Finanza Atlas Copco AB

Azioni

ATCO A

SE0017486889

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 17:29:58 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
193,9 ^SEK	+2,43%		+8,05%	+11,73%

24/04	Atlas Copco AB approva il dividendo per il 2024, pagabile in due rate, la prima il 2 maggio 2024 e la seconda il 24 ottobre 2024	CI
24/04	Atlas Copco AB annuncia le nomine del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	435.589	491.424	726.136	580.332	808.050	902.940	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	447.602	507.845	734.287	606.902	831.491	911.408	890.176	876.258
P/E ratio	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	31,3 x	29,3 x	27,3 x
Rendimento	1,87%	1,73%	1,21%	1,87%	1,61%	1,58%	1,65%	1,79%
Capitalizzazione/Fatturato	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	5,02 x	4,75 x	4,49 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	5,06 x	4,68 x	4,36 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	19,3 x	17,6 x	16,3 x
Valore dell'impresa/FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	28,8 x	26,9 x	24,8 x
FCF Yield	3,01%	3,82%	2,7%	2,69%	2,72%	3,47%	3,72%	4,04%
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,6 x	7,43 x	6,55 x
N. Titoli (in migliaia)	4.865.847	4.863.710	4.874.791	4.866.473	4.873.209	4.872.869	-	-
Prezzo di riferimento ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	193,9	193,9	193,9
Data di pubblicazione	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	103.756	99.787	110.912	141.325	172.664	179.977	190.073	201.116
EBITDA ¹	27.377	25.187	29.712	36.398	45.978	47.222	50.640	53.710
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	22.677	19.998	24.246	30.065	38.217	40.036	42.752	45.601
Margine operativo	21,86%	20,04%	21,86%	21,27%	22,13%	22,24%	22,49%	22,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21.572	18.825	23.410	30.044	36.442	39.695	41.800	45.297
Risultato netto ¹	16.522	14.779	18.130	23.477	28.040	30.161	32.435	34.864
Margine netto	15,92%	14,81%	16,35%	16,61%	16,24%	16,76%	17,06%	17,34%
EPS ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	6,197	6,615	7,100
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	31.609	33.089	35.374
Margine FCF	12,99%	19,45%	17,85%	11,57%	13,11%	17,56%	17,41%	17,59%
FCF Conversion (EBITDA)	49,21%	77,06%	66,62%	44,91%	49,23%	66,94%	65,34%	65,86%
FCF Conversion (Risultato netto)	81,55%	131,32%	109,17%	69,63%	80,72%	104,8%	102,02%	101,47%
Dividendo/Azione ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	3,067	3,200	3,476
Data di pubblicazione	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	29.533	30.086	33.111	38.074	40.054	39.861	43.364	44.485	44.954	-	42.875	45.487	45.755	47.345	45.996	50.350
EBITDA ¹	7.912	7.966	8.533	10.102	9.797	10.441	11.369	12.100	12.068	-	11.560	12.156	12.476	12.809	13.009	13.720
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.462	6.525	7.042	8.469	8.029	8.663	9.488	10.110	9.956	-	9.486	10.144	10.336	10.557	10.694	11.427
Margine operativo	21,88%	21,69%	21,27%	22,24%	20,05%	21,73%	21,88%	22,73%	22,15%	-	22,12%	22,3%	22,59%	22,3%	23,25%	22,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.250	6.671	7.305	8.448	7.620	8.655	9.026	9.928	8.833	-	9.361	10.011	10.218	10.454	10.412	10.511
Risultato netto ¹	4.889	5.213	5.678	6.533	6.053	6.523	6.940	7.798	6.779	-	7.172	7.547	7.739	7.895	7.942	8.369
Margine netto	16,55%	17,33%	17,15%	17,16%	15,11%	16,36%	16%	17,53%	15,08%	-	16,73%	16,59%	16,91%	16,68%	17,27%	16,62%
EPS ²	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,470	1,556	1,600	1,627	1,628	1,716
Dividendo/Azione ²	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	3,080	-	-
Data di pubblicazione	25/01/22	26/04/22	19/07/22	19/10/22	26/01/23	27/04/23	19/07/23	25/10/23	25/01/24	25/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	12.013	16.421	8.151	26.570	23.441	8.468	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	12.764	26.682
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1793 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	31.609	33.089	35.374
ROE (utile netto/patrimonio netto)	35%	27%	30%	32%	32,7%	30,3%	27,8%	26,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,6%	13,1%	14,5%	15,2%	15,8%	16,1%	15,7%	15,7%
Totale attività ¹	105.837	112.542	125.024	154.492	177.468	187.453	206.649	222.333
Attivo netto per azione ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	22,50	26,10	29,60
Cash Flow per azione ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	7,710	7,790	8,270
Capex ¹	2.678	2.796	3.359	5.031	5.451	5.789	5.955	6.127
Capex/Fatturo	2,58%	2,8%	3,03%	3,56%	3,16%	3,22%	3,13%	3,05%
Data di pubblicazione	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Atlas Copco AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

193,9 SEK

Prezzo obiettivo medio

180,9 SEK

Differenza / Target Medio

-6,70%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+11,73%	82,35 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17%	71,09 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+20,89%	37,72 Mrd
XYLEM INC.	+15,77%	32,01 Mrd
FANUC CORPORATION	+9,19%	27,2 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+3,18%	26,74 Mrd
SANDVIK AB	+4,22%	26 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93%	25,5 Mrd
DOVER CORPORATION	+17,14%	24,76 Mrd
ALFA LAVAL AB	+17,30%	17,84 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri