Flusso di cassa Baker Hughes Company

Azioni

BKR

US05722G1004

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
33,40 ^USD	+0,33%		-1,59%	-2,28%

13/09	Il numero di impianti petroliferi è aumentato di 5 unità questa settimana, secondo i dati di Baker Hughes	MT
06/09	Il conteggio degli impianti petroliferi è piatto questa settimana, secondo i dati di Baker Hughes	MT

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Dati finanziari pubblicati: BAKER HUGHES COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	23,84 Mrd	20,7 Mrd	20,5 Mrd	21,16 Mrd	25,51 Mrd
Ricavi Totali	23,84 Mrd	20,7 Mrd	20,5 Mrd	21,16 Mrd	25,51 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	19,41 Mrd	17,26 Mrd	16,45 Mrd	16,72 Mrd	20,22 Mrd
Utile Lordo	4,43 Mrd	3,44 Mrd	4,05 Mrd	4,43 Mrd	5,29 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,82 Mrd	2,4 Mrd	2,45 Mrd	2,5 Mrd	2,63 Mrd
Altre Spese Operative	-	8 Mln	-	52 Mln	11 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,82 Mrd	2,41 Mrd	2,45 Mrd	2,56 Mrd	2,64 Mrd
Reddito operativo	1,61 Mrd	1,04 Mrd	1,6 Mrd	1,88 Mrd	2,65 Mrd
Spese per interessi, Totale	-237 Mln	-257 Mln	-271 Mln	-252 Mln	-300 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	84 Mln
Spese per interessi netti	-237 Mln	-257 Mln	-271 Mln	-252 Mln	-216 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-28 Mln	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	43 Mln	-27 Mln	117 Mln	-202 Mln	17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,39 Mrd	752 Mln	1,45 Mrd	1,42 Mrd	2,45 Mrd
Costi di ristrutturazione	-498 Mln	-1,95 Mrd	-198 Mln	-350 Mln	-348 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-14,77 Mrd	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	1,42 Mrd	-844 Mln	-265 Mln	555 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-138 Mln	-353 Mln	-	-451 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-216 Mln	-	-	1 Mln
Accordi Legali	-	-	121 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-80 Mln	-99 Mln	-334 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	753 Mln	-15,2 Mrd	428 Mln	22 Mln	2,66 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	482 Mln	559 Mln	758 Mln	600 Mln	685 Mln
Utili da Attività Continuate	271 Mln	-15,76 Mrd	-330 Mln	-578 Mln	1,97 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	271 Mln	-15,76 Mrd	-330 Mln	-578 Mln	1,97 Mrd
Interessi di minoranza	-143 Mln	5,82 Mrd	111 Mln	-23 Mln	-27 Mln
Risultato Netto - (CE)	128 Mln	-9,94 Mrd	-219 Mln	-601 Mln	1,94 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	128 Mln	-9,94 Mrd	-219 Mln	-601 Mln	1,94 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	128 Mln	-9,94 Mrd	-219 Mln	-601 Mln	1,94 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,23	-14,73	-0,27	-0,61	1,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,23	-14,73	-0,27	-0,61	1,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	555 Mln	675 Mln	824 Mln	987 Mln	1,01 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,23	-14,73	-0,27	-0,61	1,91
EPS diluito - Operazioni continuative	0,23	-14,73	-0,27	-0,61	1,91
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	557 Mln	675 Mln	824 Mln	987 Mln	1,02 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,31	9,32	1,23	0,88	1,49
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,3	9,32	1,23	0,88	1,48
Dividendo Per Azione	0,72	0,72	0,72	0,73	0,78
Rapporto di distribuzione	308,59	-4,91	-270,32	-120,8	40,45
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,03 Mrd	2,35 Mrd	2,71 Mrd	2,94 Mrd	3,73 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,98 Mrd	1,34 Mrd	1,86 Mrd	2,1 Mrd	2,9 Mrd
EBIT	1,61 Mrd	1,04 Mrd	1,6 Mrd	1,88 Mrd	2,65 Mrd
EBITDAR	4,02 Mrd	3,14 Mrd	3,43 Mrd	3,72 Mrd	4,58 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	23,84 Mrd	20,7 Mrd	20,5 Mrd	21,16 Mrd	25,51 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	64,01	-3,68	177,1	2727,27	25,8
Tasse Domestiche Correnti	-12 Mln	-59 Mln	11 Mln	6 Mln	33 Mln
Tasse Esterne Correnti	443 Mln	458 Mln	614 Mln	489 Mln	711 Mln
Imposte correnti totali	431 Mln	399 Mln	625 Mln	495 Mln	744 Mln
Imposte differite nazionali	-12 Mln	11 Mln	-24 Mln	40 Mln	-27 Mln
Imposte Estere Differite	63 Mln	149 Mln	157 Mln	65 Mln	-32 Mln
Imposte differite totali	51 Mln	160 Mln	133 Mln	105 Mln	-59 Mln
Reddito Netto Normalizzato	725 Mln	6,29 Mrd	1,02 Mrd	866 Mln	1,5 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-5 Mln	1 Mln	-23 Mln	-6 Mln	18 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	687 Mln	595 Mln	492 Mln	556 Mln	658 Mln
Total delle spese di affitto nette	987 Mln	790 Mln	727 Mln	779 Mln	852 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	255 Mln	204 Mln	197 Mln	209 Mln	287 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	732 Mln	586 Mln	530 Mln	570 Mln	565 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	187 Mln	210 Mln	205 Mln	207 Mln	197 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	187 Mln	210 Mln	205 Mln	207 Mln	197 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,25 Mrd	4,13 Mrd	3,85 Mrd	2,49 Mrd	2,65 Mrd
Investimenti a breve termine	-	1,51 Mrd	1,04 Mrd	748 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,25 Mrd	5,65 Mrd	4,89 Mrd	3,24 Mrd	2,65 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,62 Mrd	4,73 Mrd	4,8 Mrd	4,74 Mrd	5,68 Mrd
Altri Crediti	796 Mln	890 Mln	846 Mln	1,22 Mrd	1,39 Mrd
Crediti Totali	6,42 Mrd	5,62 Mrd	5,65 Mrd	5,96 Mrd	7,08 Mrd
Inventario	4,61 Mrd	4,42 Mrd	3,98 Mrd	4,59 Mrd	5,09 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	949 Mln	766 Mln	541 Mln	811 Mln	1,49 Mrd
Totale Attività Correnti	15,22 Mrd	16,46 Mrd	15,06 Mrd	14,59 Mrd	16,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,45 Mrd	11,28 Mrd	10,7 Mrd	10,42 Mrd	11,34 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,38 Mrd	-5,12 Mrd	-5 Mrd	-5,12 Mrd	-5,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,07 Mrd	6,16 Mrd	5,7 Mrd	5,3 Mrd	5,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	18 Mln	-	-	979 Mln
Avviamento	20,69 Mrd	5,98 Mrd	5,96 Mrd	5,93 Mrd	6,14 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,38 Mrd	4,4 Mrd	4,13 Mrd	4,18 Mrd	4,09 Mrd
Crediti a lungo termine	1,7 Mrd	1,82 Mrd	1,41 Mrd	1,35 Mrd	1,6 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	954 Mln	953 Mln	735 Mln	657 Mln	722 Mln
Costi differiti a lungo termine	181 Mln	181 Mln	184 Mln	156 Mln	154 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,17 Mrd	2,05 Mrd	2,12 Mrd	2,02 Mrd	1,3 Mrd
Totale Attivo	53,37 Mrd	38,01 Mrd	35,31 Mrd	34,18 Mrd	36,94 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,27 Mrd	3,53 Mrd	3,74 Mrd	4,3 Mrd	4,47 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,12 Mrd	910 Mln	955 Mln	837 Mln	1,35 Mrd
Prestiti a breve termine	321 Mln	889 Mln	40 Mln	29 Mln	39 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	648 Mln	109 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	201 Mln	218 Mln	196 Mln	189 Mln	220 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,87 Mrd	3,45 Mrd	3,23 Mrd	3,82 Mrd	5,54 Mrd
Altri Passività Correnti	1,23 Mrd	1,22 Mrd	960 Mln	1,25 Mrd	1,26 Mrd
Total Passività Correnti	10,01 Mrd	10,23 Mrd	9,13 Mrd	11,08 Mrd	12,99 Mrd
Debito a lungo termine	6,3 Mrd	6,74 Mrd	6,7 Mrd	6,05 Mrd	5,87 Mrd
Locazioni a lungo termine	641 Mln	591 Mln	624 Mln	552 Mln	549 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,08 Mrd	1,22 Mrd	1,11 Mrd	960 Mln	978 Mln
Passività fiscale differita non corrente	51 Mln	186 Mln	127 Mln	229 Mln	176 Mln
Altri Passività Non Correnti	784 Mln	800 Mln	876 Mln	791 Mln	860 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	18,87 Mrd	19,76 Mrd	18,56 Mrd	19,66 Mrd	21,43 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	-	-	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	23,56 Mrd	24,61 Mrd	27,38 Mrd	28,13 Mrd	26,98 Mrd
Utili non distribuiti	-	-9,94 Mrd	-10,16 Mrd	-10,76 Mrd	-8,82 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,64 Mrd	-1,78 Mrd	-2,38 Mrd	-2,97 Mrd	-2,8 Mrd
Capitale Sociale Totale	21,93 Mrd	12,89 Mrd	14,83 Mrd	14,39 Mrd	15,37 Mrd
Interessi di minoranza	12,57 Mrd	5,35 Mrd	1,92 Mrd	131 Mln	151 Mln
Patrimonio Netto	34,5 Mrd	18,24 Mrd	16,75 Mrd	14,52 Mrd	15,52 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	53,37 Mrd	38,01 Mrd	35,31 Mrd	34,18 Mrd	36,94 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	654 Mln	729 Mln	953 Mln	1,01 Mrd	1 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	650 Mln	724 Mln	909 Mln	1,01 Mrd	998 Mln
Valore Contabile / Azione	33,73	17,81	16,31	14,31	15,4
Valore Contabile Netto	-4,14 Mrd	2,52 Mrd	4,74 Mrd	4,28 Mrd	5,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,37	3,48	5,21	4,26	5,15
Debito Totale	7,46 Mrd	8,44 Mrd	7,56 Mrd	7,47 Mrd	6,79 Mrd
Debito Netto	4,22 Mrd	2,8 Mrd	2,66 Mrd	4,23 Mrd	4,14 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	447 Mln	604 Mln	403 Mln	368 Mln	363 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,9 Mrd	6,32 Mrd	5,82 Mrd	6,23 Mrd	6,82 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	12,57 Mrd	5,35 Mrd	1,92 Mrd	131 Mln	151 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	979 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,06 Mrd	2,08 Mrd	1,75 Mrd	2,17 Mrd	2,47 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,55 Mrd	2,34 Mrd	2,23 Mrd	2,42 Mrd	2,63 Mrd
Terreno - (BS)	430 Mln	404 Mln	350 Mln	347 Mln	332 Mln
Edifici, Totale	2,87 Mrd	2,62 Mrd	2,27 Mrd	2,12 Mrd	2,26 Mrd
Macchinario, Totale	7,32 Mrd	7,45 Mrd	7,26 Mrd	7,19 Mrd	7,98 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	68.000	55.000	54.000	55.000	58.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	323 Mln	373 Mln	400 Mln	341 Mln	350 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	128 Mln	-9,94 Mrd	-219 Mln	-601 Mln	1,94 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,05 Mrd	1,01 Mrd	852 Mln	839 Mln	830 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	365 Mln	308 Mln	253 Mln	222 Mln	257 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,42 Mrd	1,32 Mrd	1,1 Mrd	1,06 Mrd	1,09 Mrd
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	138 Mln	353 Mln	-	451 Mln	-40 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-1,42 Mrd	845 Mln	265 Mln	-555 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	15,96 Mrd	7 Mln	184 Mln	-1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	207 Mln	197 Mln
Altre Attività Operative, Totale	194 Mln	-5,42 Mrd	22 Mln	54 Mln	3 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-583 Mln	680 Mln	-126 Mln	-625 Mln	-986 Mln
Variazione delle scorte	-200 Mln	-80 Mln	170 Mln	-885 Mln	-461 Mln
Variazione dei conti fornitori	249 Mln	-711 Mln	246 Mln	605 Mln	61 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	1,15 Mrd	396 Mln	-72 Mln	1,1 Mrd	1,64 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-365 Mln	158 Mln	396 Mln	69 Mln	175 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,13 Mrd	1,3 Mrd	2,37 Mrd	1,89 Mrd	3,06 Mrd
Spesa per investimenti	-1,24 Mrd	-974 Mln	-856 Mln	-989 Mln	-1,22 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	264 Mln	187 Mln	315 Mln	217 Mln	208 Mln
Acquisizioni in Contanti	-176 Mln	-26 Mln	-179 Mln	-845 Mln	-301 Mln
Disinvestimenti	77 Mln	187 Mln	70 Mln	-	293 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	372 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	30 Mln	8 Mln	187 Mln	53 Mln	-165 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,04 Mrd	-618 Mln	-463 Mln	-1,56 Mrd	-817 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	737 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	525 Mln	500 Mln	1,25 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	525 Mln	1,24 Mrd	1,25 Mrd	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-542 Mln	-204 Mln	-873 Mln	-28 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-570 Mln	-42 Mln	-1,31 Mrd	-	-651 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,11 Mrd	-246 Mln	-2,19 Mrd	-28 Mln	-651 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-434 Mln	-828 Mln	-538 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-395 Mln	-488 Mln	-592 Mln	-726 Mln	-786 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-395 Mln	-488 Mln	-592 Mln	-726 Mln	-786 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-552 Mln	-278 Mln	-181 Mln	-10 Mln	-53 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,53 Mrd	225 Mln	-2,14 Mrd	-1,59 Mrd	-2,03 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-21 Mln	-28 Mln	-47 Mln	-97 Mln	-59 Mln
Variazione netta della liquidità	-474 Mln	883 Mln	-279 Mln	-1,36 Mrd	158 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	285 Mln	289 Mln	305 Mln	291 Mln	309 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	438 Mln	441 Mln	314 Mln	498 Mln	595 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,91 Mrd	1,58 Mrd	1,7 Mrd	1,43 Mrd	2,39 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,06 Mrd	1,74 Mrd	1,87 Mrd	1,58 Mrd	2,58 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-689 Mln	-538 Mln	-410 Mln	-132 Mln	-863 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-587 Mln	991 Mln	-936 Mln	-28 Mln	-651 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,9	1,42	2,73	3,37	4,65
Rendimento sul Capitale Totale	2,39	1,89	3,93	5,07	7,47
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,78	-59,77	-1,89	-3,7	13,11
Rendimento sul Capitale Proprio	0,65	-57,09	-1,58	-4,11	13,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,59	16,64	19,75	20,94	20,72
Margine SG&A	11,83	11,6	11,94	11,83	10,31
Margine di EBITDA %	12,71	11,36	13,2	13,88	14,64
Margine di EBITA	8,29	6,49	9,05	9,92	11,38
Margine EBIT %