Flusso di cassa AtoS SE

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17/09	L'unità Atos si aggiudica un contratto quadriennale per l'aggiornamento del supercomputer in Svezia	MT
09/09	Azionisti e creditori di Atos voteranno sulla bozza del piano di salvaguardia accelerato	MT

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Dati finanziari pubblicati: ATOS SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,59 Mrd	11,18 Mrd	10,84 Mrd	11,34 Mrd	10,69 Mrd
Ricavi Totali	11,59 Mrd	11,18 Mrd	10,84 Mrd	11,34 Mrd	10,69 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,37 Mrd	10,16 Mrd	10,43 Mrd	10,99 Mrd	5,95 Mrd
Utile Lordo	1,22 Mrd	1,02 Mrd	408 Mln	351 Mln	4,74 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	29 Mln	11 Mln	11 Mln	11 Mln	10 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	16 Mln	24 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	73 Mln	74 Mln	34 Mln	25 Mln	19 Mln
Altre Spese Operative	81 Mln	153 Mln	151 Mln	91 Mln	4,47 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	183 Mln	254 Mln	220 Mln	127 Mln	4,5 Mrd
Reddito operativo	1,04 Mrd	762 Mln	188 Mln	224 Mln	236 Mln
Spese per interessi, Totale	-93 Mln	-60 Mln	-40 Mln	-121 Mln	-315 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	70 Mln	187 Mln
Spese per interessi netti	-93 Mln	-60 Mln	-40 Mln	-51 Mln	-128 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	47 Mln	5 Mln	-	4 Mln	5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4 Mln	-6 Mln	1 Mln	2 Mln	-18 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-114 Mln	28 Mln	-103 Mln	-110 Mln	-50 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	872 Mln	729 Mln	46 Mln	69 Mln	45 Mln
Costi di ristrutturazione	-134 Mln	-163 Mln	-393 Mln	-421 Mln	-734 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-41 Mln	-42 Mln	-44 Mln	-30 Mln	4 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-1,32 Mrd	-80 Mln	-2,3 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-51 Mln	174 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-76 Mln	159 Mln	-32 Mln	-197 Mln	-51 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-166 Mln	-97 Mln	-247 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-46 Mln
Elementi Straordinari	-72 Mln	-253 Mln	-1,01 Mrd	-210 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	498 Mln	604 Mln	-2,92 Mrd	-966 Mln	-3,33 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	82 Mln	51 Mln	39 Mln	46 Mln	112 Mln
Utili da Attività Continuate	416 Mln	553 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	3,08 Mrd	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,49 Mrd	553 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Interessi di minoranza	-92 Mln	-3 Mln	-3 Mln	-	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,4 Mrd	550 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,4 Mrd	550 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	324 Mln	550 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	31,57	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,01	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	108 Mln	109 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	31,56	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
EPS diluito - Operazioni continuative	3	5,05	-27,03	-9,15	-31,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	108 Mln	109 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,21	4,15	0,23	0,39	0,24
Dividendo Per Azione	-	0,9	-	-	-
Rapporto di distribuzione	1,62	-	-3,31	-0,89	-0,93
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,53 Mrd	1,25 Mrd	664 Mln	639 Mln	610 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,24 Mrd	974 Mln	402 Mln	432 Mln	377 Mln
EBIT	1,04 Mrd	762 Mln	188 Mln	224 Mln	236 Mln
EBITDAR	1,56 Mrd	1,26 Mrd	675 Mln	650 Mln	620 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,47	8,44	-1,34	-4,76	-3,37
Imposte correnti totali	122 Mln	120 Mln	78 Mln	85 Mln	121 Mln
Imposte differite totali	-40 Mln	-68 Mln	-39 Mln	-39 Mln	-9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	453 Mln	453 Mln	25,75 Mln	43,12 Mln	27,12 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	27 Mln	27 Mln	15 Mln	22 Mln	26 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-14 Mln	-10 Mln	-4 Mln	21 Mln	29 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	29 Mln	11 Mln	11 Mln	11 Mln	10 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,98 Mln	1 Mln	643.456	1,82 Mln	4,44 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	25,02 Mln	10 Mln	10,36 Mln	9,18 Mln	5,56 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	626 Mln	624 Mln	532 Mln	-	505 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	73 Mln	74 Mln	34 Mln	25 Mln	19 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	73 Mln	74 Mln	34 Mln	25 Mln	19 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,41 Mrd	3,28 Mrd	3,37 Mrd	3,33 Mrd	2,3 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,41 Mrd	3,28 Mrd	3,37 Mrd	3,33 Mrd	2,3 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,75 Mrd	2,72 Mrd	2,49 Mrd	2,5 Mrd	2,37 Mrd
Altri Crediti	794 Mln	746 Mln	738 Mln	796 Mln	968 Mln
Crediti Totali	3,55 Mrd	3,46 Mrd	3,23 Mrd	3,3 Mrd	3,34 Mrd
Inventario	104 Mln	141 Mln	125 Mln	157 Mln	175 Mln
Spese pagate in anticipo	692 Mln	732 Mln	603 Mln	568 Mln	531 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	143 Mln	198 Mln	770 Mln	1,02 Mrd	144 Mln
Totale Attività Correnti	6,9 Mrd	7,82 Mrd	8,1 Mrd	8,38 Mrd	6,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,36 Mrd	2,34 Mrd	2,29 Mrd	2,4 Mrd	2,24 Mrd
Ammortamento accumulato	-725 Mln	-696 Mln	-797 Mln	-1,09 Mrd	-1,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,64 Mrd	1,65 Mrd	1,49 Mrd	1,31 Mrd	1,04 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,85 Mrd	667 Mln	583 Mln	151 Mln	150 Mln
Avviamento	6,04 Mrd	6,14 Mrd	5,1 Mrd	5,3 Mrd	2,88 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,68 Mrd	1,39 Mrd	1,09 Mrd	919 Mln	529 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	325 Mln	351 Mln	189 Mln	294 Mln	206 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	231 Mln	113 Mln	262 Mln	42 Mln	5 Mln
Totale Attivo	18,65 Mrd	18,13 Mrd	16,82 Mrd	16,39 Mrd	11,29 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,28 Mrd	2,23 Mrd	2 Mrd	2,19 Mrd	2,07 Mrd
Spese Maturate, Totale	898 Mln	947 Mln	1 Mrd	1,01 Mrd	1,07 Mrd
Prestiti a breve termine	10 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,49 Mrd	1,08 Mrd	1,85 Mrd	2,41 Mrd	2,12 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	346 Mln	360 Mln	360 Mln	309 Mln	234 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	182 Mln	86 Mln	61 Mln	63 Mln	74 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	680 Mln	773 Mln	849 Mln	974 Mln	979 Mln
Altri Passività Correnti	431 Mln	392 Mln	900 Mln	1,18 Mrd	505 Mln
Totale Passività Correnti	6,31 Mrd	5,87 Mrd	7,02 Mrd	8,14 Mrd	7,06 Mrd
Debito a lungo termine	2,65 Mrd	2,67 Mrd	2,75 Mrd	2,45 Mrd	2,53 Mrd
Locazioni a lungo termine	927 Mln	975 Mln	894 Mln	704 Mln	588 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,25 Mrd	1,36 Mrd	944 Mln	639 Mln	741 Mln
Passività fiscale differita non corrente	238 Mln	164 Mln	67 Mln	148 Mln	35 Mln
Altri Passività Non Correnti	181 Mln	218 Mln	699 Mln	510 Mln	284 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	11,56 Mrd	11,26 Mrd	12,38 Mrd	12,59 Mrd	11,23 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	109 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,44 Mrd	1,48 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd
Utili non distribuiti	5,67 Mrd	6 Mrd	2,83 Mrd	2,18 Mrd	-1,55 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-143 Mln	-724 Mln	-	-	-1 Mln
Capitale Sociale Totale	7,08 Mrd	6,86 Mrd	4,44 Mrd	3,79 Mrd	55 Mln
Interessi di minoranza	12 Mln	10 Mln	6 Mln	7 Mln	5 Mln
Patrimonio Netto	7,09 Mrd	6,87 Mrd	4,44 Mrd	3,8 Mrd	60 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,65 Mrd	18,13 Mrd	16,82 Mrd	16,39 Mrd	11,29 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	109 Mln	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	109 Mln	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln
Valore Contabile / Azione	65,13	62,41	40,49	34,28	0,5
Valore Contabile Netto	-637 Mln	-670 Mln	-1,76 Mrd	-2,43 Mrd	-3,35 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-5,86	-6,09	-16,04	-21,97	-30,16
Debito Totale	5,42 Mrd	5,09 Mrd	5,85 Mrd	5,88 Mrd	5,48 Mrd
Debito Netto	3,01 Mrd	1,8 Mrd	2,48 Mrd	2,54 Mrd	3,18 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	972 Mln	1,2 Mrd	647 Mln	571 Mln	689 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	232 Mln	88 Mln	88 Mln	88 Mln	80 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	12 Mln	10 Mln	6 Mln	7 Mln	5 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,73 Mrd	7 Mln	4 Mln	8 Mln	11 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	332 Mln	314 Mln	288 Mln	310 Mln	319 Mln
Macchinario, Totale	499 Mln	258 Mln	83 Mln	202 Mln	264 Mln
Dipendenti a tempo pieno	108.317	104.430	109.135	110.797	95.140
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	66 Mln	109 Mln	213 Mln	79 Mln	71 Mln
Portafoglio ordini	21,9 Mrd	23,7 Mrd	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,4 Mrd	550 Mln	-2,96 Mrd	-1,01 Mrd	-3,44 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	623 Mln	625 Mln	638 Mln	579 Mln	554 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	204 Mln	212 Mln	214 Mln	208 Mln	141 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	827 Mln	837 Mln	852 Mln	787 Mln	695 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	76 Mln	-159 Mln	32 Mln	160 Mln	61 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	0	2 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	107 Mln	-44 Mln	1,57 Mrd	150 Mln	2,53 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	67 Mln	64 Mln	32 Mln	19 Mln	19 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-95 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-2,99 Mrd	32 Mln	1,01 Mrd	-117 Mln	-20 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-130 Mln	-63 Mln	-153 Mln	440 Mln	-255 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,26 Mrd	1,22 Mrd	379 Mln	427 Mln	-413 Mln
Spesa per investimenti	-324 Mln	-320 Mln	-272 Mln	-251 Mln	-205 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	15 Mln	5 Mln	9 Mln	6 Mln	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-34 Mln	-456 Mln	-262 Mln	-268 Mln	-26 Mln
Disinvestimenti	-1 Mln	-15 Mln	-2 Mln	-24 Mln	-34 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	655 Mln	1,4 Mrd	-131 Mln	286 Mln	476 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mln	1 Mln	2 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	310 Mln	619 Mln	-656 Mln	-251 Mln	213 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	591 Mln	846 Mln	1,71 Mrd	1,85 Mrd	1,7 Mrd
Debito Totale Emesso	591 Mln	846 Mln	1,71 Mrd	1,85 Mrd	1,7 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2 Mrd	-1,66 Mrd	-1,25 Mrd	-2,04 Mrd	-2,21 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2 Mrd	-1,66 Mrd	-1,25 Mrd	-2,04 Mrd	-2,21 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	18 Mln	36 Mln	23 Mln	1 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-113 Mln	-45 Mln	-58 Mln	-2 Mln	-3 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-55 Mln	-	-98 Mln	-9 Mln	-32 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-55 Mln	-	-98 Mln	-9 Mln	-32 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-63 Mln	-48 Mln	-30 Mln	-107 Mln	-79 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,62 Mrd	-868 Mln	300 Mln	-304 Mln	-622 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5 Mln	-163 Mln	73 Mln	78 Mln	-73 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-44 Mln	808 Mln	97 Mln	-49 Mln	-895 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	99 Mln	113 Mln	81 Mln	59 Mln	77 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	848 Mln	940 Mln	900 Mln	914 Mln	590 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	906 Mln	977 Mln	924 Mln	990 Mln	786 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	317 Mln	90 Mln	-193 Mln	-289 Mln	-130 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,41 Mrd	-811 Mln	463 Mln	-187 Mln	-508 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,22	2,59	0,67	0,84	1,07
Rendimento sul Capitale Totale	4,98	3,89	1,06	1,4	1,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,48	7,92	-52,31	-24,55	-178,24
Rendimento sul Capitale Proprio	4,93	7,89	-52,43	-24,59	-178,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	10,52	9,09	3,76	3,09	44,32
Margine SG&A	0,25	0,1	0,1	0,1	0,09
Margine di EBITDA %	13,18	11,15	6,13	5,63	5,7
Margine di EBITA	10,7	8,71	3,71	3,81	3,53
Margine EBIT %	8,94	6,82	1,73	1,98	2,21
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,59	4,95	-27,3	-8,92	-32,17
Margine Netto di Reddito %	29,33	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,8	4,92	-27,33	-8,92	-32,18
Margine Netto Normalizzato	3,91	4,05	0,24	0,38	0,25
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,32	8,4	8,3	8,06	5,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,82	8,74	8,53	8,73	7,36
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,58	0,61	0,62	0,68	0,77
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,82	6,81	6,9	8,1	9,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,12	4,09	4,16	4,54	4,39
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	87,5	82,98	78,43	77,94	35,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,09	1,33	1,15	1,03	0,92
Rapporto di liquidità immediata