Finanza Aurubis AG

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DE0006766504

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:03 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
74,2 ^EUR	+2,27%		-1,33%	-0,08%

22/04	AURUBIS AG : per Deutsche Bank il titolo è Neutral	ZD
19/04	I governi devono mediare il sostegno locale per le miniere, dice il gruppo industriale	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.240	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.620	3.934	4.113
P/E ratio	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,77 x	9,05 x	8,17 x
Rendimento	3,06%	2,24%	2,45%	3,33%	2%	1,91%	1,94%	1,99%
Capitalizzazione/Fatturato	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,63 x	5,34 x	4,96 x
Valore dell'impresa/FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-8,78 x	-16,2 x	-29,1 x
FCF Yield	3,75%	8,61%	22,5%	4,38%	-1,85%	-11,4%	-6,19%	-3,44%
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,73 x	0,68 x	0,64 x
N. Titoli (in migliaia)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Prezzo di riferimento ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	74,20	74,20	74,20
Data di pubblicazione	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.735	19.524	20.224
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	642,5	736,7	829,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	422,6	476	531,1
Margine operativo	1,93%	1,79%	2,25%	2,88%	2%	2,38%	2,44%	2,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	501,7	538	628
Risultato netto ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	331,5	398,4	454,9
Margine netto	1,77%	2,13%	3,76%	3,86%	0,83%	1,87%	2,04%	2,25%
EPS ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,597	8,197	9,082
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-412,2	-243,3	-141,3
Margine FCF	0,59%	1,84%	3,43%	0,47%	-0,31%	-2,32%	-1,25%	-0,7%
FCF Conversion (EBITDA)	17,77%	55,18%	99,05%	11,49%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	33,48%	86,35%	91,33%	12,11%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,420	1,443	1,479
Data di pubblicazione	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: September	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	7.519	4.120	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.339	4.330	4.797	4.841	4.856
EBITDA ¹	-	-	-	-	154	172	211	160	14	160	173,2	133,8	176,2	190,5	185,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	188	91	-	195	107	124	162	111	-55	111	119	78,99	121,2	123,9	118,3
Margine operativo	2,5%	2,21%	-	-	2,13%	3,03%	3,46%	2,66%	-1,34%	2,85%	2,74%	1,82%	2,53%	2,56%	2,44%
Risultato ante Imposte (EBT)	415	194	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	319	128,8	301	209	78	57	106	4	-26	-	93	-	-	-	-
Margine netto	4,24%	3,13%	-	-	1,56%	1,39%	2,26%	0,1%	-0,63%	-	2,14%	-	-	-	-
EPS ²	7,300	2,940	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,700	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-	-	-	1,400
Data di pubblicazione	10/05/21	04/12/21	07/02/22	10/05/22	05/08/22	06/02/23	11/05/23	07/08/23	20/12/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	102	-	-	-	380	694	873
Liquidità Netta ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,5918 x	0,9423 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-412	-243	-141
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,39%	9,74%	19,5%	18,6%	3,32%	7,49%	7,67%	7,81%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,22%	5,27%	10,1%	10,2%	1,92%	4,72%	4,08%	4,24%
Totale attività ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	7.027	9.761	10.740
Attivo netto per azione ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	102,0	109,0	116,0
Cash Flow per azione ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	10,90	12,70	16,90
Capex ¹	221	230	252	347	625	867	791	687
Capex/Fatturo	2,06%	1,85%	1,55%	1,87%	3,66%	4,89%	4,05%	3,4%
Data di pubblicazione	11/12/19	09/12/20	04/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aurubis AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

74,2 EUR

Prezzo obiettivo medio

77,22 EUR

Differenza / Target Medio

+4,07%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Lavorazione di metalli non ferrosi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AURUBIS AG	-0,08%	3,46 Mrd
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7,15 Mrd
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-14,21%	6,62 Mrd
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-1,83%	4,13 Mrd
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+4,59%	3,92 Mrd
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+30,12%	3,92 Mrd
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-27,97%	3,44 Mrd
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+34,50%	3,44 Mrd
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-16,86%	2,56 Mrd
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED	+18,48%	1,98 Mrd

Lavorazione di metalli non ferrosi