Flusso di cassa Aurionpro Solutions Limited

Azioni

AURIONPRO

INE132H01018

Software

Tempo differito NSE India S.E. Altri mercati azionari 09:03:19 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.669,45 ^INR	-1,39%		-8,89%	+52,69%

11/09	Aurionpro Solutions si aggiudica un contratto quinquennale del valore di 2 miliardi di rupie indiane; le azioni calano del 4%.	MT
11/09	Aurionpro Solutions Limited ottiene un ordine dalla Municipal Corporation di Panvel, Maharashtra, India	CI

46118cd2c489.K_gH-fKkGDC4SjueO6QlQ7T7Z_F_QKZI5t_lCIFmCE8.X41ggL7xSwP2JGzOTMkXDISTDsRGBdYksIa3P7MQaypor0CfqIlAb_94XA

Dati finanziari pubblicati: AURIONPRO SOLUTIONS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	4,55 Mrd	3,74 Mrd	5,05 Mrd	6,59 Mrd	8,87 Mrd
Ricavi Totali	4,55 Mrd	3,74 Mrd	5,05 Mrd	6,59 Mrd	8,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,21 Mrd	2,6 Mrd	3,63 Mrd	4,7 Mrd	6,34 Mrd
Utile Lordo	1,34 Mrd	1,15 Mrd	1,42 Mrd	1,89 Mrd	2,53 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	26,42 Mln	13,08 Mln	11,71 Mln	21,29 Mln	21,21 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	317 Mln	343 Mln	140 Mln	158 Mln	206 Mln
Altre Spese Operative	412 Mln	268 Mln	283 Mln	393 Mln	576 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	755 Mln	625 Mln	434 Mln	573 Mln	803 Mln
Reddito operativo	584 Mln	520 Mln	988 Mln	1,32 Mrd	1,73 Mrd
Spese per interessi, Totale	-163 Mln	-140 Mln	-61,77 Mln	-82,06 Mln	-96,03 Mln
Redditi da interessi e investimenti	48,5 Mln	15,5 Mln	14,64 Mln	29,21 Mln	32,17 Mln
Spese per interessi netti	-115 Mln	-124 Mln	-47,13 Mln	-52,85 Mln	-63,86 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	4,08 Mln	-	-	-4,35 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	23,34 Mln	-21,57 Mln	21,56 Mln	-19,46 Mln	48,78 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	6 Mln	-10,12 Mln	-15,42 Mln	-21,34 Mln	-27,98 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	503 Mln	365 Mln	947 Mln	1,22 Mrd	1,69 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-105 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-55,21 Mln	-2,87 Mln	-866.000	-	2,56 Mln
Svalutazione di attività	-	-1,51 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	-	4,2 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	343 Mln	-1,15 Mrd	947 Mln	1,22 Mrd	1,69 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	25,88 Mln	29,33 Mln	191 Mln	204 Mln	258 Mln
Utili da Attività Continuate	317 Mln	-1,18 Mrd	756 Mln	1,02 Mrd	1,43 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-223 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	317 Mln	-1,4 Mrd	756 Mln	1,02 Mrd	1,43 Mrd
Interessi di minoranza	2,4 Mln	179 Mln	-49,02 Mln	-45,56 Mln	-19,54 Mln
Risultato Netto - (CE)	319 Mln	-1,22 Mrd	707 Mln	973 Mln	1,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	319 Mln	-1,22 Mrd	707 Mln	973 Mln	1,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	319 Mln	-996 Mln	707 Mln	973 Mln	1,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,82	-26,74	15,5	21,34	30,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,82	-21,85	15,5	21,34	30,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	46,79 Mln	45,6 Mln	45,6 Mln	45,6 Mln	46,62 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,82	-26,74	15,5	21,34	29,13
EPS diluito - Operazioni continuative	6,82	-21,85	15,5	21,34	29,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	46,79 Mln	45,6 Mln	45,6 Mln	45,6 Mln	48,39 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,77	8,93	11,91	15,77	22,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,77	8,93	11,91	15,77	21,36
Dividendo Per Azione	-	-	1,25	1,25	1,25
Rapporto di distribuzione	18,61	-	-	5,86	4,27
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	686 Mln	594 Mln	1,06 Mrd	1,41 Mrd	1,85 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	584 Mln	520 Mln	988 Mln	1,32 Mrd	1,73 Mrd
EBIT	584 Mln	520 Mln	988 Mln	1,32 Mrd	1,73 Mrd
EBITDAR	713 Mln	607 Mln	1,07 Mrd	1,43 Mrd	1,87 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,65 Mrd	3,77 Mrd	5,1 Mrd	6,64 Mrd	8,97 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	7,55	-2,56	20,16	16,71	15,32
Imposte correnti totali	42,82 Mln	73,9 Mln	182 Mln	227 Mln	229 Mln
Imposte differite totali	-16,95 Mln	-44,57 Mln	8,98 Mln	-22,6 Mln	29,91 Mln
Reddito Netto Normalizzato	317 Mln	407 Mln	543 Mln	719 Mln	1,03 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	29,82 Mln	10,46 Mln	3,77 Mln	13,54 Mln	7,41 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,86 Mln	4,39 Mln	3,44 Mln	4,62 Mln	7,41 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	26,42 Mln	13,08 Mln	11,71 Mln	21,29 Mln	21,21 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	25,65 Mln	10,5 Mln	6,4 Mln	18,68 Mln	19,22 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	762.865	2,59 Mln	5,31 Mln	2,61 Mln	1,99 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	14,06 Mln	11,67 Mln	19,1 Mln	24,65 Mln	30,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	108 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	65,28 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	65,28 Mln	-	-	-	108 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	200 Mln	222 Mln	404 Mln	240 Mln	2,5 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	200 Mln	222 Mln	404 Mln	240 Mln	2,5 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2 Mrd	1,55 Mrd	2,01 Mrd	2,84 Mrd	4,28 Mrd
Altri Crediti	1,09 Mrd	689 Mln	822 Mln	1 Mrd	272 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3,09 Mrd	2,24 Mrd	2,83 Mrd	3,85 Mrd	4,55 Mrd
Inventario	266 Mln	260 Mln	237 Mln	280 Mln	329 Mln
Spese pagate in anticipo	96,62 Mln	116 Mln	82,16 Mln	227 Mln	387 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	524 Mln	1,09 Mrd	678 Mln	976 Mln	1,19 Mrd
Totale Attività Correnti	4,18 Mrd	3,93 Mrd	4,23 Mrd	5,57 Mrd	8,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,55 Mrd	1,52 Mrd	1,57 Mrd	1,74 Mrd	1,82 Mrd
Ammortamento accumulato	-647 Mln	-753 Mln	-857 Mln	-730 Mln	-839 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	898 Mln	771 Mln	716 Mln	1,01 Mrd	985 Mln
Investimenti a lungo termine	406 Mln	359 Mln	404 Mln	359 Mln	903.000
Avviamento	1,49 Mrd	659 Mln	673 Mln	850 Mln	3,15 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,12 Mrd	135 Mln	167 Mln	326 Mln	575 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	410 Mln	81,76 Mln	69,7 Mln	85,32 Mln	54,13 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	252 Mln	212 Mln	187 Mln	284 Mln	251 Mln
Totale Attivo	9,76 Mrd	6,15 Mrd	6,45 Mrd	8,49 Mrd	13,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	778 Mln	541 Mln	780 Mln	1,2 Mrd	1,46 Mrd
Spese Maturate, Totale	494 Mln	437 Mln	433 Mln	601 Mln	872 Mln
Prestiti a breve termine	404 Mln	370 Mln	47,78 Mln	261 Mln	571 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	337 Mln	272 Mln	158 Mln	196 Mln	79,81 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	76,72 Mln	63,04 Mln	33,45 Mln	55,5 Mln	63,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	19,73 Mln	52,15 Mln	66,87 Mln	82,17 Mln	42,39 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	357 Mln	308 Mln	317 Mln	390 Mln	418 Mln
Altri Passività Correnti	102 Mln	32,03 Mln	102 Mln	69,25 Mln	566 Mln
Totale Passività Correnti	2,57 Mrd	2,08 Mrd	1,94 Mrd	2,85 Mrd	4,07 Mrd
Debito a lungo termine	555 Mln	496 Mln	322 Mln	290 Mln	41,53 Mln
Locazioni a lungo termine	170 Mln	40,26 Mln	7,15 Mln	81,2 Mln	57,56 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	101 Mln	99,47 Mln	97,45 Mln	70,3 Mln	86,45 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	51,86 Mln	44,06 Mln	51,57 Mln	45,09 Mln	58,74 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	200 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,45 Mrd	2,75 Mrd	2,42 Mrd	3,34 Mrd	4,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	228 Mln	228 Mln	228 Mln	228 Mln	247 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,36 Mrd	2,71 Mrd	2,71 Mrd	2,71 Mrd	5,62 Mrd
Utili non distribuiti	3,68 Mrd	2,46 Mrd	3,17 Mrd	4,09 Mrd	5,44 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,84 Mrd	-2,04 Mrd	-2,14 Mrd	-2,05 Mrd	-2,01 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,43 Mrd	3,36 Mrd	3,97 Mrd	4,98 Mrd	9,3 Mrd
Interessi di minoranza	876 Mln	31,18 Mln	66,85 Mln	173 Mln	160 Mln
Patrimonio Netto	6,31 Mrd	3,4 Mrd	4,04 Mrd	5,15 Mrd	9,46 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,76 Mrd	6,15 Mrd	6,45 Mrd	8,49 Mrd	13,98 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	45,44 Mln	45,44 Mln	45,44 Mln	45,44 Mln	49,44 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	45,44 Mln	45,44 Mln	45,44 Mln	45,44 Mln	49,44 Mln
Valore Contabile / Azione	119,57	74,04	87,33	109,52	188,1
Valore Contabile Netto	1,82 Mrd	2,57 Mrd	3,13 Mrd	3,8 Mrd	5,57 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	40,1	56,57	68,84	83,65	112,67
Debito Totale	1,54 Mrd	1,24 Mrd	568 Mln	883 Mln	812 Mln
Debito Netto	1,34 Mrd	1,02 Mrd	164 Mln	643 Mln	-1,68 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	74,92 Mln	66,46 Mln	81,71 Mln	96,08 Mln	129 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	211 Mln	105 Mln	93,68 Mln	170 Mln	170 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	876 Mln	31,18 Mln	66,85 Mln	173 Mln	160 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	22,33 Mln	2,32 Mln	2,66 Mln	1,82 Mln	42,28 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	244 Mln	258 Mln	235 Mln	278 Mln	287 Mln
Edifici, Totale	250 Mln	250 Mln	250 Mln	266 Mln	266 Mln
Macchinario, Totale	861 Mln	829 Mln	905 Mln	1,24 Mrd	1,35 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1029	978	1058	1374	1795
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	32,78 Mln	34,45 Mln	28,62 Mln	10,4 Mln	10,56 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	319 Mln	-1,22 Mrd	707 Mln	973 Mln	1,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	174 Mln	139 Mln	125 Mln	142 Mln	179 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	174 Mln	139 Mln	125 Mln	142 Mln	179 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	143 Mln	204 Mln	14,94 Mln	16,93 Mln	27,79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	55,21 Mln	2,87 Mln	866.000	-	-2,56 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	105 Mln	1,05 Mrd	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	65,28 Mln	-	-	-	108 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	14,64 Mln	82,07 Mln	-3,45 Mln	30,25 Mln	20,82 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-227 Mln	-58,36 Mln	46,41 Mln	161 Mln	-1,02 Mln
Variazione dei crediti commerciali	79,22 Mln	507 Mln	-631 Mln	-1,52 Mrd	-1,02 Mrd
Variazione delle scorte	72,96 Mln	-856.000	22,76 Mln	-69,71 Mln	-49,71 Mln
Variazione dei conti fornitori	-582 Mln	-216 Mln	339 Mln	677 Mln	964 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	219 Mln	492 Mln	620 Mln	409 Mln	1,64 Mrd
Spesa per investimenti	-547 Mln	-96,67 Mln	-130 Mln	-459 Mln	-323 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-2,08 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	13 Mln	395 Mln	-117 Mln	359 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	27,56 Mln	-15,96 Mln	43,2 Mln	19,08 Mln	7,14 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-519 Mln	-99,62 Mln	308 Mln	-557 Mln	-2,03 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	32,78 Mln	-	-	167 Mln	310 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	98,22 Mln	-	-	5,93 Mln	-
Debito Totale Emesso	131 Mln	-	-	173 Mln	310 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-34,31 Mln	-322 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-92,51 Mln	-210 Mln	-344 Mln	-60,87 Mln	-434 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-92,51 Mln	-245 Mln	-666 Mln	-60,87 Mln	-434 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	2,97 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-102 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-59,42 Mln	-	-	-57 Mln	-60,25 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-59,42 Mln	-	-	-57 Mln	-60,25 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	270 Mln	-126 Mln	-80,29 Mln	-71,68 Mln	-135 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	148 Mln	-370 Mln	-746 Mln	-16,14 Mln	2,65 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-1000	-	-1000
Variazione netta della liquidità	-152 Mln	21,56 Mln	182 Mln	-164 Mln	2,26 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	120 Mln	126 Mln	80,29 Mln	71,68 Mln	89,16 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	87 Mln	70,83 Mln	201 Mln	207 Mln	301 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-520 Mln	367 Mln	798 Mln	-460 Mln	901 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-418 Mln	454 Mln	836 Mln	-409 Mln	961 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	619 Mln	118 Mln	-209 Mln	934 Mln	110 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	38,49 Mln	-245 Mln	-666 Mln	113 Mln	-124 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,86	4,09	9,8	11,04	9,62
Rendimento sul Capitale Totale	5,06	5,21	13,37	15,46	13,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,4	-24,23	20,34	22,18	19,57
Rendimento sul Capitale Proprio	6,13	-22,64	19,27	21,76	19,75
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,43	30,62	28,17	28,73	28,53
Margine SG&A	0,58	0,35	0,23	0,32	0,24
Margine di EBITDA %	15,08	15,89	21,01	21,36	20,8
Margine di EBITA	12,84	13,91	19,57	20,04	19,47
Margine EBIT %	12,84	13,91	19,57	20,04	19,47
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,96	-31,43	14,96	15,45	16,1
Margine Netto di Reddito %	7,02	-32,6	13,99	14,76	15,88