Flusso di cassa Azenta, Inc.

Azioni

AZTA

US1143401024

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
52,63 ^USD	-0,70%		+1,80%	+5,26%

03/12	Dentsply Sirona nomina Herman Cueto capo finanziario ad interim	MT
03/12	Le aziende cinesi di chip affermano di essere in grado di resistere alle nuove limitazioni alle esportazioni degli Stati Uniti	RE

a4c5.I_nY2bnOwQqBh8AKSEJR5EDWzuLg4kT7dA-xduYdWMk.SZK16cikiVzO7LRgACMekHO1i5PStRzJRXrVJJRSC4tSspep8KSROuuzow

Dati finanziari pubblicati: AZENTA, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	897 Mln	514 Mln	555 Mln	665 Mln	656 Mln
Ricavi Totali	897 Mln	514 Mln	555 Mln	665 Mln	656 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	517 Mln	270 Mln	300 Mln	392 Mln	389 Mln
Utile Lordo	380 Mln	244 Mln	256 Mln	273 Mln	267 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	241 Mln	218 Mln	252 Mln	311 Mln	303 Mln
Spese di R&S	59,06 Mln	22,41 Mln	27,54 Mln	33,96 Mln	33,52 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	300 Mln	240 Mln	280 Mln	345 Mln	336 Mln
Reddito operativo	80,62 Mln	3,36 Mln	-24,02 Mln	-72,53 Mln	-68,94 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,94 Mln	-2,04 Mln	-4,59 Mln	-	-
Redditi da interessi e investimenti	849.000	632.000	20,29 Mln	43,74 Mln	33,18 Mln
Spese per interessi netti	-2,1 Mln	-1,4 Mln	15,7 Mln	43,74 Mln	33,18 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,4 Mln	-1,8 Mln	-1,7 Mln	-4,2 Mln	-3,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,01 Mln	-14,68 Mln	1,43 Mln	3,16 Mln	3,38 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	77,14 Mln	-14,52 Mln	-8,59 Mln	-29,84 Mln	-35,59 Mln
Costi di ristrutturazione	-1,67 Mln	-385.000	-712.000	-4,58 Mln	-20,46 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-500.000	-20,7 Mln	-	-14,56 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-111 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-13,36 Mln	-	-	42.000
Elementi Straordinari	-	-	-632.000	18,55 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	74,97 Mln	-48,97 Mln	-9,94 Mln	-30,43 Mln	-167 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	9,94 Mln	-20,1 Mln	1,35 Mln	-17,55 Mln	-3,15 Mln
Utili da Attività Continuate	65,04 Mln	-28,87 Mln	-11,29 Mln	-12,88 Mln	-164 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-182.000	140 Mln	2,14 Mrd	-1,37 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	64,85 Mln	111 Mln	2,13 Mrd	-14,26 Mln	-164 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	64,85 Mln	111 Mln	2,13 Mrd	-14,26 Mln	-164 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	64,85 Mln	111 Mln	2,13 Mrd	-14,26 Mln	-164 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	65,04 Mln	-28,87 Mln	-11,29 Mln	-12,88 Mln	-164 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,88	1,49	28,48	-0,22	-3,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,88	-0,39	-0,15	-0,19	-3,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	73,56 Mln	74,23 Mln	74,9 Mln	66,25 Mln	53,18 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,88	1,49	28,48	-0,22	-3,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,88	-0,39	-0,15	-0,19	-3,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	73,85 Mln	74,46 Mln	74,9 Mln	66,25 Mln	53,18 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,66	-0,12	-0,07	-0,28	-0,42
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,65	-0,12	-0,07	-0,28	-0,42
Dividendo Per Azione	0,4	0,4	0,1	-	-
Rapporto di distribuzione	45,51	26,84	0,35	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	146 Mln	68,69 Mln	29,68 Mln	13,05 Mln	21,8 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	122 Mln	40,76 Mln	8,28 Mln	-24,13 Mln	-17,67 Mln
EBIT	80,62 Mln	3,36 Mln	-24,02 Mln	-72,53 Mln	-68,94 Mln
EBITDAR	158 Mln	78,36 Mln	40,49 Mln	30,66 Mln	38,67 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	897 Mln	514 Mln	555 Mln	665 Mln	656 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,25	41,05	-13,59	57,67	1,88
Tasse Domestiche Correnti	2,26 Mln	-15,11 Mln	-4,22 Mln	929.000	1,71 Mln
Tasse Esterne Correnti	13,14 Mln	15,48 Mln	4,63 Mln	9,76 Mln	11,22 Mln
Imposte correnti totali	15,4 Mln	370.000	408.000	10,69 Mln	12,93 Mln
Imposte differite nazionali	-2,74 Mln	-13,75 Mln	-995.000	-19,09 Mln	-5,14 Mln
Imposte Estere Differite	-2,72 Mln	-6,72 Mln	1,94 Mln	-9,15 Mln	-10,94 Mln
Imposte differite totali	-5,46 Mln	-20,47 Mln	942.000	-28,24 Mln	-16,09 Mln
Reddito Netto Normalizzato	48,21 Mln	-9,08 Mln	-5,37 Mln	-18,65 Mln	-22,24 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	95.000	39.000	5000	40.000	89.000
Spese pensionistiche non monetarie	12.000	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	70,07 Mln	30,48 Mln	34,87 Mln	52,45 Mln	58,3 Mln
Totale delle spese di affitto nette	11,76 Mln	9,66 Mln	10,81 Mln	17,61 Mln	16,86 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,83 Mln	1,8 Mln	5,06 Mln	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,93 Mln	7,86 Mln	5,75 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	16,32 Mln	20,05 Mln	12,44 Mln	9,38 Mln	14,47 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	16,32 Mln	20,05 Mln	12,44 Mln	9,38 Mln	14,47 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	296 Mln	227 Mln	658 Mln	679 Mln	311 Mln
Investimenti a breve termine	67.000	81.000	912 Mln	339 Mln	151 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	296 Mln	228 Mln	1,57 Mrd	1,02 Mrd	462 Mln
Crediti Commerciali, Totale	205 Mln	135 Mln	182 Mln	181 Mln	202 Mln
Crediti Totali	205 Mln	135 Mln	182 Mln	181 Mln	202 Mln
Inventario	115 Mln	60,4 Mln	85,54 Mln	128 Mln	115 Mln
Spese pagate in anticipo	29,88 Mln	35,6 Mln	114 Mln	74,51 Mln	51,47 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	3,57 Mln	7,14 Mln	383 Mln	4,65 Mln	2,07 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	370.000	312 Mln	125 Mln	13,08 Mln	9000
Totale Attività Correnti	649 Mln	777 Mln	2,46 Mrd	1,42 Mrd	833 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	330 Mln	312 Mln	293 Mln	387 Mln	421 Mln
Ammortamento accumulato	-173 Mln	-132 Mln	-84,05 Mln	-115 Mln	-154 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	157 Mln	180 Mln	209 Mln	272 Mln	267 Mln
Investimenti a lungo termine	3,1 Mln	3,6 Mln	352 Mln	111 Mln	49,45 Mln
Avviamento	502 Mln	469 Mln	514 Mln	784 Mln	691 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	218 Mln	187 Mln	178 Mln	294 Mln	248 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,98 Mln	10,04 Mln	1,17 Mln	571.000	837.000
Costi differiti a lungo termine	400.000	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	24,6 Mln	192 Mln	3,03 Mln	3,89 Mln	10,86 Mln
Totale Attivo	1,56 Mrd	1,82 Mrd	3,72 Mrd	2,89 Mrd	2,1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	61,76 Mln	42,36 Mln	38,65 Mln	35,8 Mln	44,43 Mln
Spese Maturate, Totale	90,31 Mln	131 Mln	114 Mln	92,71 Mln	70,02 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	827.000	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	8,15 Mln	5,61 Mln	7,02 Mln	10,18 Mln	10,55 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	10,09 Mln	8,71 Mln	28,42 Mln	7,38 Mln	13,28 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	31,36 Mln	25,72 Mln	39,75 Mln	34,61 Mln	31,98 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	8,62 Mln	132 Mln	3,12 Mln	30,25 Mln	34,58 Mln
Totale Passività Correnti	211 Mln	345 Mln	231 Mln	211 Mln	205 Mln
Debito a lungo termine	49,59 Mln	49,68 Mln	-	-	-
Locazioni a lungo termine	32,2 Mln	45,08 Mln	49,32 Mln	61,8 Mln	60,13 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	1,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,41 Mln	705.000	261.000	-	-
Passività fiscale differita non corrente	17,8 Mln	13,03 Mln	64,56 Mln	67,3 Mln	54,18 Mln
Altri Passività Non Correnti	28,4 Mln	40,6 Mln	8,05 Mln	11,19 Mln	10,53 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	346 Mln	494 Mln	353 Mln	351 Mln	331 Mln
Azioni ordinarie, Totale	873.000	878.000	885.000	713.000	590.000
Capitale versato aggiuntivo	1,94 Mrd	1,98 Mrd	1,99 Mrd	1,16 Mrd	506 Mln
Utili non distribuiti	-551 Mln	-470 Mln	1,66 Mrd	1,64 Mrd	1,48 Mrd
Azioni proprie	-201 Mln	-201 Mln	-201 Mln	-201 Mln	-201 Mln
Reddito Globale ed Altri	21,92 Mln	19,35 Mln	-83,92 Mln	-62,43 Mln	-13,46 Mln
Capitale Sociale Totale	1,21 Mrd	1,33 Mrd	3,36 Mrd	2,53 Mrd	1,77 Mrd
Patrimonio Netto	1,21 Mrd	1,33 Mrd	3,36 Mrd	2,53 Mrd	1,77 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,56 Mrd	1,82 Mrd	3,72 Mrd	2,89 Mrd	2,1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	73,83 Mln	74,35 Mln	75,02 Mln	56,11 Mln	45,58 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	73,83 Mln	74,35 Mln	75,02 Mln	57,83 Mln	45,57 Mln
Valore Contabile / Azione	16,44	17,83	44,83	43,82	38,82
Valore Contabile Netto	494 Mln	669 Mln	2,67 Mrd	1,46 Mrd	830 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,69	9	35,61	25,17	18,2
Debito Totale	90,77 Mln	100 Mln	56,34 Mln	71,97 Mln	70,68 Mln
Debito Netto	-208 Mln	-131 Mln	-1,87 Mrd	-1,06 Mrd	-441 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,35 Mln	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	94,12 Mln	77,3 Mln	86,48 Mln	141 Mln	135 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	-	5
Inventari - Materie Prime, Totale	73,61 Mln	27,64 Mln	39,68 Mln	59,86 Mln	57,23 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	16,46 Mln	4,79 Mln	4,82 Mln	11,4 Mln	9,12 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	24,76 Mln	27,97 Mln	41,04 Mln	56,94 Mln	48,91 Mln
Edifici, Totale	50,75 Mln	7,67 Mln	29,58 Mln	41,87 Mln	47,33 Mln
Macchinario, Totale	176 Mln	169 Mln	132 Mln	187 Mln	217 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3159	2800	3200	3500	3300
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,22 Mln	4,32 Mln	5,16 Mln	8,06 Mln	6,56 Mln
Portafoglio ordini	502 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	64,85 Mln	111 Mln	2,13 Mrd	-14,26 Mln	-164 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	23,7 Mln	27,93 Mln	21,4 Mln	37,18 Mln	39,47 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	41,8 Mln	37,4 Mln	32,3 Mln	48,4 Mln	51,27 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	65,5 Mln	65,33 Mln	53,7 Mln	85,58 Mln	90,74 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	226.000	1,21 Mln	-2,13 Mrd	43.000	296.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	233.000	225.000	-1,89 Mln	-7,87 Mln	-6,03 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	13,36 Mln	-	-	125 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	16,32 Mln	27,46 Mln	10,67 Mln	9,38 Mln	14,47 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	319.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-96,91 Mln	-17,26 Mln	-459 Mln	-37,54 Mln	-12,78 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-18,76 Mln	-69,64 Mln	-31,4 Mln	33,99 Mln	-11,59 Mln
Variazione delle scorte	-13,14 Mln	-50,44 Mln	-66,63 Mln	8,25 Mln	16,35 Mln
Variazione dei conti fornitori	792.000	30,97 Mln	-3,93 Mln	-14,71 Mln	9,2 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-139.000	-3,94 Mln	16,6 Mln	-7,56 Mln	-3,56 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	18,58 Mln	41,85 Mln	13,22 Mln	-37,82 Mln	-7,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	37,87 Mln	150 Mln	-466 Mln	17,49 Mln	50,29 Mln
Spesa per investimenti	-39,92 Mln	-52,8 Mln	-73,44 Mln	-39,44 Mln	-37,39 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-15,74 Mln	-93,71 Mln	-126 Mln	-387 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	2,94 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-4 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	33,93 Mln	-30.000	-1,27 Mrd	828 Mln	261 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mln	198.000	-	29,31 Mln	1,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-22,74 Mln	-146 Mln	1,47 Mrd	431 Mln	225 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,1 Mln	-1,99 Mln	-50,11 Mln	-578.000	-783.000
Totale del Debito Rimborsato	-2,1 Mln	-1,99 Mln	-50,11 Mln	-578.000	-783.000
Emissione di Azioni Ordinarie	4,6 Mln	5,81 Mln	5,24 Mln	-	3,28 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-844 Mln	-662 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-29,51 Mln	-29,73 Mln	-7,49 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-29,51 Mln	-29,73 Mln	-7,49 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-10,4 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-27,02 Mln	-25,91 Mln	-62,76 Mln	-844 Mln	-659 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	9,25 Mln	5,2 Mln	-181 Mln	37,96 Mln	21,12 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,64 Mln	-17,19 Mln	756 Mln	-357 Mln	-363 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,16 Mln	1,44 Mln	469.000	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	102 Mln	38,02 Mln	452 Mln	43,07 Mln	2,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,94 Mln	16,59 Mln	-485 Mln	476 Mln	48,73 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-18,1 Mln	17,86 Mln	-482 Mln	476 Mln	48,73 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	110 Mln	16,82 Mln	455 Mln	-465 Mln	-24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,1 Mln	-1,99 Mln	-50,11 Mln	-578.000	-783.000

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,28	0,12	-0,54	-1,37	-1,73
Rendimento sul Capitale Totale	4,04	0,15	-0,62	-1,5	-1,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,53	-2,27	-0,48	-0,44	-7,63
Rendimento sul Capitale Proprio	5,53	-2,27	-0,48	-0,44	-7,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	42,39	47,46	46,01	41,02	40,73
Margine SG&A	26,82	42,44	45,38	46,82	46,13
Margine di EBITDA %	16,28	13,37	5,34	1,96	3,32
Margine di EBITA	13,64	7,93	1,49	-3,63	-2,69
Margine EBIT %	8,99	0,65	-4,32	-10,91	-10,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,25	-5,62	-2,03	-1,94	-25,01
Margine Netto di Reddito %	7,23	21,56	383,95	-2,14	-25,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,25	-5,62	-2,03	-1,94	-25,01
Margine Netto Normalizzato	5,37	-1,77	-0,97	-2,8	-3,39
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,22	3,23	-87,23	71,5	7,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,02	3,48	-86,72	71,5	7,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,58	0,3	0,2	0,2	0,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,97	3,51	2,86	2,77	2,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,66	4,2	3,5	3,67	3,43
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,82	5,53	4,11	3,67	3,2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,08	2,25	10,67	6,73	4,07
Rapporto di liquidità immediata	2,37	1,05	7,6	5,68	3,24
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,18	0,43	-2,02	0,08	0,25
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	78,46	86,96	104,19	99,52	106,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)