Bilancio Bastogi S.p.A.

Azioni

B

IT0004412497

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,3910 ^EUR	0,00%		-1,51%	-23,33%

17/09	Future in rialzo; focus su decisione Fed	AN
16/09	Mib sopra la parità; Unipol si prende la vetta	AN

304b2a93b57bc8296de4b72230f.urU4lDWSQ2y49Y9iJNGsgzE-0ZRP-qFI34tFGbKUlyI.4_tX-l3xAhqPkdlWFuHdskdLlsA-otMaqccPTOCt9mb53E2kZfENOees4A

Dati finanziari pubblicati: BASTOGI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	112.000	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	46,4 Mln	27,6 Mln	26,38 Mln	195 Mln	56,91 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	46,51 Mln	27,6 Mln	26,38 Mln	195 Mln	56,91 Mln
Spese Immobiliari	22,02 Mln	20,13 Mln	17,19 Mln	121 Mln	21,47 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	136.000	54.000	-	-	76.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	9,22 Mln	8,44 Mln	8,3 Mln	8,46 Mln	8,4 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	18,3 Mln	13,04 Mln	13,54 Mln	20,76 Mln	17,54 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	49,68 Mln	41,66 Mln	39,04 Mln	150 Mln	47,48 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	-3,17 Mln	-14,06 Mln	-12,66 Mln	44,7 Mln	9,43 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-8,16 Mln	-7,46 Mln	-7,45 Mln	-8,44 Mln	-8,63 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	81.000	53.000	83.000	57.000	128.000
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-8,08 Mln	-7,4 Mln	-7,37 Mln	-8,38 Mln	-8,51 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1,67 Mln	2,06 Mln	1,81 Mln	2,06 Mln	594.000
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	-9,58 Mln	-19,4 Mln	-18,22 Mln	38,38 Mln	1,52 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	3 Mln	2,32 Mln	-1,02 Mln	-	2,75 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	123.000	260.000	327.000	-124.000	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	354.000	60.000	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	13,74 Mln	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-557.000	-15.000	330.000	219.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,01 Mln	-16,48 Mln	-4,8 Mln	38,48 Mln	4,26 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-35.000	-686.000	-2,42 Mln	10,25 Mln	1,48 Mln
Utili da Attività Continuate	-6,98 Mln	-15,8 Mln	-2,38 Mln	28,23 Mln	2,78 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-6,98 Mln	-15,8 Mln	-2,38 Mln	28,23 Mln	2,78 Mln
Interessi di minoranza	3,67 Mln	5,96 Mln	4,83 Mln	-14,42 Mln	887.000
Risultato Netto - (CE)	-3,3 Mln	-9,83 Mln	2,45 Mln	13,81 Mln	3,67 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,3 Mln	-9,83 Mln	2,45 Mln	13,81 Mln	3,67 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,3 Mln	-9,83 Mln	2,45 Mln	13,81 Mln	3,67 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,03	-0,09	0,02	0,12	0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,03	-0,09	0,02	0,12	0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,03	-0,09	0,02	0,12	0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,03	-0,09	0,02	0,12	0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,06	-0,06	0,09	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,06	-0,06	0,09	0,02
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,01	0
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	27,3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,83 Mln	-7,65 Mln	-6,19 Mln	51,25 Mln	15,79 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,96 Mln	-14 Mln	-12,6 Mln	44,76 Mln	9,52 Mln
EBIT	-3,17 Mln	-14,06 Mln	-12,66 Mln	44,7 Mln	9,43 Mln
EBITDAR	4,07 Mln	-7,49 Mln	-6,06 Mln	51,48 Mln	15,96 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,5	4,16	50,39	26,64	34,69
Tasse Domestiche Correnti	593.000	163.000	945.000	11,5 Mln	2,37 Mln
Imposte correnti totali	593.000	163.000	945.000	11,5 Mln	2,37 Mln
Imposte differite nazionali	-707.000	-769.000	-3,45 Mln	-1,32 Mln	-510.000
Imposte differite totali	-707.000	-769.000	-3,45 Mln	-1,32 Mln	-510.000
Reddito Netto Normalizzato	-2,31 Mln	-6,16 Mln	-6,56 Mln	9,57 Mln	1,83 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,13 Mln	36.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	136.000	54.000	-	-	76.000
Spese di Vendita e Marketing	136.000	54.000	-	-	76.000
Totale delle spese di affitto nette	245.000	163.000	126.000	236.000	171.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	73.132	41.549	27.396	70.249	80.462
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	171.868	121.451	98.604	165.751	90.538
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,78 Mln	1,04 Mln	1,36 Mln	2,03 Mln	2,17 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	188 Mln	189 Mln	188 Mln	186 Mln	180 Mln
Ammortamento accumulato	-115 Mln	-120 Mln	-123 Mln	-125 Mln	-125 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	72,86 Mln	69,42 Mln	65,25 Mln	61,03 Mln	55,55 Mln
Totali Attivi Immobiliari	72,86 Mln	69,42 Mln	65,25 Mln	61,03 Mln	55,55 Mln
Contanti e Equivalenti	18,64 Mln	9,54 Mln	14,6 Mln	24,34 Mln	18,46 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	8,73 Mln	8,27 Mln	8,98 Mln	13,16 Mln	11,51 Mln
Altri Crediti	1,31 Mln	6,12 Mln	22,23 Mln	2,62 Mln	2,71 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	82.000	12.000	11.000	143.000	90.000
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	224.000	225.000	249.000	239.000	214.000
Prestiti ipotecari	390.000	355.000	385.000	358.000	358.000
Contante Vincolato	-	-	1,6 Mln	1,6 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	148 Mln	173 Mln	210 Mln	97,98 Mln	99,45 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	3,8 Mln	3,68 Mln	3,55 Mln	1,59 Mln	1,72 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	125 Mln	123 Mln	119 Mln	132 Mln	122 Mln
Totale Attivo	379 Mln	394 Mln	446 Mln	335 Mln	313 Mln
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	47,66 Mln	32,75 Mln	16,71 Mln	13,84 Mln	21,18 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,08 Mln	3,61 Mln	5,19 Mln	6,42 Mln	7,17 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	939.000	200.000	4000	133.000	218.000
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	126 Mln	170 Mln	237 Mln	88,09 Mln	76,83 Mln
Locazioni a lungo termine	41,56 Mln	40,87 Mln	42,56 Mln	43,9 Mln	35,8 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	28,51 Mln	33,04 Mln	36,29 Mln	30 Mln	28,1 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	6,55 Mln	8,42 Mln	9,33 Mln	13,26 Mln	5,94 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	216.000	184.000	336.000	8,77 Mln	1,42 Mln
Ricavi non maturati, corrente	4,26 Mln	3,1 Mln	3,5 Mln	4 Mln	4,26 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	10,22 Mln	7,67 Mln	6,96 Mln	6,48 Mln	7,8 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	20,17 Mln	19,29 Mln	15,73 Mln	16,78 Mln	16,37 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	23,11 Mln	24,06 Mln	23,22 Mln	16,84 Mln	19,3 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	314 Mln	343 Mln	396 Mln	249 Mln	224 Mln
Azioni ordinarie, Totale	49,12 Mln	49,12 Mln	49,12 Mln	49,12 Mln	49,12 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,48 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln	1,48 Mln
Utili non distribuiti	-25,72 Mln	-34,91 Mln	-31,46 Mln	-15,31 Mln	-12,58 Mln
Azioni proprie	-10,5 Mln	-10,5 Mln	-9,64 Mln	-9,64 Mln	-9,64 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	14,38 Mln	5,19 Mln	9,5 Mln	25,64 Mln	28,38 Mln
Interessi di minoranza	50,99 Mln	45,29 Mln	40,07 Mln	60,85 Mln	59,78 Mln
Patrimonio Netto	65,37 Mln	50,48 Mln	49,56 Mln	86,5 Mln	88,15 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	379 Mln	394 Mln	446 Mln	335 Mln	313 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	110 Mln	110 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Valore Contabile / Azione	0,13	0,05	0,09	0,23	0,25
Valore Contabile Netto	14,16 Mln	4,97 Mln	9,25 Mln	25,4 Mln	28,16 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,13	0,05	0,08	0,23	0,25
Debito Totale	221 Mln	247 Mln	301 Mln	152 Mln	141 Mln
Debito Netto	202 Mln	238 Mln	286 Mln	128 Mln	123 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,96 Mln	1,3 Mln	1,01 Mln	1,89 Mln	1,37 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	50,99 Mln	45,29 Mln	40,07 Mln	60,85 Mln	59,78 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	134.000	129.000	142.000	10,65 Mln	8,13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	135 Mln	164 Mln	201 Mln	88,03 Mln	77,67 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9,36 Mln	9,09 Mln	8,65 Mln	8,76 Mln	8,75 Mln
Inventari - Altri	43,98 Mln	44,48 Mln	43,54 Mln	44,75 Mln	54,54 Mln
Terreno - (BS)	120 Mln	120 Mln	93,29 Mln	91,3 Mln	90,38 Mln
Macchinario, Totale	49,43 Mln	50,12 Mln	44,03 Mln	43,36 Mln	37,44 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	175	173	170	169
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,56 Mln	5,94 Mln	5,82 Mln	5,11 Mln	5,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-3,3 Mln	-9,83 Mln	2,45 Mln	13,81 Mln	3,67 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	9,01 Mln	8,37 Mln	8,24 Mln	8,39 Mln	8,3 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	213.000	62.000	65.000	64.000	90.000
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	9,22 Mln	8,44 Mln	8,3 Mln	8,46 Mln	8,4 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-3 Mln	-2,32 Mln	1,02 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-2,75 Mln
Svalutazione totale delle attività	-123.000	-260.000	-327.000	124.000	-
Provvista per perdite su crediti	129.000	27.000	49.000	49.000	81.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	10.000	11.000	-	-373.000	-3,1 Mln
Variazione delle scorte	-11,12 Mln	-29,93 Mln	-38,08 Mln	139 Mln	375.000
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-858.000	1,14 Mln	-15,04 Mln	1,52 Mln	-2,2 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-6,66 Mln	-4,38 Mln	-8,9 Mln	21,68 Mln	-8,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-15,7 Mln	-37,12 Mln	-50,52 Mln	184 Mln	-4,23 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-3,5 Mln	-1,59 Mln	-1,2 Mln	-1,72 Mln	-2,64 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	7,24 Mln	3,15 Mln	2,71 Mln	-	-
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	3,74 Mln	1,56 Mln	1,51 Mln	-1,72 Mln	-2,64 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-30.000	-6000	-	-23,71 Mln	8,99 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	388.000	-100.000	-121.000	16.000	819.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	4,1 Mln	1,45 Mln	1,39 Mln	-25,42 Mln	7,17 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	14,78 Mln	29,89 Mln	61,88 Mln	4,75 Mln	9,92 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	14,78 Mln	29,89 Mln	61,88 Mln	4,75 Mln	9,92 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-15,8 Mln	-3,07 Mln	-8,54 Mln	-154 Mln	-17,74 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-15,8 Mln	-3,07 Mln	-8,54 Mln	-154 Mln	-17,74 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	855.000	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-1,25 Mln	-262.000	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,28 Mln	26,56 Mln	54,19 Mln	-149 Mln	-8,82 Mln
Variazione netta della liquidità	-13,88 Mln	-9,11 Mln	5,06 Mln	9,74 Mln	-5,88 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	8,57 Mln	6,4 Mln	7,16 Mln	7,45 Mln	6,95 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,27 Mln	322.000	387.000	535.000	11,38 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,02 Mln	26,82 Mln	53,34 Mln	-149 Mln	-7,81 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,3 Mln	-33,99 Mln	-56,94 Mln	163 Mln	-7,06 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,2 Mln	-29,33 Mln	-52,28 Mln	169 Mln	-1,66 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,94 Mln	27,38 Mln	51,47 Mln	-134 Mln	13,31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,52	-2,27	-1,88	7,15	1,82
Rendimento sul Capitale Totale	-0,69	-3,01	-2,44	9,48	2,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-10,05	-27,27	-4,76	41,49	3,19
Rendimento sul Capitale Proprio	-20,76	-100,49	33,39	78,6	13,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	52,65	27,05	34,83	37,98	62,27
Margine SG&A	25,52	32,99	35,26	5,97	20,87
Margine di EBITDA %	8,23	-27,72	-23,46	26,33	27,74
Margine di EBITA	-6,35	-50,72	-47,75	23	16,72
Margine EBIT %	-6,81	-50,95	-48	22,97	16,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-15	-57,24	-9,02	14,5	4,89
Margine Netto di Reddito %	-7,1	-35,63	9,3	7,1	6,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-7,1	-35,63	9,3	7,1	6,45
Margine Netto Normalizzato	-4,98	-22,32	-24,86	4,92	3,22
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-24,29	-123,14	-215,87	83,88	-12,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-13,32	-106,25	-198,21	86,59	-2,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,12	0,07	0,06	0,5	0,18
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,65	0,39	0,39	3,08	0,98
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,16	0,13	0,09	0,79	0,22
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,72	2,22	3,29	1,68	1,74
Rapporto di liquidità immediata	0,28	0,27	0,59	0,48	0,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,15	-0,42	-0,65	2,22	-0,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	2299,39	2890,18	4068,82	464,1	1653,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	299,1	234,3	234,68	1628,59	475,57
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	337,4	490,17	607,4	176,18	160,17
Debito Totale / Capitale Totale	77,14	83,06	85,86	63,79	61,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	256,82	417,74	563,22	152,59	127,76
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	58,71	70,78	79,62	55,25	49,11
Totale Passività / Totale Attività	82,75	87,18	88,89	74,18	71,79
EBIT / Spese per interessi	-0,39	-1,89	-1,7	5,3	1,09
EBITDA / Spese per interessi	0,74	-0,75	-0,58	6,3	2,06
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,31	-0,97	-0,75	6,1	1,76
Debito Totale / EBITDA