Bilancio Barnes & Noble Education, Inc.

Azioni

BNED

US06777U2006

Distribuzione specializzata

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,48 ^USD	+2,78%		-3,61%	-92,30%

10/09	Barnes & Noble Education, Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 27 luglio 2024	CI
12/07	Barnes & Noble Education deposita una dichiarazione di registrazione per la vendita di azioni da parte degli azionisti	MT

e67b439876de82b39ff32c81d.OK4PDpf2MPRA1YpejXQXumWW50Le2kR7q9FKuww9qLU.WfdJeNGbWKItse4byzFj2F3ejxeYnBYq5r585FZ23tti9jZ34pFdvyGjvg

Dati finanziari pubblicati: BARNES & NOBLE EDUCATION, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1,85 Mrd	1,43 Mrd	1,53 Mrd	1,54 Mrd	1,57 Mrd
Ricavi Totali	1,85 Mrd	1,43 Mrd	1,53 Mrd	1,54 Mrd	1,57 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,41 Mrd	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,21 Mrd
Utile Lordo	443 Mln	253 Mln	373 Mln	349 Mln	357 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	404 Mln	338 Mln	383 Mln	358 Mln	312 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	61,86 Mln	52,97 Mln	49,38 Mln	42,16 Mln	40,56 Mln
Altre Spese Operative	5,54 Mln	-1,6 Mln	-306.000	5,74 Mln	-1,34 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	472 Mln	390 Mln	433 Mln	406 Mln	351 Mln
Reddito operativo	-29,32 Mln	-137 Mln	-59,76 Mln	-56,08 Mln	5,98 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,44 Mln	-8,09 Mln	-10,1 Mln	-22,68 Mln	-41,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	1,18 Mln
Spese per interessi netti	-7,44 Mln	-8,09 Mln	-10,1 Mln	-22,68 Mln	-40,36 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-36,76 Mln	-145 Mln	-69,85 Mln	-78,76 Mln	-34,38 Mln
Costi di ristrutturazione	-12,44 Mln	-11,56 Mln	-1,25 Mln	-4,36 Mln	-20,75 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-1,02 Mln	-27,63 Mln	-6,41 Mln	-6,01 Mln	-7,17 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-50,23 Mln	-184 Mln	-77,51 Mln	-89,13 Mln	-62,3 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-11,98 Mln	-52,48 Mln	-8,66 Mln	1,01 Mln	183.000
Utili da Attività Continuate	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-90,14 Mln	-62,48 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-11,72 Mln	-730.000
Reddito Netto dell'Azienda	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-102 Mln	-63,21 Mln
Risultato Netto - (CE)	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-102 Mln	-63,21 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-102 Mln	-63,21 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-90,14 Mln	-62,48 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-79,67	-265,33	-132,94	-194,19	-23,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-79,67	-265,33	-132,94	-171,85	-23,47
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	480.130	496.690	517.970	524.540	2,66 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-80	-265,33	-133	-194,35	-23,75
EPS diluito - Operazioni continuative	-80	-265,33	-133	-172	-23,47
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	480.130	496.690	517.970	524.540	2,66 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-47,86	-182,56	-84,28	-93,85	-8,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-47,86	-182,56	-84,28	-93,85	-8,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	36,62 Mln	-78,99 Mln	-4,92 Mln	-13,89 Mln	46,54 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-10,01 Mln	-119 Mln	-42,16 Mln	-43,32 Mln	19,26 Mln
EBIT	-29,32 Mln	-137 Mln	-59,76 Mln	-56,08 Mln	5,98 Mln
EBITDAR	269 Mln	98,8 Mln	188 Mln	191 Mln	239 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,85 Mrd	1,43 Mrd	1,53 Mrd	1,54 Mrd	1,57 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,85	28,48	11,17	-1,13	-0,29
Tasse Domestiche Correnti	-6,6 Mln	-37,03 Mln	-694.000	301.000	318.000
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	252.000	417.000
Imposte correnti totali	-6,6 Mln	-37,03 Mln	-694.000	553.000	735.000
Imposte differite nazionali	-5,38 Mln	-15,44 Mln	-7,96 Mln	458.000	-552.000
Imposte differite totali	-5,38 Mln	-15,44 Mln	-7,96 Mln	458.000	-552.000
Reddito Netto Normalizzato	-22,98 Mln	-90,67 Mln	-43,66 Mln	-49,23 Mln	-21,49 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	10,35 Mln	12,92 Mln	13,21 Mln	9,14 Mln	5,78 Mln
Spese di Vendita e Marketing	10,35 Mln	12,92 Mln	13,21 Mln	9,14 Mln	5,78 Mln
Total delle spese di affitto nette	233 Mln	178 Mln	193 Mln	205 Mln	193 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	47,24 Mln	25,33 Mln	31,22 Mln	73,57 Mln	141 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	186 Mln	152 Mln	162 Mln	131 Mln	51,53 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	6,64 Mln	5,1 Mln	-	-	3,23 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	10,63 Mln	4,42 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,64 Mln	5,1 Mln	10,63 Mln	4,42 Mln	3,23 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,24 Mln	8,02 Mln	10,39 Mln	14,22 Mln	10,46 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,24 Mln	8,02 Mln	10,39 Mln	14,22 Mln	10,46 Mln
Crediti Commerciali, Totale	77,88 Mln	104 Mln	107 Mln	76,72 Mln	84,1 Mln
Altri Crediti	12,21 Mln	44,65 Mln	27,26 Mln	23,44 Mln	34,49 Mln
Crediti Totali	90,08 Mln	149 Mln	135 Mln	100 Mln	119 Mln
Inventario	470 Mln	310 Mln	323 Mln	353 Mln	377 Mln
Spese pagate in anticipo	16,18 Mln	23,55 Mln	51,06 Mln	23,72 Mln	6,24 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	7,89 Mln	10,65 Mln	15,79 Mln	17,15 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	766.000	2,9 Mln	2,29 Mln	29,77 Mln	1,29 Mln
Totale Attività Correnti	585 Mln	501 Mln	533 Mln	537 Mln	531 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	867 Mln	865 Mln	932 Mln	858 Mln	787 Mln
Ammortamento accumulato	-519 Mln	-536 Mln	-551 Mln	-543 Mln	-532 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	349 Mln	330 Mln	381 Mln	315 Mln	255 Mln
Avviamento	4,7 Mln	4,7 Mln	4,7 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	175 Mln	151 Mln	130 Mln	111 Mln	94,19 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,8 Mln	23,25 Mln	-	132.000	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	12,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	35,31 Mln	29,1 Mln	23,97 Mln	17,89 Mln	11,81 Mln
Totale Attivo	1,16 Mrd	1,04 Mrd	1,07 Mrd	981 Mln	905 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	144 Mln	138 Mln	183 Mln	268 Mln	299 Mln
Spese Maturate, Totale	71,68 Mln	76,16 Mln	80,37 Mln	72,83 Mln	66,1 Mln
Prestiti a breve termine	75 Mln	50 Mln	40 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	92,57 Mln	92,51 Mln	97,14 Mln	99,98 Mln	102 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,37 Mln	13,47 Mln	14,95 Mln	11,22 Mln	11,31 Mln
Altri Passività Correnti	10,37 Mln	3,25 Mln	71.000	10,14 Mln	33.000
Total Passività Correnti	407 Mln	373 Mln	415 Mln	462 Mln	479 Mln
Debito a lungo termine	99,7 Mln	128 Mln	186 Mln	182 Mln	196 Mln
Locazioni a lungo termine	186 Mln	185 Mln	220 Mln	185 Mln	142 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	4,67 Mln	4,78 Mln	4,14 Mln	3,58 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	1,43 Mln	1,97 Mln	1,29 Mln
Altri Passività Non Correnti	46,17 Mln	47,37 Mln	16,36 Mln	14,93 Mln	12,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	739 Mln	737 Mln	843 Mln	850 Mln	835 Mln
Azioni ordinarie, Totale	521.000	533.000	542.000	551.000	558.000
Capitale versato aggiuntivo	733 Mln	734 Mln	741 Mln	746 Mln	749 Mln
Utili non distribuiti	-283 Mln	-415 Mln	-491 Mln	-593 Mln	-657 Mln
Azioni proprie	-32,9 Mln	-19,14 Mln	-21,51 Mln	-22,38 Mln	-22,55 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	418 Mln	301 Mln	228 Mln	131 Mln	70,58 Mln
Patrimonio Netto	418 Mln	301 Mln	228 Mln	131 Mln	70,58 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,16 Mrd	1,04 Mrd	1,07 Mrd	981 Mln	905 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	484.857	513.842	520.460	527.054	26,21 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	482.976	513.789	520.460	526.040	532.000
Valore Contabile / Azione	864,95	585,91	438,79	248,56	132,67
Valore Contabile Netto	238 Mln	145 Mln	94,05 Mln	20,12 Mln	-23,61 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	492,62	283,05	180,71	38,25	-44,38
Debito Totale	453 Mln	455 Mln	542 Mln	467 Mln	441 Mln
Debito Netto	445 Mln	447 Mln	532 Mln	453 Mln	430 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,86 Mrd	1,42 Mrd	1,54 Mrd	1,64 Mrd	1,54 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	470 Mln	310 Mln	323 Mln	353 Mln	377 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	454 Mln	463 Mln	481 Mln	483 Mln	476 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3400	2761	3000	2650	2520
Dipendenti a tempo parziale	2100	1334	1600	1600	1350
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,99 Mln	3,59 Mln	2,24 Mln	1,16 Mln	867.000

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-38,25 Mln	-132 Mln	-68,86 Mln	-102 Mln	-63,21 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	46,63 Mln	40,06 Mln	37,24 Mln	29,43 Mln	27,28 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	19,31 Mln	17,94 Mln	17,6 Mln	12,76 Mln	13,28 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	65,94 Mln	58 Mln	54,84 Mln	42,19 Mln	40,56 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,1 Mln	1,11 Mln	1,47 Mln	3,13 Mln	13,15 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	433.000	27,63 Mln	6,41 Mln	6,01 Mln	7,17 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,64 Mln	5,1 Mln	6,33 Mln	4,72 Mln	3,38 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	1,16 Mln	-3,58 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-5,38 Mln	-483.000	-7,53 Mln	12,13 Mln	2,83 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,32 Mln	-30,22 Mln	-15,97 Mln	43,49 Mln	-11,6 Mln
Variazione delle scorte	-2,33 Mln	145 Mln	-14,1 Mln	-29,86 Mln	-23,7 Mln
Variazione dei conti fornitori	-59,1 Mln	-8,73 Mln	46,97 Mln	82,34 Mln	19,26 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,52 Mln	-32,62 Mln	-7,52 Mln	28,23 Mln	10,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-16,1 Mln	32,88 Mln	2,06 Mln	91,67 Mln	-5,12 Mln
Spesa per investimenti	-36,19 Mln	-37,22 Mln	-43,53 Mln	-25,09 Mln	-14,07 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	6,6 Mln	348.000	872.000	-5,95 Mln	21,47 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-29,59 Mln	-36,88 Mln	-42,66 Mln	-31,04 Mln	7,4 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	601 Mln	723 Mln	632 Mln	590 Mln	563 Mln
Debito Totale Emesso	601 Mln	723 Mln	632 Mln	590 Mln	563 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-560 Mln	-720 Mln	-584 Mln	-632 Mln	-552 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-560 Mln	-720 Mln	-584 Mln	-632 Mln	-552 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	10,87 Mln	256.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,26 Mln	-894.000	-2,37 Mln	-864.000	-176.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-1,08 Mln	-265.000	-7,26 Mln	-16,32 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	39,94 Mln	11,8 Mln	45,72 Mln	-49,68 Mln	-5,7 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,76 Mln	7,81 Mln	5,12 Mln	10,95 Mln	-3,42 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,8 Mln	6,78 Mln	8,17 Mln	19,02 Mln	24,94 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-4,14 Mln	6,01 Mln	-8,01 Mln	-15,22 Mln	-7,29 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-54,26 Mln	11,53 Mln	-2,65 Mln	59,39 Mln	37,62 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-50,71 Mln	15,47 Mln	2,19 Mln	70,44 Mln	50,43 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	68,77 Mln	-75,22 Mln	-17,6 Mln	-83,97 Mln	-16,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	41,2 Mln	2,9 Mln	48,1 Mln	-41,55 Mln	10,79 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,74	-7,8	-3,55	-3,42	0,4
Rendimento sul Capitale Totale	-2,52	-10,52	-4,92	-5,12	0,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	-8,81	-36,67	-26,41	-50,2	-62,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-8,81	-36,67	-26,41	-50,2	-62,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,91	17,62	24,34	22,64	22,77
Margine SG&A	21,85	23,59	25,04	23,17	19,88
Margine di EBITDA %	1,98	-5,51	-0,32	-0,9	2,97
Margine di EBITA	-0,54	-8,3	-2,75	-2,81	1,23
Margine EBIT %	-1,58	-9,55	-3,9	-3,63	0,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-2,07	-9,19	-4,5	-5,84	-3,99
Margine Netto di Reddito %	-2,07	-9,19	-4,5	-6,6	-4,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-2,07	-9,19	-4,5	-5,84	-3,99
Margine Netto Normalizzato	-1,24	-6,32	-2,85	-3,19	-1,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,93	0,8	-0,17	3,85	2,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,74	1,08	0,14	4,56	3,22
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,76	1,31	1,46	1,5	1,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,08	4,23	4,31	4,57	5,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	23,68	15,77	14,48	16,75	19,49
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,01	3,03	3,66	3,53	3,31
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,44	1,34	1,28	1,16	1,11
Rapporto di liquidità immediata	0,24	0,42	0,35	0,25	0,27
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,04	0,09	0	0,2	-0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	15,67	23,09	25,14	21,72	18,68
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	123,4	120,1	99,47	103,18	109,82
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	43,45	50,12	49,74	67,01	83,63
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	95,61	93,07	74,87	57,9	44,87
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	108,54	151,11	237,52	357,08	624,46
Debito Totale / Capitale Totale	52,05	60,18	70,37	78,12	86,2
Debito a lungo termine / Capitale proprio	68,42	103,77	177,47	280,61	479,65
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	32,81	41,32	52,58	61,39	66,21
Total Passività / Total Attività	63,88	71,01