Flusso di cassa BASF India Limited

Azioni

BASF

INE373A01013

Chimica-diversificata

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:50 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6.872,40 ^INR	-4,12%		+2,37%	+124,12%

08/08	Basf India Limited approva il dividendo per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo 2024	CI
15/05	L'utile netto di BASF India quasi raddoppia nel quarto trimestre fiscale	MT

81531acefe51c.jLZZzlagoDY8cn-UxSfgwty0scwl2HVWOUxjwc0UMIM.3MMKhh3Bl3EIQCb_g3a2l6_R04lSrywbfB9Vk6RGR8jBgS28IY3JXg5DOg

Dati finanziari pubblicati: BASF INDIA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	75,29 Mrd	95,43 Mrd	131 Mrd	136 Mrd	138 Mrd
Altri Ricavi, Totale	335 Mln	152 Mln	175 Mln	164 Mln	162 Mln
Ricavi Totali	75,63 Mrd	95,58 Mrd	131 Mrd	136 Mrd	138 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	61,66 Mrd	78,21 Mrd	109 Mrd	115 Mrd	115 Mrd
Utile Lordo	13,97 Mrd	17,37 Mrd	22,1 Mrd	21,33 Mrd	23,02 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,28 Mrd	4,05 Mrd	4,53 Mrd	4,94 Mrd	4,94 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	3,8 Mln	13,5 Mln	4,6 Mln	9,3 Mln	75,4 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,8 Mrd	1,74 Mrd	1,71 Mrd	1,82 Mrd	1,91 Mrd
Altre Spese Operative	6,25 Mrd	6,26 Mrd	7,94 Mrd	8,77 Mrd	8,64 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	12,34 Mrd	12,06 Mrd	14,18 Mrd	15,54 Mrd	15,57 Mrd
Reddito operativo	1,63 Mrd	5,31 Mrd	7,92 Mrd	5,79 Mrd	7,45 Mrd
Spese per interessi, Totale	-959 Mln	-257 Mln	-172 Mln	-139 Mln	-155 Mln
Redditi da interessi e investimenti	65,4 Mln	96,8 Mln	72,2 Mln	151 Mln	479 Mln
Spese per interessi netti	-893 Mln	-160 Mln	-99,4 Mln	12,1 Mln	324 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-541 Mln	-718 Mln	-509 Mln	-748 Mln	-379 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	125 Mln	-50,6 Mln	107 Mln	100 Mln	175 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	323 Mln	4,38 Mrd	7,42 Mrd	5,16 Mrd	7,57 Mrd
Costi di ristrutturazione	-63,1 Mln	-215 Mln	126 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	48,3 Mln	100.000	57,9 Mln	123 Mln	15,9 Mln
Svalutazione di attività	-	-277 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-262 Mln	4,51 Mrd	-	153 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	46,5 Mln	8,4 Mrd	7,6 Mrd	5,43 Mrd	7,59 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-139 Mln	2,87 Mrd	1,65 Mrd	1,41 Mrd	1,96 Mrd
Utili da Attività Continuate	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Risultato Netto - (CE)	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,28	127,67	137,42	93,08	130,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,28	127,67	137,42	93,08	130,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,28	127,67	137,42	93,08	130,13
EPS diluito - Operazioni continuative	4,28	127,67	137,42	93,08	130,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln	43,28 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,66	63,22	107,08	74,47	109,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,66	63,22	107,08	74,47	109,35
Dividendo Per Azione	3	5	6	8	15
Rapporto di distribuzione	116,8	2,34	7,26	6,44	6,13
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,01 Mrd	6,59 Mrd	9,12 Mrd	7,1 Mrd	8,81 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,63 Mrd	5,32 Mrd	7,92 Mrd	5,79 Mrd	7,45 Mrd
EBIT	1,63 Mrd	5,31 Mrd	7,92 Mrd	5,79 Mrd	7,45 Mrd
EBITDAR	3,1 Mrd	6,69 Mrd	9,17 Mrd	7,18 Mrd	8,93 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	75,79 Mrd	95,75 Mrd	131 Mrd	137 Mrd	138 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-298,06	34,21	21,72	25,86	25,78
Imposte correnti totali	-6,3 Mln	2,86 Mrd	1,77 Mrd	1,46 Mrd	2,04 Mrd
Imposte differite totali	-132 Mln	9 Mln	-121 Mln	-56,7 Mln	-81,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	202 Mln	2,74 Mrd	4,63 Mrd	3,22 Mrd	4,73 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	123 Mln	90,8 Mln	84,5 Mln	74,2 Mln	83,7 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,7 Mln	131 Mln	3,7 Mln	7,8 Mln	18,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	582 Mln	500 Mln	680 Mln	936 Mln	900 Mln
Spese di Vendita e Marketing	582 Mln	500 Mln	680 Mln	936 Mln	900 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	53,6 Mln	61,4 Mln	40,3 Mln	36,7 Mln	30,6 Mln
Totale delle spese di affitto nette	95,1 Mln	99,8 Mln	47,6 Mln	83 Mln	116 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	84,14 Mln	37,04 Mln	32,08 Mln	81,24 Mln	110 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,96 Mln	62,76 Mln	15,52 Mln	1,76 Mln	5,95 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	318 Mln	248 Mln	296 Mln	346 Mln	441 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	6,7 Mln	11,5 Mln	1,5 Mln	9,1 Mln	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	6,2 Mln	-	-15,9 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,7 Mln	11,5 Mln	7,7 Mln	9,1 Mln	-15,9 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	805 Mln	1,73 Mrd	1,26 Mrd	3,67 Mrd	6,23 Mrd
Investimenti a breve termine	-	200.000	300.000	300.000	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	805 Mln	1,73 Mrd	1,26 Mrd	3,67 Mrd	6,23 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	13,67 Mrd	20,59 Mrd	26,21 Mrd	23,45 Mrd	25,22 Mrd
Altri Crediti	1,03 Mrd	355 Mln	275 Mln	406 Mln	254 Mln
Crediti	40,7 Mln	33,1 Mln	600.000	1,5 Mrd	5,45 Mrd
Crediti Totali	14,74 Mrd	20,98 Mrd	26,49 Mrd	25,35 Mrd	30,92 Mrd
Inventario	14,96 Mrd	15,36 Mrd	19,43 Mrd	22,17 Mrd	21,16 Mrd
Spese pagate in anticipo	97,1 Mln	75,2 Mln	114 Mln	146 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	2,88 Mrd	2,38 Mrd	2,4 Mrd	3,29 Mrd	2,66 Mrd
Totale Attività Correnti	33,47 Mrd	40,53 Mrd	49,69 Mrd	54,62 Mrd	60,97 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	16,09 Mrd	16,98 Mrd	18,37 Mrd	19,1 Mrd	20,98 Mrd
Ammortamento accumulato	-6,46 Mrd	-8,34 Mrd	-9,8 Mrd	-11,01 Mrd	-12,78 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,63 Mrd	8,64 Mrd	8,57 Mrd	8,09 Mrd	8,2 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,1 Mln	60,5 Mln	57,6 Mln	31,4 Mln	6,7 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	164 Mln	141 Mln	600.000	600.000	500.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	879 Mln	217 Mln	338 Mln	395 Mln	476 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,73 Mrd	1,85 Mrd	2,44 Mrd	2,51 Mrd	2,69 Mrd
Totale Attivo	45,89 Mrd	51,44 Mrd	61,1 Mrd	65,65 Mrd	72,33 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	21,43 Mrd	26,72 Mrd	33,16 Mrd	33,73 Mrd	35,48 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,09 Mrd	1,42 Mrd	1,79 Mrd	1,6 Mrd	1,28 Mrd
Prestiti a breve termine	3,35 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,81 Mrd	1,52 Mrd	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	436 Mln	432 Mln	468 Mln	448 Mln	560 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	454 Mln	-	-	41,5 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	210 Mln	303 Mln	374 Mln	403 Mln	539 Mln
Altri Passività Correnti	355 Mln	1,11 Mrd	549 Mln	928 Mln	369 Mln
Totale Passività Correnti	28,69 Mrd	31,96 Mrd	36,34 Mrd	37,11 Mrd	38,27 Mrd
Debito a lungo termine	1,47 Mrd	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	1,15 Mrd	904 Mln	747 Mln	611 Mln	1 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	233 Mln	251 Mln	149 Mln	339 Mln	463 Mln
Altri Passività Non Correnti	486 Mln	468 Mln	499 Mln	572 Mln	365 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	32,03 Mrd	33,58 Mrd	37,74 Mrd	38,63 Mrd	40,09 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	433 Mln	433 Mln	433 Mln	433 Mln	433 Mln
Capitale versato aggiuntivo	646 Mln	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd
Utili non distribuiti	12,38 Mrd	17,67 Mrd	23,17 Mrd	26,81 Mrd	32,05 Mrd
Reddito Globale ed Altri	404 Mln	-2,44 Mrd	-2,44 Mrd	-2,43 Mrd	-2,45 Mrd
Capitale Sociale Totale	13,86 Mrd	17,86 Mrd	23,36 Mrd	27,01 Mrd	32,24 Mrd
Patrimonio Netto	13,86 Mrd	17,86 Mrd	23,36 Mrd	27,01 Mrd	32,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,89 Mrd	51,44 Mrd	61,1 Mrd	65,65 Mrd	72,33 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln	43,29 Mln
Valore Contabile / Azione	320,2	412,64	539,69	624,04	744,7
Valore Contabile Netto	13,85 Mrd	17,8 Mrd	23,3 Mrd	26,98 Mrd	32,23 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	320,02	411,24	538,36	623,31	744,55
Debito Totale	8,22 Mrd	2,85 Mrd	1,22 Mrd	1,06 Mrd	1,56 Mrd
Debito Netto	7,41 Mrd	1,13 Mrd	-41,1 Mln	-2,61 Mrd	-4,66 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	202 Mln	174 Mln	104 Mln	241 Mln	392 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	761 Mln	798 Mln	381 Mln	664 Mln	928 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	5,01 Mrd	4,31 Mrd	5,53 Mrd	6,24 Mrd	5,62 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	18,1 Mln	27 Mln	10,7 Mln	64,2 Mln	56,1 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9,85 Mrd	10,84 Mrd	13,64 Mrd	15,52 Mrd	15,07 Mrd
Inventari - Altri	84,5 Mln	190 Mln	251 Mln	347 Mln	412 Mln
Terreno - (BS)	8,1 Mln	27,5 Mln	54,4 Mln	54,4 Mln	54,3 Mln
Edifici, Totale	2,84 Mrd	2,96 Mrd	3,04 Mrd	3,44 Mrd	3,55 Mrd
Macchinario, Totale	10,98 Mrd	11,31 Mrd	11,9 Mrd	13,17 Mrd	13,5 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1502	1315	1327	1363	1401
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	312 Mln	400 Mln	700 Mln	698 Mln	661 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	185 Mln	5,53 Mrd	5,95 Mrd	4,03 Mrd	5,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,8 Mrd	1,72 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	400.000	14,3 Mln	400.000	400.000	400.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,8 Mrd	1,74 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	900.000	2,8 Mln	26,9 Mln	26,6 Mln	24,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	213 Mln	-4,51 Mrd	-57,9 Mln	-276 Mln	-15,9 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	63,1 Mln	492 Mln	-126 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	1,5 Mln	9,1 Mln	-19,2 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	89,7 Mln	186 Mln	305 Mln	6,9 Mln	38,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	945 Mln	2,53 Mrd	-1,09 Mrd	-278 Mln	-650 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-3,27 Mrd	-7,28 Mrd	-5,89 Mrd	2,76 Mrd	-1,8 Mrd
Variazione delle scorte	-3,02 Mrd	-379 Mln	-4,06 Mrd	-2,75 Mrd	1,01 Mrd
Variazione dei conti fornitori	7,78 Mrd	5,78 Mrd	6,72 Mrd	677 Mln	1,73 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	745 Mln	746 Mln	-149 Mln	-697 Mln	241 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,54 Mrd	4,83 Mrd	3,3 Mrd	5,31 Mrd	8,07 Mrd
Spesa per investimenti	-621 Mln	-678 Mln	-1,3 Mrd	-916 Mln	-1,01 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	60,2 Mln	13,1 Mln	65,2 Mln	291 Mln	18,4 Mln
Disinvestimenti	335 Mln	4,9 Mrd	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-3,03 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	2,3 Mln	610 Mln	38 Mln	-1,37 Mrd	-3,51 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-223 Mln	1,82 Mrd	-1,2 Mrd	-1,99 Mrd	-4,5 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,44 Mrd	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	300 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	1,44 Mrd	300 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-3,35 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,63 Mrd	-2,53 Mrd	-2,02 Mrd	-582 Mln	-604 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4,63 Mrd	-5,88 Mrd	-2,02 Mrd	-582 Mln	-604 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-216 Mln	-129 Mln	-432 Mln	-260 Mln	-345 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-216 Mln	-129 Mln	-432 Mln	-260 Mln	-345 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,23 Mrd	-206 Mln	-114 Mln	-64,9 Mln	-71,6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,64 Mrd	-5,92 Mrd	-2,57 Mrd	-907 Mln	-1,02 Mrd
Variazione netta della liquidità	677 Mln	732 Mln	-470 Mln	2,41 Mrd	2,55 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,19 Mrd	206 Mln	114 Mln	64,9 Mln	71,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	154 Mln	681 Mln	2,55 Mrd	1,54 Mrd	2,04 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,4 Mrd	3,04 Mrd	1,5 Mrd	2,71 Mrd	2,71 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4 Mrd	3,2 Mrd	1,6 Mrd	2,8 Mrd	2,8 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,79 Mrd	1,19 Mrd	3,76 Mrd	1,74 Mrd	2,74 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,19 Mrd	-5,58 Mrd	-2,02 Mrd	-582 Mln	-604 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,42	6,65	8,79	5,71	6,75
Rendimento sul Capitale Totale	4,5	16,03	21,85	13,76	15,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,32	36,47	28,86	16	19,01
Rendimento sul Capitale Proprio	1,32	36,47	28,86	16	19,01
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,48	18,17	16,87	15,63	16,72
Margine SG&A	5,67	4,24	3,46	3,62	3,59
Margine di EBITDA %	3,98	6,89	6,97	5,2	6,4
Margine di EBITA	2,16	5,57	6,04	4,25	5,41
Margine EBIT %	2,16	5,55	6,04	4,25	5,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,24	5,78	4,54	2,95	4,09
Margine Netto di Reddito %	0,24	5,78	4,54	2,95	4,09
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,24	5,78	4,54	2,95	4,09
Margine Netto Normalizzato	0,27	2,86	3,54	2,36	3,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,49	3,18	1,14	1,99	1,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,29	3,35	1,22	2,05	2,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,79	1,92	2,33	2,15	2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,71	10,33	15,22	16,38	16,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,25	5,48	5,59	5,49	5,65
Rotaz