Flusso di cassa Batic Investments and Logistics Company

Azioni

4110

SA0007879808

Business support

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:01 05/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,330 ^SAR	-2,06%		-1,48%	+57,08%

11/08	Batic Investments and Logistics Company riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
06/08	Batic Investments and Logistics Co registra un aumento dell'utile netto e delle entrate nel primo semestre	MT

023c17bc724eee76dbb662c5.Vx91XLKIjd0r2aIe4qVS61UF95B-KktSfbIkJP5TANo.IFovbvry-a5uu9hpm_VinTxgw6EVRBQNONZcc5wET-kfV0ExgKW8i32Wkg

Dati finanziari pubblicati: BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS COMPANY

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	464 Mln	498 Mln	475 Mln	427 Mln	481 Mln
Ricavi Totali	464 Mln	498 Mln	475 Mln	427 Mln	481 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	404 Mln	438 Mln	426 Mln	384 Mln	425 Mln
Utile Lordo	60,12 Mln	59,75 Mln	48,41 Mln	43,15 Mln	55,55 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	40,33 Mln	41,41 Mln	47,75 Mln	41,42 Mln	39,95 Mln
Fondo per crediti inesigibili	2,33 Mln	17,75 Mln	-1,61 Mln	15,66 Mln	7,71 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3,1 Mln	2,42 Mln	3,13 Mln	3,34 Mln	2,71 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	1,41 Mln	521.796
Altri Costi Operativi, Totale	45,76 Mln	61,58 Mln	49,28 Mln	61,82 Mln	50,9 Mln
Reddito operativo	14,36 Mln	-1,83 Mln	-866.637	-18,67 Mln	4,65 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,48 Mln	-7,7 Mln	-4,22 Mln	-4,38 Mln	-7,55 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	90.000	1,08 Mln	538.333	638.265
Spese per interessi netti	-2,48 Mln	-7,61 Mln	-3,14 Mln	-3,84 Mln	-6,91 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	348.250	2,03 Mln	-7,24 Mln	-8,41 Mln	-19,4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,23 Mln	-7,41 Mln	-11,25 Mln	-30,92 Mln	-21,67 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	1,68 Mln	10,45 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-882.910	276.869	607.534	2,08 Mln	2,64 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	11,35 Mln	-7,13 Mln	-10,64 Mln	-27,17 Mln	-8,58 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,51 Mln	6,27 Mln	6,43 Mln	4,78 Mln	6,13 Mln
Utili da Attività Continuate	6,84 Mln	-13,39 Mln	-17,07 Mln	-31,95 Mln	-14,71 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	6,84 Mln	-13,39 Mln	-17,07 Mln	-31,95 Mln	-14,71 Mln
Interessi di minoranza	55.982	538.875	7,42 Mln	1,11 Mln	820.251
Risultato Netto - (CE)	6,9 Mln	-12,86 Mln	-9,65 Mln	-30,84 Mln	-13,89 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	6,9 Mln	-12,86 Mln	-9,65 Mln	-30,84 Mln	-13,89 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	6,9 Mln	-12,86 Mln	-9,65 Mln	-30,84 Mln	-13,89 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	300 Mln	300 Mln	300 Mln	589 Mln	600 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0,02	-0,04	-0,03	-0,05	-0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	300 Mln	300 Mln	300 Mln	589 Mln	600 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	-0,01	0	-0,03	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	-0,01	0	-0,03	-0,02
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	43,94 Mln	26,95 Mln	39,32 Mln	23,8 Mln	51,6 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	16,99 Mln	-209.663	10,53 Mln	-2,93 Mln	25,35 Mln
EBIT	14,36 Mln	-1,83 Mln	-866.637	-18,67 Mln	4,65 Mln
EBITDAR	48,36 Mln	29,81 Mln	42,75 Mln	32,32 Mln	64,28 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,71	-87,9	-60,4	-17,6	-71,51
Reddito Netto Normalizzato	7,7 Mln	-4,09 Mln	387.276	-18,21 Mln	-12,72 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	3,55 Mln	7,98 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,48 Mln	7,7 Mln	237.947	1,11 Mln	2,43 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	9,93 Mln	11,81 Mln	11,48 Mln	9,64 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	275.232	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	275.232	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	8,12 Mln	8,86 Mln	9,48 Mln	9,19 Mln	7,13 Mln
Total delle spese di affitto nette	4,42 Mln	2,86 Mln	3,43 Mln	8,53 Mln	12,69 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,06 Mln	832.704	508.636	1,88 Mln	5,66 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,36 Mln	2,03 Mln	2,92 Mln	6,65 Mln	7,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	34,17 Mln	55,92 Mln	37,27 Mln	57,74 Mln	40,5 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	10,93 Mln	81,19 Mln	69,31 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	34,17 Mln	55,92 Mln	48,2 Mln	139 Mln	110 Mln
Crediti Commerciali, Totale	138 Mln	172 Mln	154 Mln	121 Mln	141 Mln
Altri Crediti	57,17 Mln	2,06 Mln	2,32 Mln	18,03 Mln	5,78 Mln
Crediti Totali	195 Mln	174 Mln	156 Mln	139 Mln	147 Mln
Inventario	9,72 Mln	9,86 Mln	7,73 Mln	8,82 Mln	4,16 Mln
Spese pagate in anticipo	14,07 Mln	20,19 Mln	42,56 Mln	28,11 Mln	17,76 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	7,47 Mln	23,48 Mln	21,51 Mln	5,41 Mln	4,26 Mln
Totale Attività Correnti	260 Mln	283 Mln	276 Mln	320 Mln	283 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	348 Mln	597 Mln	402 Mln	416 Mln	478 Mln
Ammortamento accumulato	-174 Mln	-197 Mln	-218 Mln	-212 Mln	-214 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	174 Mln	401 Mln	183 Mln	203 Mln	263 Mln
Investimenti a lungo termine	1,9 Mln	2,04 Mln	2,04 Mln	2,04 Mln	2,04 Mln
Avviamento	78,25 Mln	78,25 Mln	79,77 Mln	78,25 Mln	78,25 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,85 Mln	5,73 Mln	393 Mln	556 Mln	644 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	41,56 Mln	55,71 Mln	38,32 Mln	194 Mln	204 Mln
Totale Attivo	563 Mln	825 Mln	973 Mln	1,35 Mrd	1,48 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,25 Mln	12,54 Mln	14,89 Mln	20,14 Mln	29,03 Mln
Spese Maturate, Totale	22,47 Mln	25,65 Mln	34,12 Mln	51,61 Mln	58,47 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	35,78 Mln	35,67 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	39,04 Mln	60,64 Mln	179 Mln	31,58 Mln	36,24 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,15 Mln	3,36 Mln	4,04 Mln	12,53 Mln	16,16 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,03 Mln	6,31 Mln	6,89 Mln	5,09 Mln	7,08 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	23,71 Mln	26,45 Mln	42,4 Mln	26,35 Mln	40,33 Mln
Total Passività Correnti	101 Mln	135 Mln	281 Mln	183 Mln	223 Mln
Debito a lungo termine	32,49 Mln	102 Mln	94,5 Mln	164 Mln	147 Mln
Locazioni a lungo termine	3,59 Mln	181 Mln	6,08 Mln	29,04 Mln	49,49 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	38,13 Mln	35,98 Mln	37,37 Mln	36,54 Mln	30,97 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	318 Mln	464 Mln	560 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	175 Mln	454 Mln	737 Mln	876 Mln	1,01 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	300 Mln	300 Mln	300 Mln	600 Mln	600 Mln
Utili non distribuiti	73,6 Mln	61,2 Mln	52,78 Mln	9,08 Mln	818.113
Reddito Globale ed Altri	-	-3,15 Mln	-127 Mln	-144 Mln	-145 Mln
Capitale Sociale Totale	374 Mln	358 Mln	226 Mln	465 Mln	456 Mln
Interessi di minoranza	14,54 Mln	13,47 Mln	10,19 Mln	12,95 Mln	9,51 Mln
Patrimonio Netto	388 Mln	372 Mln	236 Mln	478 Mln	466 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	563 Mln	825 Mln	973 Mln	1,35 Mrd	1,48 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	300 Mln	300 Mln	300 Mln	600 Mln	600 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	300 Mln	300 Mln	300 Mln	600 Mln	600 Mln
Valore Contabile / Azione	1,25	1,19	0,75	0,78	0,76
Valore Contabile Netto	289 Mln	274 Mln	-247 Mln	-169 Mln	-267 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,96	0,91	-0,82	-0,28	-0,44
Debito Totale	76,27 Mln	347 Mln	284 Mln	273 Mln	284 Mln
Debito Netto	42,1 Mln	291 Mln	235 Mln	134 Mln	175 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	35,33 Mln	22,88 Mln	27,43 Mln	68,21 Mln	102 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14,54 Mln	13,47 Mln	10,19 Mln	12,95 Mln	9,51 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Altri	9,72 Mln	9,86 Mln	7,73 Mln	8,82 Mln	6,04 Mln
Terreno - (BS)	42,42 Mln	46,92 Mln	45,52 Mln	41,22 Mln	50,89 Mln
Edifici, Totale	15,12 Mln	15,13 Mln	14,81 Mln	22,59 Mln	27,1 Mln
Macchinario, Totale	284 Mln	53,37 Mln	50,46 Mln	47,84 Mln	54,37 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,13 Mln	21,63 Mln	11,33 Mln	14,47 Mln	19,93 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	6,9 Mln	-12,86 Mln	-9,65 Mln	-30,84 Mln	-13,89 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	28,09 Mln	30,66 Mln	32,1 Mln	36,06 Mln	40,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,62 Mln	1,62 Mln	11,4 Mln	15,74 Mln	20,7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	30,71 Mln	32,27 Mln	43,51 Mln	51,8 Mln	61,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	85.542
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	882.909	-276.869	-607.534	-1,02 Mln	-2,64 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-90.000	-1,08 Mln	-1,68 Mln	-10,45 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	4,64 Mln	17,75 Mln	-4,31 Mln	7,01 Mln	7,71 Mln
Altre Attività Operative, Totale	834.849	18,37 Mln	18,27 Mln	13,55 Mln	29,83 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-60,05 Mln	-37,86 Mln	12,44 Mln	18,25 Mln	-18,23 Mln
Variazione delle scorte	1,94 Mln	-136.875	2,12 Mln	-1,08 Mln	2,71 Mln
Variazione dei conti fornitori	-8,43 Mln	8,93 Mln	5,07 Mln	20,76 Mln	25,74 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,63 Mln	-14,97 Mln	-8,47 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-25,21 Mln	11,13 Mln	57,29 Mln	76,76 Mln	82,27 Mln
Spesa per investimenti	-150.777	-76,14 Mln	-4,23 Mln	-27,01 Mln	-56,29 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,32 Mln	1,74 Mln	4,35 Mln	10,85 Mln	3,87 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-115 Mln	-19,8 Mln	-6,93 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-504.781
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-49,22 Mln	-	-	-157 Mln	-16,39 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,23 Mln	-499.254	-29,38 Mln	-11,82 Mln	-9,98 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-57.529	-10 Mln	-68,58 Mln	22,34 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	150.000	538.333	638.265
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-47,29 Mln	-74,96 Mln	-155 Mln	-272 Mln	-63,26 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	16,95 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	65,7 Mln	97,23 Mln	181 Mln	101 Mln	16,06 Mln
Debito Totale Emesso	65,7 Mln	97,23 Mln	181 Mln	118 Mln	16,06 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-114.600
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,95 Mln	-11,32 Mln	-78,47 Mln	-192 Mln	-44,46 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,95 Mln	-11,32 Mln	-78,47 Mln	-192 Mln	-44,57 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	300 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-683.392	-342.982	-23,99 Mln	-10,61 Mln	-7,74 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	59,07 Mln	85,57 Mln	78,6 Mln	216 Mln	-36,25 Mln
Variazione netta della liquidità	-13,42 Mln	21,74 Mln	-18,64 Mln	20,47 Mln	-17,24 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	7,74 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-26,76 Mln	-40,85 Mln	39,87 Mln	69,14 Mln	28,47 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-25,21 Mln	-36,04 Mln	42,51 Mln	71,88 Mln	33,19 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	63,52 Mln	-9,47 Mln	-33,15 Mln	-70,57 Mln	-35,07 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	59,75 Mln	85,92 Mln	103 Mln	-73,21 Mln	-28,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,69	-0,16	-0,06	-1	0,21
Rendimento sul Capitale Totale	2,09	-0,19	-0,1	-1,81	0,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,77	-3,53	-5,59	-8,95	-3,12
Rendimento sul Capitale Proprio	1,85	-3,51	-3,3	-8,93	-3,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,96	12	10,2	10,09	11,56
Margine SG&A	8,69	8,32	10,06	9,69	8,31
Margine di EBITDA %	9,47	5,41	8,28	5,57	10,74
Margine di EBITA	3,66	-0,04	2,22	-0,69	5,28
Margine EBIT %	3,1	-0,37	-0,18	-4,37	0,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,48	-2,69	-3,59	-7,47	-3,06
Margine Netto di Reddito %	1,49	-2,58	-2,03	-7,21	-2,89
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,49	-2,58	-2,03	-7,21	-2,89
Margine Netto Normalizzato	1,66	-0,82	0,08	-4,26	-2,65
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,77	-8,21	8,4	16,17	5,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,43	-7,24	8,95	16,81	6,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,87	0,72	0,52	0,37	0,34
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,71	1,73	2,44	2,21	2,06
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,72	3,12	2,92	3,11	3,67
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	37,77	44,75	48,48	46,44	65,51
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,59	2,1	0,98	1,75	1,27
Rapporto di liquidità immediata	2,28	1,7	0,73	1,52	1,15
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,25	0,08	0,2	0,42	0,37
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	98,14	117,32	125,05	117,21	99,54
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	9,66	8,18	7,53	7,86	5,57
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	9,02	9,1	11,8	18,06	21,35
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	98,78	116,4	120,79	107,01	83,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	19,65	93,41	120,2	57,08	61,06
Debito Totale / Capitale Totale	16