Flusso di cassa Autodesk, Inc.

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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05/09	Transcript : Autodesk, Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-05-2024 10:50 AM

78bcfb3df5b368c0992c0142.1053WoO4A6xbh2uWl5dxzagEkJlppfme9F9eirTuy04.hy0bLvvLasgU0g7io8g0t902xtUK37HmpB1ou_6InQicAAIs7f9UnC22AA

Dati finanziari pubblicati: AUTODESK, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,14 Mrd	3,66 Mrd	4,23 Mrd	4,72 Mrd	5,17 Mrd
Altri Ricavi, Totale	136 Mln	128 Mln	154 Mln	289 Mln	327 Mln
Ricavi Totali	3,27 Mrd	3,79 Mrd	4,39 Mrd	5 Mrd	5,5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	290 Mln	306 Mln	365 Mln	422 Mln	463 Mln
Utile Lordo	2,98 Mrd	3,48 Mrd	4,02 Mrd	4,58 Mrd	5,03 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,72 Mrd	1,87 Mrd	2,1 Mrd	2,26 Mrd	2,43 Mrd
Spese di R&S	820 Mln	900 Mln	1,08 Mrd	1,19 Mrd	1,34 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	73,4 Mln	68,4 Mln	93,5 Mln	98 Mln	90 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,61 Mrd	2,84 Mrd	3,28 Mrd	3,55 Mrd	3,86 Mrd
Reddito operativo	375 Mln	649 Mln	743 Mln	1,04 Mrd	1,17 Mrd
Spese per interessi, Totale	-54 Mln	-51,1 Mln	-65 Mln	-71 Mln	-
Spese per interessi netti	-54 Mln	-51,1 Mln	-65 Mln	-71 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,9 Mln	3,5 Mln	400.000	15 Mln	10 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,9 Mln	8,4 Mln	12,4 Mln	9 Mln	35 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	322 Mln	610 Mln	690 Mln	989 Mln	1,22 Mrd
Costi di ristrutturazione	-500.000	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-23,3 Mln	-14,6 Mln	-26 Mln	-10 Mln	-33 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-3,3 Mln	-41,7 Mln	4 Mln	1 Mln	-32 Mln
Svalutazione di attività	-	-6,9 Mln	-104 Mln	-34 Mln	-14 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	295 Mln	547 Mln	565 Mln	946 Mln	1,14 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	80,3 Mln	-662 Mln	67,7 Mln	123 Mln	230 Mln
Utili da Attività Continuate	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Risultato Netto - (CE)	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,98	5,51	2,26	3,81	4,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,98	5,51	2,26	3,81	4,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	220 Mln	219 Mln	220 Mln	216 Mln	214 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,96	5,44	2,24	3,78	4,19
EPS diluito - Operazioni continuative	0,96	5,44	2,24	3,78	4,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	222 Mln	222 Mln	222 Mln	218 Mln	216 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,92	1,74	1,96	2,86	3,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,9	1,72	1,94	2,84	3,52
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	468 Mln	742 Mln	826 Mln	1,1 Mrd	1,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	414 Mln	688 Mln	783 Mln	1,08 Mrd	1,21 Mrd
EBIT	375 Mln	649 Mln	743 Mln	1,04 Mrd	1,17 Mrd
EBITDAR	567 Mln	855 Mln	937 Mln	1,2 Mrd	1,31 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,27 Mrd	3,79 Mrd	4,39 Mrd	5 Mrd	5,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,24	-121	11,99	13	20,25
Tasse Domestiche Correnti	-2,7 Mln	28,8 Mln	2 Mln	247 Mln	107 Mln
Tasse Esterne Correnti	69,6 Mln	87,6 Mln	82,5 Mln	151 Mln	206 Mln
Imposte correnti totali	66,9 Mln	116 Mln	84,5 Mln	398 Mln	313 Mln
Imposte differite nazionali	9,7 Mln	-798 Mln	-5,1 Mln	-241 Mln	-94 Mln
Imposte Estere Differite	3,7 Mln	20,6 Mln	-11,7 Mln	-34 Mln	11 Mln
Imposte differite totali	13,4 Mln	-778 Mln	-16,8 Mln	-275 Mln	-83 Mln
Reddito Netto Normalizzato	201 Mln	381 Mln	432 Mln	618 Mln	759 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,7 Mln	2,8 Mln	2,6 Mln	3 Mln	2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	42,2 Mln	60,4 Mln	80,5 Mln	69 Mln	64 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,27 Mrd	1,39 Mrd	1,57 Mrd	1,7 Mrd	1,79 Mrd
Spese Generali e Amministrative	368 Mln	373 Mln	426 Mln	475 Mln	559 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	886 Mln	963 Mln	1,17 Mrd	1,28 Mrd	1,42 Mrd
Total delle spese di affitto nette	99 Mln	113 Mln	111 Mln	99 Mln	87 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,46 Mln	19,94 Mln	22,29 Mln	19,64 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	80,54 Mln	93,46 Mln	88,41 Mln	79,36 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	19,6 Mln	23,6 Mln	34,5 Mln	46 Mln	51 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	121 Mln	145 Mln	220 Mln	266 Mln	308 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	149 Mln	178 Mln	234 Mln	263 Mln	258 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	73 Mln	52,8 Mln	70 Mln	85 Mln	86 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	362 Mln	400 Mln	558 Mln	660 Mln	703 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,77 Mrd	1,77 Mrd	1,53 Mrd	1,95 Mrd	1,89 Mrd
Investimenti a breve termine	69 Mln	85 Mln	236 Mln	125 Mln	354 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,84 Mrd	1,86 Mrd	1,76 Mrd	2,07 Mrd	2,25 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	652 Mln	643 Mln	716 Mln	961 Mln	876 Mln
Crediti Totali	652 Mln	643 Mln	716 Mln	961 Mln	876 Mln
Spese pagate in anticipo	162 Mln	194 Mln	271 Mln	299 Mln	436 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1 Mln	4,7 Mln	12,2 Mln	9 Mln	21 Mln
Totale Attività Correnti	2,66 Mrd	2,7 Mrd	2,76 Mrd	3,34 Mrd	3,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,02 Mrd	1,05 Mrd	941 Mln	877 Mln	846 Mln
Ammortamento accumulato	-415 Mln	-443 Mln	-474 Mln	-488 Mln	-501 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	600 Mln	610 Mln	467 Mln	389 Mln	345 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	45,4 Mln	102 Mln	234 Mln
Avviamento	2,44 Mrd	2,71 Mrd	3,6 Mrd	3,62 Mrd	3,65 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	207 Mln	199 Mln	494 Mln	407 Mln	406 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	56,4 Mln	763 Mln	741 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	211 Mln	302 Mln	492 Mln	560 Mln	602 Mln
Totale Attivo	6,18 Mrd	7,28 Mrd	8,61 Mrd	9,44 Mrd	9,91 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	83,7 Mln	122 Mln	121 Mln	102 Mln	100 Mln
Spese Maturate, Totale	436 Mln	500 Mln	549 Mln	546 Mln	633 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	450 Mln	-	350 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	48,1 Mln	71,4 Mln	86,6 Mln	85 Mln	67 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	21,2 Mln	42,6 Mln	29,7 Mln	33 Mln	36 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,18 Mrd	2,5 Mrd	2,86 Mrd	3,2 Mrd	3,5 Mrd
Altri Passività Correnti	4,7 Mln	17,5 Mln	10,7 Mln	31 Mln	15 Mln
Total Passività Correnti	3,22 Mrd	3,25 Mrd	4,01 Mrd	4 Mrd	4,35 Mrd
Debito a lungo termine	1,64 Mrd	1,64 Mrd	2,28 Mrd	2,28 Mrd	2,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	412 Mln	396 Mln	346 Mln	300 Mln	275 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	831 Mln	859 Mln	926 Mln	1,38 Mrd	764 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	9,3 Mln	5 Mln	6 Mln
Passività fiscale differita non corrente	82,5 Mln	11,4 Mln	29,4 Mln	32 Mln	25 Mln
Altri Passività Non Correnti	139 Mln	156 Mln	159 Mln	298 Mln	352 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,32 Mrd	6,31 Mrd	7,76 Mrd	8,29 Mrd	8,06 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,32 Mrd	2,58 Mrd	2,92 Mrd	3,32 Mrd	3,8 Mrd
Utili non distribuiti	-2,3 Mrd	-1,49 Mrd	-1,95 Mrd	-2 Mrd	-1,71 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-160 Mln	-126 Mln	-124 Mln	-185 Mln	-234 Mln
Capitale Sociale Totale	-139 Mln	966 Mln	849 Mln	1,14 Mrd	1,86 Mrd
Patrimonio Netto	-139 Mln	966 Mln	849 Mln	1,14 Mrd	1,86 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,18 Mrd	7,28 Mrd	8,61 Mrd	9,44 Mrd	9,91 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	220 Mln	220 Mln	217 Mln	215 Mln	215 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	219 Mln	220 Mln	218 Mln	215 Mln	214 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,63	4,4	3,89	5,33	8,67
Valore Contabile Netto	-2,79 Mrd	-1,94 Mrd	-3,25 Mrd	-2,89 Mrd	-2,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-12,72	-8,84	-14,89	-13,43	-10,3
Debito Totale	2,54 Mrd	2,1 Mrd	3,06 Mrd	2,67 Mrd	2,63 Mrd
Debito Netto	701 Mln	247 Mln	1,25 Mrd	492 Mln	146 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	76,3 Mln	83,8 Mln	83,7 Mln	0	4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	792 Mln	907 Mln	886 Mln	792 Mln	696 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Macchinario, Totale	229 Mln	242 Mln	231 Mln	220 Mln	217 Mln
Dipendenti a tempo pieno	10.100	11.500	12.600	13.700	14.100
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,9 Mln	3,8 Mln	4,6 Mln	5 Mln	4 Mln
Portafoglio ordini	-	-	500.000	-	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	214 Mln	1,21 Mrd	497 Mln	823 Mln	906 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	53,6 Mln	53,9 Mln	42,8 Mln	28 Mln	8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	39,2 Mln	39 Mln	40,7 Mln	40 Mln	41 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	92,8 Mln	92,9 Mln	83,5 Mln	68 Mln	49 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	34,5 Mln	30,9 Mln	64,6 Mln	82 Mln	90 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	500.000	-	104 Mln	34 Mln	14 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	362 Mln	398 Mln	555 Mln	657 Mln	703 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-1,6 Mln	-740 Mln	9,8 Mln	-285 Mln	-138 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-178 Mln	12,6 Mln	-66,2 Mln	-247 Mln	86 Mln
Variazione dei conti fornitori	-90,8 Mln	130 Mln	9,9 Mln	-5 Mln	-12 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	917 Mln	344 Mln	419 Mln	798 Mln	-316 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	6,1 Mln	16,4 Mln	-12,3 Mln	149 Mln	8 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	58,5 Mln	-56,4 Mln	-134 Mln	-3 Mln	-77 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,42 Mrd	1,44 Mrd	1,53 Mrd	2,07 Mrd	1,31 Mrd
Spesa per investimenti	-53,2 Mln	-91,1 Mln	-56 Mln	-40 Mln	-31 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-246 Mln	-1,25 Mrd	-96 Mln	-70 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-4,8 Mln	-10,5 Mln	-6 Mln	-30 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7,5 Mln	-4 Mln	-273 Mln	53 Mln	-346 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-11,6 Mln	-57,8 Mln	-4,5 Mln	-54 Mln	-25 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-57,3 Mln	-404 Mln	-1,59 Mrd	-143 Mln	-502 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	499 Mln	-	997 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	499 Mln	-	997 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-500 Mln	-450 Mln	-	-350 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-500 Mln	-450 Mln	-	-350 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	93,7 Mln	114 Mln	114 Mln	124 Mln	130 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-555 Mln	-708 Mln	-1,27 Mrd	-1,26 Mrd	-982 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,4 Mln	-2,5 Mln	-7,3 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-467 Mln	-1,05 Mrd	-169 Mln	-1,49 Mrd	-852 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,3 Mln	11 Mln	-11,9 Mln	-22 Mln	-14 Mln
Variazione netta della liquidità	889 Mln	-2,5 Mln	-244 Mln	419 Mln	-55 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	67,8 Mln	62,7 Mln	57,5 Mln	86 Mln	69 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	60,3 Mln	92,8 Mln	165 Mln	241 Mln	321 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	908 Mln	1,24 Mrd	1,3 Mrd	1,44 Mrd	1,82 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	942 Mln	1,27 Mrd	1,34 Mrd	1,49 Mrd	1,82 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-271 Mln	-436 Mln	-239 Mln	-74 Mln	-305 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,1 Mln	-450 Mln	997 Mln	-350 Mln	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,3	6,03	5,84	7,18	7,56
Rendimento sul Capitale Totale	10,94	14,82	13,3	16,77	17,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	-122,57	292,4	54,78	82,55	60,4
Rendimento sul Capitale Proprio	-122,57	292,4	54,78	82,55	60,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	91,15	91,94	91,68	91,57	91,58
Margine SG&A	52,41	49,27	47,98	45,19	44,19
Margine di EBITDA %	14,28	19,58	18,83	22,06	22,18
Margine di EBITA	12,65	18,15	17,86	21,5	22,03
Margine EBIT %	11,45	17,12	16,93	20,7	21,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,55	31,88	11,33	16,44	16,48
Margine Netto di Reddito %	6,55	31,88	11,33	16,44	16,48
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,55	31,88	11,33	16,44	16,48
Margine Netto Normalizzato	6,14	10,06	9,84	12,35	13,81
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	27,73	32,63	29,71	28,79	33,06
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	28,76	33,48	30,63	29,68	33,06
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6	0,56	0,55	0,55	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,73	6,27	8,15	11,69	14,98
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,57	5,65	6,23	5,62	5,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,83	0,83	0,69	0,84	0,82
Rapporto di liquidità immediata	0,78	0,77	0,62	0,76	0,72
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,44	0,44	0,38	0,52	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	65,51	64,73	58,6	64,9	64,85
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	116,65	123,52	121,65	96,44	79,62
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-1829,33	217,98	360,38	232,84	141,56
Debito Totale / Capitale Totale