Flusso di cassa Barclays PLC

Azioni

BARC

GB0031348658

Banche

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:23 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
221,15 ^GBX	+1,17%		+0,14%	+43,81%

13/09	Barclays ha difficoltà a vendere una quota del business dei pagamenti nel Regno Unito	MT
13/09	Barclays ha difficoltà a vendere una quota dell'attività di pagamenti nel Regno Unito, dicono le fonti	RE

251310bdf3091ac1cf13e75d.NwfMQ7nKgVXr5E_BOJr2svH3KAhvSw_ef6TRzpNArNM.eH60Ns2O6jLenXimUv3Ox8izQDlaeHWzNN7possh5ut8SZouybvoEKC0PA

Dati finanziari pubblicati: BARCLAYS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi su prestiti	15,46 Mrd	11,89 Mrd	11,24 Mrd	19,1 Mrd	35,08 Mrd
Ricavi da interessi, Totale (Modello Bancario)	15,46 Mrd	11,89 Mrd	11,24 Mrd	19,1 Mrd	35,08 Mrd
Interessi sui depositi	6,05 Mrd	3,77 Mrd	3,17 Mrd	8,52 Mrd	22,37 Mrd
Spese per interessi, Totale (Modello Bancario)	6,05 Mrd	3,77 Mrd	3,17 Mrd	8,52 Mrd	22,37 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello Bancario)	9,41 Mrd	8,12 Mrd	8,07 Mrd	10,57 Mrd	12,71 Mrd
Redditi da Attività di Trading	4,24 Mrd	7,03 Mrd	5,79 Mrd	8,05 Mrd	5,94 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Blocco di Entrate)	10 Mln	17 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Invest. & Titoli - (Rev)	-44 Mln	-208 Mln	-201 Mln	-285 Mln	-119 Mln
Total Altri Redditi Non da Interessi	8,03 Mrd	6,94 Mrd	8,27 Mrd	6,62 Mrd	6,84 Mrd
Reddito non derivante da interessi, Totale (Modello Bancario)	12,24 Mrd	13,78 Mrd	13,87 Mrd	14,38 Mrd	12,67 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	21,64 Mrd	21,9 Mrd	21,94 Mrd	24,96 Mrd	25,38 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	1,91 Mrd	4,84 Mrd	-653 Mln	1,22 Mrd	1,88 Mrd
Totale dei Ricavi - (Modello di Banca)	19,73 Mrd	17,06 Mrd	22,59 Mrd	23,74 Mrd	23,5 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	7,7 Mrd	7,56 Mrd	7,74 Mrd	8,75 Mrd	9,09 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	5,72 Mrd	5,87 Mrd	5,82 Mrd	6,33 Mrd	6,99 Mrd
(Perdita) Guadagno su Invest. in Capitale Proprio - (Blocco di Entrate)	-61 Mln	-6 Mln	-260 Mln	-6 Mln	9 Mln
Totale Altre Spese Non Interesse	-	-	-	-	-
Costi non finanziari, totale (Modello bancario)	13,36 Mrd	13,43 Mrd	13,3 Mrd	15,07 Mrd	16,09 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	6,37 Mrd	3,63 Mrd	9,29 Mrd	8,66 Mrd	7,41 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-132 Mln	-102 Mln	-562 Mln	7 Mln	-452 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-33 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-33 Mln	-194 Mln	-137 Mln	-63 Mln	-330 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-1,85 Mrd	-153 Mln	-177 Mln	-1,6 Mrd	-37 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-115 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,36 Mrd	3,06 Mrd	8,41 Mrd	7,01 Mrd	6,56 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1 Mrd	604 Mln	1,19 Mrd	1,04 Mrd	1,23 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,35 Mrd	2,46 Mrd	7,23 Mrd	5,97 Mrd	5,32 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,35 Mrd	2,46 Mrd	7,23 Mrd	5,97 Mrd	5,32 Mrd
Interessi di minoranza	-80 Mln	-78 Mln	-47 Mln	-45 Mln	-64 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,27 Mrd	2,38 Mrd	7,18 Mrd	5,93 Mrd	5,26 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	813 Mln	857 Mln	804 Mln	905 Mln	985 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,46 Mrd	1,53 Mrd	6,38 Mrd	5,02 Mrd	4,27 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,46 Mrd	1,53 Mrd	6,38 Mrd	5,02 Mrd	4,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,14	0,09	0,38	0,31	0,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	17,2 Mrd	17,3 Mrd	16,98 Mrd	16,33 Mrd	15,44 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
EPS diluito - Operazioni continuative	0,14	0,09	0,37	0,3	0,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	17,48 Mrd	17,67 Mrd	17,42 Mrd	16,87 Mrd	15,9 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,23	0,13	0,34	0,33	0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,22	0,12	0,33	0,32	0,29
Dividendo Per Azione	0,03	0,01	0,06	0,07	0,08
Rapporto di distribuzione	58,4	35,96	18,33	32,61	41,74
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,02	19,71	14,12	14,82	18,82
Imposte correnti totali	992 Mln	1,29 Mrd	1,78 Mrd	601 Mln	1,18 Mrd
Imposte differite totali	11 Mln	-682 Mln	-596 Mln	438 Mln	56 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,9 Mrd	2,19 Mrd	5,76 Mrd	5,37 Mrd	4,57 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-46 Mln	-43 Mln	-23 Mln	-99 Mln	-219 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	481 Mln	431 Mln	477 Mln	513 Mln	479 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	481 Mln	431 Mln	477 Mln	513 Mln	479 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	153 Mrd	194 Mrd	240 Mrd	259 Mrd	221 Mrd
Titoli di Investimento, Totale	180 Mrd	233 Mrd	219 Mrd	241 Mrd	291 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	366 Mrd	461 Mrd	448 Mrd	476 Mrd	479 Mrd
Investimenti totali	546 Mrd	694 Mrd	668 Mrd	717 Mrd	770 Mrd
Prestiti Lordi	338 Mrd	345 Mrd	361 Mrd	398 Mrd	348 Mrd
Fondo per perdite su prestiti	-6,31 Mrd	-8,34 Mrd	-5,74 Mrd	-5,59 Mrd	-5,72 Mrd
Altri Ajustamenti ai Prestiti Lordi	-293 Mln	-63 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-
Prestiti netti	331 Mrd	337 Mrd	355 Mrd	392 Mrd	343 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,75 Mrd	9,03 Mrd	9,26 Mrd	8,55 Mrd	7,93 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,55 Mrd	-5 Mrd	-5,71 Mrd	-4,94 Mrd	-4,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,2 Mrd	4,03 Mrd	3,55 Mrd	3,61 Mrd	3,42 Mrd
Avviamento	3,9 Mrd	3,89 Mrd	3,89 Mrd	3,91 Mrd	4,18 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	4,22 Mrd	4,06 Mrd	4,17 Mrd	4,33 Mrd	3,62 Mrd
Investimento in Immobiliare	13 Mln	10 Mln	7 Mln	5 Mln	2 Mln
Altri Crediti	412 Mln	477 Mln	261 Mln	385 Mln	121 Mln
Contante Vincolato	88,15 Mrd	105 Mrd	97,29 Mrd	116 Mrd	113 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	3,92 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	3,29 Mrd	3,44 Mrd	4,62 Mrd	6,99 Mrd	5,96 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	5,2 Mrd	4,44 Mrd	7,66 Mrd	10,22 Mrd	9,86 Mrd
Totale Attivo	1.140 Mrd	1.350 Mrd	1.384 Mrd	1.514 Mrd	1.477 Mrd
Passività
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	3,47 Mrd	3,68 Mrd	4,17 Mrd	4,62 Mrd	4,32 Mrd
Depositi a Interesse	92,98 Mrd	91,85 Mrd	93,72 Mrd	143 Mrd	582 Mrd
Depositi Istituzionali	-	-	-	-	-
Depositi non remunerati	348 Mrd	411 Mrd	455 Mrd	444 Mrd	-
Depositi Totali	441 Mrd	503 Mrd	549 Mrd	587 Mrd	582 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	358 Mrd	478 Mrd	425 Mrd	463 Mrd	436 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	30,58 Mrd	35,8 Mrd	55,02 Mrd	69,03 Mrd	66,63 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	296 Mln	255 Mln	230 Mln	229 Mln	174 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	128 Mrd	121 Mrd	139 Mrd	140 Mrd	151 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,27 Mrd	1,19 Mrd	1,09 Mrd	987 Mln	797 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	313 Mln	645 Mln	739 Mln	580 Mln	529 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	107 Mrd	135 Mrd	135 Mrd	171 Mrd	157 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	348 Mln	291 Mln	311 Mln	264 Mln	266 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	23 Mln	15 Mln	37 Mln	16 Mln	22 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	4,26 Mrd	4,25 Mrd	4,95 Mrd	8,07 Mrd	6,88 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	1.075 Mrd	1.283 Mrd	1.314 Mrd	1.444 Mrd	1.406 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,33 Mrd	4,34 Mrd	4,19 Mrd	3,97 Mrd	3,79 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	263 Mln	297 Mln	348 Mln	405 Mln	499 Mln
Utili non distribuiti	44,2 Mrd	45,53 Mrd	50,66 Mrd	52,83 Mrd	53,73 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	15,63 Mrd	15,63 Mrd	14,03 Mrd	11,09 Mrd	13,18 Mrd
Capitale Sociale Totale	64,43 Mrd	65,8 Mrd	69,22 Mrd	68,29 Mrd	71,2 Mrd
Interessi di minoranza	1,23 Mrd	1,08 Mrd	989 Mln	968 Mln	660 Mln
Patrimonio Netto	65,66 Mrd	66,88 Mrd	70,21 Mrd	69,26 Mrd	71,86 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.140 Mrd	1.350 Mrd	1.384 Mrd	1.514 Mrd	1.477 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	17,31 Mrd	17,34 Mrd	16,74 Mrd	15,86 Mrd	15,14 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	17,31 Mrd	17,34 Mrd	16,74 Mrd	15,86 Mrd	15,14 Mrd
Valore Contabile / Azione	3,09	3,15	3,4	3,47	3,83
Valore Contabile Netto	56,31 Mrd	57,85 Mrd	61,16 Mrd	60,05 Mrd	63,41 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,63	2,69	2,92	2,95	3,31
Valore Contabile Tangibile per Azione (Come Riportato)	2,62	2,69	2,92	2,95	3,31
Attività Medie	-	-	-	-	-
Prestiti Medi	-	-	-	-	-
Debito Totale	518 Mrd	636 Mrd	620 Mrd	673 Mrd	654 Mrd
Depositi a Interesse - Liquidità	8,5 Mrd	6,81 Mrd	7,1 Mrd	7,29 Mrd	7,92 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-1,96 Mrd	-1,74 Mrd	-3,79 Mrd	-4,68 Mrd	-3,6 Mrd
Debito Netto	-102 Mrd	-165 Mrd	-217 Mrd	-228 Mrd	-198 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	721 Mln	781 Mln	999 Mln	922 Mln	879 Mln
Dipendenti a tempo pieno	80.800	83.000	81.600	87.400	92.400
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	9 Mln	9 Mln	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-9 Mln	-9 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,27 Mrd	2,38 Mrd	7,18 Mrd	5,93 Mrd	5,26 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	633 Mln	642 Mln	675 Mln	614 Mln	576 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	86 Mln	76 Mln	80 Mln	113 Mln	89 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	719 Mln	718 Mln	755 Mln	727 Mln	665 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	768 Mln	822 Mln	918 Mln	996 Mln	1,12 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	7 Mln	47 Mln	39 Mln	54 Mln	11 Mln
Svalutazione totale delle attività	33 Mln	194 Mln	403 Mln	63 Mln	363 Mln
Provvista per perdite su crediti	1,91 Mrd	4,84 Mrd	-653 Mln	1,22 Mrd	1,88 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-5,95 Mrd	-10,38 Mrd	-34,71 Mrd	12,3 Mrd	-7,97 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-27,88 Mrd	1,56 Mrd	33,35 Mrd	-6,23 Mrd	-6,97 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	3,79 Mrd	-1,61 Mrd	3,24 Mrd	-11,18 Mrd	11,67 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-23,33 Mrd	-1,44 Mrd	10,52 Mrd	3,88 Mrd	6,03 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,79 Mrd	-1,32 Mrd	-1,72 Mrd	-1,75 Mrd	-1,72 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	46 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	1,06 Mrd	-	-2,42 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-11,16 Mrd	-17,04 Mrd	4,93 Mrd	-20,01 Mrd	-19,3 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	84 Mln	-12 Mln	7 Mln	86 Mln	23 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-12,83 Mrd	-18,38 Mrd	4,27 Mrd	-21,67 Mrd	-23,41 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,35 Mrd	7,17 Mrd	10,3 Mrd	12,62 Mrd	11,36 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	5,35 Mrd	7,17 Mrd	10,3 Mrd	12,62 Mrd	11,36 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,25 Mrd	-3,26 Mrd	-8,28 Mrd	-9,01 Mrd	-8,49 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-3,25 Mrd	-3,26 Mrd	-8,28 Mrd	-9,01 Mrd	-8,49 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	3,58 Mrd	1,16 Mrd	1,12 Mrd	3,2 Mrd	3,25 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-3,08 Mrd	-1,41 Mrd	-1,67 Mrd	-4,13 Mrd	-5,25 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,91 Mrd	-857 Mln	-1,32 Mrd	-1,93 Mrd	-2,2 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,91 Mrd	-857 Mln	-1,32 Mrd	-1,93 Mrd	-2,2 Mrd
Aumento netto (Diminuzione) nei conti di deposito - (CF)	11,04 Mrd	58,94 Mrd	38,4 Mrd	26,35 Mrd	-6,96 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-79 Mln	-44 Mln	-45 Mln	-64 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	11,73 Mrd	61,67 Mrd	38,5 Mrd	27,04 Mrd	-8,35 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,35 Mrd	1,67 Mrd	-4,23 Mrd	10,33 Mrd	-5,05 Mrd
Variazione netta della liquidità	-27,78 Mrd	43,53 Mrd	49,06 Mrd	19,58 Mrd	-30,78 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	23,19 Mrd	9,58 Mrd	8,06 Mrd	28,71 Mrd	48,25 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	228 Mln	683 Mln	1,34 Mrd	688 Mln	836 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	2,1 Mrd	3,92 Mrd	2,02 Mrd	3,6 Mrd	2,87 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,3	0,2	0,53	0,41	0,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,18	3,71	10,54	8,58	7,54
Rendimento sul Capitale Proprio	3,88	2,34	9,44	7,31	6,13
Valore Aggiunto per gli Azionisti	-4,18 Mrd	-5,29 Mrd	-491 Mln	-2,2 Mrd	-2,74 Mrd
Analisi dei margini
Margine SG&A	68,02	78,76	60,03	63,52	68,43
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali %	47,68	47,61	35,73	44,54	54,09
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti	32,29	21,27	41,12	36,51	31,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17	14,43	31,98	25,16	22,65
Margine Netto di Reddito %	16,59	13,97	31,78	24,97	22,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,47	8,94	28,22	21,16	18,19
Margine Netto Normalizzato	19,78	12,84	25,49	22,63	19,43
Qualità degli attivi
Prestiti non performanti / Totale prestiti %	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
Prestiti non performanti / Totale attività %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
Attivi non performanti / Totale attivi %	0,69	0,67	0,52	0,47	0,49
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO	2,35	2,61	2,01	1,78	2,06
Attivi non produttivi / Patrimonio netto	12,07	13,45	10,3	10,23	10,01
Fondo per perdite su crediti / % di svalutazioni nette	358,61	432,09	324,41	359,38	508,99
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti %	79,62	92,64	79,36	78,92	79,56
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti %	1,87	2,42	1,59	1,41	1,64
Svalutazioni nette / Prestiti totali medi %	-	-	-	-	-
Fornitura per perdite su prestiti / % di svalutazioni nette	108,7	250,8	-36,89	78,41	167,35
Attivi produttivi / IBL	-	-	-	-	-
Reddito da interessi / Attività medie	-	-	-	-	-
Spese per interessi / Attività medie	-	-	-	-	-
Reddito Netto da Interessi / Attivi Medi	-	-	-	-	-
Reddito non derivante da interessi / Attività medie	-	-	-	-	-
Spese non correlate agli interessi / Attivo medio	-	-	-	-	-
Capitale e Finanziamento
Capitale Proprio Medio Totale / Attività Medie Totali %	5,59	5,23	4,94	4,74	4,66
Totale Media del Patrimonio Netto / Totale Media degli Attivi %	5,69	5,32	5,01	4,81	4,72
Capitale Totale + Fondo per Perdite su Prestiti / Totale Prestiti %