota Gruppo Atlantia pari a 1.177 milioni di euro (utile 2019 pari a 136 milioni di euro) anche per effetto di svalutazioni per 282 milioni di euro principalmente derivanti dagli impatti della pandemia sui volumi di traffico

•  Cash Flow Operativo a 2.268 milioni di euro in riduzione di 2.701 milioni di euro (-54%)

•  Investimenti pari a 1.534 milioni di euro, in diminuzione di 260 milioni di euro (-14%) principalmente per i rallentamenti nei cantieri legati al Covid-19

•  Indebitamento finanziario netto pari a 39.238 milioni di euro, in aumento di 2.516 milioni di euro essenzialmente per gli effetti delle acquisizioni di Abertis del gruppo messicano Red de Carreteras de Occidente (RCO) e del gruppo statunitense Elizabeth River Crossings (ERC) per complessivi 4.679 milioni di euro

•  Pur nel difficile contesto di mercato, confermata la fiducia degli investitori nei confronti delle aziende del Gruppo, che hanno continuato ad avere accesso al mercato con oltre 6 miliardi di euro di emissioni di prestiti obbligazionari nel 2020 (oltre 9 miliardi di euro considerando le emissioni fino a febbraio 2021) e circa 6,3 miliardi di euro di finanziamenti bancari

•  Liquidità in aumento da 5,2 miliardi di euro a 8,4 miliardi di euro, oltre a linee finanziarie committed per 8,7 miliardi di euro

•  Finalizzato signing per la cessione del 49% di Telepass (1,1 miliardi di euro), closing previsto entro primo semestre 2021

Performance non finanziaria 2020

•  Impegno economico e organizzativo importante e continuativo per il contrasto all'emergenza sanitaria per garantire condizioni di lavoro sicure ai dipendenti e servizi di mobilità sicura a passeggeri e utenti

•  Iniziative a favore delle comunità da parte delle aziende del Gruppo tramite donazioni di attrezzature, presidi di protezione e a supporto della continuità dei servizi educativi e della didattica digitale

•  Nonostante il rilevante impatto sulla performance economico-finanziaria della pandemia Covid-19, il Gruppo ha mantenuto sostanzialmente invariati i livelli occupazionali. I dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2020 sono circa 31.000, di cui il 96% a tempo indeterminato in linea con il 2019

•  Le emissioni di CO2 si sono ridotte dell'11% per effetto dei ridotti consumi energetici dovuti a minori volumi di passeggeri e merci, soprattutto in ambito aeroportuale. Rileva ricordare che le infrastrutture hanno mantenuto una piena operatività per assicurare mobilità in sicurezza di persone e merci anche durante le fasi acute dell'emergenza sanitaria e durante i blocchi alla mobilità disposti dai vari governi a livello internazionale

Piano di Sostenibilità 2021-2023

•  Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Sostenibilità 2021-2023 con obiettivi dichiarati al 2023

•  Contrasto al cambiamento climatico: obiettivo di neutralità dell'impronta di carbonio al 2040 anticipando dunque di 10 anni i termini dell'Accordo di Parigi sul clima

•  Economia circolare: 90% dei rifiuti generati destinato a processi di riuso/reimpiego

•  Utilizzo di nuovo territorio per ampliamenti infrastrutture esistenti compensato da rinaturalizzazione di equivalente territorio

•  Raddoppio della quota di energia elettrica utilizzata proveniente da fonti rinnovabili

•  Almeno 20% popolazione femminile in posizioni manageriali e 40% nuove assunzioni in posizioni di elevata professionalità di genere femminile

•  Sistemi di remunerazione del management connessi a metriche ESG

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio sarà convocata per il 28 aprile 2021 con la proposta di non distribuire alcun dividendo

Roma, 11 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha esaminato e approvato la Relazione Annuale Integrata 2020 che include il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Atlantia nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020. I documenti saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell'attività di revisione in corso di svolgimento.

Continuità aziendale

Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha verificato il presupposto della continuità aziendale aggiornando le valutazioni fatte a partire dalla Relazione Finanziaria Annuale 2019 riconducibili ai fattori di rischio e incertezza relativi ad Autostrade per l'Italia, nonché ai rischi di liquidità e finanziari di Atlantia. Il Consiglio, valutando che i fattori di rischio e incertezza possano essere superati, ha riconosciuto raggiunto il presupposto della continuità aziendale, tenuto conto altresì delle azioni intraprese e da intraprendere da parte di Atlantia e delle sue controllate, anche a mitigazione degli effetti conseguenti al persistere della pandemia Covid-19.

Si evidenzia come la valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale comporti un giudizio, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti; pertanto, tale determinazione, pur formulata sulla scorta di una attenta ponderazione di tutte le informazioni allo stato disponibili, è suscettibile di essere rivista in funzione dell'evoluzione dei fatti ove non si verifichino gli eventi ad oggi ragionevolmente prevedibili, ovvero emergano fatti

• o circostanze con loro incompatibili, non noti o comunque non valutabili nella loro portata alla data di redazione della Relazione Annuale Integrata 2020.

Perimetro di Consolidamento

Il perimetro di consolidamento del Gruppo al 31 dicembre 2020 è variato rispetto al 31 dicembre 2019 principalmente per effetto delle operazioni perfezionate da Abertis Infraestructuras:

•  nel primo semestre 2020, in partnership con Government of Singapore Investment Corporation (GIC), acquisto del 72,3% del capitale di Red de Carreteras de Occidente (RCO) per un corrispettivo, in capo al Gruppo Atlantia, pari a 1,5 miliardi di euro. RCO gestisce, attraverso 5 società concessionarie controllate, 876 km di rete autostradale tra Città del Messico e Guadalajara, con un EBITDA per il 2020 di oltre 230 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di 1,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2020;

•  alla fine dell'esercizio 2020, in consorzio con Manulife Investment Management, acquisto del 100% del capitale di Elizabeth River Crossing (ERC), per un corrispettivo, in capo al Gruppo Atlantia, pari a circa 0,6 miliardi di euro. ERC attraverso le sue controllate è titolare della concessione fino al 2070 per la gestione di 4 tunnel e di una tratta autostradale nell'area di Norfolk, in Virginia, con un EBITDA per il 2020 di oltre 36 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di 0,8 miliardi euro al 31 dicembre 2020.

Informativa su Autostrade per l'Italia

Con riferimento alla definizione della procedura di contestazione di presunto grave inadempimento avviata dal Concedente il 16 agosto 2018, l'11 luglio 2020 Autostrade per l'Italia ha formulato una nuova proposta di accordo. Con comunicato del 15 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri, alla luce della citata proposta transattiva, "ha ritenuto di avviare l'iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo". All'esito di successive interlocuzioni con i rappresentanti del Governo, l'8 ottobre 2020, Autostrade per l'Italia ha comunicato la propria disponibilità a sottoscrivere lo schema di accordo trasmesso dai rappresentanti del Governo per la definizione negoziale del procedimento di presunto grave inadempimento e dell'atto aggiuntivo alla