Flusso di cassa Barrick Gold Corporation

Azioni

ABX

CA0679011084

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,23 ^CAD	-1,18%		-2,02%	+1,21%

29/11	Gli obiettivi di prezzo di Barrick Gold, Newmont sono stati tagliati dalla National Bank of Canada	MT
27/11	Sandstorm Gold è in rialzo dopo ore, perché dice che il progetto della miniera Robertson ha ottenuto l'approvazione finale degli Stati Uniti.	MT

270ecc.pbqSja4ZBw1T9sOHKhjoJJl3eXzk9E_RFQfJQHmb8iY.7vbIw8xOWEg9ke70ZmmMatxGMhfSwT-yQECHHw_JwVb00ODBz1BmOAaTkg

Dati finanziari pubblicati: BARRICK GOLD CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,72 Mrd	12,6 Mrd	11,98 Mrd	11,01 Mrd	11,4 Mrd
Ricavi Totali	9,72 Mrd	12,6 Mrd	11,98 Mrd	11,01 Mrd	11,4 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,86 Mrd	7,42 Mrd	7,11 Mrd	7,54 Mrd	7,93 Mrd
Utile Lordo	2,86 Mrd	5,18 Mrd	4,88 Mrd	3,47 Mrd	3,46 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	201 Mln	193 Mln	167 Mln	174 Mln	136 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	291 Mln	286 Mln	271 Mln	335 Mln	351 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-433 Mln	-417 Mln	12 Mln	454 Mln	268 Mln
Altre Spese Operative	-95 Mln	186 Mln	148 Mln	-84 Mln	241 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	-36 Mln	248 Mln	598 Mln	879 Mln	996 Mln
Reddito operativo	2,9 Mrd	4,93 Mrd	4,28 Mrd	2,59 Mrd	2,47 Mrd
Spese per interessi, Totale	-429 Mln	-325 Mln	-347 Mln	-342 Mln	-351 Mln
Redditi da interessi e investimenti	51 Mln	49 Mln	57 Mln	111 Mln	290 Mln
Spese per interessi netti	-378 Mln	-276 Mln	-290 Mln	-231 Mln	-61 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	165 Mln	288 Mln	446 Mln	258 Mln	232 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-109 Mln	-50 Mln	-29 Mln	-16 Mln	-93 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7 Mln	6 Mln	-2 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,58 Mrd	4,9 Mrd	4,4 Mrd	2,6 Mrd	2,55 Mrd
Costi di ristrutturazione	-97 Mln	-23 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-62 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-1,19 Mrd	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,29 Mrd	-	-16 Mln	304 Mln	228 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	33 Mln	180 Mln	213 Mln	-	-
Svalutazione di attività	990 Mln	-148 Mln	75 Mln	-29 Mln	76 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	22 Mln	-
Accordi Legali	-26 Mln	-19 Mln	-42 Mln	-41 Mln	-36 Mln
Elementi Straordinari	643 Mln	59 Mln	-	14 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	6,36 Mrd	4,95 Mrd	4,63 Mrd	1,68 Mrd	2,81 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,78 Mrd	1,33 Mrd	1,34 Mrd	664 Mln	861 Mln
Utili da Attività Continuate	4,57 Mrd	3,61 Mrd	3,29 Mrd	1,02 Mrd	1,95 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,57 Mrd	3,61 Mrd	3,29 Mrd	1,02 Mrd	1,95 Mrd
Interessi di minoranza	-605 Mln	-1,29 Mrd	-1,27 Mrd	-585 Mln	-681 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,97 Mrd	2,32 Mrd	2,02 Mrd	432 Mln	1,27 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,97 Mrd	2,32 Mrd	2,02 Mrd	432 Mln	1,27 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,97 Mrd	2,32 Mrd	2,02 Mrd	432 Mln	1,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,26	1,31	1,14	0,24	0,72
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,26	1,31	1,14	0,24	0,72
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,76 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,77 Mrd	1,76 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,26	1,31	1,14	0,24	0,72
EPS diluito - Operazioni continuative	2,26	1,31	1,14	0,24	0,72
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,76 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,77 Mrd	1,76 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,57	1	0,83	0,59	0,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,57	1	0,83	0,59	0,52
Dividendo Per Azione	0,2	0,33	0,37	0,4	0,4
Rapporto di distribuzione	13,81	23,54	31,36	264,58	55,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,55 Mrd	6,74 Mrd	6,42 Mrd	5,09 Mrd	4,85 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,97 Mrd	4,99 Mrd	4,33 Mrd	2,66 Mrd	2,56 Mrd
EBIT	2,9 Mrd	4,93 Mrd	4,28 Mrd	2,59 Mrd	2,47 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,05	26,93	29,02	39,5	30,6
Tasse Domestiche Correnti	5 Mln	14 Mln	-9 Mln	-8 Mln	-3 Mln
Tasse Esterne Correnti	705 Mln	1,17 Mrd	1,01 Mrd	713 Mln	683 Mln
Imposte correnti totali	710 Mln	1,18 Mrd	999 Mln	705 Mln	680 Mln
Imposte differite nazionali	-	-6 Mln	38 Mln	3 Mln	-
Imposte Estere Differite	1,07 Mrd	157 Mln	307 Mln	-44 Mln	181 Mln
Imposte differite totali	1,07 Mrd	151 Mln	345 Mln	-41 Mln	181 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,01 Mrd	1,77 Mrd	1,49 Mrd	1,04 Mrd	910 Mln
Interessi Capitalizzati	14 Mln	24 Mln	16 Mln	29 Mln	42 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	332 Mln	309 Mln	309 Mln	437 Mln	498 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1 Mln	2 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	7 Mln	9 Mln	16 Mln	15 Mln	10 Mln
Spese di Vendita e Marketing	7 Mln	9 Mln	16 Mln	15 Mln	10 Mln
Spese Generali e Amministrative	194 Mln	184 Mln	151 Mln	159 Mln	126 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1 Mln	1 Mln	-	-	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	291 Mln	286 Mln	271 Mln	335 Mln	351 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	37 Mln	67 Mln	33 Mln	34 Mln	25 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	34 Mln	20 Mln	48 Mln	21 Mln	41 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	71 Mln	87 Mln	81 Mln	55 Mln	66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,31 Mrd	5,19 Mrd	5,28 Mrd	4,44 Mrd	4,15 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,31 Mrd	5,19 Mrd	5,28 Mrd	4,44 Mrd	4,15 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	68 Mln	265 Mln	242 Mln	188 Mln	246 Mln
Altri Crediti	597 Mln	501 Mln	700 Mln	718 Mln	932 Mln
Crediti Totali	665 Mln	766 Mln	942 Mln	906 Mln	1,18 Mrd
Inventario	2,29 Mrd	1,88 Mrd	1,73 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd
Spese pagate in anticipo	174 Mln	227 Mln	206 Mln	243 Mln	203 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	945 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	445 Mln	84 Mln	87 Mln	150 Mln	127 Mln
Totale Attività Correnti	6,89 Mrd	8,14 Mrd	8,25 Mrd	8,46 Mrd	7,44 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	61,86 Mrd	63,75 Mrd	64,94 Mrd	68,54 Mrd	70,86 Mrd
Ammortamento accumulato	-37,72 Mrd	-39,12 Mrd	-39,98 Mrd	-42,72 Mrd	-44,44 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24,14 Mrd	24,63 Mrd	24,95 Mrd	25,82 Mrd	26,42 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,78 Mrd	5,1 Mrd	5,01 Mrd	4,1 Mrd	4,26 Mrd
Avviamento	4,77 Mrd	4,77 Mrd	4,77 Mrd	3,58 Mrd	3,58 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	226 Mln	169 Mln	150 Mln	149 Mln	149 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	202 Mln	154 Mln	123 Mln	160 Mln	187 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	235 Mln	98 Mln	29 Mln	19 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,15 Mrd	3,45 Mrd	3,61 Mrd	3,68 Mrd	3,78 Mrd
Totale Attivo	44,39 Mrd	46,51 Mrd	46,89 Mrd	45,96 Mrd	45,81 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	715 Mln	929 Mln	539 Mln	1,69 Mrd	678 Mln
Spese Maturate, Totale	488 Mln	596 Mln	966 Mln	865 Mln	875 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	350 Mln	7 Mln	9 Mln	32 Mln	32 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	25 Mln	13 Mln	15 Mln	13 Mln	11 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	224 Mln	436 Mln	285 Mln	163 Mln	303 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	328 Mln	47 Mln	43 Mln	54 Mln	58 Mln
Altri Passività Correnti	246 Mln	192 Mln	229 Mln	307 Mln	399 Mln
Totale Passività Correnti	2,38 Mrd	2,22 Mrd	2,09 Mrd	3,12 Mrd	2,36 Mrd
Debito a lungo termine	5,09 Mrd	5,29 Mrd	5,4 Mrd	5,15 Mrd	5,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	71 Mln	53 Mln	53 Mln	57 Mln	45 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	425 Mln	596 Mln	592 Mln	573 Mln	560 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	62 Mln	68 Mln	90 Mln	82 Mln	72 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,09 Mrd	3,03 Mrd	3,29 Mrd	3,25 Mrd	3,44 Mrd
Altri Passività Non Correnti	3,45 Mrd	3,53 Mrd	3,07 Mrd	2,45 Mrd	2,2 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,56 Mrd	14,8 Mrd	14,58 Mrd	14,68 Mrd	13,81 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	29,23 Mrd	29,24 Mrd	28,5 Mrd	28,11 Mrd	28,12 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,01 Mrd	2 Mrd	1,91 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd
Utili non distribuiti	-9,72 Mrd	-7,95 Mrd	-6,57 Mrd	-7,28 Mrd	-6,71 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-84 Mln	52 Mln	15 Mln	64 Mln	62 Mln
Capitale Sociale Totale	21,43 Mrd	23,34 Mrd	23,86 Mrd	22,77 Mrd	23,34 Mrd
Interessi di minoranza	8,4 Mrd	8,37 Mrd	8,45 Mrd	8,52 Mrd	8,66 Mrd
Patrimonio Netto	29,83 Mrd	31,71 Mrd	32,31 Mrd	31,29 Mrd	32 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	44,39 Mrd	46,51 Mrd	46,89 Mrd	45,96 Mrd	45,81 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,76 Mrd	1,76 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,76 Mrd	1,76 Mrd
Valore Contabile / Azione	12,05	13,13	13,41	12,97	13,3
Valore Contabile Netto	16,44 Mrd	18,4 Mrd	18,94 Mrd	19,04 Mrd	19,61 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,25	10,35	10,64	10,85	11,17
Debito Totale	5,54 Mrd	5,36 Mrd	5,47 Mrd	5,25 Mrd	5,22 Mrd
Debito Netto	2,22 Mrd	176 Mln	193 Mln	810 Mln	1,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	39 Mln	42 Mln	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	8,4 Mrd	8,37 Mrd	8,45 Mrd	8,52 Mrd	8,66 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	4,53 Mrd	4,67 Mrd	4,59 Mrd	3,98 Mrd	4,13 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,16 Mrd	881 Mln	788 Mln	781 Mln	793 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	141 Mln	117 Mln	108 Mln	138 Mln	148 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	323 Mln	211 Mln	166 Mln	99 Mln	130 Mln
Inventari - Altri	669 Mln	669 Mln	672 Mln	763 Mln	711 Mln
Edifici, Totale	18,44 Mrd	18,26 Mrd	17,24 Mrd	18,47 Mrd	19,12 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,97 Mrd	2,32 Mrd	2,02 Mrd	432 Mln	1,27 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,03 Mrd	2,19 Mrd	2,1 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	77 Mln	57 Mln	51 Mln	67 Mln	87 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-433 Mln	-417 Mln	12 Mln	454 Mln	268 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,67 Mrd	1,83 Mrd	2,16 Mrd	2,52 Mrd	2,4 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-33 Mln	-180 Mln	-8 Mln	-105 Mln	-12 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,29 Mrd	-	-189 Mln	-304 Mln	-347 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-990 Mln	148 Mln	-75 Mln	1,22 Mrd	44 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-165 Mln	-288 Mln	-446 Mln	-258 Mln	-232 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	71 Mln	87 Mln	81 Mln	55 Mln	66 Mln
Altre Attività Operative, Totale	956 Mln	1,8 Mrd	1,1 Mrd	248 Mln	994 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-118 Mln	-192 Mln	-46 Mln	89 Mln	-155 Mln
Variazione delle scorte	9 Mln	121 Mln	-163 Mln	-219 Mln	-97 Mln
Variazione dei conti fornitori	-108 Mln	42 Mln	140 Mln	93 Mln	-37 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-140 Mln	-279 Mln	-204 Mln	-285 Mln	-163 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,83 Mrd	5,42 Mrd	4,38 Mrd	3,48 Mrd	3,73 Mrd
Spesa per investimenti	-1,7 Mrd	-2,05 Mrd	-2,44 Mrd	-3,05 Mrd	-3,09 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	41 Mln	45 Mln	35 Mln	88 Mln	13 Mln
Acquisizioni in Contanti	751 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	750 Mln	283 Mln	27 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	119 Mln	361 Mln	474 Mln	1,25 Mrd	-23 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	90 Mln	79 Mln	2 Mln	-	280 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	50 Mln	-1,29 Mrd	-1,9 Mrd	-1,71 Mrd	-2,82 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	42 Mln	131 Mln	177 Mln	65 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	42 Mln	131 Mln	177 Mln	65 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-309 Mln	-379 Mln	-27 Mln	-395 Mln	-56 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-309 Mln	-379 Mln	-27 Mln	-395 Mln	-56 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-750 Mln	-424 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-548 Mln	-547 Mln	-634 Mln	-1,14 Mrd	-700 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-548 Mln	-547 Mln	-634 Mln	-1,14 Mrd	-700 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-282 Mln	-1,37 Mrd	-1,11 Mrd	-819 Mln	-514 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,14 Mrd	-2,25 Mrd	-2,39 Mrd	-2,6 Mrd	-1,2 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1 Mln	-3 Mln	-1 Mln	-6 Mln	-3 Mln
Variazione netta della liquidità	1,74 Mrd	1,87 Mrd	92 Mln	-840 Mln	-292 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	333 Mln	295 Mln	303 Mln	305 Mln	300 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	612 Mln	718 Mln	1,27 Mrd	767 Mln	524 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	798 Mln	3,56 Mrd	2,11 Mrd	885 Mln	676 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,06 Mrd	3,76 Mrd	2,33 Mrd	1,1 Mrd	894 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	790 Mln	-817 Mln	152 Mln	43 Mln	27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-309 Mln	-337 Mln	104 Mln	-218 Mln	9 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,4	6,78	5,72	3,49	3,36
Rendimento sul Capitale Totale	7,17	8,51	7,14	4,35	4,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,33	11,75	10,27	3,2	6,17
Rendimento sul Capitale Proprio	27,35	10,38	8,57	1,85	5,52
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,44	41,1	40,68	31,49	30,4
Margine SG&A	2,07	1,53	1,39	1,58	1,19
Margine di EBITDA %	46,78	53,51	53,58	46,18	42,56
Margine di EBITA	30,61	39,59	36,11	24,12	22,43
Margine EBIT %	29,81	39,13	35,69	23,51	21,66
Margine % del Risultato Operativo Continuo	47,07	28,69	27,43	9,23	17,14
Margine Netto di Reddito %	40,85	18,45	16,87	3,92	11,16
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	40,85	18,45	16,87	3,92	11,16
Margine Netto Normalizzato	10,38	14,06	12,39	9,44	7,99
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,22	28,28	17,63	8,04	5,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,96	29,87	19,43	9,97	7,85
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,29	0,28	0,26	0,24	0,25
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,53	0,52	0,48	0,43	0,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	134,96	75,65	47,28	51,22	52,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,31	3,56	3,94	4,29	4,45
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,9	3,67	3,95	2,71	3,16
Rapporto di liquidità immediata	1,67	2,68	2,98	1,71	2,26
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,19	2,44	2,1	1,12	1,58
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	2,7	4,84	7,72	7,13	6,95
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	110,23	102,8	92,71	85,02	81,98
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso