Flusso di cassa BASF SE

Azioni

BAS

DE000BASF111

Chimica-diversificata

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42,77 ^EUR	+0,66%		43,16	+0,90%

11/09	Il gruppo agrochimico Syngenta taglia posti di lavoro a Basilea	RE
11/09	BASF SE : Goldman Sachs mantiene la raccomandazione Neutral	ZD

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Dati finanziari pubblicati: BASF SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	59,32 Mrd	59,15 Mrd	78,6 Mrd	87,33 Mrd	68,9 Mrd
Ricavi Totali	59,32 Mrd	59,15 Mrd	78,6 Mrd	87,33 Mrd	68,9 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	43,35 Mrd	44,38 Mrd	59,09 Mrd	66,7 Mrd	52,51 Mrd
Utile Lordo	15,97 Mrd	14,77 Mrd	19,51 Mrd	20,63 Mrd	16,4 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,38 Mrd	8,84 Mrd	9,9 Mrd	11,2 Mrd	10,38 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni (IS)	39 Mln	35 Mln	37 Mln	-	-
Spese di R&S	2,16 Mrd	2,09 Mrd	2,22 Mrd	2,3 Mrd	2,13 Mrd
Altre Spese Operative	704 Mln	709 Mln	-115 Mln	275 Mln	1,02 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	12,28 Mrd	11,66 Mrd	12,04 Mrd	13,77 Mrd	13,53 Mrd
Reddito operativo	3,69 Mrd	3,1 Mrd	7,47 Mrd	6,86 Mrd	2,87 Mrd
Spese per interessi, Totale	-648 Mln	-557 Mln	-506 Mln	-631 Mln	-868 Mln
Redditi da interessi e investimenti	216 Mln	356 Mln	257 Mln	354 Mln	453 Mln
Spese per interessi netti	-432 Mln	-201 Mln	-249 Mln	-277 Mln	-415 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	116 Mln	-705 Mln	960 Mln	-4,5 Mrd	78 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-162 Mln	-120 Mln	-109 Mln	-152 Mln	-327 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-72 Mln	40 Mln	-72 Mln	-20 Mln	-93 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,14 Mrd	2,12 Mrd	8 Mrd	1,91 Mrd	2,11 Mrd
Costi di ristrutturazione	-654 Mln	-1,1 Mrd	-433 Mln	-486 Mln	-628 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-43 Mln	-90 Mln	-28 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-86 Mln	-175 Mln	-114 Mln	-107 Mln	-112 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	806 Mln	11 Mln	129 Mln	250 Mln	43 Mln
Svalutazione di attività	6 Mln	-2,37 Mrd	-103 Mln	-375 Mln	6 Mln
Liquidazioni di assicurazione	44 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	-18 Mln	-116 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	111 Mln	157 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,3 Mrd	-1,56 Mrd	7,45 Mrd	1,19 Mrd	1,42 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	756 Mln	-91 Mln	1,43 Mrd	1,58 Mrd	1,04 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,55 Mrd	-1,47 Mrd	6,02 Mrd	-391 Mln	379 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	5,94 Mrd	396 Mln	-36 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	8,49 Mrd	-1,08 Mrd	5,98 Mrd	-391 Mln	379 Mln
Interessi di minoranza	-70 Mln	15 Mln	-459 Mln	-236 Mln	-154 Mln
Risultato Netto - (CE)	8,42 Mrd	-1,06 Mrd	5,52 Mrd	-627 Mln	225 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8,42 Mrd	-1,06 Mrd	5,52 Mrd	-627 Mln	225 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,48 Mrd	-1,46 Mrd	5,56 Mrd	-627 Mln	225 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	9,17	-1,15	6,01	-0,7	0,25
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,7	-1,59	6,05	-0,7	0,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	918 Mln	918 Mln	918 Mln	902 Mln	893 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	9,15	-1,15	6	-0,7	0,25
EPS diluito - Operazioni continuative	2,69	-1,59	6,04	-0,7	0,25
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	920 Mln	920 Mln	920 Mln	902 Mln	895 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,06	1,46	4,94	1,06	1,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,05	1,45	4,93	1,06	1,3
Dividendo Per Azione	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
Rapporto di distribuzione	34,9	-285,94	54,88	-489,95	1348,44
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,07 Mrd	6,97 Mrd	11,01 Mrd	10,23 Mrd	6,21 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,69 Mrd	3,1 Mrd	7,47 Mrd	7,48 Mrd	3,45 Mrd
EBIT	3,69 Mrd	3,1 Mrd	7,47 Mrd	6,86 Mrd	2,87 Mrd
EBITDAR	7,28 Mrd	7,16 Mrd	11,2 Mrd	10,42 Mrd	6,41 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,9	5,83	19,2	132,86	73,31
Imposte correnti totali	1,05 Mrd	398 Mln	1,44 Mrd	1,28 Mrd	1,1 Mrd
Imposte differite totali	-297 Mln	-489 Mln	-6 Mln	301 Mln	-61 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,89 Mrd	1,34 Mrd	4,54 Mrd	956 Mln	1,17 Mrd
Interessi Capitalizzati	35 Mln	30 Mln	29 Mln	40 Mln	80 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	39 Mln	36 Mln	36 Mln	40 Mln	53 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	377 Mln	538 Mln	505 Mln	438 Mln	316 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	7,91 Mrd	7,5 Mrd	8,41 Mrd	9,61 Mrd	8,79 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,31 Mrd	1,23 Mrd	1,41 Mrd	1,52 Mrd	1,51 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,16 Mrd	2,09 Mrd	2,22 Mrd	2,3 Mrd	2,13 Mrd
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	207 Mln	186 Mln	186 Mln	191 Mln	197 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	54,09 Mln	42,02 Mln	39,48 Mln	51,15 Mln	70,65 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	153 Mln	144 Mln	147 Mln	140 Mln	126 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	72 Mln	63 Mln	64 Mln	20 Mln	26 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	72 Mln	63 Mln	64 Mln	20 Mln	26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,43 Mrd	4,33 Mrd	2,62 Mrd	2,52 Mrd	2,62 Mrd
Investimenti a breve termine	444 Mln	207 Mln	208 Mln	232 Mln	53 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	977 Mln	1,6 Mrd	1,55 Mrd	1,94 Mrd	1,14 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,85 Mrd	6,14 Mrd	4,39 Mrd	4,69 Mrd	3,82 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	9,1 Mrd	9,47 Mrd	11,95 Mrd	12,06 Mrd	10,42 Mrd
Altri Crediti	1,29 Mrd	1,59 Mrd	2,19 Mrd	2,48 Mrd	1,76 Mrd
Crediti	275 Mln	123 Mln	149 Mln	103 Mln	182 Mln
Crediti Totali	10,66 Mrd	11,18 Mrd	14,28 Mrd	14,64 Mrd	12,36 Mrd
Inventario	11,22 Mrd	10,01 Mrd	13,87 Mrd	16,03 Mrd	13,88 Mrd
Spese pagate in anticipo	310 Mln	257 Mln	327 Mln	285 Mln	225 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	4,94 Mrd	2,28 Mrd	2,19 Mrd	1,78 Mrd	1,2 Mrd
Totale Attività Correnti	30,99 Mrd	29,87 Mrd	35,05 Mrd	37,42 Mrd	31,47 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	62,5 Mrd	62,85 Mrd	67,3 Mrd	70,01 Mrd	71,18 Mrd
Ammortamento accumulato	-43,56 Mrd	-46,19 Mrd	-49,42 Mrd	-52,1 Mrd	-53,54 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	18,94 Mrd	16,66 Mrd	17,87 Mrd	17,91 Mrd	17,64 Mrd
Investimenti a lungo termine	15,64 Mrd	13,33 Mrd	12,96 Mrd	8,12 Mrd	7,67 Mrd
Avviamento	8,1 Mrd	6,96 Mrd	7,52 Mrd	7,7 Mrd	7,5 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,42 Mrd	6,19 Mrd	5,98 Mrd	5,58 Mrd	4,72 Mrd
Crediti a lungo termine	20 Mln	41 Mln	40 Mln	32 Mln	30 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	165 Mln	127 Mln	93 Mln	45 Mln	57 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,89 Mrd	3,39 Mrd	2,6 Mrd	880 Mln	617 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,78 Mrd	3,73 Mrd	5,27 Mrd	6,79 Mrd	7,69 Mrd
Totale Attivo	86,95 Mrd	80,29 Mrd	87,38 Mrd	84,47 Mrd	77,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,09 Mrd	5,29 Mrd	7,83 Mrd	8,43 Mrd	6,74 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,7 Mrd	1,18 Mrd	2,37 Mrd	2,05 Mrd	1,41 Mrd
Prestiti a breve termine	861 Mln	1,29 Mrd	248 Mln	654 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	3,04 Mrd	2,69 Mrd	3,68 Mrd	3,62 Mrd	2,6 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	381 Mln	334 Mln	334 Mln	329 Mln	350 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	756 Mln	988 Mln	1,16 Mrd	995 Mln	801 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	623 Mln	757 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	853 Mln
Altri Passività Correnti	4,17 Mrd	3,75 Mrd	3,44 Mrd	3,34 Mrd	3,12 Mrd
Total Passività Correnti	16,6 Mrd	16,28 Mrd	20,08 Mrd	20,44 Mrd	15,87 Mrd
Debito a lungo termine	15,06 Mrd	15,86 Mrd	13,8 Mrd	15,19 Mrd	17,1 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,04 Mrd	1,03 Mrd	1,08 Mrd	1,16 Mrd	1,3 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	272 Mln	217 Mln	218 Mln	192 Mln	160 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,68 Mrd	8,57 Mrd	6,16 Mrd	2,81 Mrd	2,9 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,76 Mrd	1,45 Mrd	1,5 Mrd	1,54 Mrd	1,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,17 Mrd	2,5 Mrd	2,47 Mrd	2,21 Mrd	2,28 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	44,6 Mrd	45,89 Mrd	45,3 Mrd	43,55 Mrd	40,75 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	42,06 Mrd	37,91 Mrd	40,36 Mrd	35,45 Mrd	32,52 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,74 Mrd	-5,36 Mrd	-749 Mln	2,98 Mrd	1,62 Mrd
Capitale Sociale Totale	41,5 Mrd	33,73 Mrd	40,79 Mrd	39,57 Mrd	35,28 Mrd
Interessi di minoranza	853 Mln	670 Mln	1,29 Mrd	1,35 Mrd	1,37 Mrd
Patrimonio Netto	42,35 Mrd	34,4 Mrd	42,08 Mrd	40,92 Mrd	36,64 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	86,95 Mrd	80,29 Mrd	87,38 Mrd	84,47 Mrd	77,4 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	918 Mln	918 Mln	918 Mln	894 Mln	893 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	918 Mln	918 Mln	918 Mln	894 Mln	893 Mln
Valore Contabile / Azione	45,18	36,72	44,41	44,27	39,53
Valore Contabile Netto	26,97 Mrd	20,58 Mrd	27,29 Mrd	26,3 Mrd	23,06 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	29,37	22,41	29,72	29,42	25,84
Debito Totale	20,38 Mrd	21,19 Mrd	19,14 Mrd	20,95 Mrd	21,35 Mrd
Debito Netto	16,53 Mrd	15,05 Mrd	14,75 Mrd	16,26 Mrd	17,53 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	7,56 Mrd	8,44 Mrd	5,5 Mrd	1,59 Mrd	2,33 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,66 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,53 Mrd	1,58 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	853 Mln	670 Mln	1,29 Mrd	1,35 Mrd	1,37 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	15,01 Mrd	12,75 Mrd	12,38 Mrd	7 Mrd	6,57 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,38 Mrd	3,1 Mrd	4,41 Mrd	5,26 Mrd	4,54 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	7,74 Mrd	6,78 Mrd	9,34 Mrd	10,69 Mrd	9,26 Mrd
Inventari - Altri	102 Mln	121 Mln	117 Mln	87 Mln	75 Mln
Terreno - (BS)	950 Mln	947 Mln	905 Mln	939 Mln	878 Mln
Edifici, Totale	10,76 Mrd	10,75 Mrd	11,5 Mrd	11,86 Mrd	12,14 Mrd
Macchinario, Totale	48,59 Mrd	48,68 Mrd	51,84 Mrd	53,83 Mrd	54,47 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	115.022	108.174	108.718	109.013	109.686
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	324 Mln	299 Mln	310 Mln	319 Mln	269 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,42 Mrd	-1,06 Mrd	5,52 Mrd	-627 Mln	225 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,73 Mrd	3,87 Mrd	3,54 Mrd	3,18 Mrd	3,19 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	621 Mln	582 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,73 Mrd	3,87 Mrd	3,54 Mrd	3,8 Mrd	3,77 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	27 Mln	29 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-634 Mln	-15 Mln	-611 Mln	-1 Mln	-103 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	324 Mln	2,88 Mrd	144 Mln	373 Mln	1,14 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-78 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	162 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-1 Mln	1 Mln	627 Mln
Variazione dei crediti commerciali	25 Mln	-2,18 Mrd	-1,27 Mrd	2,14 Mrd	1,44 Mrd
Variazione delle scorte	479 Mln	849 Mln	-3,3 Mrd	-1,99 Mrd	1,9 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-1,54 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5,04 Mrd	1,06 Mrd	3,22 Mrd	3,98 Mrd	704 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,47 Mrd	5,41 Mrd	7,24 Mrd	7,71 Mrd	8,11 Mrd
Spesa per investimenti	-3,82 Mrd	-3,13 Mrd	-3,53 Mrd	-4,38 Mrd	-5,4 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-239 Mln	-1,24 Mrd	-600 Mln	-13 Mln	-5 Mln
Disinvestimenti	2,6 Mrd	2,52 Mrd	1,03 Mrd	691 Mln	32 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,13 Mrd	-877 Mln	-994 Mln	-1,27 Mrd	-1,1 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	1,4 Mrd	822 Mln	1,47 Mrd	1,19 Mrd	1,48 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,19 Mrd	-1,9 Mrd	-2,62 Mrd	-3,78 Mrd	-4,99 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10,36 Mrd	15,14 Mrd	7,63 Mrd	10,9 Mrd	9,5 Mrd
Debito Totale Emesso	10,36 Mrd	15,14 Mrd	7,63 Mrd	10,9 Mrd	9,5 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-13,7 Mrd	-13,56 Mrd	-10,77 Mrd	-10,33 Mrd	-9,24 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-13,7 Mrd	-13,56 Mrd	-10,77 Mrd	-10,33 Mrd	-9,24 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1 Mln	3 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-1,33 Mrd	-70 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-2,94 Mrd	-3,03 Mrd	-3,03 Mrd	-3,07 Mrd	-3,03 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,94 Mrd	-3,03 Mrd	-3,03 Mrd	-3,07 Mrd	-3,03 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-125 Mln	-108 Mln	-281 Mln	-176 Mln	-60 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-6,4 Mrd	-1,56 Mrd	-6,46 Mrd	-4,01 Mrd	-2,9 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	37 Mln	-81 Mln	131 Mln	-19 Mln	-106 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	20 Mln	8 Mln	-8 Mln	-7 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-64 Mln	1,88 Mrd	-1,71 Mrd	-108 Mln	108 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	655 Mln	487 Mln	469 Mln	544 Mln	648 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,28 Mrd	595 Mln	1,71 Mrd	1,51 Mrd	760 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,47 Mrd	5,45 Mrd	1,34 Mrd	1,31 Mrd	1,84 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,88 Mrd	5,8 Mrd	1,66 Mrd	1,71 Mrd	2,38 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,59 Mrd	-3,06 Mrd	3,08 Mrd	2,05 Mrd	-2,16 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,34 Mrd	1,58 Mrd	-3,14 Mrd	566 Mln	259 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,66	2,32	5,57	4,99	2,21
Rendimento sul Capitale Totale	3,83	3,28