Flusso di cassa Atlantic Lithium Limited

Azioni

IRR

AU0000237554

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:02 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,22 ^GBX	-3,17%		-4,53%	-46,23%

29/08	Il Ghana lancerà 'miniere mostro' per incrementare la produzione di oro	RE
30/07	Atlantic Lithium Limited annuncia un nuovo obiettivo Dog-Leg che aumenta la MRE di Ewoyaa	CI

a88903128877b1b98d27f34d9.-DJtn3mUb7SkEMIk3cXLEth6f8FBdv5C4CcgydXu55o.sH4U0EH-BIDjfZJDhYigaO8XEo90PLE10VRXpJHf3tvMCwrOE-Mm-etViw

Dati finanziari pubblicati: ATLANTIC LITHIUM LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	-	43.944	-	-	-
Ricavi Totali	-	43.944	-	-	-
Utile Lordo	-	43.944	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,29 Mln	6,27 Mln	4,04 Mln	17,51 Mln	10,71 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	6442	7211	12.024	16.827	26.201
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	141.032	131.386	1 Mln	25.934	39.533
Altri Costi Operativi, Totale	7,44 Mln	6,4 Mln	5,05 Mln	17,55 Mln	10,78 Mln
Reddito operativo	-7,44 Mln	-6,36 Mln	-5,05 Mln	-17,55 Mln	-10,78 Mln
Spese per interessi, Totale	-1628	-1531	-23.872	-1644	-2
Redditi da interessi e investimenti	32.058	45	-	-	-
Spese per interessi netti	30.430	-1486	-23.872	-1644	-2
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	560.372	-38.852	443.145	-927.941	-30.172
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	13.887	-	-	-	-713.609
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-6,83 Mln	-6,4 Mln	-4,63 Mln	-18,48 Mln	-11,52 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-16,23 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-253.482	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	56.056	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,09 Mln	-6,4 Mln	-4,58 Mln	-34,71 Mln	-11,52 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	50.165	208.127	319.300	-63.282	663.343
Utili da Attività Continuate	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Risultato Netto - (CE)	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,06	-0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,02	-0,01	-0,06	-0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	298 Mln	332 Mln	436 Mln	565 Mln	601 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,02	-0,01	-0,06	-0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,02	-0,01	-0,06	-0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	298 Mln	332 Mln	436 Mln	565 Mln	601 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-7,29 Mln	-6,22 Mln	-4,04 Mln	-17,54 Mln	-10,75 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-7,44 Mln	-6,36 Mln	-5,05 Mln	-17,55 Mln	-10,78 Mln
EBIT	-7,44 Mln	-6,36 Mln	-5,05 Mln	-17,55 Mln	-10,78 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,71	-3,25	-6,97	0,18	-5,76
Imposte differite totali	50.165	208.127	319.300	-63.282	663.343
Reddito Netto Normalizzato	-4,27 Mln	-4 Mln	-2,9 Mln	-11,55 Mln	-7,2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	825.440
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	825.440
Spese Generali e Amministrative	3,28 Mln	2,93 Mln	2,39 Mln	4,15 Mln	2,09 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,56 Mln	2,74 Mln	1 Mln	12,02 Mln	3,54 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,56 Mln	2,74 Mln	1 Mln	12,02 Mln	3,54 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,71 Mln	7,33 Mln	19,14 Mln	23,88 Mln	15,35 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,71 Mln	7,33 Mln	19,14 Mln	23,88 Mln	15,35 Mln
Altri Crediti	177.590	399.250	70.081	2,3 Mln	1,6 Mln
Crediti Totali	177.590	399.250	70.081	2,3 Mln	1,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	31.777	213.916	265.028	453.250	492.402
Totale Attività Correnti	6,92 Mln	7,94 Mln	19,47 Mln	26,64 Mln	17,44 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	26,05 Mln	35,41 Mln	53 Mln	11,47 Mln	18,91 Mln
Ammortamento accumulato	-694.521	-1,04 Mln	-1,22 Mln	-211.827	-341.796
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	25,36 Mln	34,37 Mln	51,78 Mln	11,26 Mln	18,57 Mln
Investimenti a lungo termine	129.000	129.000	926.500	1,23 Mln	757.508
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	60.166	57.666	10.000	7500	6000
Totale Attivo	32,47 Mln	42,5 Mln	72,19 Mln	39,13 Mln	36,77 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	296.229	666.795	2,26 Mln	2,37 Mln	2,13 Mln
Spese Maturate, Totale	147.485	219.113	196.472	267.058	422.168
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	951.702	1,27 Mln	1,5 Mln	1,67 Mln	3,94 Mln
Total Passività Correnti	1,4 Mln	2,15 Mln	3,95 Mln	4,31 Mln	6,49 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	43.342	61.855
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,4 Mln	2,15 Mln	3,95 Mln	4,35 Mln	6,55 Mln
Azioni ordinarie, Totale	58 Mln	71,62 Mln	105 Mln	129 Mln	130 Mln
Utili non distribuiti	-35,93 Mln	-42,54 Mln	-47,43 Mln	-82,08 Mln	-94,27 Mln
Reddito Globale ed Altri	9,01 Mln	11,27 Mln	10,26 Mln	-12,15 Mln	-5,39 Mln
Capitale Sociale Totale	31,07 Mln	40,35 Mln	68,24 Mln	34,78 Mln	30,22 Mln
Patrimonio Netto	31,07 Mln	40,35 Mln	68,24 Mln	34,78 Mln	30,22 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,47 Mln	42,5 Mln	72,19 Mln	39,13 Mln	36,77 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	311 Mln	405 Mln	516 Mln	606 Mln	612 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	311 Mln	405 Mln	516 Mln	580 Mln	609 Mln
Valore Contabile / Azione	0,1	0,1	0,13	0,06	0,05
Valore Contabile Netto	31,07 Mln	40,35 Mln	68,24 Mln	34,78 Mln	30,22 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,1	0,1	0,13	0,06	0,05
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-6,71 Mln	-7,33 Mln	-19,14 Mln	-23,88 Mln	-15,35 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Macchinario, Totale	1,38 Mln	1,39 Mln	1,55 Mln	420.964	875.832

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-7,14 Mln	-6,61 Mln	-4,9 Mln	-34,65 Mln	-12,19 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6442	7211	12.024	16.827	26.201
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	141.032	131.386	1 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	147.474	138.597	1,01 Mln	16.827	26.201
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	253.482	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,56 Mln	2,74 Mln	1 Mln	12,02 Mln	3,54 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-509.873	246.979	-573.045	17,13 Mln	26.386
Variazione dei crediti commerciali	-27.260	35.179	8179	-25.333	-292.700
Variazione dei conti fornitori	-39.633	822.865	335.964	393.114	1,36 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	319.300	-63.282	663.343
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-182.139	-6447	-208.975	-102.528
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,75 Mln	-2,81 Mln	-2,8 Mln	-5,38 Mln	-6,96 Mln
Spesa per investimenti	-8,17 Mln	-7,7 Mln	-14,55 Mln	-20,87 Mln	-20,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-7,24 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-100.000	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3000	2500	3000	15,45 Mln	15,63 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-8,17 Mln	-7,7 Mln	-14,65 Mln	-12,66 Mln	-4,47 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	9,51 Mln	11,07 Mln	28,86 Mln	23,59 Mln	4,63 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-167.217	-83.665	-98.425	-100.288	-1,74 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	9,35 Mln	10,99 Mln	28,76 Mln	23,49 Mln	2,88 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	344.372	139.750	492.204	-708.249	17.419
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-2,23 Mln	617.421	11,8 Mln	4,75 Mln	-8,54 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1628	1531	23.873	2141	2
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9,11 Mln	-8,45 Mln	-13,63 Mln	-21,87 Mln	-20,42 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9,11 Mln	-8,45 Mln	-13,62 Mln	-21,87 Mln	-20,42 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	4842	-353.474	-2,08 Mln	2,07 Mln	-2,85 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-15,86	-10,61	-5,51	-19,71	-17,76
Rendimento sul Capitale Totale	-16,67	-11,13	-5,82	-21,3	-20,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	-25,59	-18,51	-9,02	-67,27	-37,5
Rendimento sul Capitale Proprio	-25,59	-18,51	-9,02	-67,27	-37,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	100	-	-	-
Margine SG&A	-	14.259,08	-	-	-
Margine di EBITDA %	-	-14.159,08	-	-	-
Margine di EBITA	-	-14.474,48	-	-	-
Margine EBIT %	-	-14.474,48	-	-	-
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-15.039,89	-	-	-
Margine Netto di Reddito %	-	-15.039,89	-	-	-
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-15.039,89	-	-	-
Margine Netto Normalizzato	-	-9103,92	-	-	-
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-19.223,86	-	-	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-19.221,68	-	-	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0	-	-	-
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,96	3,69	4,92	6,18	2,69
Rapporto di liquidità immediata	4,94	3,59	4,86	6,08	2,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,69	-1,3	-0,71	-1,25	-1,07
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	-	-	-
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	-	-	-
Total Passività / Total Attività	4,3	5,07	5,48	11,12	17,82
EBIT / Spese per interessi	-4569,27	-4154,58	-211,69	-10.677,15	-5,39 Mln
EBITDA / Spese per interessi	-4478,68	-4064,05	-169,29	-10.666,91	-5,38 Mln
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9495,73	-9095,97	-778,86	-23.361,42	-15,43 Mln
Debito Totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Debito Netto / EBITDA	0,92	1,18	4,74	1,36	1,43
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,43	0,53	1,03	0,62	0,5
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	216,44	-	-	-
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	216,44	-	-	-
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-21,8	-14,5	-35,5	333,93	-36,2
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-44,41	-14,33	-21,09	247,34	-36,11
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-44,41	-14,33	-21,09	247,34	-36,11
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-45,89	-7,41	-25,9	607,45	-64,82
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-45,89	-7,41	-25,9	607,45	-64,82
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-48,05	-6,34	-28,09	298,83	-37,65
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-50,07	-16,67	-43,85	445,98	-66,94
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	50,18	35,53	50,68	-78,26	64,91
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	24,15	30,88	69,87	-45,79	-6,02
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	25,8	29,83	69,14	-49,03	-13,11
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	25,8	29,83	69,14	-49,03	-13,11
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	30,66	-25,16	-0,21	92,17	29,39
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	27,4	-5,68	88,89	43,42	-3,69
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	108,51	-7,21	60,86	60,42	-4,78
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	108,49	-7,21	60,71	60,59	-4,77
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-	-	-
EBITDA, CAGR su 2 anni %	20,15	-18,31	-25,48	67,29	63,13
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	21,27	-31,06	-17,5	65,55	46,06
EBIT, CAGR % su 2 anni.	21,27	-31,06	-17,5	65,55	46,06
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	16,85	-29,22	-17,17	128,96	57,75
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	16,85	-29,22	-17,17	128,96	57,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	14,34	-30,24	-17,65	69,35	57,69
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	4,43	-35,5	-31,6	75,09	34,35
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	92,58	42,67	42,91	-42,76	-40,12
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	62,49	27,47	49,11	-4,04	-28,63
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	64,89	27,8	48,19	-7,15	-33,46
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	64,89	27,8	48,19	-7,15	-33,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	2,01	-1,12	-13,58	38,48	57,68
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	119,61	9,62	33,48	64,59	17,53
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	63,85	39,03	22,37	60,64	22,39
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	63,86	39,02	22,31	60,65	22,46
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	118,23	-	-	-
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	118,23	-	-	-
EBITDA, CAGR su 3 anni %	60,92	7,2	-24,32	34,07	19,73
EBITA, CAGR % a 3 anni.